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El euro permanece en rojo por sexto día consecutivo y extiende la caída abrupta hasta el mínimo en más de un mes en las primeras operaciones del lunes.
El par cayó cerca del 1.8% la semana pasada, impulsado por una fuerte aversión al riesgo y registró la caída mensual (octubre) del 0.65% a medida que los operadores continúan huyendo hacia la seguridad debido a los crecientes temores sobre una nueva medida de bloqueo en Europa, así como a una fuerte incertidumbre sobre EE. UU. Elecciones presidenciales.
Postura moderada del BCE, ya que el banco central en su reunión de política de las últimas semanas envió fuertes señales de una mayor relajación monetaria para fin de año, una mayor presión sobre el euro y el riesgo de una nueva aceleración bajista al romper el soporte clave en 1,1612 (25 Septiembre mínimo).
La pérdida del pivote de 1,1612 correría el riesgo de caer hacia el próximo soporte clave en 1,1486 (Fibonacci 38,2% de la pierna de recuperación de 1,0637 / 1,2011).
La vela bajista masiva de la semana pasada pesa mucho, lo que sugiere intentos de recuperación limitados, que idealmente deberían estar limitados por la base de nubes diaria (1.1692).
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Este martes, el calendario europeo no tiene nada que ofrecer, y el foco estará claramente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque los resultados iniciales se darán a conocer la madrugada del miércoles durante la sesión asiática. El país publicará algunos informes menores, con pedidos de fábrica de septiembre previstos en 1% desde 0,7% en agosto.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD permanece en la senda bajista, cotizando cerca del mínimo diario mencionado. El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos se mantienen cerca de los niveles de sobreventa, sin una clara fuerza direccional. El 20 SMA mantiene una fuerte pendiente bajista, ahora alrededor de 1,1680 y muy por debajo de las mayores. El par podría extender su declive hacia el área de 1.1460 / 70 antes de los eventos de primer nivel programados para finales de esta semana.
Niveles de soporte: 1,1620 1,1575 1,1530
Niveles de resistencia: 1,1680 1,1720 1,1770
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El EUR / USD se enfrenta a una mayor caída, pero es poco probable que pruebe el soporte clave alrededor de 1,1580, en opinión de los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR cayó a un mínimo de 1,1638 el viernes pasado antes de cerrar con una nota suave en 1,1647 (-0,23%). La caída está sobrevendida, pero todavía no muestra signos de estabilización. A partir de aquí, el EUR podría caer por debajo del soporte principal en 1.1610, pero por hoy, el próximo soporte en 1.1580 probablemente esté fuera de alcance. Por el lado positivo, un movimiento por encima de 1,1695 (resistencia menor en 1,1670) indicaría que la debilidad actual se ha estabilizado ".
Próximas 1-3 semanas: “En nuestra última actualización del jueves pasado (29 de octubre, al contado en 1,1745), indicamos que 'la mejora en el impulso bajista sugiere que el riesgo permanece a la baja, pero el EUR tiene que cerrar por debajo de 1,1685 antes de un cambio más sostenido se puede esperar una disminución '. Agregamos, 'el próximo soporte está en 1.1610'. Posteriormente, el EUR cerró por debajo de 1,1685 y cayó a un mínimo de 1,1638 el viernes pasado. A partir de aquí, una ruptura de 1,1610 no sería sorprendente, pero el siguiente nivel en 1,1580 es un soporte sólido y puede que no sea fácil de romper. Con todo, la fase negativa actual se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por encima de 1,1745 (nivel de 'fuerte resistencia' anteriormente en 1,1835) ”.
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La votación del martes en los EE.UU y los resultados subsiguientes de quién ganará las elecciones en los EE.UU es el principal evento para el cambio de divisas esta semana y tendrá un impacto en la acción de los precios durante mucho tiempo después de eso. El pronóstico más fuerte es un "barrido limpio" que ve al Partido Demócrata de la oposición dominando ambas cámaras del Congreso, lo que se ve como factible que afecte al Dólar, mientras que eleva las monedas de riesgo como el Euro el próximo año. No obstante, los informes del fin de semana indican que el presidente Trump está cerrando la brecha con Biden en los principales estados indecisos.
En términos de expectativas. "Confiaremos en los sondeos y esperamos una victoria de Biden favorable al riesgo hoy, que es (negativa para el Dólar Estadounidense, positiva para los ciclos económicos), pero el riesgo de retrasos en los resultados puede ser minimizado", y por lo tanto, "el resultado de la ola azul es positivo para el par EUR/USD (en gran parte debido a su efecto negativo sobre el Dólar Estadounidense) y por lo tanto puede empujar al par EUR/USD por encima de la resistencia en 1.1800". Dijo Peter Karbata, jefe de estrategia de divisas y bonos de ING.
En el aspecto económico. Los resultados finales de la encuesta de IHS Markit mostraron que el sector manufacturero de la Eurozona ganó más fuerza en octubre impulsado por la aceleración de la producción y los nuevos pedidos. En consecuencia, el PMI manufacturero subió a una lectura de 54.8 en octubre desde 53.7 en septiembre. El resultado esperado era de 54.4. Una lectura por encima del nivel 50 indica crecimiento en este sector. De acuerdo con los detalles de los resultados, la producción se incrementó por cuarto mes consecutivo, con una fuerte tasa de crecimiento de más de dos años y medio. Asimismo, los nuevos pedidos registraron el mayor crecimiento desde principios de 2018, lo que refleja una mayor demanda de los mercados nacionales y extranjeros.
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Análisis técnico del gráfico de swing diario
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. La tendencia bajista bajó cuando los vendedores sacaron el último piso principal en 1,1622. Una operación a través de 1.1881 cambiará la tendencia principal de recarga.
El rango principal es 1,1371 a 1,2011. Los compradores están tratando de establecer soporte en su zona de retroceso en 1.1691 a 1.1616.
El rango menor es 1.1881 a 1.1603. Su nivel del 50% en 1,1742 es una resistencia potencial.
El rango a corto plazo es de 1,2011 a 1,1603. Su zona de retroceso en 1.1807 a 1.1855 es otro objetivo potencial al alza. Esta es una posible resistencia, así como el punto de activación para una aceleración al alza.
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Pronóstico técnico diario del gráfico de oscilación
Nuestro trabajo sugiere que la dirección del EUR / USD el miércoles estará determinada por la reacción de los traders al cierre de ayer en 1,1720.
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Revisión:
El EUR / USD subió de manera constante en la sesión de negociación de ayer y subió por encima de la marca de 1,1700 dólares. Durante la noche, se produjo la volatilidad esperada: el par subió a USD 1,1770 a veces temprano en la mañana, solo para caer en picado 170 pips a las pocas horas de la negociación.
Perspectiva técnica del gráfico:
En las últimas horas de negociación, el par de divisas pudo recuperarse hasta la SMA100 en el gráfico horario. Actualmente se cotiza en la zona de los 1,1670 USD y actúa como resistencia a corto plazo. El resultado final de las elecciones en Estados Unidos aún está abierto, en estados importantes como Michigan y Wisconsin aún no se ha determinado el ganador. En consecuencia, se espera una alta volatilidad continua en las próximas horas de negociación. A las 2:15 p.m., el Informe ADP ofrece un primer anticipo del informe del mercado laboral estadounidense del viernes.
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El par EUR / USD se encuentra en la mitad superior de su rango diario, cotizando alrededor de 1,1710, ya que el dólar estadounidense ha cedido las ganancias iniciales desde que la carrera presidencial muestra resultados ajustados . El euro / dólar necesita superar el máximo diario en 1,1770 para recuperar el potencial alcista, informa la analista en jefe de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
“El dólar está ahora bajo presión y las acciones recortaron las pérdidas intradía a medida que la carrera presidencial se aprieta. Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin aún no han finalizado el escrutinio de las boletas ".
“Markit publicó las versiones finales de los PMI de servicios de octubre, que se revisaron al alza en la mayor parte de la UE. El índice alemán imprimió 49,5 desde 47,3, mientras que el índice de la Unión mejoró de 46,2 a 46,9. En cuanto a los EE. UU., El país acaba de publicar la encuesta ADP, que mostró un ritmo de creación de empleo más lento de lo esperado en octubre. El sector privado agregó 365.000 puestos nuevos, muy por debajo de los 650.000 previstos y los 753.000 anteriores ”.
“El potencial alcista del par permanecería limitado siempre que se negocie por debajo de 1,1770, el máximo diario. El gráfico de 4 horas muestra que las SMA de 100 y 200 convergen alrededor del máximo mencionado, reforzando el nivel de resistencia estática. Al mismo tiempo, se cotiza por encima de su 20 SMA, que conserva una modesta pendiente alcista. Los indicadores técnicos, en el marco temporal mencionado, mantienen sus pendientes alcistas en niveles positivos.
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El optimismo de que las elecciones estadounidenses arrojarían una onda azul actualmente parece fuera de lugar. El EUR / USD ha retrocedido casi todas las ganancias del martes, aunque actualmente está negociando su mínimo de la mañana en 1.1602. Con todo, Jane Foley, estratega senior de divisas de Rabobank, se apega a su pronóstico de EUR / USD en 1,16 en una vista de tres meses.
Citas clave
"El presidente Trump ha ganado Florida, un estado clave en el campo de batalla y que lo mantiene en la carrera, mientras que en varios estados clave no se ha declarado ningún resultado, y los expertos advierten que podrían pasar días antes de que los funcionarios se conozcan los resultados en algunas áreas".
“Se puede argumentar que el lenguaje de ambos lados podría estar avanzando hacia la impugnación de las elecciones si los resultados son cercanos. Esto también probablemente erosionaría el apetito por el riesgo y respaldaría al dólar ”.
“Si bien parece que los demócratas están listos para ocupar la Cámara, la carrera es muy reñida para el Senado. Incluso si Biden gana la Casa Blanca, un republicano en el Senado podría atar sus manos al menos hasta las elecciones de mitad de período en 2022. Esto sugiere que el estancamiento que caracterizó las conversaciones de estímulo fiscal en las últimas semanas podría continuar ”.
“Teniendo en cuenta la continua propagación de COVID-19 en los EE. UU., Es probable que esto preocupe a los inversores. Dado el riesgo de una doble caída en la actividad económica en Europa, un BCE moderado y retrasos en la dispersión del Fondo de Recuperación de la UE, vemos que el brillo proviene del EUR. En esta etapa, mantenemos nuestro pronóstico de EUR / USD en 1,16 en una vista de tres meses ".
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Ayer escribí que mientras el resultado de las elecciones presidenciales de los EE.UU. cuelgue en la balanza, podemos esperar amplias y volátiles oscilaciones de precios en este par de divisas. Por lo tanto, pensé que la mejor estrategia en esta situación sería probablemente operar cualquier reversión de los extremos de los precios, por lo que buscaba una operación en corto de una reversión a bearish en 1.1767, o una operación en largo de una reversión a bullish en 1.1517.
Es probable que los Osos tengan una pequeña ventaja para el día de hoy
Las señales de ayer no se activaron, ya que no hubo acción a bearish de los precios cuando se alcanzó el nivel de resistencia de 1.1700
Señales EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.
Las operaciones sólo pueden realizarse entre las 8am y las 5pm hora de Londres del día de hoy.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio a bearish en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 1.1767, 1.1789, 1.1804, o 1.1840.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal del H1 tras del siguiente toque de 1.1700, 1.1695, o 1.1680.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
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Aunque una 'luz de Biden' puede ser el mejor resultado para los activos de riesgo en la situación imperante, una 'trifecta de Biden' puede no ser un desastre total, ya que cualquiera que sea la retórica electoral / política, Biden puede no optar por aumentos de impuestos, la prohibición del fracking durante una severa recesión de la corona y el hecho de que la recuperación económica de Estados Unidos sería frágil hasta al menos 2023-24, la próxima elección presidencial. A medida que Biden aceptó una gran donación electoral de Wall Street para ganar Main Street, mantendrá un buen equilibrio entre los dos en el futuro.
Biden puede optar por el aumento del salario mínimo a $ 15 / h, pero si el Senado tiene el control del Partido Republicano (RNC), puede ser difícil para él aprobar la legislación. Y bajo un Senado republicano, Biden también puede presionar por aumentos de impuestos para los estadounidenses ricos, sabiendo plenamente que nunca pasará, pero culpará a RNC y comenzará el juego político entre DNC y RNC, con miras a las elecciones de mitad de período de 2022.
Pero el mercado espera al menos $ 2T CARES Act 2.0 para el 21 de enero y un estímulo infra de $ 2T en el futuro como política bipartidista. Ahora Biden tendrá que depender de los caprichos y fantasías del líder del Senado republicano McConnell (bajo el Senado republicano), ya que Trump dependía de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi.
Como los aranceles chinos están fuera del alcance del Congreso, Biden puede primero optar por una reversión de los mismos (al menos 7.5% en alrededor de $ 120 mil millones en bienes de consumo chinos) como un 'buen gesto' para China y como un recorte de impuestos indirectos para estadounidenses como Trump. / En realidad, los importadores / consumidores estadounidenses pagan los aranceles chinos. Esto mantendrá tanto a Wall Street como a Main Street de buen humor con menos narrativa comercial / guerra fría, ayudará a restaurar el sistema multilateral de comercio global roto y también ayudará a la estabilidad de precios / menor inflación para los consumidores estadounidenses en medio de la pandemia. En realidad, la Casa Blanca bajo Biden junto con la Cámara / Congreso y un Senado republicano, la Corte Suprema conservadora será 'Trump lite' en realidad, no Obama 2.0 o Trump 2.0. Por lo tanto, el comercio de riesgo está recibiendo un impulso.
Además, una victoria de Biden será positiva para el EUR, ya que habrá menos / casi nulo comercio / mentalidad de guerra fría contra la UE, especialmente Alemania y Francia, a diferencia de Trump. Además, una menor política comercial / guerra fría de China bajo Biden será útil para la UE / EUR, ya que China es un importante socio comercial de la UE. Una vez más, Biden puede apoyar más a la UE en Brexit que al Reino Unido (Johnson) a diferencia de Trump, que también es útil para el EUR. Entonces, en resumen, Biden es positivo para el EUR y se recuperó del mínimo de 6 meses.
