Forex - AUD/USD

Hola colegas, un miércoles desprovisto de noticias económicas de especial importancia. Es la frase que mejor define hoy el plano fundamental, por lo que deberíamos tener un tipo de operativa muy basada en el análisis técnico, especialmente atentos de si las operaciones se pueden dar en sesión europea o si, por el contrario, debemos esperar a la apertura americana para que se produzca el aumento de liquidez y con ello aumenten las posibilidades de entrada en gráficos como el par de forex AUDUSD , el cual vamos a estudiar hoy en detalle.

Me llamaba mucho la atención el techo de 0,714 como punto de apoyo y zona de resistencia que este activo no era capaz de romper en las últimas horas. Nuestra valoración precisamente debía basarse en esa franja para determinar la posibilidad de que el precio pudiera terminar cayendo si marcaba imposición bajista o si, por el contrario, las compras podrían imponerse si el gráfico terminaba anulando dicho techo.

Por el momento, el escenario confirmado es el segundo. Esto nos hace anular la posibilidad bajista, al menos por ahora, y buscar puntos de apoyo en niveles superiores. Precisamente en este momento me encuentro esperando la imposición alcista que me permita entrar tras el retroceso que está marcando. Cualquiera de las dos tendencias alcistas marcadas son completamente válidas, por lo que podemos entrar en compra si se marca impulso alcista en cualquiera de ellas.

El objetivo máximo con el que trabajar en este momento está colocado en torno al 0.7211, aunque es importante asegurarnos de que será capaz de romper el techo de 0,7176 para poder pensar en alcanzar el beneficio máximo del que hablo.


Archivo adjunto 20239

El dólar australiano ha estado registrando mínimos más bajos y máximos más bajos desde que alcanzó un pico justo por encima de 0.8000 en febrero del año pasado. Esto se ilustra mediante líneas de tendencia descendente por encima y por debajo del precio.

La semana pasada, se produjo una formación de velas giratorias y el precio bajó más del 1% al día siguiente. Desde entonces, ha recuperado casi todas esas pérdidas, pero varios niveles de resistencia potenciales están justo por encima del precio.

El máximo reciente de 0.71684 estuvo justo por debajo de un punto de pivote en 0.71700. También estuvo por debajo del máximo anterior de 0.71812. Todos estos siguen siendo posibles niveles de resistencia.

Además, los promedios móviles simples (SMA) de 21, 34 y 55 días se agrupan cerca y también pueden ofrecer resistencia.

Más arriba, se puede encontrar resistencia en la línea de tendencia descendente que está justo debajo de la SMA de 100 días, actualmente cerca de 0.7250. Los máximos anteriores en 0.72768 y 0.73143 también podrían ofrecer resistencia.

Una formación de media móvil triple (TMA) bajista requiere que el precio esté por debajo de la SMA a corto plazo, esta última por debajo de la SMA a medio plazo y la SMA a medio plazo por debajo de la SMA a largo plazo. Todos los SMA también deben tener un gradiente negativo.

Mirando selectivamente a través de múltiples marcos de tiempo de SMA, una formación de TMA podría estar en su lugar. Los SMA de 21, 55 y 100 días marcan estas casillas. Sin embargo, las SMA de 10 y 34 días están fuera de servicio para una formación de TMA.

Si el precio se mueve por debajo de la SMA de 10 días y permanece allí, el orden y el gradiente en todas las SMA cumplirían los criterios para una TMA bajista.

En el lado negativo, el soporte podría estar en los mínimos recientes de 0.70518 y 0.69676 o en el pivote que se encuentra entre esos niveles en 0.69913, este último es el mínimo de noviembre de 2020.

También se puede encontrar soporte en las líneas de tendencia descendente, actualmente cerca de 0.6960 y 0.6920.

El AUD/USD avanza considerablemente luego de la publicación de los datos de inflación de EE.UU., que subió a su nivel más alto desde 1982. Al momento de escribir, el AUD/USD cotiza a 0.7237 para una ganancia de 0.77%.

Antes de la apertura de Wall Street, el Departamento de Trabajo publicó las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que mostraron que los precios aumentaron un 7.5%, por encima del 7.3% previsto en las cifras anuales. Excluyendo elementos volátiles como alimentos y energía, el llamado IPC Subyacente superó el nivel 6%, por encima de las estimaciones del 5.9%.

Reacción del mercado

Tras el lanzamiento del dato, el AUD/USD cayó tan bajo como el pivote diario S1 en 0.7147, seguido de un salto de 80 pips hasta el momento, acercándose al promedio móvil de 100 días (DMA) en 0.7247. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el nivel 2%, avanzando seis puntos básicos.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus pares, ha caído un 0.17%, para ubicarse en 95.33.

Durante la sesión asíatica, la agenda económica australiana presentó los permisos de construcción en su lectura mensual de diciembre, junto con las expectativas de inflación al consumidor de febrero. El primero llegó al 8.2%, según lo previsto por los actores del mercado, mientras que el segundo llegó al 4.6% sin previsión.

En los EE.UU., junto con las cifras de inflación, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 5 de febrero aumentaron a 223.000, mejor que los 230.000 pronosticados por los economistas, mientras que las solicitudes continuas de desempleo se mantuvieron sin cambios en 161.000 en comparación con la revisión de la semana anterior.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

Ahora que el IPC de EE.UU. está en el espejo retrovisor, el AUD/USD tiene un sesgo neutral, a pesar del salto de 90 pips en la sesión. La DMA de 50 en 0.7166 está por debajo del precio al contado, mientras que la DMA de 100 y la DMA de 200 se encuentran por encima del precio al contado, lo que sugiere que el AUD/USD está inclinado a la baja.

Sin embargo, vale la pena señalar en el momento de la publicación que una línea de tendencia bajista de cinco meses, con una resistencia de alrededor de 0.7220, fue testigo de una ruptura, que un cierre diario por encima de esta última podría confirmar.

Al alza, la primera resistencia del AUD/USD sería la DMA de 100 en 0.7247. Una ruptura de ese techo expondría el máximo diario del 13 de enero en 0.7313, seguido por la DMA de 200 en 0.7366.

AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.7216
Cambio Diario de Hoy 0.0034
Cambio Diario de Hoy % 0.47
Apertura Diaria de Hoy 0.7182

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.7146
SMA de 50 Diaria 0.7165
SMA de 100 Diaria 0.725
SMA de 200 Diaria 0.7371

NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7195
Mínimo Previo Diario 0.714
Máximo Previo Semanal 0.7168
Mínimo Previo Semanal 0.6985
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7174
Fibonacci Diario 61.8% 0.7161
Punto Pivote Diario S1 0.715
Punto Pivote Diario S2 0.7118
Punto Pivote Diario S3 0.7096
Punto Pivote Diario R1 0.7205
Punto Pivote Diario R2 0.7227
Punto Pivote Diario R3 0.7259

El par AUD/USD permaneció deprimido durante los inicios de la sesión europea y se vio cotizando por última vez alrededor de la marca de 0.7100, solo unos pocos pips por encima del mínimo de una semana.

El par extendió la caída de rechazo de la semana pasada desde cerca de 0.7250, o la SMA de 100 días, y continuó perdiendo terreno por tercer día consecutivo el lunes. El dólar estadounidense se mantuvo bien respaldado por las perspectivas de un juste de la política más rápido por parte de la Reserva Federal. Esto, junto con el impulso de aversión al riesgo en los mercados, pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso y ejerció presión sobre el par AUD/USD.

Los mercados parecen convencidos de que la Fed adoptaría una política de respuesta más agresiva para combatir la inflación obstinadamente alta y han estado descontando una subida de tipos de 50 pb en marzo. Las apuestas aumentaron aún más después de que los datos publicados el jueves pasado mostraran que el IPC general de EE.UU. se aceleró al nivel más alto desde febrero de 1982 durante el primer mes de 2022. Sumado a esto, el IPC subyacente subió al 6.0% desde hace un año.

Aparte de esto, las preocupaciones sobre una inminente invasión rusa de Ucrania afectaron el sentimiento de riesgo global y beneficiaron aún más el estatus relativo de refugio seguro del dólar. Esto fue visto como otro factor que arrastró al par AUD/USD por debajo de 0.7100. La caída, sin embargo, careció de seguimiento, lo que justifica cierta precaución para los operadores bajistas agresivos y antes de posicionarse para pérdidas adicionales.

En ausencia de publicaciones económicas importantes que muevan el mercado, los operadores podrían tomar nota de la aparición del presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, más tarde durante la sesión de América del Norte. Vale la pena recordar que Bullard solicitó aumentos de tasas de 100 pb durante las próximas tres reuniones de política del FOMC y, por lo tanto, sus comentarios, junto con los rendimientos de los bonos de EE.UU., influirán en el USD y le darán cierto impulso al par AUD/USD.

Aparte de esto, los desarrollos geopolíticos y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio deberían permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno al par AUD/USD. Luego, el enfoque cambiaría a las Minutas de la reunión de política monetaria del RBA, que se publicarán durante la sesión asiática del martes.

AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.7116
Cambio Diario de Hoy -0.0016
Cambio Diario de Hoy % -0.22
Apertura Diaria de Hoy 0.7132

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.7136
SMA de 50 Diaria 0.7169
SMA de 100 Diaria 0.7247
SMA de 200 Diaria 0.7364

NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7186
Mínimo Previo Diario 0.7108
Máximo Previo Semanal 0.725
Mínimo Previo Semanal 0.7064
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7137
Fibonacci Diario 61.8% 0.7156
Punto Pivote Diario S1 0.7098
Punto Pivote Diario S2 0.7063
Punto Pivote Diario S3 0.7019
Punto Pivote Diario R1 0.7176
Punto Pivote Diario R2 0.722
Punto Pivote Diario R3 0.7254

¡Hola!
Los principales pares de divisas están mostrando una negociación intradía agitada y es difícil definir el soporte y la resistencia en la mayoría de los pares.
También es difícil encontrar un punto de entrada, por lo que coloco órdenes de limite. Es probable que el par AUD/USD comience una corrección intradía ascendente hacia 0,7175.
Coloqué órdenes de límite cerca de este nivel esperando que el par reanudara su movimiento bajista y atravesara el soporte en 0,7115.
Si el precio supera este soporte, el par puede caer a 0,7050 y 0,7000. Es poco probable que la primera mitad del día traiga algo de actividad.
Sin embargo, la sesión estadounidense promete ganar volatilidad. No veo ningún punto de entrada ahora, ya que no hay precios ni niveles atractivos.
Ahora estoy esperando retrocesos intradías y comenzaré a operar más tarde.

Archivo adjunto 20261