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Un índice de precios salariales australianos más débil de lo esperado valida el reciente giro moderado de RBA y las crecientes demandas de un recorte de tasas.
AUD / USD está reportando pérdidas marginales al momento de la impresión y pronto podría caer a la MA de 50 días.
Un índice de precios salariales (WPI) australiano por debajo del pronóstico publicado pronto antes del tiempo de impresión ha debilitado el tono de la oferta en torno a AUD / USD .
AUD / USD continúa atrayendo ofertas luego de la publicación de datos de exportaciones de China mejores de lo esperado para diciembre.
Los envíos salientes o las exportaciones en términos de yuanes aumentaron un 10,9% interanual en diciembre, superando la proyección de un crecimiento del 7,1% por un gran margen. Las exportaciones crecieron un 14,9% en noviembre. Los incrementos mensuales consecutivos de las exportaciones apuntan a una recuperación de la demanda global y son noticias positivas para el AUD y los activos de riesgo en general.
Sin embargo, hasta ahora, el par AUD / USD no ha logrado extender las ganancias vistas antes de los datos de China. El par permanece ofertado en los máximos de la sesión cerca de 0.7750, lo que representa un aumento del 0.27% en el día.
Las ganancias pueden recortarse o borrarse si los mercados de valores de Asia y otras partes caen en respuesta a las pésimas importaciones de China, un indicador de la demanda interna. Los envíos o las importaciones entrantes cayeron un 0,2% en diciembre tras la contracción del 0,8% de noviembre.
La presión bajista también puede deberse a un nuevo aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, si lo hubiera. No se puede descartar esa posibilidad, ya que se espera que el presidente electo de Estados Unidos anuncie un paquete fiscal adicional el jueves. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Se sitúa actualmente cerca del 1,08%, habiendo alcanzado un máximo de 10 meses del 1,18% a principios de esta semana.
AUD / USD subió a un nuevo máximo de cinco días el jueves.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio negativo antes del discurso de Powell.
Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. Aumentaron a 965.000 la semana pasada.
Después de caer por debajo de 0,7750 en la primera sesión estadounidense, el par AUD / USD se volvió hacia el norte apoyado por la amplia presión vendedora que rodea al dólar. Al momento de escribir, el par subía un 0,65% a diario en 0,7782.
DXY parece cerrarse en rojo
Los datos publicados por el Departamento de Trabajo de EE . UU . El jueves indican que las solicitudes iniciales de desempleo semanales en EE. UU. Aumentaron a 965.000 desde 784.000. La reacción inicial del mercado permitió que el índice del dólar estadounidense (DXY) subiera por encima de 90,50. Sin embargo, el USD no pudo conservar su fortaleza con los principales índices de acciones en la apertura de EE. UU. En territorio positivo y el DXY fue visto por última vez registrando pequeñas pérdidas diarias en 90.24.
El presidente del FOMC , Jerome Powell , hablará en un evento en línea a las 1730 GMT. Los inversores buscarán nuevas pistas sobre posibles ajustes en la duración y el monto de las compras de activos. Una perspectiva política moderada podría hacer que el USD continúe perdiendo fuerza y eleve al AUD / USD hacia 0.7800.
Por otro lado, se espera que el presidente electo Joe Biden revele el plan de alivio del coronavirus en las primeras horas de negociación de la sesión asiática. Las mayores expectativas de aumento del gasto público han estado elevando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y una reacción similar podría impulsar la inversión y obligar al AUD / USD a comenzar a borrar sus ganancias.
El optimismo con respecto al comercio de reflexión debería apoyar ampliamente al AUD, pero la política de QE del RBA y las tensiones comerciales entre Australia y China pueden contener el potencial alcista. Con todo, los economistas de Rabobank han elevado su pronóstico de 12 meses a 0,78 para el par AUD / USD.
Citas clave
“Por ahora, esperamos que la configuración de políticas siga siendo extremadamente acomodaticia. Si bien el comercio de reflación debería mantener al AUD / USD bien respaldado, la política del RBA combinada con el temor a las tensiones comerciales con China podría contener las ganancias adicionales para el AUD / USD ”.
"Hemos revisado al alza nuestro objetivo de 12 meses un toque a 0,78 desde 0,77, pero seguimos siendo de la opinión de que AUD / USD podría negociarse ampliamente de forma lateral en los próximos meses".
Informe de inflación del consumidor de Nueva Zelanda de barril
Los economistas ven un riesgo cada vez menor de que Nueva Zelanda sufra la temida deflación, lo que significa que ahora se espera que el Banco de la Reserva (RBNZ) esté bajo menos presión para seguir bajando las tasas de interés.
Aunque no hace mucho tiempo era casi universal entre los economistas que el RBNZ bajaría la Tasa Oficial de Efectivo (OCR) por debajo de cero a principios de este año (desde el 0,25% actual), esto ahora se considera innecesario. De hecho, los economistas de ANZ cambiaron su llamada la semana pasada y ahora no ven que el OCR sea negativo.
Se espera que el IPC trimestral de Nueva Zelanda llegue a un triste 0,2%, más bajo que el 0,7% informado anteriormente.
Outlook semanal
Si bien un informe de empleo australiano más sólido de lo esperado y los datos constantes del IPC de Nueva Zelanda serían potencialmente optimistas para el dólar australiano y el kiwi, el repunte de dos meses probablemente representó que los inversores estaban valorando esas perspectivas.
Sin embargo, a corto plazo, los impulsores clave de los precios serán la dirección de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y la demanda de los inversores de activos más riesgosos.
Para ver todos los eventos económicos de hoy, consulte nuestro calendario económico .
AUDUSD ha caído por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 100 períodos y parece estar probando el límite inferior de un patrón de consolidación menor en 0.7666. Las líneas Ichimoku sin dirección y el ritmo ascendente ligeramente más lento de la SMA de 50 períodos están alimentando la dirección lateral en el par. Dicho esto, las SMA de 100 y 200 períodos en constante aumento están reforzando la estructura positiva.
Sin embargo, los osciladores de corto plazo se están inclinando hacia la baja, alimentando una acción de precio negativa adicional. El MACD está disminuyendo aún más por debajo de su línea de activación roja y la marca cero, mientras que el RSI deslizante se acerca al nivel de sobreventa de 30. Las líneas estocásticas están en zigzag alrededor del nivel 20, sin embargo, la caída de la línea% K en territorio de sobreventa está promoviendo un mayor desvanecimiento en el par. Es posible que los operadores quieran estar atentos a la recesión en la SMA de 50 períodos, lo que puede dar pistas sobre un retroceso más profundo.
Si los vendedores logran empujar decisivamente por debajo del piso de la consolidación menor en 0.7666, puede surgir un soporte duro temprano de la sección de 0.7624-0.7642, que defiende la estructura positiva. Si los bajistas rompen con éxito esta base, el retroceso puede encontrar el próximo soporte endurecido en el mínimo de 0.7600 y desde el SMA de 200 períodos en 0.7589 por debajo.
Por otro lado, un rebote en el piso del rango pequeño podría encontrar la fricción inicial en la SMA de 100 períodos en 0.7693. Si el rebote es lo suficientemente profundo, el par puede extenderse hacia la zona de constricción desde la barrera de 0.7727 hasta la SMA de 50 períodos en 0.7744. Superando esto también, el precio puede desafiar la sección de resistencia de 0.7805-0.7820, que si se conquista podría ver a los alcistas presionar el límite de 0.7845.
PERSPECTIVAS DE ASIA-PACÍFICO DEL MARTES
La sesión de operaciones de Asia Pacífico parece programada para un día de operaciones mixto después de la salida del lunes, cuando China informó una cifra del PIB del cuarto trimestre mejor de lo esperado con un 6,5% interanual . China es ahora la única economía importante que ha experimentado un crecimiento económico positivo en 2020, lo que aparentemente acelera su camino para superar a Estados Unidos como la economía número uno del mundo. El índice bursátil chino Shanghai Composite subió un 0,84% el lunes y el índice Hang Seng (HSI) de Hong Kong ganó un 1,01%.
El dólar australiano sensible al riesgo, que generalmente se beneficia de los optimistas datos económicos chinos, cayó frente a su contraparte estadounidense. La ruptura de las relaciones entre China y Australia es quizás la mejor explicación para la deslucida reacción del australiano. El AUD / USD está casi un 2% más bajo desde su máximo de varios años establecido a principios de este mes, con la reciente fortaleza del dólar estadounidense pesando mucho en la cruz.
Sin embargo, los operadores del AUD estarán atentos a los datos de inversión extranjera directa fuera de China, que se cruzarán el martes por la tarde. Se espera que los datos de IED de diciembre completen un año récord para la inversión extranjera en China a pesar de una pandemia global que se cree que se originó en el país. Los datos de desempleo de Hong Kong también pueden atraer la atención del mercado en la sesión del martes.
AUD / USD - NZD / USD
AUDUSD no pudo mantener nuestra oportunidad de compra en 7690/80 ayer, pero durante la noche nos hemos recuperado hacia una oportunidad de venta en 7730/40 con paradas por encima de 7755.
El NZDUSD rompió nuestra oportunidad de compra en 7130/20 ayer, pero nuevamente durante la noche nos hemos recuperado.
Análisis diario
Oportunidad de venta del AUDUSD en 7730/40 con paradas por encima de 7755. Una ruptura al alza es una señal de compra.
Nuestros cortos apuntan a 7690/80 y luego a 7664/59. Es posible que se produzcan más pérdidas esta semana, ya que se obtiene un fuerte apoyo en 7630/20 para la toma de ganancias.
Es probable que el NZDUSD esté desarrollando una tendencia negativa, así que esté atento a la fuerte resistencia en 7140/50. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 7170.
Soporte menor en 7125/20 pero por debajo de aquí apunta a 7100/7095, tal vez hasta 7070/60. En pérdidas adicionales, busque 7040/30 tal vez hasta el soporte en 7010/00 para que las ganancias asuman los cortos restantes.
Además, los datos no son lo suficientemente sólidos como para obligar al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a deshacerse de su sesgo moderado. El banco central mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico de 0.1% en diciembre y repitió su promesa de hacer más flexibilización si es necesario. Además, reiteró que no hay expectativas de subidas de tipos durante los próximos tres años y que no aumentará los costos de los préstamos hasta que la inflación se encuentre dentro de la banda objetivo del 3%.
El hecho de que el par no aplaudara la caída de la tasa de desempleo lo hace vulnerable a los retrocesos. Es probable que el dólar estadounidense atraiga ofertas si los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen al alza las expectativas de inflación de EE. UU. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Se mantiene plano cerca del 1,08%, habiendo aumentado del 0,90% al 1,18% a principios de este mes.
Una caída potencial en los futuros del S&P 500 puede generar ofertas para el AUD y otras monedas de riesgo. Los futuros actualmente se negocian planos a negativos.
El dólar australiano sube frente al dólar estadounidense
AUD / USD está probando la resistencia en 0.7740 mientras que el dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense se está moviendo lentamente hacia el nivel de soporte más cercano en 90. En caso de que el índice del dólar estadounidense se las arregle para ubicarse por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en 89.75 que será alcista para AUD / USD.
No hay informes económicos importantes programados para ser publicados en los EE. UU. Y Australia hoy, por lo que los operadores del mercado de divisas probablemente se centrarán en el sentimiento general del mercado y el plan de estímulo de $ 1,9 billones de Biden.
Si bien algunos republicanos ya han expresado su preocupación por el enorme tamaño del nuevo paquete de estímulo, se espera que el plan de estímulo obtenga suficientes votos, lo que es optimista para activos más riesgosos como el dólar australiano.
El petróleo se está recuperando después de la reciente liquidación y otros productos básicos también están recibiendo cierto apoyo de los inversores, lo que es un catalizador alcista adicional para la moneda australiana.