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A pesar de la ganancia semanal, el tono bajista todavía prevalece con la consolidación de precios bajo el promedio móvil de 20 semanas.
A la baja, el apoyo clave inmediata es la ayuda visto alrededor de 1.3200 y luego, la atención se convertiría a 1.3160, el mínimo de junio, Bajo esa área, el próximo apoyo a mediano plazo podría verse alrededor de la manija de 1.30.
Cualquier recuperación por debajo de 1.3420 podría considerarse como correctiva:(. Si el dólar se rompe por encima de 1.3420, el tono bajista se vería seriamente dañado:o.
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El USD / CAD se encuentra actualmente en la edad de fallar por encima o por debajo del nivel de 1.3265 evento. A pesar del precio del petróleo operando en un rango inferior recientemente, CAD es bastante más fuerte frente al dólar ahora. Se espera que la tendencia bajista en este par de continuar aún más debido a la determinación de la BOC ganas de cambio económico. Recientemente CAD tenía informe de ventas al por mayor positiva que resultó ser mejor de lo esperado en el 1,0% que se espera que sea en el 0,5%. y USD también tenía reporte positivo en cuenta corriente mostrando menos déficit en -117B que se espera que sea en -124B. El informe de la cuenta corriente de los EE.UU. ayudó a la moneda para ganar un poco de fuerza con el CAD, pero todavía está luchando para romper por encima de 1.3265 nivel de resistencia. Hoy USD existentes Inicio Informe de ventas va a ser publicada, que se espera que disminuya a partir de 5.54M 5.57M previamente y se espera que los inventarios de petróleo crudo informe a mostrar menos déficit en -1.2M que anteriormente estaba en -1.7M. Si los informes USD salen negativo hoy, entonces podríamos ver más movimiento bajista en este par en los próximos días con presión bajista más impulsivos.
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El Loonie cayó a través del tablero el viernes y borró ganancias semanales contra el dólar de los EE.UU Los datos de inflación más bajos de lo esperado de Canadá desencadenaron una caída en la moneda.
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El IPC subió un 0.1% en mayo, por debajo del 0.2% esperado. La tasa anual se situó en el 1.3%. Los números débiles de la inflación compensaron los comentarios más últimos de los funcionarios del banco de Canadá, que señaló hacia un alza posible antes del final del año.
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USD/CAD saltó a 1.3308 después de los datos, pero no pudo mantenerse y se retiró. Durante las últimas horas, ha estado flotando alrededor de 1.3260, consolidando una ganancia semanal de menos de 30 pips.
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El par continúa consolidándose cerca de mínimos de varios meses, a pesar de la caída del 3% en los precios del crudo. Si la próxima semana, el petróleo recupera terreno, el momento de baja podría aumentar fuertemente.
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A pesar de la ganancia semanal, el tono bajista todavía prevalece con la consolidación de precios bajo el promedio móvil de 20 semanas.
A la baja, el apoyo clave inmediata es la ayuda visto alrededor de 1.3200 y luego, la atención se convertiría a 1.3160, el mínimo de junio, bajo esa área, el próximo soporte a mediano plazo podría verse alrededor de la manija de 1.30.
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Cualquier recuperación por debajo de 1.3420 podría considerarse como correctiva. Si el dólar se rompe por encima de 1.3420, el tono bajista se vería seriamente dañado.
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El par USDCAD volvió a analizar el nivel de 1.3574 ayer y se mantuvo estable encima de este nivel, al reanudar su trading positivo e intentar construir la base del soporte encima de la barrera 1.3600.
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Técnicamente el instrumento ya se encuentra bastante sobre-comprado, formando una nueva cresta y podría estar haciendo algunas correcciones antes de seguir con la tendencia actual alcista.
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Las recientes declaraciones de la presidenta del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Janet Yellen, no lograron generar una reacción significativa, ya que Fed Funds Futures aún tiene una oportunidad de 50/50 para moverse en diciembre.
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El mercado debería seguir siendo muy agitado, ya que hay preocupaciones por las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Mientras continúen saliendo los titulares, existe la posibilidad de que la libra esterlina se mueva de forma rápida y sin previo aviso.
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Un escenario de ruptura bajista y las opciones comerciales en mente es fundamental. Mis candidatos preferidos con el dólar extendió su diapositiva sería USD / JPY para las implicaciones de riesgo y AUD / USD dado el nivel aún bajo de la pareja. Sin embargo, si el péndulo finalmente regresa a favor del Greenback, el EUR / USD es la oportunidad más destacada.
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El dólar estadounidense siguió subiendo a medida que las esperanzas de recortes tributarios inflacionarios se aclararon, dando a entender que la Fed podría verse empujada a un ciclo de subida de tasas más pronunciado de lo que se había previsto anteriormente. La trayectoria de la política tarifaria de 2018 implícita en los futuros de los fondos federales ahora es más dura en siete meses.
Esta narrativa puede ser alentada aún más si los datos del PIB de EE. UU. Del tercer trimestre superan las previsiones de consenso. Tal resultado reflejaría una mejora constante en los resultados de los datos estadounidenses realizados en relación con las expectativas desde mediados de junio. Los analistas prevén una caída en la tasa de crecimiento anualizado, de 3.1 a 2.6 por ciento.
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Los detalles de la reunión del 25 de octubre sugieren que el BoC llevará la política actual al 2018 ya que se espera que el crecimiento se modere a un ritmo más sostenible en la segunda mitad de 2017. Como resultado, el gobernador Stephen Poloz y la vicegobernadora Carolyn Wilkins puede continuar dominando la especulación por mayores costos de endeudamiento ya que los funcionarios del BoC están programados para testificar frente al Comité Permanente de Finanzas de la Cámara de los Comunes, así como al Comité Senatorial Permanente de Banca, Comercio y Comercio, y otro grupo de comentarios cautelosos puede apuntalar al USD/CAD ya que el banco central ahora ve que la inflación alcanza el objetivo del 2% 'un poco más tarde de lo anticipado en julio debido a la reciente fortaleza del dólar canadiense'.
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Es probable que el dólar canadiense tenga dificultades en los próximos meses, ya que el Banco de Canadá mantiene su tasa de efectivo constante en 1% durante un período prolongado.
En su reunión de política de octubre, el Banco de Canadá reiteró una visión positiva de la economía, pero se detuvo antes de entregar el "mensaje de línea dura" de que son necesarios aumentos de tasas adicionales que los mercados esperaban.
Además, está claro que las preocupaciones sobre la mayor valuación del dólar canadiense -una respuesta a los aumentos en las tasas de interés realizadas hasta el momento en 2017- están influyendo en la política.
"Las repetidas referencias al CAD que pesan tanto en la inflación como en las exportaciones fueron suficientes para enviar USD/CAD al alza y para que el CAD se debilitara en las cruces", dice Bipan Rai, macro estratega de CIBC Capital Markets.
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Ya son oficiales las decisiones de política monetaria del Banco Central de Canadá que, como previsto, ha dejado inalteradas sus tasas de interés en nivel del 1%. El Banco de Canadá, que ya ha subido sus tasas de interés dos veces en lo que va del 2017, ha mantenido también los tipos de refinanciación en el nivel de 0.75%.
Los osos del USD/CAD han saludado la decisión del equipo del gobernador Poloz con entusiasmos y compras, impulsando al cruce hacia los 1.277 que habían sido perdidos definitivamente el pasado 15 de agosto.
La inflación ha repuntado en los últimos meses, así como el BoC ya indicaba en sus actas de julio, impulsada por la creciente actividad doméstica y por el precio de la energía. Las proyecciones económicas de la Banca, sin embargo, apuntan a una mejora hacia el 2% solo en la segunda mitad del 2018, algo más tarde respeto a las previsiones iniciales a causa de la reciente fortaleza de la divisa del país.
El BoC, al mismo tiempo, ha mostrado leves señales de temor relativamente a factores que podrían afectar negativamente la economía global y los países más económicamente avanzados. Aun así, Poloz y su equipo estiman que el crecimiento global pueda llegar al 3.5% en los años 2017/2019.
A nivel interno, el Banco de Canadá apunta a crecimiento, mejoras y expansión del Producto Interno Bruto y del crecimiento, hacia los niveles del 3.1% en 2017, 2.1% en 2018 en 1.5% en 2019, que han sido revistos a la baja ya que, nuevamente, la fortaleza del CAD podría afectar negativamente a las exportaciones.
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La confirmación de que la Fed sigue en camino a elevar las tasas de interés en diciembre respalde mucho más al dólar estadounidense. Esta perspectiva ha estado en vivo durante meses y seguramente debe tener un precio. Todo puede depender de cuán firme sea el banco central para fines de este año. Cualquier vacilación podría ver el AUD/USD firme.
También hay una gran cantidad de datos económicos de Australia y China en la próxima semana, que aún pueden prestar algún apoyo en caso de que lleguen como se esperaba. Los sectores de fabricación y servicios de ambos países estarán en el punto de mira con el lanzamiento de Índices de Gerentes de Compras, o sus equivalentes.
Por supuesto, el dólar australiano se mantiene bajo un cierto nivel de presión bajista, pero existe la posibilidad de que sea un poco exagerado en relación con el desempeño económico general de su país de origen. Este rendimiento está lejos de estar en mal estado, incluso si los salarios, el consumo y la inflación están a la zaga. Si bien reconoce esa presión, podría no ser una gran sorpresa ver al Aussie ganar en la próxima semana.
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El dólar estadounidense ganó posiciones con respecto a su homónimo canadiense este lunes tras la publicación de unos alentadores datos de Estados Unidos y ante las nuevas esperanzas de una posible subida de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre.
El par USD/CAD alcanzó el nivel de 1,2840 a las 14:30 horas (CET), apuntándose un alza del 0,23%.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció este lunes que el gasto personal ha subido más de lo previsto el mes pasado.
El dólar estadounidense se ha visto impulsado después de que el Departamento de Comercio anunciara el viernes que la economía de Estados Unidos ha crecido a una tasa anual del 3% en el tercer trimestre, superando las expectativas que apuntaban a un crecimiento del 2,5%
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Esta lectura mejor de lo previsto reforzó las posibilidades de que la Fed suba los tipos de interés más rápido antes de finalizar el año.
El billete verde ya se había visto impulsado desde la semana pasada después de que los republicanos de la cámara aprobaran un proyecto presupuestario para 2018, preparando el terreno para una profunda reforma fiscal. Algunos inversores creen que las reformas fiscales podrían impulsar el crecimiento y propiciar una subida más rápida de los tipos de la Fed.
Sin embargo, los inversores mantienen la cautela tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se está planteando nominar al gobernador de la Reserva Federal Jerome Powell para dirigir el banco central estadounidense, medida que indicaría una continuidad en la política monetaria.
Powell se considera menos agresivo que el economista de la uno de Stanford, John Taylor, otro posible candidato a la presidencia de la Fed.
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Rango esperado USD/CAD: $1.2810 - $1.2880
El último sábado de octubre es cuando Europa cambia de reloj, por lo que Londres vuelve a la hora del meridiano de Greenwich (GMT). Hasta que los EE. UU. Regresen a la Hora del Este el primer domingo de noviembre, solo hay una diferencia de cuatro horas entre el Reino Unido y las ciudades en la costa este de los Estados Unidos. Un lunes por la mañana, que siempre amenazaba con callarse en términos de precio en divisas, ahora se ha reducido efectivamente en una hora, por lo que hay aún menos que informar, aunque el dólar estadounidense es en general un poco más suave que el cierre del viernes. Dólar de Zelandia que continúa deslizándose.
Una semana muy ocupada de datos económicos de Nivel 1 en los EE. UU. (Encuestas del Instituto de Administración de Suministros y nóminas) comienza hoy con ingresos y gastos personales. El principal interés radica en el llamado deflactor del gasto de consumo personal; la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Se espera que esto suba del 1.4% a / a en agosto al 1.6% en septiembre, no lo suficiente como para hacer sonar las alarmas para los inversores, pero avanzando en la dirección correcta para sugerir que el alza de las tasas de la Fed se mantendrá en diciembre. Si bien Janet Yellen seguirá a cargo de la Fed en esa reunión, la Casa Blanca ha dicho que el presidente Trump anunciará su elección para la próxima Presidencia de la Fed antes de partir para un viaje a Asia el viernes. La elección parece reducirse a Jerome Powell o John Taylor, y este último podría decirse que ofrece un poco más de dólares en dólares estadounidenses con la perspectiva de un ritmo algo más rápido de alzas de tasas en 2018.
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Después del resultado del PIB de la economía canadiense, el USD/CAD se encuentra cotizando al alza por un 0.50%. La acción de precios previamente se había encontrado en un proceso de consolidación (cuadro azul) después de la fortaleza que presento el dólar canadiense durante el cierre de la semana pasada (ovalo naranja).
Como podemos observar en el grafico que se muestra arriba, dicha fortaleza por parte del dólar Canadiense del cierre de la semana pasada fue justo en la media móvil exponencial de 233 periodos, la cual en su momento fue validada y mantuvo la acción de precios del lunes mitigada. Sin embargo, parece ser que en base a los resultados obtenidos el día de hoy, la acción de precios se encuentra rompiendo dicho nivel técnico. Cabe mencionar que hay que esperar al cierre de la sesión para que esto pueda tomarse como una ruptura efectiva. En caso de que este sea el caso, nuestra perspectiva para el USD/CAD pasa a ser alcista y pone como siguiente objetivo el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de los máximos de mayo y los mínimos de septiembre.
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El dólar australiano, después de que las ventas minoristas de octubre en Australia generasen dudas sobre la fortaleza de la economía del país. Por otro lado, los resultados de Apple han impulsado a las compañías asiáticas que generan componentes para los aparatos del gigante americano.
Hoy tenemos festividad en Tokio por lo que la plaza japonesa permanece cerrada. En cuanto a China, el índice A50 subía esta madrugada un 0,08%, hasta 12.800,77 puntos, y Shanghai se dejaba un 0,34%, cerrando en 3.371,74 puntos por las dudas de la reforma fiscal provenientes de EE.UU. El índice Hang Seng de Hong Kong ganaba un 0,38%.
El dólar y el oro cotizaban planos a la espera del dato de empleo de EE.UU. que se publica hoy a las 13:30h.
Destacamos en materias primas al níquel, que lleva una subida acumulada del 10% en lo que va de semana por el aumento de la demanda de baterías para coches eléctricos. Por su parte, el crudo WTI de EE.UU. recuperaba posiciones y tocaba el nivel máximo de los 55,13 dólares.
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El par USD/CAD se movió desde mínimos en las últimas horas, gracias a un dólar estadounidense más fuerte. El Loonie todavía es mucho más alto en todos los ámbitos.
CAD después de los trabajos, a pesar de la fortaleza del USD
USD/CAD se desplomó después del lanzamiento del informe de empleos de EE. UU. Y Canadá. El PFN creció a una tasa sólida pero por debajo de las expectativas, mientras que en Canadá el empleo aumentó por encima de las expectativas (35K frente a 15K) y los empleos a tiempo completo avanzaron en 88.000
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El par cayó de 1.2825 a 1.2712, alcanzando el nivel más bajo desde el 25 de octubre. Desde los mínimos, rebotó al alza después de que el dólar ganó impulso siguiendo las órdenes de fábrica y los informes ISM no manufactureros.
La recuperación de USD/CAD encontró resistencia en 1.2775 / 80 y en este momento se negocia en 1.2770, bajando 35 pips en el día. El CAD, entre los mayores, es el mejor intérprete del día hasta el momento.
Perspectiva técnica
El par todavía tiene un tono alcista en los gráficos diarios y semanales. A corto plazo, la falla en 1.2900 abrió las puertas para la corrección actual. A la baja, el soporte podría estar en 1.2710 (mínimo del 3 de noviembre), 1.2650 (promedio móvil de 20 días), 1.2600 y 1.2410 (mínimo de julio).
Al alza, los niveles de resistencia podrían estar en 1.2795 (mínimo del 2 de noviembre), 1.2835 (máximo del 3 de noviembre) y 1.2865. El área alrededor de 1.2900 sigue siendo un nivel crítico: un cierre significativo por encima abriría las puertas a más ganancias.
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El dólar canadiense ha marcado más alto en la sesión del viernes. Actualmente, el USD/CAD se cotiza en 1.2828, un aumento del 0.15% en el día. En las noticias económicas, la atención se centra en los indicadores de empleo en ambos lados de la frontera, por lo que podríamos ver algún movimiento de la pareja en la sesión de América del Norte. Los Estados Unidos publican las ganancias promedio por hora, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Los mercados esperan rebotar a 311 mil, pero se pronostica que las ganancias promedio por hora disminuirán a 0.2 por ciento. No se esperan cambios en la tasa de desempleo, con una estimación de un chisporroteante 4.2 por ciento. Además, el ISM ISM no manufacturero PMI, que se espera baje a 58.5 puntos. Canadá publica cambio de empleo, con un pronóstico de 15.3 mil. La tasa de desempleo es del 6.2%, así que veremos Trade Balance.
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La importante información económica canadiense está detrás de nosotros por el día, con abundantes sorpresas al alza. Notablemente, el informe de empleos canadiense de noviembre fue significativamente más fuerte de lo anticipado, con la cifra principal en + 79.5K frente a + 10K esperado, y la tasa de desempleo cayendo a 5.9% desde 6.3%. USD/CAD revirtió rápidamente las ganancias de los últimos tres días y está cerca del cierre del lunes.
Más tarde hoy, se publicará el informe US Manufacturing ISM de noviembre, una de las dos encuestas ISM utilizadas como indicadores contemporáneos con el informe Nonfarm Payrolls. Las cifras de gastos de construcción de Estados Unidos de octubre también serán publicadas. Dos oradores de la Fed también estarán en el día, con el discurso de la Fed de Kaplan a las 9:30 EST / 14: 30 GMT y el discurso de la Fed a las 10:15 EST / 15: 15 GMT.
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El par USD/CAD, que registró una de sus mayores caídas diarias del año el viernes, renovó su mínimo de 5 semanas en 1.2655 antes de que los operadores estadounidenses golpearan sus escritorios pero tuvo dificultades para presionar a la baja ya que los precios del petróleo no ampliaron su rally inspirado por la OPEP . Al momento de escribir, el par se cotizaba a 1.2705, un aumento de 0.15% en el día.
Después de probar el mango de $ 59 el jueves cuando la OPEP anunció que habían decidido extender el acuerdo de producción de OPEP / OPEP hasta finales de 2018, el barril de West Texas Intermediate comenzó a remontar sus ganancias ya que se cree que los precios al alza aumentarán la producción de esquisto en los Estados Unidos. De hecho, el número total de plataformas petrolíferas activas alcanzó su nivel más alto desde septiembre de la semana pasada según el informe semanal publicado por Baker Hughes. Al momento de escribir, el barril de WTI se cotizaba a $ 57.60, un 1.3% menos en el día.
Por otro lado, impulsado por la noticia de que el Senado aprobó el proyecto de ley de impuestos durante el fin de semana, el dólar se sacudió por el impacto negativo de los acontecimientos políticos del viernes y realizó una modesta recuperación el lunes, apoyando el alza de la pareja. Por el momento, el DXY subió un 0.42% a 93.20.
Antes de la reunión del BOC del miércoles, es probable que los precios del petróleo y los movimientos DXY continúen impulsando la acción del precio del par.
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Análisis de cotización AUDUSD
El análisis comercial de hoy viene del AUDUSD. Parece que este par está listo para una continuación bajista.
La vela de hoy es un rechazo alcista. El precio que se rechazó el área de resistencia en 0.7650.
El candelabro diario es un pinbar. Junto con el área de resistencia, esto les da los operadores más espacio para pensamientos bajistas.
El gráfico de 4 horas muestra también pesimismo. Hay un patrón envolvente bajista de dos velas.
Idealmente, quisiera ver un pequeño retroceso en la sesión de negociación de mañana hacia el área 0.7620.
Buscaré ya una vela de rechazo alcista y otra vela que indica la continuación de la tendencia bajista.
El nivel de soporte en 0.7540 parece un buen objetivo hipotético.
El soporte principal en 0.73500 podría ser el siguiente objetivo (si el precio alcanza romper la barrera 0.7540).
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Cotizaciones clave
"La venta de AUD / USD ayer nos hace cuestionar si esta es una base, idealmente nos gustaría ver un cierre por encima de .7645, las últimas semanas altas para confirmar el potencial alcista a corto plazo. Seguimos favoreciendo un rebote correctivo más profundo hacia la ma de 200 días en .7693 y la ma de 55 días en .7722 ".
"El mercado se revirtió recientemente justo antes del fuerte soporte, a saber, la línea de tendencia alcista 2016-2017 y el doble retroceso de Fibonacci en .7500-7475 (50% de retroceso del movimiento desde el mínimo de 2016 Y el retroceso del 78.6% del movimiento visto desde Mayo de 2017) ".
"Será necesario superar el máximo intermedio reciente del 2 de noviembre en .7729 para aliviar la presión bajista inmediata y desencadenar un retroceso a .7828 / .7886".
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USDCAD, "Dólar estadounidense frente al dólar canadiense"
El par USD/CAD se cotiza en 1.2857; el instrumento aún se está moviendo por encima de Ichimoku Cloud, lo que significa que puede seguir creciendo. Deberíamos esperar que el precio pruebe a Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 1.2815 y luego continúe moviéndose hacia arriba para llegar a 1.2965. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite inferior de la nube y se repara por debajo de 1.2730. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 1.2660. Después de romper el borde alcista del canal descendente y fijar por encima de 1.2890, el precio puede continuar creciendo.
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El par USD/CAD extiende su tendencia lateral de la noche a la mañana en Europa, con las tasas fluctuando entre ganancias y pérdidas muy por debajo del 1.29.
USD/CAD cotiza por debajo del pivote diario de 1.2864
El spot volvió a fallar cerca de la zona de resistencia de 1.2875 y se desplazó hacia la mitad del indicador 1.2875, ya que la renovada fuerza que se observa alrededor de los precios del petróleo respalda al Loonie vinculado a los recursos. Los precios del petróleo continúan aprovechando la demora en las obras de reparación del oleoducto del Mar del Norte y la caída de los inventarios de crudo de Estados Unidos.
Por otra parte, los recientes comentarios de línea dura del gobernador BOC Poloz también continúan apuntalando el sentimiento en torno al dólar canadiense, coronando más alcistas en el principal. En una entrevista con BOC, el gobernador Poloz, publicada el fin de semana en el Globe & Mail, el jefe del banco central canadiense dijo que su advertencia sobre los mercados, no significa que se va a sentar y no ir a la siguiente subida de tasas. .
En el lado del dólar de la historia, la recuperación estancada en el dólar frente a sus principales pares en medio de una mayor cautela antes de la votación de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley de reforma tributaria de Estados Unidos , se suma al último tramo en el par CAD.
En el día que viene, el sentimiento en torno al dólar estadounidense continuará impulsando al par hasta que se publiquen los datos de vivienda y cuenta corriente de los EE. UU. Sin embargo, la votación tributaria de la Cámara de los Estados Unidos acaparará la atención el martes por la noche.
Vista técnica USD / CAD
El soporte inmediato para el par se alinea en 1.2853 / 50 (10 y 5-DMA) por delante de 1.2838 (200-DMA) y 1.2812 (20-DMA). Por el lado positivo, las resistencias se podían ver en 1.2892 / 93 (tops intermitentes), 1.2915 (31 de octubre en lo alto) y 1.2950 (niveles psicológicos).
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El par USD/CAD careció de cualquier tendencia direccional firme y extendió su acción de precio consolidativo a través de la sesión europea anticipada del martes.
El par ha estado oscilando en una banda comercial estrecha desde el comienzo de esta semana y actualmente se encuentra en el extremo inferior de su rango, alrededor de mediados de 1.2800.
Con el telón de fondo de la persistente debilidad del dólar estadounidense , la tendencia alcista prevaleciente en torno a los precios del crudo respaldaba la divisa vinculada a las materias primas: Loonie y se lo vio pesando sobre el mayor.
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USDCAD: los datos de comerciantes minoristas muestran que el 48.1% de los operadores son netos con la relación de operadores cortos a largos en 1.08 a 1. De hecho, los operadores se han mantenido net-short desde diciembre de 2007 cuando el USDCAD se negoció cerca de 1.27871; el precio se ha movido 0.2% más bajo desde entonces. El porcentaje de operadores de larga distancia neta es ahora el más alto desde diciembre de 2006, cuando el USDCAD se negoció cerca de 1.27871. El número de operadores netos es 6.6% más bajo que ayer y 2.5% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 25.4% más bajo que ayer y 23.0% más bajo que la semana pasada.
Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios de USDCAD pueden seguir aumentando. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia del precio del USDCAD puede retroceder más pronto a pesar del hecho de que los operadores siguen siendo netos cortos.
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La actividad productiva en Canadá ha crecido robustamente durante gran parte del 2017 y aunque el ritmo de expansión ha empezado a ralentizarse ligeramente, el desempeño de la economía sigue siendo dinámico en comparación con otros países desarrollados.
La inflación, por su parte, ha empezado a repuntar en los últimos meses, a tal punto que el Índice de los Precios al Consumidor alcanzó su nivel más alto desde principios del 2017 en el mes de noviembre, al registrar un avance anual de 2.1%.
La evolución favorable de los datos macro sugiere que la recuperación económica sigue su curso, por lo que el Banco de Canadá seguiría normalizando su política monetaria en el 2018, pudiendo aumentar su tasa de interés tan pronto como en enero o marzo. Sin duda, este escenario seguiría respaldando la fortaleza del dólar canadiense a comienzos del nuevo año.
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De acuerdo con nuestros modelos econométricos de regresión que toma en consideración el diferencial de rendimientos entre la deuda soberana de Estados Unidos y Canadá, así como también los precios de las materias primas más relevantes para ambos países, la cotización del USD/CAD debería situarse cerca de los C$1.2531, niveles no vistos desde octubre pasado.
Esto implica que el USD/CAD podría seguir cayendo en un horizonte de corto plazo a medida que los inversionistas modifiquen la composición de sus carteras a favor de más posiciones largas sobre el “loonie” (CAD) en los primeros meses del 2018.
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Desde el punto de vista técnico, ubicamos el primer soporte para el par en torno a los C$1.2665, nivel que coincide con numerosos mínimos establecidos en noviembre. Una ruptura de este suelo fortalecería el impulso bajista del USD/CAD y crearía las condiciones para un movimiento hacia los C$1.2435, mínimo de julio y octubre del 2017.
De manera alternativa, la primera resistencia se encuentra cerca de los C$1.2920, región que corresponde con máximos establecidos en octubre, noviembre y diciembre. Una perforación de esta zona abriría las puertas para la reconquista del umbral psicológico de los C$1.3000.
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Previamente, escribimos cómo cualquier debilidad en USD/CAD puede llegar a ser temporal . Desde entonces, la acción del precio ha llevado al mercado a una consolidación lateral, que continúa apoyando una eventual ruptura alcista. Dado que el mercado actualmente se encuentra entre dos días festivos, es posible que tengamos que esperar hasta que llegue el año nuevo para el mercado.
Los rangos laterales pueden ser difíciles de precisar desde la perspectiva de Elliott Wave. Sin embargo, dado que nos estamos consolidando lateralmente después de una carrera grande más alta, esto proporciona una pista de que la próxima ola puede romperse por encima de la resistencia.
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A medida que los operadores regresaban después del receso de Navidad, el par USD/CAD cayó bajo presión y cayó a su nivel más bajo desde el 5 de diciembre en 1.2626. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.2640, un 0.38% menos en el día.
El fuerte repunte del petróleo crudo atestiguó el martes permitió a los sensibles a las materias primas reunir fuerza con el volumen de operaciones que se recupera hoy. El barril de West Texas Intermediate alcanzó la marca de los $ 60 por primera vez desde mediados de 2015 y entró en una fase de consolidación. Por el momento, el barril de WTI está en $ 59.70, casi $ 1.5 por semana.
Por otro lado, el dólar está sufriendo pérdidas frente a sus pares, y el índice del dólar estadounidense sigue bajo presión cerca de mediados de los años noventa. La única información pendiente de pago de los Estados Unidos será la venta de viviendas pendientes y la confianza del consumidor del Consejo de Administración. Aunque los datos positivos podrían permitir que el DXY recupere algunas de sus pérdidas recientes, es improbable un aumento decisivo en medio de la acción comercial moderada.
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La lectura más fuerte en nueve meses. Excluyendo los automóviles, la demanda ha sido igualmente positiva, con un aumento del 0,8% en octubre. Todo esto es una buena señal para el PIB, que se publica este viernes. Nosotros creemos que habrá un aumento muy por encima del 0,2% de lo previsto y si los datos son buenos, el USD/CAD podría situarse en 1,2625, mínimos de un mes.
Aunque el Banco de Canadá redujo sus estímulos este año y ha estado pidiendo precaución en cuanto a los tipos, el gobernador Poloz anunció la semana pasada que se han hecho enormes progresos y la economía está llegando a su máximo potencial. El Banco de Canadá está "cada vez más seguro de que la economía necesita menos estímulos con el tiempo”.