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Análisis del GBP/USD
El lunes pasado escribí que era probable que el precio siguiera bajando hasta alcanzar el nivel de soporte de 1.3808, lo cual probablemente sería fundamental. Esto no sucedió, por lo que no fue una gran llamada, pero fue suficiente para mantenerse fuera de problemas.
El par se mantiene en un rango entre 1.3900 y 1.3721. La acción del precio es entrecortada, y el precio realmente parece no ir a ninguna parte en particular, lo que hace que este par de divisas sea muy poco atractivo para el trading.
Las únicas buenas oportunidades que veo aquí como prontas posibilidades son las reversiones desde 1.3900 o 1.3721. Hasta que no se alcance uno de esos niveles y veamos cómo reacciona el precio allí, probablemente sea mejor evitar este par de divisas.
Es posible que los datos de la inflación británica que se publicarán esta mañana den más orientación a la cotización. Una subida a uno de los niveles clave mencionados anteriormente podría ser buena para desvanecerse.
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El GBP / USD experimentó un repunte positivo desde un soporte de canal de tendencia ascendente a corto plazo.
La configuración favorece a los operadores alcistas y respalda las perspectivas de un movimiento de apreciación adicional.
Se necesita una ruptura sostenida por debajo de la región de 1.3780 para anular la perspectiva constructiva.
El par GBP / USD se basó en su positivo intradiario estable durante la primera mitad de la sesión europea y subió a nuevos máximos diarios, alrededor de la región de 1.3835 en la última hora.
La libra esterlina se elevó levemente tras la publicación de cifras de inflación al consumidor del Reino Unido más altas de lo esperado. Por otro lado, los alcistas del dólar estadounidense se mantuvieron a la defensiva en medio de las esperanzas que se desvanecen sobre el anuncio de la reducción gradual de la Fed en la próxima reunión del 20 al 21 de septiembre. La combinación de factores ayudó al par GBP / USD a detener el retroceso del día anterior desde el área de 1.3910-15, o el nivel más alto desde el 8 de agosto tocado en reacción al informe más suave del IPC de EE. UU.
En cuanto al panorama técnico, el par GBP / USD mostró cierta resistencia por debajo de la marca de 1.3800 y atrajo nuevas compras en las proximidades del extremo inferior de un canal de tendencia ascendente. El soporte mencionado, actualmente alrededor de la región de 1.3780, ahora debería actuar como un punto clave para los operadores a corto plazo y ayudar a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional.
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GBP / USD fue testigo de algunas ventas el jueves y erosionó una parte de las ganancias durante la noche.
Un tono de riesgo más suave benefició al dólar de refugio seguro y ejerció cierta presión sobre el par.
Los inversores esperan con interés las publicaciones económicas de EE. UU. Para obtener un impulso comercial significativo.
El par GBP / USD mantuvo su tono ofrecido de cara a la sesión europea y fue visto por última vez operando cerca de mínimos diarios, alrededor de la región de 1.3825-30.
El par luchó por capitalizar el fuerte rebote liderado por el IPC del Reino Unido el día anterior desde niveles por debajo de 1.3800, o mínimos semanales, y bajó durante la primera mitad de la acción comercial del jueves. Un tono de riesgo generalmente más suave, como lo muestra un estado de ánimo cauteloso en los mercados de valores, extendió algo de apoyo al dólar estadounidense como refugio seguro . Esto, a su vez, fue visto como una clave que ejerció cierta presión sobre el par GBP / USD.
El dólar se vio respaldado por las expectativas de que la Fed aún podría comenzar a reducir su estímulo masivo de la era de la pandemia a finales de este año. Dicho esto, las señales de alivio de las presiones inflacionarias en EE. UU. Aumentaron la incertidumbre sobre el momento probable del plan de reducción gradual de la Fed. Esto podría evitar que los alcistas del USD coloquen apuestas agresivas y ayudaría a limitar pérdidas más profundas para el par GBP / USD, al menos por el momento.
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En el otro lado del charco, otra cifra de inflación de EE. UU. No cumplió con las estimaciones: los precios de importación cayeron sorprendentemente un 0,3% intermensual en agosto, contrariamente a las expectativas de un aumento de la misma escala. Esa publicación del miércoles se suma al bajista IPC básico del martes e implica menores posibilidades de que la Reserva Federal reduzca la compra de bonos.
Sin embargo, algunos ven la caída de la inflación como una señal de una demanda decreciente y un enfriamiento económico, y eso respalda el dólar de refugio seguro, contrarrestando los otros factores. Las ventas minoristas de EE. UU. Para agosto se observan el jueves y se espera que muestren el segundo mes consecutivo de caídas. ¿Una barra baja deja espacio para una sorpresa al alza? Eso podría, contrariamente a la intuición, pesar sobre el dólar en medio de la disminución de la demanda de seguridad.
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En otra parte. La acción a corto plazo basada en el gráfico H1 tiene al par rodeando el lado inferior de $ 1.38, mientras escribimos. Curiosamente, el suministro a 1,3837-1,3812 USD acecha directamente por encima de la cabeza y podría ayudar a facilitar lo que muchos operadores reconocerán como un stop-run después del evento. El espacio del gráfico por debajo de $ 1.38 cambia la atención al soporte de Quasimodo desde $ 1.3751.
Niveles observados:
Los estudios técnicos del período de tiempo H4 sugieren que es probable que los bajistas permanezcan en el asiento del conductor por el momento, al menos hasta que toquemos los guantes con soporte principal en $ 1.3689-1.3724. Antes de cualquier movimiento a la baja, los vendedores del primer semestre pueden dar la bienvenida a un whipsaw al norte de $ 1,38 para suministrar a $ 1,3837-1,3812. Los vendedores conservadores fuera del suministro antes mencionado tal vez esperarán a que se forme un DECISIVO H1 cerca de $ 1.38 antes de comprometerse, apuntando al soporte H1 Quasimodo en $ 1.3751 y el borde superior del soporte principal H4 desde $ 1.3724.
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El GBP / USD se ha visto sacudido por los datos de inflación en ambos lados del charco.
Las decisiones sobre tipos de interés tanto de la Fed como del BOE prometen una semana sobrealimentada.
El gráfico diario de mediados de septiembre presenta una imagen mixta.
El ** Poll proyecta una recuperación sustancial.
¿Las tendencias actuales de la inflación justifican una política más estricta en el corto plazo? Las últimas cifras de la semana pasada causaron nerviosismo y dejaron confundidos a los inversores. Los bancos centrales suben al escenario en la próxima semana, con el momento de la reducción gradual de la Fed y las perspectivas de alza de tipos del BOE críticas para el GBP / USD.
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Además, el aumento de los precios de la gasolina y la escasez de combustible causada por las restricciones del Brexit en el Reino Unido están generando preocupaciones sobre las perspectivas de un crecimiento económico frágil y una inflación creciente que ahuyenta a los inversores de la libra esterlina.
GBP / USD acercándose al mínimo YTD en 1.3455
Desde un punto de vista técnico, una nueva caída por debajo del mínimo intradiario en 1.3525 podría enviar al par hacia 1.3455 (mínimo del 11 de enero) y 1.3434 (mínimo del 29 de diciembre).
Por el lado positivo, con el índice RSI en niveles de sobreventa en gráficos horarios y diarios, el par podría mostrar algunos intentos de recuperación desde los mínimos de 1.3525. En ese sentido, un rebote de la GBP más allá de 1.3600 (mínimos del 24 de agosto y 22 de septiembre) podría aliviar la presión de venta sobre el par y abrir el camino hacia 1.3730 (máximo del 27 de septiembre) y 1.3750 (máximo del 23 de septiembre).
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El GBP / USD frena su recuperación de cuatro días desde mínimos de diez meses.
El cable está probando 1.3600 luego de un cambio de sentido desde cerca de 1.3650.
El RSI se ha vuelto más bajo por debajo de la línea media, lo que deja espacio para más caídas.
Habiendo terminado una racha ganadora de cuatro días el miércoles, el par GBP / USD está lamiendo sus heridas por debajo de 1.3600, mientras los alcistas esperan un catalizador fuerte para iniciar una recuperación significativa.
El cable sigue dividido entre aliviar la crisis energética y las preocupaciones sobre el Brexit que se avecinan. Francia sigue en la cabeza con el Reino Unido por la disputa en curso sobre los derechos de pesca en la transición posterior al Brexit.
Sin embargo, un dólar estadounidense ampliamente moderado en medio del optimismo sobre el progreso del techo de la deuda, mantiene amortiguada la caída en GBP / USD. Todas las miradas permanecen ahora en la votación de la extensión del techo de la deuda de EE. UU. Que se realizará a finales de este jueves para un nuevo impulso comercial.
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El GBP/USD perdió tracción a finales de la sesión americana y terminó cerrando en territorio negativo el lunes, pero ha logrado ganar cierto impulso de recuperación el martes temprano. La valoración del mercado del dólar continúa impactando los movimientos del GBP/USD y el par podría tener dificultades para extender su rebote a menos que el dólar permanezca bajo presión de venta.
La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. está pesando sobre el dólar, mientras los inversores adoptan una postura cautelosa al tratar de averiguar cómo afectará la nueva variante del coronavirus a la actividad económica mundial. En el momento de escribir, el índice del dólar estadounidense DXY está perdiendo un 0.37% en el día en 95.83 y el rendimiento de los bonos del Tesoro de los EE.UU. a 10 años baja casi un 3% al 1.441%.
En una entrevista con el Financial Times, el director de Moderna, Stéphane Bancel, dijo que ven que las vacunas actuales son menos efectivas contra Ómicron que las variantes anteriores. Según las noticias, los productores de vacunas necesitan alrededor de 100 días para ajustar sus vacunas.
Más tarde en el día, el presidente del FOMC, Jerome Powell, testificará ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE.UU. sobre el coronavirus y la Ley CARES. Según la declaración preparada por Powell, la Fed cree que la nueva variante crea incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación.
En caso de que Powell advierta que priorizarán el control de la inflación a pesar del posible impacto negativo de Ómicron sobre las perspectivas económicas, el dólar podría recuperar su fuerza y limitar la subida del GBP/USD. Por otro lado, es probable que el dólar continúe sufriendo pérdidas si Powell da señales de que se mantendrán pacientes con respecto al endurecimiento de la política monetaria mientras esperan para asegurarse de que la nueva variante no descarrile la recuperación económica.
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El par GBP/USD se mueve actualmente cerca de la resistencia estática que parece haberse formado en 1.3360. En caso de que este nivel se convierta en soporte, se podrían observar ganancias adicionales hacia 1.3380 (SMA de 50 períodos en el gráfico de 4 horas), 1.3400 (nivel psicológico) y 1.3420 (SMA de 100 períodos).
En el lado negativo, 1.3320 (SMA de 20 períodos) aparece como soporte inicial antes de 1.3300 (nivel psicológico) y 1.3280 (mínimo de 2021).
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La libra bajo presión sigue cayendo contra el euro y el dólar.
El dólar comienza la semana de la Fed con subas a lo largo del mercado.
GBP/USD cae por tercer día seguido y se afirma debajo de la media de 20 días.
El GBP/USD aceleró la caída en la última hora y descendió hasta 1.3491, alcanzando el nivel más bajo desde el 6 de enero. El fuerte retroceso se da ante una suba del dólar y también en combinación con un rally del EUR/GBP.
El billete verde se está apreciando en un contexto de aversión al riesgo. Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura en rojo en promedio del 0.50%, sin mostrar un rebote luego del desplome del viernes.
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En 1972, los bancos centrales crearon la primera operación de libre flotación basada en tasas de interés puras, lo que significa que una moneda y un precio de mercado estaban respaldados por una tasa de interés. Una tasa de interés de flotación libre a precios de mercado de flotación libre. Períodos anteriores de 50 años desde el BOE en 1694 negociados por estándares Oro y Plata pero nunca por tasas de interés. El período actual de 50 años por el comercio de tipos de interés fue el primer experimento.
Una vez que los mercados calcularon cómo se negociaría una tasa de interés para comprar y pedir precios, rangos, entradas y salidas, entonces comenzaron las transacciones diarias alrededor de 1972. Consulte los documentos académicos para obtener más información.
El sistema de comercio del mismo día exacto se negocia hoy como lo hizo en 1972. y se creó su banco central. Los bancos centrales como los Dres de la destrucción del mercado comenzaron a jugar con el concepto de tasas de interés a un día a vencimientos en 2014 para evitar movimientos de precios con mucho éxito.
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e espera que el Banco de Inglaterra (BoE) publique aumentos de tasas consecutivos
Mientras tanto, los futuros del mercado monetario, como se muestra en la herramienta BOEWATCH de CME Group, el 100 % de los participantes del mercado esperan un aumento de 25 puntos básicos, del 0,25 % al 0,50 %. Fuentes citadas por CNBC dijeron que "con la tasa bancaria alcanzando el 0,5%, esperamos que el MPC confirme que todas las reinversiones de APF (facilidad de compra de activos) cesarán después de la decisión de febrero".
Fuente: Grupo CME
Mientras tanto, el presidente de la Fed de Filadelfia , Harker, cruzó los cables. Comentó que la Fed no está a la zaga y espera un alza de tasas de 25 puntos base, cuatro en el año. Con respecto a la reducción del balance, dijo que el banco central de los EE. UU. podría comenzar el ajuste cuantitativo (QT) una vez que las tasas de fondos federales (FFR) alcancen el 1% al 1,25%.
La agenda económica del Reino Unido presentó las aprobaciones de hipotecas y créditos al consumidor del BoE para diciembre. El primero llegó a £0.8B en línea con las expectativas, mientras que el segundo subió a 71.051K, superior a los 66K previstos. Con respecto al PMI Final del Mercado Manufacturero de enero, aumentó a 57,3, un punto más elevado que el 56,9 estimado, aunque se quedó atrás del 57,9 del mes anterior, mostrando cierta desaceleración, debido al golpe de Omicron.
Al otro lado del charco, el PMI manufacturero publicado por IHS Markit y el ISM de enero serán observados de cerca por los operadores del par GBP/USD. Eso, junto con la apertura de empleo de JOLTs para diciembre, podría arrojar algo de luz, en previsión de las solicitudes de desempleo del jueves y el informe de nóminas no agrícolas del viernes .
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La libra esterlina amplía sus pérdidas mensuales, cayendo cerca del 2%.
Un estado de ánimo deprimido del mercado estimuló la demanda de activos de refugio seguro, donde el dólar es el "rey".
Perspectiva técnica del GBP/USD: La ruptura de 1.3100 expondría los mínimos del 2 de noviembre de 2020 en 1.2853.
El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hizo declaraciones; y dijo que el Reino Unido "no puede simplemente cerrar el uso de petróleo y gas de la noche a la mañana, incluso de Rusia".
El GBP/USD reaccionó cayendo en picado desde 1.3170, el precio original del artículo, hacia la zona de los 1.3115.
El GBP/USD baja al comienzo de la semana por tercer día consecutivo de negociación en medio de un estado de ánimo mixto en los mercados financieros. Alrededor de 1.3175, la libra esterlina refleja el apetito por los pares de refugio seguro como el dólar estadounidense, atribuido a la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania y la posibilidad de que EE.UU. pese en prohibir las importaciones de petróleo de Rusia.
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El GBP/USD descendió hacia territorio negativo por cuarto día consecutivo en medio del estado de ánimo cauteloso del mercado.
La crisis Rusia-Ucrania y los temores de estanflación actuaron como viento de cola para el USD y limitaron las ganancias intradía.
Las expectativas de aumento de tasas del BoE impidieron que los bajistas hicieran nuevas apuestas y limitaron la caída, por ahora.
El par GBP/USD luchó por capitalizar su modesto rebote intradiario y se vio por última vez cotizando por debajo de 1.3100, o el nivel más bajo desde noviembre de 2020.
Luego de un repunte al área de 1.3130-35 durante la sesión europea, el par GBP/USD se encontró con un nuevo suministro el martes y bajó por cuarto día consecutivo. El empeoramiento de la situación en Ucrania eclipsó el optimismo inicial liderado por los informes de que la Unión Europea (UE) podría considerar ventas conjuntas masivas de bonos para financiar la energía y la defensa. Esto fue evidente por la modesta caída en los mercados de valores, que ayudó al dólar estadounidense de refugio seguro a reducir sus pérdidas intradía y ejerció cierta presión a la baja sobre el par.
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El presidente de la Fed, Jerome Powell, mantuvo su postura agresiva en su testimonio del informe semestral de política monetaria, confirmando una subida de tasas de 25 puntos básicos la próxima semana y mostrando la disposición de la Fed a una serie de subidas de tipos a lo largo del año. El dólar recibió un impulso por la línea dura de Powell, a pesar de la incertidumbre sobre la crisis de Ucrania, y siguió teniendo un rendimiento superior en el tablero de divisas del G10. El miércoles se vio un repunte de cobertura de cortos en el GBP/USD por las noticias de un posible alto el fuego entre los dos países en guerra, mientras se dirigían una segunda ronda de negociaciones el jueves.
Exacerbando el dolor en el GBP/USD, las nóminas no agrícolas NFP de EE. UU. mostraron como se añadieron 678.000 nuevos trabajadores en febrero, frente a los 400.000 esperados, lo que desencadenó un nuevo repunte del dólar a expensas de la libra. El impresionante informe de empleos de EE.UU. no tuvo ningún impacto en las expectativas de aumento de tasas de la Fed en marzo, ya que los mercados aún valoran en un 95% de posibilidades una primera subida de tasas de 25 puntos básicos cuando se reúna el 16 de marzo.
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Dicho esto, el optimismo sobre las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que al parecer comenzarían el lunes en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, condujo a cierta estabilidad en los mercados financieros. Esto, junto con la disminución de las probabilidades de un movimiento de subida de tasas de la Fed de 50 puntos básicos en marzo, limitó las ganancias para el USD y ofreció apoyo al par GBP/USD.
El empeoramiento de la situación en Ucrania parece haber desvanecido las esperanzas de una respuesta política más agresiva de la Fed para combatir una inflación obstinadamente alta. Aparte de esto, la huida global hacia la seguridad desencadenó una fuerte caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y actuó como un viento en contra para el USD, al menos por el momento.
A falta de publicaciones económicas importantes el lunes, ya sea del Reino Unido o de Estados Unidos, el mercado se centrará en los nuevos acontecimientos en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en la dinámica de precios de USD y podría generar oportunidades de negociación a corto plazo alrededor del par GBP/USD.
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Reflejo de lo anterior son los mercados de renta variable globales, registrando pérdidas. En el espacio de divisas, las divisas vinculadas a las materias primas avanzan, mientras que los pares de refugio seguro ganan frente a la libra esterlina y el euro. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, una medida del valor del dólar frente a una canasta de seis pares, sube un 0.42%, ubicándose en 98.37.
En cuanto a los datos, la agenda de EE.UU. presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que se ubicó en 7.9%, mientras que el llamado IPC subyacente que excluye elementos volátiles aumentó un 6.4% interanual, ambas cifras en línea. con expectativas “Los datos del IPC del mes pasado no capturan completamente el aumento en los precios del petróleo luego de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, cuando los precios se dispararon más del 30%”, según Reuters.
Pronóstico del precio GBP/USD: Perspectiva técnica
El par GBP/USD durante la noche, el par osciló alrededor de 1.3200, aunque la reunión del BCE y los problemas geopolíticos inclinaron el sentimiento negativo, aunque el GBP/USD superó el pivote diario y se estabilizó alrededor de 1.3100.
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Vista de 24 horas: "Ayer destacamos que 'el sesgo todavía parece estar a la baja, pero cualquier caída es poco probable que amenace el apoyo principal en 1.3050'. Nuestra opinión era incorrecta, ya que el GBP/USD repuntó a 1.3188 antes de cerrar en 1.3187 (+0.65%). A pesar del rebote, el impulso al alza no ha mejorado tanto. Desde aquí, el GBP/USD podría moverse al alza a 1.3205 antes de retroceder. Es poco probable que la fuerte resistencia en 1.3250 se vea amenazada. El soporte está en 1.3130, seguido de 1.3100."
Próximas 1-3 semanas: "Hemos mantenido una visión negativa en el GBP/USD durante aproximadamente 2 semanas. En nuestra última narración de ayer (9 de marzo, GBP/USD en 1.3105), destacamos que si bien el riesgo a la baja está intacto, las condiciones de sobreventa sugieren un ritmo de caída más lento. No esperábamos el fuerte rebote posterior a 1.3188. No hay ningún cambio en nuestra opinión, pero después del rebote de ayer, la posibilidad de que el GBP/USD se mueva a 1.3050 ha disminuido. En general, sólo una ruptura de 1.3250 (ningún cambio en el nivel de 'resistencia fuerte' de ayer) indicaría que la fase débil ha terminado".
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Los alcistas del GBP/USD ceden ante las presiones bajistas en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
La región de 1.3500/1.3530 será un hueso duro de roer para los alcistas del par antes del NFP de EE.UU. y Powell.
El sentimiento más amplio del mercado seguirá guiando el camino en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania.
El par GBP/USD tuvo una semana difícil, ya que los alcistas finalmente perdieron el control de tres semanas en medio de una tormenta geopolítica en Ucrania. Las expectativas agresivas del Banco de Inglaterra (BoE), impulsadas por una inflación más alta en el Reino Unido, habían apuntalado a la libra esterlina en las primeras tres semanas de febrero, pero los vendedores regresaron hacia finales de mes, cuando Rusia libró la guerra contra su vecino.
El foco de atención ahora cambia hacia los eventos de la próxima semana en forma de las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. y el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell. Mientras tanto, las tensiones entre Rusia y Ucrania seguirán siendo el tema dominante en los mercados.
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La libra esterlina, a pesar de las últimas buenas noticias económicas, continúa cayendo, especialmente frente al dólar estadounidense , y está nuevamente por debajo de 1.3100 y en su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Los temores de que la crisis en Ucrania afecte el crecimiento del Reino Unido y que la inflación está previsto que suba aún más han pesado sobre la libra esterlina. Se espera que la próxima semana el Banco de Inglaterra suba las tasas de interés en otros 25 puntos básicos, con un aumento de 50 pb como apuesta externa, y el lenguaje que usa el MPC al tomar su decisión de política y la composición de los votantes pueden respaldar a la libra esterlina .
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GBP/USD está probando el nivel de resistencia en 1.3110. En caso de que GBP/USD logre ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia el siguiente nivel de resistencia, que se ubica en 1.3135. El RSI permanece en el territorio de sobreventa, por lo que hay mucho espacio para obtener un impulso alcista adicional en caso de que surjan los catalizadores correctos.
Una prueba exitosa de la resistencia en 1.3135 empujará al GBP/USD hacia la próxima resistencia en 1.3175. Si GBP/USD supera este nivel, se dirigirá hacia la resistencia en 1.3200. Un movimiento por encima de 1.3200 abrirá el camino a la prueba de la resistencia en 1.3230.
Por el lado del soporte, un movimiento por debajo de 1.3110 empujará al GBP/USD hacia el soporte en 1.3080. En caso de que el GBP/USD caiga por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte en 1.3030. Una prueba exitosa del soporte en 1.3030 abrirá el camino a la prueba del soporte en 1.3000.
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En el frente de datos económicos, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó que el Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final aumentó a 10% anual en febrero desde el 9.7% anterior. Mientras tanto, el IPP subyacente anual, que excluye los precios de los alimentos y la energía, subió al 8.4 % desde el 8.3 % frente al 8.7 % estimado. Por separado, el índice manufacturero Empire State disminuyó a -11.8 en marzo desde el 3.1 de febrero y no alcanzó el 7.25 esperado por un amplio margen. Los datos no proporcionaron un impulso significativo al USD o al par GBP/USD, ya que el enfoque sigue estando en nuevos desarrollos geopolíticos.
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Esta semana será importante para el GBP/USD debido a los principales datos económicos del Reino Unido. El martes, la ONS publicará las últimas cifras de empleo. Los economistas encuestados por Reuters esperan que los datos muestren que la tasa de desempleo del Reino Unido bajó del 4.15 al 4.0% en enero de este año.
Si son correctos, será la cifra más baja desde que comenzó la pandemia. También esperan que el crecimiento salarial se acelere en enero. Por lo tanto, el Banco de Inglaterra se ve presionado a seguir endureciendo su política.
Mientras tanto, en Estados Unidos se publicarán las últimas cifras de ventas minoristas, que proporcionarán un buen indicador del gasto de los consumidores. Los analistas esperan que las ventas se ralenticen ligeramente, ya que la inflación sigue siendo elevada.
La decisión de la Reserva Federal, prevista para el miércoles, será el principal factor de impulso para el par. Los analistas esperan que el banco realice su primer aumento de las tasas de interés desde que comenzó la pandemia esta semana. Algunos esperan un repunte de 25 puntos básicos, mientras que otros ven un aumento del 0.50%.
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El GBP/USD ha comenzado a moverse al alza, respaldado por la mejora del sentimiento del mercado.
Es probable que el par enfrente una fuerte resistencia en 1.3160.
Silvana Tenreyro dice que el aumento de los precios del petróleo podría frenar la actividad económica del Reino Unido.
El GBP/USD ha ganado fuerza después de haber pasado la sesión asiática dentro de un rango relativamente estrecho cerca de 1.3100. El cambio positivo observado en el sentimiento de apetito por el riesgo está ayudando al par a moverse al alza al inicio de la sesión europea y los compradores podrían continuar mostrando interés en la libra esterlina si logra subir por encima de 1.3160.
Antes de la reunión del jueves entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, las noticias que sugerían que Ucrania ya no insistía en ser miembro de la OTAN revivieron el optimismo por una reducción de la crisis.
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Vista de 24 horas: "Destacamos ayer que 'si bien el GBP/USD todavía podría romper 1.3000, la disminución del impulso a la baja junto con las condiciones de sobreventa sugiere que una disminución sostenida es poco probable'. Nuestras expectativas no se materializaron ya que el GBP/USD repuntó a 1.3089 antes de retroceder para cerrar en 1.3045 (+0.33%). El impulso a la baja se ha aliviado y es probable que el GBP/USD se consolide. Se espera que esté dentro de un rango de 1.3000/1.3100."
Próximas 1-3 semanas: "El lunes (14 de marzo, GBP/USD en 1.3045), destacamos que el GBP/USD podría romper 1.3000 y si puede cerrar por debajo de este soporte, es probable que desencadene una mayor debilidad a 1.2900. El GBP/USD tocó brevemente 1.3000 durante las primeras horas asiáticas ayer antes de repuntar. Mientras que el impulso a la baja a corto plazo está empezando a disminuir, una ruptura de 1.3000 no se descarta todavía. Sólo una ruptura de la 'fuerte resistencia' en 1.3140 (sin cambios de nivel de ayer) indicaría que la fase débil en el GBP/USD que comenzó hace más de 2 semanas ha llegado a su fin".
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El par GBP/USD cayó más de 100 pips desde un máximo de casi dos semanas y un mínimo diario renovado, alrededor de la marca de 1.3100 después de que el Banco de Inglaterra anunciara su decisión de política.
Como se esperaba ampliamente, el banco central del Reino Unido elevó su tasa de referencia en 25 pb hasta el 0,75 % al final de la reunión de política monetaria de marzo de este jueves. Esto marcó la tercera subida consecutiva en tantas reuniones, aunque la distribución de votos de 8-1 decepcionó a los inversores y provocó una venta agresiva en torno al par GBP/USD.
Además, los mercados habían descontado un 40 % de posibilidades de una subida de tipos de 50 pb. Esto, junto con la perspectiva incierta a raíz de la invasión rusa de Ucrania y las preocupaciones sobre el crecimiento, pesaron aún más sobre la libra esterlina. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave detrás del dramático giro intradiario del par GBP/USD.
Dicho esto, el optimismo sobre una posible solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania siguió pesando sobre el dólar estadounidense de refugio seguro. Esto debería evitar que los operadores bajistas realicen apuestas agresivas en torno al par GBP/USD, lo que justifica la precaución antes de confirmar que el reciente rebote desde el mínimo YTD ha seguido su curso.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias el calendario económico de EE . UU ., que incluye la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes iniciales semanales de desempleo y los datos de producción industrial. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en la dinámica del precio del USD y dar cierto impulso al par GBP/USD .
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Si Johnson renuncia, por lo tanto, hay menos claridad sobre un posible Primer Ministro sucesor. Como resultado, podría haber cierta volatilidad de GBP de corta duración, y es un tema que vale la pena monitorear. De lo contrario, los temas más amplios de la guerra ruso-ucraniana y el ajuste del banco central impulsarán la acción del precio en GBP/USD esta semana.
El gobernador del BoE, Andrew Bailey, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablarán más adelante en la semana. Es probable que su retórica resalte una creciente divergencia entre los dos bancos, con el BoE probablemente ralentizando el ritmo de las subidas de tipos en los próximos trimestres en medio de preocupaciones sobre la debilidad económica, mientras que la Fed probablemente las acelere. Los estrategas siguen exigiendo que el GBP/USD caiga por encima de 1.2050.
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Foco en GBPUSD . El último análisis técnico diario de AAATrade revela los niveles clave de soporte y resistencia que es probable que alcance cada uno de estos activos hoy. Mire los gráficos y las observaciones de nuestros analistas de mercado a continuación y obtenga una nueva perspectiva sobre el comercio.
GBP/USD
Mirando el gráfico GBPUSD , podemos ver que ha estado operando en un canal hasta el 14 de abril, rebotando entre el soporte de 1.298 y la resistencia superior de 1.305. El 14 de abril lo vimos subir desde el rango de 1,3 hasta el máximo de 1,314, pero al no poder consolidarse en ese nivel, experimentó una retracción, cayendo de nuevo al nivel de 1,305, donde también continuó cotizando el 15 de abril. Hoy temprano rompió por debajo del nivel de 1.305 y cayó a 1.302, donde se encontró operando por última vez.
Hoy podemos esperar una consolidación o una caída hacia el rango de 1,3.
Sin embargo, si logra mantenerse en el nivel actual, entonces podríamos esperar un movimiento cercano al nivel de resistencia de 1.308.
Archivo adjunto 20850
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El GBP/USD se mueve dentro de un rango estrecho justo por encima de 1.3050 el viernes.
El aumento de los rendimientos de los bonos de EE.UU. y las expectativas agresivas de la Fed benefician al USD.
Se espera poco volumen y movimiento el Viernes Santo.
El par GBP/USD se mantiene dentro de un rango estrecho por encima del nivel de 1.3050 durante la sesión europea del viernes. Anteriormente, el par había caído a 1.3044 momentáneamente antes de recuperarse. El par parece estar consolidando la fuerte caída del día anterior.
Vale la pena recordar que el índice del dólar estadounidense DXY subió bruscamente el jueves y tocó su nivel más alto desde marzo de 2020 en 100.76 impulsado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los flujos monetarios de refugio seguro, lo que pesó fuertemente sobre el par GBP/USD. En cuestión de horas, el par pasó de máximos en 1.3147 a caer a un mínimo en 1.3033, antes de recuperase levemente y cerrar alrededor de 1.3075.
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Bilal Hafeez, de Macro Hive, afirma en un reciente comentario de mercado para CME Group Los fundamentos siguen apuntando a la debilidad de la Libra Esterlina: "La alta inflación, la cautela del Banco de Inglaterra y la aversión al riesgo mundial podrían provocar una mayor debilidad de la Libra Esterlina",
Los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostraron que las medidas de inflación del IPC alcanzaron el 11.1% en abril y el 9% en la escala del IPC. En consecuencia, Hafeez dice: "Estas son unas de las tasas de inflación más altas del mundo desarrollado". También significa que la inflación del IPC del Reino Unido ha superado ahora el promedio de Estados Unidos (8.3%) por primera vez desde mediados de 2020, afirma.
Desde la perspectiva del mercado de divisas, la respuesta política entre el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal es significativa.
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Los inversores también podrían preferir esperar al margen antes de los importantes datos macroeconómicos de EE.UU. previstos para el comienzo del nuevo mes. En el calendario económico de esta semana en EE.UU. destaca la publicación del PMI manufacturero de ISM el miércoles, el informe ADP el jueves y el informe mensual de empleo NFP el viernes. Esto, junto con el sentimiento de riesgo del mercado en general, influirá en el dólar y proporcionará un nuevo impulso direccional al par GBP/USD.
Perspectiva técnica del GBP/USD
Desde el punto de vista técnico, la aceptación por encima del nivel de 1.2600 y un posterior movimiento más allá del 38.2% de retroceso de Fibonacci de la fuerte caída de 1.3090-1.2156 favorece a los alcistas. Unas compras de continuación por encima del máximo del viernes, en torno a la zona de 1.2665, reafirmarán la tendencia positiva y allanarán el camino para ganancias adicionales. El par GBP/USD podría entonces acelerar el impulso hacia el nivel redondo de 1.2700 en camino al 61.8% de Fibonacci, alrededor de la región de 1.2730.
Por otro lado, cualquier retroceso significativo parece encontrar soporte decente y permanece limitado cerca de la región de 1.2600-1.2590. Una debilidad sostenida por debajo de esta región podría provocar una venta técnica agresiva y exponer el nivel psicológico de 1.2500. Este último coincide con el 38.2% de Fibonacci, que si se rompe cambiaría el sesgo a favor de los bajistas. El siguiente soporte relevante se sitúa cerca de la zona de 1.2445 antes de que el par GBP/USD acabe cayendo hasta el nivel de 1.2400 y la zona de 1.2375, o el 23.6% de Fibonacci.
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El Dólar estadounidense ha tenido un gran rendimiento, ya que su precio alcanzó el punto más alto en casi 20 años. Sin embargo, recientemente, el repunte del billete verde se ha tomado un respiro, ya que los inversores han pasado a recoger ganancias en el mercado.
El Dólar ha sufrido tras una serie de datos económicos mixtos procedentes de Estados Unidos. Los datos publicados recientemente muestran que el sector de la vivienda en EE.UU. ha seguido debilitándose. Las ventas de viviendas nuevas y pendientes disminuyeron drásticamente en abril, mientras los precios seguían subiendo.
Al mismo tiempo, la Reserva Federal ha insistido en que seguirá endureciendo su política monetaria en los próximos meses. Espera seguir aumentando las tasas de interés en los próximos meses. Las actas publicadas la semana pasada muestran que los funcionarios esperan subir un 0.50% en las próximas tres reuniones y luego pasar a subidas del 0.25%. Además, se espera que el banco comience a reducir su balance.
El par GBP/USD también ha subido, ya que los inversores se centran en las recientes cifras económicas del Reino Unido. Los datos publicados este mes revelaron que el impulso de los precios de la vivienda empezaba a ralentizarse. Otros datos mostraron que la tasa de desempleo y las ventas minoristas iban bien.
Esta semana, habrá algunos datos importantes del Reino Unido. El martes, el Banco de Inglaterra publicará los últimos datos de aprobación de hipotecas y préstamos, mientras que la Nationwide Society dará a conocer los últimos datos del índice de precios de la vivienda. El catalizador clave para el par serán los próximos datos de las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos.
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La relajación de las presiones sobre los precios en EE.UU. sería un hecho positivo para la Reserva Federal, ya que no sólo reduciría la posibilidad de lo que sería una cuarta subida consecutiva de tipos de 50 puntos básicos en septiembre (las subidas de 50 puntos básicos en junio y julio se consideran un hecho), sino que también reduciría la presión sobre la Reserva Federal para seguir subiendo los tipos de forma agresiva en el cuarto trimestre de 2022 y 2023. Unas perspectivas menos agresivas de la Fed socavarían el dólar estadounidense e impulsarían el apetito por el riesgo, una combinación alcista para la GBP/USD. Si el escenario alcista se desarrolla, los operadores buscarán la resistencia en la zona de 1.2700, incluso desde la DMA de 50.
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Es posible que la Libra Esterlina se beneficie frente al Euro y al Dólar si la donación de £15 billones en efectivo del Canciller Rishi Sunak impulsa la confianza de los consumidores británicos en las próximas semanas. Sunak anunció que el gasto adicional se destinará a las familias que luchan contra el aumento del costo de la vida y, en consecuencia, los economistas afirman que las medidas impulsarán así el crecimiento económico. La posibilidad de que el par GBP/USD sea bueno para ello, ya que se acercó al nivel de resistencia 1.2666, que es el más cercano, al comienzo de esta importante semana de trading.
Por su parte, la consultora económica Capital Economics estima que el crecimiento del PIB en el Reino Unido será más fuerte en 0.2-0.3 puntos porcentuales. Mientras tanto, los analistas de Investec y Pantheon Macroeconomics afirman que el fortalecimiento monetario reduce significativamente los riesgos de que la economía británica caiga en recesión.
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El primer ministro británico, Boris Johnson, sobrevivió a la moción de censura del lunes, pero 148 diputados aún votaron en su contra, una cifra relativamente alta según los estándares históricos. Como destacaron los economistas de MUFG Bank, la inestabilidad política del Reino Unido no es buena para la libra.
Una victoria hueca para Boris
“El resultado del voto de confianza en el primer ministro Johnson anoche no fue particularmente favorable para el primer ministro. Fue una victoria, por supuesto, por 211 votos contra 148 votos, pero quizás una victoria hueca”.
“La difícil perspectiva económica que se avecina será mucho más difícil de superar con un primer ministro que carece de apoyo. Políticas difíciles como alterar el marco del Protocolo de Irlanda del Norte que es parte integral de la relación con la UE y el Acuerdo de Retiro apuntan a más divisiones en el futuro”.
"Ya tenemos pronósticos de GBP que indican un rendimiento inferior y niveles de GBP/USD más débiles que el nivel al contado actual hasta el tercer trimestre y el resultado de la votación de anoche es consistente con nuestra visión bajista de GBP".
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GBP/USD se encontró con un nuevo suministro el miércoles y fue presionado por una combinación de factores.
Un repunte en los rendimientos de los bonos de EE. UU. y un tono de riesgo más suave revivieron la demanda del dólar de refugio seguro.
La agitación política del Reino Unido socavó la libra esterlina y contribuyó aún más al sesgo de venta.
El par GBP/USD luchó para capitalizar el sólido rebote del día anterior desde un mínimo de casi tres semanas y estuvo bajo una renovada presión de venta el miércoles. El par extendió su constante descenso intradiario durante la primera mitad de la sesión europea y cayó a un nuevo mínimo diario, alrededor de la región de 1.2515-1.2510 en la última hora.
Los inversores siguen preocupados de que la interrupción de la cadena de suministro global causada por la guerra entre Rusia y Ucrania continúe elevando los precios al consumidor. Esto podría obligar al banco central de EE. UU. a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido, lo que, a su vez, provocó una nueva subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno de EE. UU. a 10 años de referencia volvió a subir por encima del 3,0 %, más cerca de un máximo de casi cuatro semanas alcanzado a principios de esta semana. Esto, junto con un tono de riesgo más suave, ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense de refugio seguro y ejerció una presión a la baja sobre el par GBP/USD.
El sentimiento del mercado sigue siendo frágil en medio de las preocupaciones de que una medida más agresiva de los principales bancos centrales para limitar la inflación podría plantear desafíos para el crecimiento económico mundial. La libra esterlina también se vio presionada por la agitación política del Reino Unido. El primer ministro británico, Boris Johnson, sobrevivió a la moción de censura del lunes, aunque con un margen mucho menor de lo esperado. Dado que muchos parlamentarios dentro del Partido Conservador votaron en su contra, el desarrollo ha generado incertidumbre sobre el futuro de Johnson como Primer Ministro del Reino Unido y podría dificultar que la libra esterlina atraiga compras.
El telón de fondo fundamental parece inclinado a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. Dicho esto, los participantes del mercado podrían abstenerse de realizar apuestas agresivas y preferir esperar al margen antes de la inflación al consumidor de EE. UU. el viernes. El informe del IPC de EE. UU. desempeñará un papel clave en la determinación de la trayectoria de ajuste de la Fed, lo que impulsará al USD y proporcionará un nuevo impulso direccional al par GBP/USD. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE. UU., junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirían en el dólar y permitirían a los operadores aprovechar oportunidades a corto plazo.