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Estado de ánimo positivo en los mercados desarrollados: los activos de EE. UU. Continuaron su tendencia positiva, mientras que el ruido político se calmó, hasta ahora. Mientras tanto, algunos mercados emergentes se mantuvieron bajo presión a pesar del fuerte repunte de los precios del petróleo, en su nivel más alto desde 2014. La consolidación del umbral del 3% en los rendimientos estadounidenses a 10 años y la leve apreciación del dólar pesaron.
El rendimiento del UST a 10 años superó el 3.10% durante la sesión, favorecido por el aumento en los precios del petróleo. El repunte de las tasas de interés parece haber tenido un leve impacto en los índices de renta variable, ya que el índice de volatilidad de los Estados Unidos se mantuvo por debajo del 13% (VIX) incluso después de las renovadas tensiones geopolíticas.
En la zona euro, el movimiento abrupto de ayer en los mercados de deuda se detuvo . Los rendimientos alemanes a 10 años se mantuvieron estables, rondando el 0,60%, mientras que las primas de riesgo periférico se mantuvieron estables, aunque con cierta volatilidad en Italia durante la sesión, ya que se espera que persistan las preocupaciones políticas. Este controlador también causó un ligero bajo rendimiento en las acciones italianas debido a las tensiones políticas, pero todavía estaban en territorio positivo.
En cuanto al mercado de divisas, el USD se mantuvo fuerte frente a EM y las principales monedas. El EUR incluso había caído por debajo de 1,18 USD durante el día, mientras que las monedas emergentes se habían depreciado en general . El aumento en los precios del petróleo solo contribuyó a mitigar la depreciación de algunas monedas relacionadas. Algunos bancos centrales EM ya han tomado algunas medidas para evitar un mayor deterioro, como el Banco de Indonesia, que subió las tasas por primera vez en cuatro años.
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"A medida que Brent alcanza el nivel psicológico de $ 80 por barril, los operadores se preguntan si el petróleo a $ 100 es una posibilidad. Básicamente, el precio parece estar bien respaldado, la OPEP está demostrando que no tiene prisa por poner fin a los recortes de producción, la industria petrolera venezolana está colapsando bajo su crisis económica y política y las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera iraní están llegando. Mientras que la producción estadounidense es una restricción en el precio, en este momento esto se ve ensombrecido por el déficit de Irán Venezuela.
"¿Podría el petróleo ir más alto? Es improbable que los problemas de Venezuela se resuelvan en el corto plazo y podrían exasperarse si el Trump aprueba sanciones contra un país con problemas luego de elecciones amañadas e injustas; Además, si los EE. UU. logran que China relaje los lazos energéticos con Irán, independientemente del aumento de la producción de esquisto de EE. UU., el precio podría acercarse a los 100 dólares ".
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La fortaleza general del dólar canadiense ejerció una presión bajista sobre la tasa de cambio USD / CAD el miércoles, enviando así las pérdidas del par a la segunda sesión de negociación consecutiva. Esta disminución se detuvo en el borde inferior de un patrón ascendente.
Parece que el dólar podría ser reacio a avanzar más hacia el sur dentro de esta sesión. Sin embargo, dado que las SMA están ubicadas por encima del movimiento del precio, el canal descendente podría prevalecer hoy.
El nivel de resistencia más cercano que podría dificultar que el par de divisas gane más puntos es el promedio móvil simple de 100 horas o el SMA de 200 horas ubicado en 1.2805 / 1.2838.
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El último movimiento del viernes inclinó la tendencia a favor de los toros, con un repunte en el RSI y un aumento menor en Momentum. Ha violado una línea de resistencia a la baja tendencia a corto plazo, una delgada línea negra en el gráfico. El par también superó el promedio móvil simple de 50 días, pero el par no va a ningún lado rápidamente.
La imagen más amplia permanece mezclada, con las gruesas líneas negras mostrando una cuña que se estrecha. Los niveles actuales de negociación no están muy lejos de los vistos en semanas anteriores. La pareja aún tiene que elegir una dirección.
1.2930 cerró el par el 15 de mayo y es una línea de resistencia. Le sigue el nivel de ronda de 1.3000 que el par no pudo violar el 8 de mayo. Además, observamos niveles vistos por última vez en marzo: 1.3050 y 1.3130, cuando el par cotizaba en un terreno mucho más alto.
En el lado negativo, 1.2870 cerró el par a fines de abril y cambia a soporte. El número redondo de 1.28 sirvió como soporte a principios de mayo. 1.2750 y 1.2730 también registraron mínimos en mayo.
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Banco de Canadá (BoC, Banco Central de Canadá) que emite declaraciones y decide sobre las tasas de interés del país. Su presidente es Stephen Poloz .
El gobierno canadiense (encabezado por Justin Trudeau) y su departamento de finanzas (cuyo ministro es Bill Morneau ) implementan políticas que afectan la economía del país.
CAPP (Asociación Canadiense de Productores de Petróleo): Canadá es un importante productor de petróleo y gas natural, la organización comercial de esa industria es muy importante.El gobierno de los EE. UU. (Y su presidente Donald Trump ): eventos como declaraciones de la administración, nuevas leyes y regulaciones o políticas fiscales pueden aumentar o disminuir el valor del dólar estadounidense y las monedas negociadas en su contra, en este caso el dólar canadiense.
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AUD / USD Precio actual: 0.7555
Aussie no puede extender su avance a pesar de un dólar más suave.
Los precios del petróleo crudo pesan negativamente en el AUD, lo que compensa el mejor ánimo del mercado
Un mejor ánimo del mercado ayudó al australiano a recuperar algo de terreno frente a su rival estadounidense, pero el par no pudo recuperar terreno por encima de la resistencia de Fibonacci 0.7565, el retroceso del 38.2% de la última caída semanal. La ausencia de emisiones macroeconómicas de la noche a la mañana ayudó a mantener el par en un rango cercano, mientras que el posible efecto positivo del aumento de las acciones se compensa con la caída de los precios del petróleo . Estados Unidos publicará sus reclamos semanales por desempleo, las ventas de viviendas existentes y un índice manufacturero regional menor, que puede tener un efecto limitado en los mercados, aún centrado en acciones y rendimientos.
Técnicamente, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas , el par presenta una postura neutral a bajista, a medio camino entre SMA horizontal de 100 y 200 y alrededor de una SMA alcista de 20, mientras que el indicador Momentum baja modestamente por debajo de su nivel 100 y el indicador RSI giró hacia el sur, actualmente a 51, inclinando la balanza hacia abajo. Para volverse realmente bajista, el par necesitaría romper por debajo de 0.7505, el retroceso del 23.6% del mencionado declive, mientras que al alza, y por encima de la mencionada región 0.7565, el par tiene alcance para avanzar hasta 0.7620.
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Las señales de USD / CAD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Los intercambios solo se pueden realizar hasta las 5 p. M., Hora de Nueva York, durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Entrada larga después del siguiente rechazo de acción de precio alcista tras el siguiente toque de 1.2826 o 1.2793.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio corto
Entrada breve después del siguiente rechazo a la acción del precio bajista después del siguiente toque de 1.2914.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis USD / CAD
Ayer escribí que el precio ahora se acercaba a la parte superior del rango, por lo que podría haber una oportunidad inversa de acercarse a 1.2914. No tenía mucha confianza en el nuevo nivel de soporte en 1.2839, así que sería extremadamente cuidadoso tratando de llegar lejos de allí. Esto funcionó bien. No hay ningún cambio en la imagen técnica que haya durado varios días: un patrón de amplio rango entre aproximadamente 1.2750 y 1.2914. Los gráficos a largo plazo muestran que no hay una tendencia real en este par, con los dólares estadounidenses y canadienses relativamente fuertes. Por lo tanto, es probable que el mejor enfoque siga buscando posiciones cercanas a 1.2750 y cortos cercanos a 1.2914 hasta que haya un cambio importante. Yo prefiero el soporte en 1.2793 para el soporte en 1.2826: el último nivel parece débil.
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• La recuperación de la demanda de USD ayuda a aprovechar el rebote de esta semana desde los mínimos de la semana de 1-1 / 2.
• Caída en los precios del petróleo que pesan sobre el Loonie vinculado a los productos básicos y siguen siendo de apoyo.
• El enfoque cambia a los datos macro de EE. UU. Y al discurso programado de Powell para un nuevo impulso.
El par USD / CAD finalmente logró romper el obstáculo de 1.2920-25 y subió a 2-1 / 2 semanas, alrededor de mediados de 1.2900 en la última hora.
A pesar de una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., La compra del dólar estadounidense aumentó su ritmo desde la sesión europea inicial y fue visto como uno de los factores clave que impulsa al par al alza por cuarta sesión consecutiva.
Esto, junto con la caída en curso en los mercados petroleros, con el crudo WTI cayendo a un nivel mínimo de 2 semanas y media de $ 69.00 / barril, pesó fuertemente en la moneda vinculada a los productos básicos - Loonie y colaboró en el fuerte aumento del par sobre el hora pasada más o menos.
Mientras tanto, las posibilidades de que algunas operaciones comerciales a corto plazo se activen en un movimiento más allá de la región 1.2920-25, que ha estado actuando como un fuerte obstáculo en las últimas dos semanas, ayudó a la pareja a aprovechar el fuerte repunte de esta semana 1.2745 área, mínimos de 1-1 / 2 semana establecidos el martes.
El próximo enfoque sería la publicación de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU., Un punto destacado del actual expediente económico de EE. UU. , Que junto con un discurso programado por el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, recibirán un nuevo impulso alcista.
Niveles técnicos para mirar
Un interés de compra continuo parece continuar impulsando al par más hacia la recuperación de la marca psicológica clave 1.30 en ruta su próxima resistencia cerca de la zona de suministro 1.3040-45. Por otro lado, la región 1.2925-20 ahora se convierte en un soporte inmediato para defender, que si se rompe podría acelerar el deslizamiento hacia 1.2885-80 soporte horizontal antes de que el par finalmente caiga para probar el soporte SMA de 50 días cerca de la región 1.2820-15.
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• La reactivación de la demanda de USD se levanta por cuarta sesión consecutiva.
• Los precios deslizantes del petróleo pesan Loonie y proporcionan un impulso adicional.
• El enfoque se desplaza a los datos macro de EE. UU. Y al discurso programado de Powell.
El USD / CAD recibió algunas ofertas nuevas el viernes y ahora está haciendo un nuevo intento de romper decisivamente a través de la zona de suministro 1.2920-25.
Una combinación de fuerzas divergentes ayudó a la pareja a seguir ganando tracción positiva por cuarta sesión consecutiva y aprovechar el rebote de esta semana de la región de 1.2745, los mínimos de la semana 1-1 / 2 establecidos el martes.
La respuesta moderada de Pyongyang al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de suspender una cumbre clave con Corea del Norte calmó los nervios del mercado. Esto, junto con un modesto repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense y siguió respaldando el tono de oferta de la pareja.
Mientras tanto, el continuo retroceso en los precios del petróleo crudo , agravado por los informes de noticias de que miembros de la OPEP y de la OPEP discutieron el aumento de la producción de petróleo en alrededor de 1 mbpd, pesaron más en la moneda vinculada a commodities, Loonie y proporcionaron un impulso adicional.
Sin embargo, aún está por verse si la pareja puede atravesar su región de 1.2920-25, que ha estado actuando como un obstáculo importante en las últimas dos semanas.
De cara al futuro, la publicación de hoy de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y un discurso programado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ahora recibirán un impulso significativo en el último día de negociación de la semana.
Niveles técnicos para mirar
Un interés de compra subsiguiente tiene el potencial de continuar elevando al par más hacia la recuperación de la marca psicológica clave 1.30 con una resistencia intermedia cercana a mediados de 1.2900. Por otro lado, la región 1.2880-75 ahora parece proteger la desventaja inmediata, que si se rompe podría provocar algunas ventas agresivas y arrastrar al par nuevamente hacia el soporte de SMA de 50 días cerca de la región 1.2820-15.
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El dólar estadounidense logró pasar la línea de resistencia de patrones dominantes recientemente descubierta contra la moneda canadiense. Sin embargo, a mediados del viernes el aumento se había detenido por la resistencia de un patrón de gran escala junior justo por encima de la marca de 1.2920. Además, la resistencia había logrado detener dos oleadas.
Con respecto al futuro a corto plazo, la tasa probablemente hará más intentos de superar la resistencia del patrón a largo plazo mencionado. Aunque, como se ha mantenido firme durante tanto tiempo, la tasa necesitaría apoyo adicional para pasar la línea.
El soporte podría venir en la forma de la media móvil simple de 55 horas, que se encuentra en la marca 1.2880.
