Análisis de InstaForex

Desde el punto de vista del análisis complejo, podemos ver que las cotizaciones se consolidaron por encima del nivel del rango. El último día de negociación fue decisivo en términos de posiciones largas, ya que el día anterior, la cotización literalmente se detuvo con una amplitud de oscilación de 1.1100 / 1.1150. El cambio surgió durante la sesión europea, en la cual los participantes del mercado, en solo una vela por hora, cruzaron el borde variable de 1.1150 y llevaron las cotizaciones al rango de 1.1180 / 1.1200. El movimiento parecía indicar la continuación del estado de ánimo actual, que ya ha transcurrido en aproximadamente 2 semanas y media. Por supuesto, no todos los resultados fueron satisfactorios, ya que se produjo una desaceleración a nivel de rango, dividiendo las posiciones de negociación en acciones más pequeñas o cerrándolas. Si analizamos la recuperación en relación con el movimiento del 9 al 20 de marzo, podemos ver que la producción fue del 68%, lo cual es bastante impresionante para poder mantener el estado de ánimo. Tal aumento formuló muchas teorías, particularmente sobre una posible tendencia al alza, pero debemos recordar tener cuidado al sacar conclusiones. De todos modos, el movimiento del 9 al 30 de marzo es en realidad parte de la tendencia a la baja, que ha estado ocurriendo desde agosto de 2008. La economía de la Unión Europea simplemente no puede soportar esta carga, por lo que un cambio de tacto al alza es bastante improbable.

El movimiento al alza que se está observando actualmente se basa en el estado de ánimo especulativo, y su duración y escala no están claras. Sin embargo, tan pronto como se cierre la operación, es posible un movimiento a la baja igualmente rápido, que continuará a lo largo de la tendencia descendente global.

En términos de volatilidad, la aceleración con respecto al lunes es de 53 ---> 80 puntos, donde la dinámica actual refleja una actividad saludable del mercado. En el análisis general de la volatilidad desde marzo de este año, se puede distinguir una actividad constantemente alta por parte de los especuladores, que violaron los principios generales de la dinámica para el par EUR/USD. En otra nota, las noticias publicadas ayer no contenían estadísticas importantes para los Estados Unidos y la UE, por lo que toda la atención se centró en las noticias del extranjero.

El acontecimiento más importante fueron las protestas masivas y los disturbios actuales en las calles de Estados Unidos, los cuales llegaron a una escala de "emergencia". Se impusieron toques de queda en muchas ciudades para restablecer el orden, pero los enfrentamientos entre civiles y agentes de la ley continúan, lo que intensifica el deterioro de la situación. Los arrestos han superado los diez mil, y el número de muertes de manifestantes ha llegado a 11 (pero el número real puede ser mayor). Donald Trump está utilizando todos los métodos para reprimir a los manifestantes, pero hasta ahora no tiene éxito. Los inversionistas están ahora preocupados por la magnitud de las protestas, ya que todavía no ha habido tanta inquietud en los Estados Unidos. El dólar, a su vez, se debilitó y perdió su posición frente a otras monedas.

Hoy se publicaron datos sobre la actividad empresarial en el sector de servicios europeo, que revela un enorme aumento en el índice de 12.0 puntos a 30.5 puntos. También se publicaron los indicadores de desempleo en la UE, cuyo nivel aumentó del 7,1% al 7,3%, por debajo del 8,1% previsto. Sin embargo, a pesar de las estadísticas positivas, la dinámica del mercado se mantuvo sin cambios. Por la tarde, el ADP publicará su informe sobre el empleo en los EE.UU., donde la cifra podría disminuir en otros 9.6 millones, que todos ya esperan debido a las cifras semanales de solicitudes de beneficios de desempleo. También se publicarán datos sobre la actividad empresarial en el sector de servicios de Estados Unidos, que se espera que suba de 26.7 a 36.4.

Mayor desarrollo
Al analizar el gráfico de negociación actual, podemos ver una consolidación por encima del rango 1.1180 / 1.1200, donde las cotizaciones disminuyeron ligeramente la actividad, a pesar de que aún no ha superado el nivel 1.1240, lo que teóricamente podría dar la oportunidad de acelerar las posiciones largas. Mucho depende ahora de las noticias del exterior; en particular sobre la situación de disturbios en los EE. UU, ya que dicha situación es la causa del estado de ánimo especulativo en el mercado. Si las cotizaciones ignoran el discurso actual en los EE. UU. y proceden a consolidarse por encima de 1.1240, la tendencia al alza continuará, en dirección a 1.1300. Pero si la demanda cae debido a las noticias negativas, se producirá una corrección y las cotizaciones regresarán dentro del rango de 1.1150 / 1.1180. Un movimiento descendente más significativo dependerá de la perseverancia de los especuladores a posiciones cortas.

Por lo tanto, en base a la información anterior, presentamos estas recomendaciones comerciales: - Abra posiciones de ventas inferiores a 1.1190, en la dirección de 1.1150. - Abra posiciones de compra superiores a 1.1240, hacia 1.1300.

Análisis del indicador
Al analizar los diferentes sectores de los marcos de tiempo (TF), podemos ver que los indicadores de los instrumentos técnicos señalan unánimemente un estado de ánimo alcista, debido al rápido movimiento al alza y la ruptura de los niveles claves.

Volatilidad por semana / Medida de volatilidad: mes; trimestre; año
La medida de volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio calculada por mes / trimestre / año. (El 3 de junio se llevó a cabo teniendo en cuenta el tiempo de publicación del artículo) La volatilidad del tiempo actual es 61 puntos, que ya es más de la mitad del valor promedio. Se espera que el estado de ánimo especulativo y las noticias del exterior continúen inyectando actividad en el mercado.

Niveles claves

Zonas de resistencia: 1,1000 ***; 1.1080 **; 1,1180; 1.1300; 1.1440; 1.1550; 1.1650 *; 1.1720 **; 1.1850 **; 1,2100

Áreas de soporte: 1.0850 **; 1.0775 *; 1.0650 (1.0636); 1,0500 ***; 1.0350 **; 1,0000 ***.

*Nivel periódico
**Nivel de rango
***Nivel psicológico

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El oro se ha desplomado en el corto plazo y ahora se cotiza alrededor del nivel psicológico de $ 1,700, la perspectiva sigue siendo alcista mientras el precio se mantenga por encima de este obstáculo a la baja. La presión de venta es alta a corto plazo, pero la tendencia alcista principal no sufre daños, por lo que el metal amarillo podría aumentar en cualquier momento nuevamente.
La reunión de hoy del BCE podría aumentar el precio del oro nuevamente si se agregan más medidas de estímulo para combatir la crisis COVID-19. Se espera que la tasa de refinanciación principal permanezca sin cambios en 0.00%, pero la Declaración de Política Monetaria y la Conferencia de Prensa del BCE traerán una alta volatilidad.
Como usted ya sabe por mi análisis de ayer, el precio del oro fue rechazado por la línea media superior (UML) del tridente descendente menor azul oscuro, por lo que de alguna manera se esperaba la caída actual hacia $1,700 a corto plazo.
El oro ha registrado otra falsa ruptura por debajo del nivel de $ 1,700 y por debajo del mínimo anterior de $ 1,693, pero aún necesitamos otra confirmación de que el precio se mantendrá en el territorio del comprador y que podría recuperarse pronto.

El metal amarillo ha fallado una vez más en alcanzar la línea media (ML) del tridente descendente, lo que indica que los toros todavía están en el juego. Otro rechazo o una falsa ruptura con una gran separación por debajo del área de $ 1,700 - $ 1,693, sugerirán otro impulso alcista hacia la línea media superior del tridente descendente.

Recomendaciones de oro

El precio del oro se cotiza cerca de una zona crítica. Una ruptura válida por debajo del área de $ 1,700 - $ 1,693 indicará un nuevo movimiento a la baja. Si el precio alcanza la línea media (ML) y se cierra, el oro podría hacer una ruptura válida por debajo del soporte estático principal de $ 1,666 y confirmar una caída más amplia hacia los niveles de $ 1,600, $ 1,555 y más bajo hacia el nivel de soporte de $ 1,484 .

Aun así, el hecho de no cerrar por debajo del nivel de $ 1,693 podría enviar la tasa más alta hacia la línea media superior (UML) del tridente descendente. Solo una ruptura válida por encima de la línea media superior (UML) realmente confirmará un fuerte movimiento alcista. Técnicamente, si el precio no alcanza la línea media (ML) y si se realiza una ruptura válida por encima de la línea media superior (UML), lo más probable es que se acerque y alcance al menos el máximo de $ 1,765. El nivel de $ 1,800 también se ve como un objetivo potencial.

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EUR / USD

El evento principal de ayer fue la reunión del Banco Central Europeo en la que anunció la expansión del programa QE: el volumen de activos recomprados en el balance del regulador se incrementó en 600 billones de euros, es decir, en total desde el primer programa a 1,35 trillones de euros. . Las compras de activos continuarán durante exactamente un año. El euro subió 104 puntos, aunque hubiera sido más comprensible reducirlo en el factor monetario en sí. El crecimiento continuo, por supuesto, involucra la naturaleza psicológica de los inversores que esperan cada día noticias sobre la recuperación de la economía.

Entonces, el euro ha cumplido el objetivo previamente identificado de 1.1342. El euro ha crecido 250 puntos desde el comienzo de la semana y ahora los inversores pueden cerrar las compras especulativas, especialmente al final de la semana. La mejor razón para esto podría ser la información actual sobre el empleo en los Estados Unidos. Se espera que los datos de mayo sobre nuevos empleos en el sector no agrícola sean de -7.75 millones, y se proyecta que la tasa general de desempleo aumente de 14.7% a 19.4%. Los indicadores de empleo anteriores nos dicen que los datos de hoy serán mejores que los pronósticos.

Nuestro escenario principal supone un retroceso del euro con una subsiguiente disminución a 1.1130 - a la línea incrustada del canal de precios del marco temporal mensual, similar a la que ocurrió el 10 de marzo.
Se formó una débil divergencia en el gráfico de cuatro horas para Marlin. Pero podría ser suficiente para una señal de retroceso real. Hay dos soportes en el camino del euro hacia el objetivo de 1.1130: 1.1265, 1.1200.
Una opción alternativa implica un crecimiento continuo en la inclinación al riesgo. En este caso, el objetivo se abre en 1.1415 después de superar el máximo de ayer. Luego se puede tomar 1.1495, que es el máximo del 9 de marzo.

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