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USD / JPY - 105,43
El repunte del dólar desde el mínimo de 6 meses del lunes en 104.01 hasta un máximo de 105.54 en Asia sugiere hoy que el declive medio desde el máximo de marzo en 111.71 ha tocado fondo temporal allí y se vería un avance adicional a 106.05 / 09 después de la consolidación, luego 106.29 más tarde.
En el lado negativo, solo por debajo de 105.07 se correría el riesgo de un retroceso más fuerte a 104.89 / 93, pero 104.41 debería permanecer intacto.
Preste atención al lanzamiento de bienes duraderos de EE. UU. Y bienes duraderos sin transporte a las 12: 30GMT. Los pronósticos de la calle son 1.5% y 1.2% frente a lecturas anteriores de 11.4% y 2.6% respectivamente.
USD / JPY
El par de divisas USD / JPY se ha estado negociando lateralmente en la zona de 105,40 desde el jueves.
Es probable que el tipo de cambio se apoye en el promedio móvil de 55 horas cerca de 105.30 y extienda las ganancias en el corto plazo. En este caso, la tasa podría enfrentar el nivel de resistencia: el R1 semanal en 105.76.
Mientras tanto, si se mantiene el nivel predeterminado, es probable que el par de divisas pueda mantener su consolidación en un futuro próximo. De lo contrario, el par podría apuntar al PP mensual en 106.02.
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El USDJPY se retira de nuestra oportunidad de venta en 105.65 / 75 por solo 3 pips. Outlook negativo.
El EURJPY tocó fondo exactamente en el promedio móvil de 100 días en 123.50 / 40. Esta es la clave de la dirección hoy.
Análisis diario
USDJPY prueba cortos en 105.60 / 70 con paradas por encima de 105.80. Una ruptura más alta vuelve a probar 106.10 / 20. Esté preparado para comprar una ruptura por encima de 106,30 con un objetivo de 106,60 / 70.
Mantener 105.60 / 70 apunta a un soporte menor en 105.30 / 20 (golpear nuevamente) y luego 104.95 / 90. Una ruptura por debajo de 104,80 apunta a 104,50 / 40.
EURJPY resistencia menor en 123.75 / 85 pero por encima de aquí pruebe cortos en 124.30 / 40 con paradas por encima de 124.60. Una ruptura por encima de 124.60 encuentra una fuerte resistencia en el promedio móvil de 200 semanas en 125.15 / 25. Una ruptura al alza es una señal de compra que tiene como objetivo 125,70 / 80 y 126,00 / 10.
Manteniendo la media móvil de 100 días en 123,50 / 40. Sin embargo, una ruptura por debajo de 123,30 es una señal de venta que apunta al mínimo de octubre en 123,00 y luego a un burbujeo de 122,20 / 00. Deténgase por debajo de 121.80 y retroceda hasta un corto.
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USD / JPY ganó tracción el jueves y se recuperó aún más desde la marca 105.00.
Un modesto repunte de la demanda de USD se consideró un factor clave que prestaba cierto apoyo.
El ánimo de alejamiento del riesgo y la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvieron a raya las fuertes ganancias del par.
El par USD / JPY mantuvo sus modestas ganancias durante la sesión europea temprana, aunque careció de un seguimiento sólido y se mantuvo dentro del rango de negociación del día anterior.
Habiendo logrado defender la marca psicológica clave de 105.00, el par logró recuperar algo de tracción positiva el jueves y estaba siendo apoyado por una modesta recuperación en la demanda del dólar estadounidense . Un revés en el desarrollo de una vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus, junto con las preocupaciones sobre un rápido aumento de nuevos casos de COVID-19, proporcionaron un modesto aumento al estado del dólar como moneda de reserva mundial.
Sin embargo, un nuevo tramo a la baja en los mercados de valores afianzó la percepción del estado de refugio seguro del yen japonés y mantuvo a raya las fuertes ganancias del par USD / JPY. Además, los operadores tomaron señales de un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU., Lo que limitó cualquier alza significativa para el dólar. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras posteriores antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
Desde una perspectiva técnica, el par USD / JPY ha tenido una tendencia a la baja a lo largo de un canal con pendiente descendente durante los últimos tres días aproximadamente. La configuración favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una mayor debilidad. Un avance convincente de la marca de 105,00 agregará credibilidad a la perspectiva bajista y preparará el escenario para un retroceso hacia los mínimos de oscilación mensual de septiembre, alrededor de la marca de 104,00 cifras redondas.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU., Destacando la publicación del índice de manufactura de la Fed de Filadelfia , el índice de manufactura de Empire State y las solicitudes de empleo semanales iniciales habituales. Los datos pueden influir en la dinámica del precio del USD, lo que, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría generar algunas oportunidades comerciales.
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Perspectiva a corto plazo
Desde el máximo de 106.26, el mercado se extendió hasta el mínimo de 104.00, desde donde, después de un corto período de apreciación, inició un rango que se ubica en el nivel intermedio de 105.27 y se mantiene bajo control por la resistencia de 106.02.
Desde el máximo de 105,79, el precio intentó dibujar una tendencia descendente, continuando así, de una manera más oscilante, la caída desde el máximo de 106,10.
Pero como el nivel intermedio de 105.27, que, junto con la línea superior del canal descendente, podría haber servido como un área de doble resistencia, falló a los bajistas, los alcistas están intentando tomar el control.
Entonces, mientras 105.27 siga siendo soporte, los toros pueden mirar a 106.02. Por otro lado, si el precio regresa por debajo del área de doble resistencia mencionada anteriormente y lo confirma, entonces 104.44 es el próximo objetivo bajista.
Niveles a tener en cuenta:
D1: 109.85 106.12 107.00 104.00
H4: 105.27 106.02 104.44
Si tiene alguna pregunta, comentario u opinión con respecto al dólar estadounidense, no dude en publicarlos utilizando el formulario de comentarios a continuación.
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Se espera que el USD / JPY navegue en el rango de 105,00-106,00 en las próximas semanas, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Nuestra expectativa de que el USD 'subiera al alza' no se materializó, ya que se negoció de manera silenciosa entre 105,28 y 105,50. El tono subyacente todavía parece firme y seguimos viendo la posibilidad de que el USD suba y, aunque no se descarta una ruptura de 105.70, un avance sostenido por encima de este nivel parece poco probable por ahora (la próxima resistencia está en 106.00). El soporte está en 105.30 seguido de 105.15 ".
Próximas 1-3 semanas: “El jueves pasado (15 de octubre, cotización en 105,20), indicamos que el USD 'tiene que cerrar por debajo de 104,70 antes de que se pueda esperar una caída sostenida'. Posteriormente, el USD se negoció de manera tranquila y la leve presión a la baja se ha aliviado. Los indicadores de impulso son en su mayoría neutrales y el USD podría negociarse entre 105,00 y 106,00 por ahora ”.
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El par USD / JPY se recuperó alrededor de 40 pips desde los mínimos iniciales de la sesión europea y saltó a nuevos máximos de sesión, cerca de la región de 103.70 en la última hora.
El par atraerá algunas compras cerca de la región de 103.40 y el repunte temprano fue respaldado por el entorno de riesgo predominante, que tiende a socavar el yen japonés de refugio seguro. El sentimiento de riesgo global se mantuvo apoyado por el optimismo sobre un acuerdo Brexit de última hora y el alivio por un estímulo económico tan esperado de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el domingo un paquete de ayuda y gastos pandémicos de 2,3 billones de dólares. El proyecto de ley restaura los beneficios de desempleo a millones de estadounidenses y evitó un cierre parcial del gobierno federal que habría comenzado el martes. Los acontecimientos positivos aumentaron la confianza de los inversores y afectaron a los activos tradicionales de refugio seguro.
El ánimo optimista del mercado se vio reforzado por un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que permitió que el dólar estadounidense registrara un repunte positivo desde los mínimos de más de dos años y medio. Esto fue visto como otro factor que proporcionó un impulso adicional al par USD / JPY y contribuyó al movimiento positivo intradía en medio de volúmenes de operaciones reducidos.
Desde una perspectiva técnica, el par USD / JPY se mantiene dentro de un rango de negociación de tres días en medio de las preocupaciones sobre el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus que se propaga más rápidamente. Esto hace que sea prudente esperar algunas compras de seguimiento sólidas antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes.
Mientras tanto, los acontecimientos relacionados con la saga del coronavirus seguirán desempeñando un papel clave en el impulso del sentimiento de riesgo del mercado en general. Esto, junto con la dinámica de los precios del USD, debería ayudar a los operadores a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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El análisis técnico USDJPY del gráfico de precios de 1 hora muestra que USDJPY: H1 está probando el promedio móvil de 200 períodos MA (200) que está cayendo. Creemos que el movimiento bajista continuará después de que el precio se rompa por debajo del límite inferior del canal de Donchian en 103,39. Un nivel por debajo de este se puede utilizar como punto de entrada para colocar una orden pendiente de venta. El stop-loss se puede colocar por encima de 103,62. Después de acticar la orden, el stop-loss se moverá al siguiente indicador fractal alto, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la relación de pérdidas/ ganancias esperada al punto de equilibrio. Si el precio alcanza el nivel de stop-loss sin llegar a la orden, recomendamos cancelar la orden: el mercado ha sufrido cambios internos que no se tuvieron en cuenta.
La tasa de desempleo de Japón cayó en noviembre: la Oficina de Estadísticas de Japón informó que la tasa de desempleo de Japón cayó al 2,9% en noviembre después de un 3,1% de desempleo en octubre. No se pronosticaron cambios en el desempleo. Esto es bajista para el USDJPY.
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El par USD / JPY ha alcanzado su tendencia bajista de 10 meses, que es el nivel a batir para abrir el camino hacia la media móvil de 200 días en 105,91, informa Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research en Commerzbank.
“La corrección al alza del USD / JPY ahora ha alcanzado la tendencia bajista de 10 meses en 104,38. Esto sigue actuando como barrera para la ma de 200 días en 105,91 ".
"Dada la reversión de la semana clave de la semana pasada, sentimos que el riesgo al alza está creciendo y permitiría la posibilidad de una ruptura de tendencia".
"Las caídas más bajas están indicadas para mantenerse en la banda 103.80 / 50".
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El dólar estadounidense ha ido y venido durante el transcurso de la sesión de negociación del martes, ya que continuamos rondando el nivel de ¥ 104,33. Hay una cantidad significativa de resistencia arriba, por lo que, aunque es muy posible que obtengamos un impulso alcista a corto plazo, creo que es relativamente limitado. La EMA de 50 días se ha roto por encima, pero esto ha sucedido varias veces en el pasado, y creo que hay una cantidad significativa de resistencia que se extiende hasta la EMA de 200 días anterior, que todavía está muy por encima del nivel de ¥ 105. . Debido a esto, creo que es muy probable que sea un escenario en el que tarde o temprano tendremos una buena vela para comenzar a vender.
Dicho todo esto, tenga en cuenta que estamos en mínimos extremos, por lo que el par puede intentar recuperarse un poco, pero la desventaja ciertamente está asentada en este punto. El dólar estadounidense sigue luchando en general, ya que tenemos mucho ruido en general, pero existe la idea de que el estímulo en los Estados Unidos va en contra del valor del dólar en general. Debido a esto, creo que lo que estamos viendo aquí es un "techo en el mercado" en el nivel de ¥ 105, así que me siento cómodo acortando este mercado cada vez que muestra signos de agotamiento entre aquí y allá. Actualmente no tengo mucho pensamiento en la compra, pero si superamos esa EMA de 200 días, tendría que repensar toda la tesis.
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El USDJPY está atrapado entre sus promedios móviles simples (SMA) de 20 y 50 días y debajo de la superficie del canal descendente crucial de 10 meses, ya que el nivel de 104.00 sigue cancelando las acciones alcistas.
El RSI y el MACD permanecen planos en torno a sus niveles neutrales, mientras que el cruce alcista entre las líneas roja Tenkan-sen y Blue Kijun-sen actualmente brinda esperanzas de que el próximo movimiento en el precio podría ser positivo. Este último, sin embargo, espera una confirmación por encima del número 104.00 y la línea superior del canal, mientras que se espera que un rally más allá del área restrictiva 104.30 - 104.70 y la nube Ichimoku se extienda hacia la resistencia 105.66.
Por otro lado, un cierre por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20 días y la zona de soporte de 103.60 podría generar órdenes de venta hacia la barrera de 103.00. Al bajar, el precio puede buscar refugio en torno a 102,26, donde el mercado protagonizó un repunte impresionante en marzo. Si los osos también atraviesan ese piso, la puerta se abriría para el canal 101.17 a partir del 9 de marzo.
En resumen, el USDJPY mantiene un perfil neutral en el panorama a corto plazo. Se necesita una corrección al alza sostenible por encima del canal y el obstáculo de 104,00 o un paso por debajo de la base de 103,60 para cambiar el sesgo en consecuencia.
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Desde un punto de vista técnico, el giro bajista del USD/JPY parecen haberse activado en la zona de confluencia de resistencias en torno a los 105,40 (R1), donde el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la caída desde el máximo al mínimo anual converge con la línea de tendencia bajista (amarilla) extendida desde marzo.
En el caso de extender las caídas en las siguientes sesiones, el primer soporte de relevancia corresponde al mínimo de julio y septiembre en 104,00 (S1) aproximadamente. Una ruptura de este piso despejaría el camino para retroceder hasta el mínimo del 6 de noviembre en los 103,17 (S2).
Contrariamente, si el tipo de cambio retoma las subidas e invalida la región de resistencia clave en cuestión, no podemos descartar una escalada hasta los 106,70 (R2), techo definido por el retroceso de Fibonacci del 50% del mismo movimiento mencionado anteriormente.
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Después de depreciarse durante la mayor parte de 2020, el dólar estadounidense ha logrado recuperar la mayor parte de sus pérdidas frente a sus principales contrapartes , y los alcistas del USD están ansiosos por volver a los niveles previos a la pandemia. Aunque una ruptura por encima de la media móvil de 20 períodos y la formación de la cuña descendente indicaron una aceleración del impulso, el nivel psicológico clave de 111,00 sigue manteniendo a raya a los alcistas.
Si bien la acción del precio continúa operando dentro de un rango bien definido, una ruptura por encima del nivel psicológico clave de 111.00 podría hacer que el USD / JPY continúe en una trayectoria ascendente, con el siguiente nivel de resistencia en 112.38, el nivel de retroceso del 50% de el movimiento 2015-2016.
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El par USD / JPY subió a lo largo de la primera mitad de la acción comercial del martes y subió a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 109.30-35 de cara a la sesión europea.
El expediente económico de Estados Unidos del martes presenta las publicaciones de segundo nivel de las cifras de la balanza comercial y los datos de las órdenes de fábrica. Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del viernes del informe mensual de empleos (NFP) de EE. UU., Por lo que es prudente esperar algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación adicional.
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El dólar / yen cotiza al alza el miércoles después de recuperarse por completo de la fuerte ola de ventas de la semana pasada. El rally está siendo impulsado por la creciente demanda de activos de riesgo, liderada por la fuerte recuperación en el mercado de valores de EE. UU. Los débiles datos económicos de Japón también están ayudando a impulsar el repunte, ya que los inversores siguen apostando a que la economía estadounidense se recupere a un ritmo mucho más rápido que la economía japonesa.
Más adelante en la sesión a las 13:45 GMT, los operadores del USD / JPY tendrán la oportunidad de ver qué tan bien se está recuperando la economía de EE. UU. Con la publicación de los datos del PMI de servicios y manufactura Flash.
Se espera que el PMI de manufactura flash llegue a 61.5, por debajo del 62.1 reportado anteriormente. Se espera que el PMI de servicios flash se sitúe en 70,0, por debajo de la lectura de 70,4 del mes pasado.
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2 Archivos adjunto(s)
El USD / JPY alcanza la cotización más alta y el cierre desde la pandemia de pánico.
Las proyecciones económicas y de tasas positivas de la Reserva Federal ordenan a los mercados.
Dólar respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo.
La encuesta de pronóstico de **Street predice una consolidación técnica por debajo de 110,00.
El USD / JPY cotizó a 111,10 el miércoles y cerró en 110,95, su nivel más alto desde los picos de la pandemia gemela de febrero y marzo pasados. El par ha ganado un 8% este año en la reversión que comenzó en la primera semana de enero.
Una evaluación inesperadamente positiva de la economía estadounidense por parte de la Reserva Federal el 16 de junio provocó las ganancias la semana pasada y esto, aunque los máximos del miércoles fueron solo marginalmente mejores que el máximo de 110,96 y el cierre de 110,71 del 31 de marzo. El desvanecimiento del viernes a 110,49 fue principalmente una toma de ganancias en la carrera reciente, no un cambio de perspectiva .
Archivo adjunto 18132
Los rendimientos de los bonos del Tesoro en los EE. UU. Han cambiado de lugar desde la reunión de la Fed. El plazo de 10 años ha perdido un solo punto básico desde su apertura en el día de la Fed hasta el 1,483%. Su máximo fue del 1,764% el 31 de marzo.
El a 2 años, que se había mantenido estable durante más de un año, restringido por las compras de bonos de la Fed, ha sumado 10 puntos hasta el 0,266%.
Las tasas de interés comerciales tienden a centrarse en el lado más largo de la curva de rendimiento, mientras que el extremo más corto es posiblemente más importante para la valoración de la moneda.
Los datos de Japón y EE. UU. Fueron más débiles de lo previsto, pero no alteraron el contraste entre las dos economías.
El IPC anual de Tokio para junio en 0.0% fue mejor que el pronóstico de -0.6%. Incluso esta mejora es una medida del problema de deflación de Japón. La lectura plana fue la más alta en nueve meses. El último resultado positivo fue del 0,2% en septiembre de 2020. La última tasa del 1% fue de diciembre de 2019.
El PMI de fabricación de Jibun Bank de junio fue más débil de lo previsto, una seria preocupación para una economía dependiente de las exportaciones que se encamina hacia una recuperación económica mundial.
La tasa de vacunación relativamente baja de Japón ha suscitado preocupaciones de que las nuevas variantes de la pandemia, más transmisibles pero no más peligrosas, puedan imponer nuevas restricciones económicas.
En Estados Unidos, las ventas de viviendas se mantuvieron fuertes. Los pedidos de bienes duraderos fueron menores de lo esperado en mayo, pero los resultados de abril se revisaron drásticamente al alza, al igual que las cifras de ventas minoristas de ese mes. El gasto empresarial fue menor de lo proyectado, pero el principal problema parece ser la escasez de productos y materiales que quedó de los bloqueos. La inflación en las cifras del PCE no produjo sorpresas.
El testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Comité Selecto de la Cámara sobre la Crisis del Coronavirus repitió el esquema de la reunión de la Fed. La recuperación estadounidense se está fortaleciendo, quizás un poco más de lo que esperaba la Fed y la inflación es un fenómeno temporal.
La economía de Japón está muy por detrás de la de Estados Unidos, al igual que su respuesta a la pandemia. El diferencial de tipos de interés entre seguirá creciendo en las próximas semanas. Se puede esperar que el USD / JPY refleje estas comparaciones.
Perspectiva USD / JPY
Las diferencias económicas fundamentales entre EE. UU. Y Japón respaldadas por la creciente divergencia de las tasas de interés deberían mantener al USD / JPY alcista en el corto plazo, aunque las fuertes ganancias recientes lo hacen vulnerable al afán de lucro. El primer objetivo al alza es el cierre máximo del pasado mes de marzo de 111,25.
Los indicadores técnicos siguen siendo positivos con un soporte mucho más frecuente, reciente y sustancial que la resistencia.
Se espera que mejore la serie de informes Tankan sobre la fabricación de junio y el segundo trimestre que vence la próxima semana, pero es poco probable que afecte la visión del mercado. Las cifras de comercio minorista de abril, incluso si son más altas de lo previsto, están retrógradas.
En los EE. UU., Las cifras de fabricación de ISM y las nóminas de junio deberían subrayar las diferencias entre las dos economías y proporcionar un apoyo constante, si no explosivo, para el dólar.
Perspectiva técnica del USD / JPY
El USD / JPY está firmemente asentado en su tendencia alcista de un año. El MACD sigue siendo una señal de compra, aunque ha disminuido ligeramente durante la semana. El índice de fuerza relativa (RSI) alcanzó su punto máximo el lunes, pero el impulso sigue siendo positivo. El indicador True Range se ha deslizado después de la fuerte ganancia del USDJPY el 16 de junio, pero el giro del viernes sugiere nuevos aumentos. La brecha entre la media móvil (MA) de 100 días y la MA de 200 días, que cruzó el 8 de abril, continúa ampliándose, lo que también aconseja un impulso alcista.
Las líneas de apoyo son una vergüenza de riquezas. Su prevalencia hace que la elección de los más importantes sea casi una cuestión de estética más que de tecnicismos. La resistencia, además del cierre máximo de esta semana en 110.95, proviene de los picos de pánico de febrero y marzo de 2020 o antes. Estas líneas son mucho más débiles por la distancia y la breve operación, aunque el máximo del miércoles de 110,10 no cruzó el máximo de 111,25 de finales de marzo de 2020. Más allá de la resistencia en 112.00, el comercio regresa a los niveles de la segunda mitad de 2019.
Resistencia: 110.95, 111.25, 111.60, 112.00
Soporte: 110.40, 110.20, 109.80, 109.65, 109.35
Archivo adjunto 18133