Forex - AUD/USD

Hola colegas, el dólar australiano ha caído un poco durante la sesión de negociación del lunes para romper por debajo de la EMA de 50 días. El mercado se está cerrando hacia la parte inferior de la vela y eso, por supuesto, es algo a lo que vale la pena prestar mucha atención. El dólar australiano ha estado cayendo durante un tiempo, por lo que sugiere que simplemente vamos a seguir bajando. Al romper por debajo de la EMA de 50 días, podemos buscar alcanzar la EMA de 200 días por debajo en el área de 0.7325.

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Mirando este gráfico, es obvio que el mercado ahora va a estar lidiando con una contracción entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días. Debido a esto, creo que debe ser muy cauteloso con sus operaciones acerca de si este mercado va a generar repentinamente mucha inercia o no, porque eso tiende a suceder cuando el mercado opera entre estos dos promedios móviles. Queda por ver si ese es o no el caso esta vez, por supuesto, pero ciertamente parece que el dólar australiano continuará luchando.

Preste mucha atención al dólar estadounidense en general, porque si continúa fortaleciéndose en otros mercados, uno podría anticipar que haría lo mismo frente al dólar australiano. En última instancia, el dólar estadounidense comienza a perder fuerza frente a la mayoría de los activos, lo más probable es que haga lo mismo en este mercado. Debido a esto, no necesariamente creo que valga la pena emocionarse demasiado con el mercado, pero me parece que estamos preparados para un retroceso mayor del que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, si tuviéramos que sacar el nivel de 0,74 al alza, eso podría cambiar lo suficiente como para enviar al mercado a buscar alcanzar el nivel de 0,75. Hay una cantidad significativa de resistencia que se extiende hasta el nivel de 0,76, por lo que anticiparía el agotamiento en esa área donde retrocedemos una vez más.

Mientras el apetito por el riesgo esté por todos lados, el dólar australiano será el mismo. Francamente, simplemente no tenemos suficiente claridad con nada en este momento para pensar que el australiano de repente va a ser un gran movimiento y menos, por supuesto, en algún tipo de impacto en el mercado forex

Los bajistas del AUD/USD están al acecho en un área crítica de resistencia.
Los bajistas están buscando un descuento para tomar la línea de tendencia de soporte diario.
El AUD/USD se está reduciendo a la baja luego de la decisión del Banco Popular de China de mantener las tasas, pero eso no cuenta toda la historia del par.

Según el análisis técnico , el precio es más alto en el día, pero también se corrige de manera típica para mitigar un desequilibrio de precios dejado por el impulso bajista diario. A continuación se ilustra la estructura del mercado desde una perspectiva diaria y de 4 horas.

Gráfico diario AUD/USD

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Como se ilustra, el precio se está moviendo hacia un área congestionada de supuesta resistencia donde las proporciones del 38,2 % y el 50 % se ubican cerca de 0,7400/20. Se supondría que esto ofrecería una oportunidad para que los bajistas renegaran con un descuento para otro impulso a la baja para romper la línea de tendencia de soporte dinámico.

Gráfico AUD/USD H4

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Sin embargo, para hacer eso, habrá una buena cantidad de soporte de 4 horas para borrar primero como se ve arriba.

Saludos colegas,el par AUD/USD se mantiene a la defensiva al inicio de la sesión americana del jueves, manteniéndose ahora cerca del extremo inferior de su rango diario alrededor de la región de 0.7425-0.7420.

A medida que los inversores digerieron las minutas optimistas del RBA publicadas a principios de esta semana, el par AUD/USD se encontró con nuevas ventas el jueves y recortó una parte de las ganancias del día anterior a máximos semanales. China prometió recortar la producción de acero en 2022, lo que a su vez fue visto como un factor clave que actuó como un viento en contra para el dólar australiano, divisa vinculada a los precios de las materias primas. Aparte de esto, la aparición de algunas compras en torno al dólar estadounidense ejerce cierta presión a la baja sobre el par.

El dólar encontró soporte en un nuevo movimiento alcista de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsado por las expectativas agresivas de la Fed, y ahora ha recuperado su terreno perdido inicialmente al mínimo semanal. De hecho, los mercados parecen convencidos de que la Fed endurecerá su política monetaria a un ritmo más rápido para reducir la inflación y ha estado valorando varios aumentos de tasas de 50 puntos básicos. Esto habría enviado los rendimientos reales de EE.UU. a 10 años en territorio positivo por primera vez en dos años.

Dicho esto, el apetito por el riesgo, como lo muestra un fuerte movimiento alcista en los mercados bursátiles, limita al dólar estadounidense de refugio seguro y ofrece algo de soporte al AUD de mayor riesgo percibido. Aparte de esto, los datos macroeconómicos estadounidenses más suaves impide que los alcistas del USD abran posiciones agresivas y ayudan a limitar pérdidas más profundas para el par AUD/USD. Los inversores también parecen reacios antes del discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento del Fondo Monetario Internacional más adelante durante la sesión americana.

Sin embargo, el sesgo parece inclinado firmemente a favor de los alcistas del USD y respalda las perspectivas de una reanudación del reciente retroceso del par AUD/USD desde el máximo anual tocado el 5 de abril. Dicho esto, todavía será prudente esperar una debilidad sostenida por debajo de 0.7400 antes de confirmar que el rebote de esta semana desde la región de 0.7340, o el mínimo de un mes, ha terminado.

Mientras tanto, en la sesión asiática/europea, las acciones cotizaron con pérdidas. El brote de coronavirus de China tuvo un revés en Shanghais, reportando 58 nuevos casos de Covid-19, mientras que Beijing intensificó las pruebas. Desde el punto de vista geopolítico, el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa, y parece que las conversaciones de paz no se reanudarán en el corto plazo, ya que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, dijo que los ucranianos habían saboteado las negociaciones, mientras que el negociador ucraniano Podolyak lo negó y dijo que Lavrov no lo ha hecho. no asistió a una sola ronda de negociación.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se disparan antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en mayo. Los rendiemientos a 10 años se sitúa en 2.975 %, rondando el nivel del 3 %, lo que respalda al dólar, y el índice del dólar estadounidense gana un 0.33%, hasta 103.562.

El AUD/USD ha estado en el punto de mira esta semana, ya que los inversores estaban pendientes de las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El martes por la mañana, el RBA decidió llevar a cabo su primera subida de las tasas de interés en aproximadamente una década. La subida de las tasas del 0.25% fue superior a lo que esperaban la mayoría de los analistas. El banco también señaló que seguiría subiendo las tasas en un intento de frenar la inflación.

Y el miércoles, la Fed decidió aplicar su primera subida de tasas consecutiva desde 2006. Lo hizo subiendo las tasas de interés en un 0.50%, lo que supuso la mayor subida desde 2002. En su declaración adjunta, el banco dijo que continuará subiendo las tasas, ya que tiene como objetivo su tasa neutral de entre el 2% y el 3%.

Aún así, en los niveles actuales en los 0.7010, el par todavía cotiza con pérdidas diarias de alrededor del 0.8% y una caída de alrededor del 3.5% en comparación con los máximos de la semana pasada a mediados de los 0.7200. El par se ha visto muy lastrado en los últimos días por una combinación de factores. En primer lugar, el dólar estadounidense se ha mostrado sólido en medio del aumento de los rendimientos estadounidenses, ya que los operadores se preparan para un ciclo de endurecimiento de la Fed más agresivo a raíz de la reunión de política monetaria de la Fed de la semana pasada.

En segundo lugar, los activos de riesgo global (incluidas las acciones y las materias primas sensibles al crecimiento) han recibido una paliza a medida que las condiciones financieras se endurecen (es decir, aumentan los rendimientos) y los participantes del mercado se preocupan por el endurecimiento del banco central en medio de una alta inflación y la desaceleración del crecimiento mundial en medio de la actual Rusia- Guerra de Ucrania y cierres en China. Esto, como era de esperar, ha afectado duramente al dólar australiano sensible al riesgo/materias primas en sesiones recientes.

El dólar australiano cayó junto con Wall Street cuando los inversores se dirigieron hacia los activos de refugio seguro.

El Banco de Inglaterra puso la recesión sobre la mesa y desató el pánico entre los inversores.

AUD/USD ha recortado la mayor parte de sus ganancias semanales después de alcanzar un nivel crítico de Fibonacci.

El par AUD/USD terminó el día en la zona de precios de 0.7090 luego de alcanzar 0.7265 al comienzo del día. El par siguió el liderazgo de los índices de EE.UU., levantando el vuelo junto con Wall Street tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal ayer, y luego cayendo en picado el jueves cuando las acciones colapsaron. La caída de los activos de alto rendimiento se produjo después de que el Banco de Inglaterra advirtiera que el Reino Unido podría caer en recesión este año y elevó la principal tasa de referencia en 25 puntos básicos al 1%, reviviendo los temores de los intereses especulativos. Los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon, arrastrando al dólar estadounidense.

El AUD/USD intenta un rebote en medio de un mejor sentimiento del mercado.

El apetito por el riesgo pesa sobre la demanda del dólar estadounidense y ayuda al rebote del dólar australiano.

Las perspectivas optimistas del RBA también siguen en juego antes del discurso de Powell.

El AUD/USD ha detenido su retroceso inicial cerca de la región de 0.7420 y ahora vuelve a subir hacia el nivel de 0.7450 durante la sesión europea del jueves.

La renovada subida en el dólar australiano se debe en gran medida a las nuevas ventas observadas en el dólar estadounidense, mientras el USD detiene su movimiento frente a las principales divisas en medio de un sentimiento optimista del mercado. El dólar no logra mantener el rebote a pesar de la recuperación de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. en toda la curva.

Los inversores han estado prestando mucha atención a la evolución de la inflación, ya que los precios de las materias primas aumentan y los problemas logísticos se mantienen. En Australia, la inflación subió al nivel más alto en 20 años en el primer trimestre y hay riesgos de que suba a más del 6% a finales de año.

En Estados Unidos, los datos publicados por el gobierno mostraron que la inflación sigue en niveles elevados. Sobre una base anualizada, la inflación aumentó un 8.3% en abril. Excluyendo los volátiles alimentos y productos energéticos, los precios subieron un 6.2%.

Sin embargo, un análisis más detallado muestra que la inflación puede haber tocado techo. Por un lado, la inflación general y la subyacente se movieron ligeramente por debajo de donde estaban en el mes anterior.

Hola amigos del foro, el dólar australiano avanzó frente al dólar estadounidense el viernes en medio del aumento del apetito por el riesgo, ya que los comentarios tranquilizadores del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayudaron a disipar las preocupaciones sobre aumentos más agresivos de las tasas de interés para contener la inflación del mercado.

En una entrevista con Marketplace el jueves, Powell reiteró que el banco central está preparado para subir las tasas de interés medio punto en las próximas reuniones de junio y julio. Además, el jefe de la Fed enfatizó que un aumento de 75 puntos básicos no estaba en las tarjetas.

Powell también reconoció que el banco central está "preparado para hacer menos", si los factores resultan mejores de lo esperado. El objetivo de la Fed es hacer que la inflación vuelva a bajar al 2 por ciento sin caer en una recesión, agregó Powell.

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La tendencia principal es bajista según el gráfico de oscilación diario. Una operación a través de .6829 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de .7266 cambiará la tendencia principal hacia arriba.

La tendencia menor también es bajista. Una operación a través de .7053 cambiará la tendencia menor hacia arriba. Esto cambiará el impulso al alza. Un movimiento sostenido por encima de .6941 indicará la presencia de compradores. Si esto es capaz de generar suficiente impulso alcista, busque la posibilidad de que la compra se acelere en un grupo de resistencia en .7048 - .7053. Después de este grupo está la resistencia de Fibonacci en .7099.

El par de forex AUD/USD también registró un movimiento interno el viernes, lo que tiende a sugerir indecisión de los inversores y volatilidad inminente. También podría estar indicando una transición de bajista a alcista a corto plazo.

El rango menor es .7053 a .6829. Su nivel del 50% o pivote en .6941 es resistencia. Detuvo el mitin el viernes.

El segundo rango menor es .7266 a .6829. Su zona de retroceso en .7048 a .7099 es la siguiente área de resistencia.