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EUR/USD se mueve
El par EUR/USD cotiza a la baja durante la sesión europea, viéndose presionado por el estancamiento político alemán. El volumen negociado es bajo por segundo día debido a la semana acortada por las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esto hace que el par sea vulnerable a oscilaciones violentas.
El euro puede estar preparándose para revertir el curso hacia abajo después de subir al nivel más alto en casi dos años frente al dólar australiano
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El par EUR/USD está consolidando su declive en el mercado de Divisas después de la publicación de la decepcionante IPC de la zona euro.
de hecho, el IPC-anualizado de la primavera hasta el 1,5% frente al 1,6% esperado y el 1,4% previamente.
El IPC núcleo se mantuvo sin cambios en el 0,9% y/y, mientras que el consenso esperaba un 1,0%.
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El dólar sigue ligeramente a la baja con respecto a las demás monedas principales el martes mientras los inversores aguardan la inminente reunión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para el transcurso de la jornada.
Todo apunta a que la Fed subirá los tipos de interés en su reunión de política monetaria de dos días de duración que concluirá este miércoles y pretende volver a hacerlo dos o tres veces más el año que viene aunque las preocupaciones en torno a la inflación podrían alterar las previsiones para 2018.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se ha dejado un 0,13% hasta 93,82 a las 11:15 horas (CET).
El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo también celebrarán sus reuniones esta semana y todo apunta a que mantendrán inalterados los tipos de interés.
El euro ha subido ligeramente, subiendo el par EUR/USD un 0,08% hasta el nivel de 1,1777, mientras que el GBP/USD se ha mantenido estable en 1,3331.
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El Euro cayó a la sesión baja en 1.1741 después de que los datos de PPI de EE. UU. Mejor de lo esperado elevaran el dólar en general.
La aceleración reciente rompió por debajo del soporte pivotal en 1.1756 (convergió 30 / 55SMA) y generó señal bajista para la prueba del pico mínimo del viernes en 1.1730 y posible extensión hacia los siguientes soportes importantes en 1.1709 / 06 (Fibo 61.8% de 1.1553 / 1.1961 rally / base diaria de nubes )
Las largas sombras superiores en las velas diarias del lunes / hoy pesan, además, en la acción a corto plazo.
El veredicto de la Fed mañana confirmaría un escenario negativo para el euro sobre el alza de las tasas de interés.
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El precio EUR/USD se redujo en previsión de la declaración del FOMC sobre la política monetaria que se lanzará mañana. También se anunciarán el miércoles las previsiones para la economía estadounidense y es posible que veamos algunos indicios sobre planes de ajuste monetario para 2018. La mayoría de los analistas predicen tres rondas de alzas de tasas durante el próximo año, pero su influencia en el par EUR/USD puede ser parcialmente compensado por la finalización del programa de compra de activos en la zona euro y el posible aumento de los tipos de interés por parte del BCE.
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EUR/USD: Sentimiento económico alemán ZEW
El euro cayó frente al dólar estadounidense en el informe, revelando algunas señales de pesimismo entre los inversores alemanes este mes. El par de divisas EUR / USD perdió 13 puntos base o un 0.11%, para tocar el presunto nivel de soporte en 1.1770.
El estado de ánimo de los inversionistas alemanes empeoró más de lo previsto en diciembre, reflejando las incertidumbres sobre las regulaciones de un gobierno a ser formado, las reformas en la UE y la salida del bloque británico. El Centro para la Investigación Económica Europea, con sede en Mannheim, declaró que su índice de sentimiento económico alemán llegó a 17,4 puntos para el mes actual, en comparación con 18,7 en noviembre. Mientras tanto, un indicador separado de la evaluación de las condiciones actuales se elevó a 89.3.
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Los compradores pueden activar la moneda única y aumentarla, el área alrededor de 11876 (justo por encima del máximo de la semana pasada) tendrá que ser despejada, junto con la línea de tendencia descendiendo desde el máximo de septiembre. Esto al menos pondrá al euro en posición para tratar de hacer otro columpio por encima del pico del 11/27 en 11961.
Por otro lado, si EUR/USD no puede mantener la línea de tendencia y la zona de soporte antes mencionadas (convirtiéndose rápidamente en el riesgo), entonces el enfoque se desplazará rápidamente hacia el mínimo de noviembre en 11556 o peor. Debajo de allí, nos fijamos en la línea de tendencia inferior que se extiende desde agosto como el próximo punto de detención potencial.
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El par EUR/USD se ve coqueteando con tops diarios cerca del punto medio del asa 1.18, mientras los alcistas controlan el control en medio de un dólar estadounidense muy moderado y una moderada aversión al riesgo.
EUR/USD apoyado en 1.1830
El spot retrocedió rápidamente a cerca de 1.1830 en las primeras operaciones, ahora buscando extender el reciente impulso alcista hacia el 1.19, ya que el dólar permanece a la defensiva frente a su principal competidor, mientras los titulares políticos de EE. UU. Siguen impulsando el sentimiento del mercado. . El proyecto de ley de reforma tributaria de los Estados Unidos se envía a la Cámara de Representantes para su aprobación después de que fuera aprobado por el Senado ese mismo día.
Trump realizará una conferencia de prensa a las 2100 GMT si la Cámara aprueba el voto final sobre los impuestos
Además, el dólar también se muestra apático, ya que rastrea el diferencial de rendimiento de 10 años entre los Estados Unidos y Alemania, que se negocia sin cotización, a pesar del optimismo de la reforma tributaria estadounidense. El índice USD se negocia plano cerca del asa 93, ya que los rendimientos del Tesoro vuelven a la zona roja.
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EURUSD (1.1866): El euro logró registrar otro día de ganancias, marcando una racha de tres días ganados. La acción del precio logró elevarse por encima de la región de resistencia de 1.1843 - 1.1822 y el par de divisas parece orientarse hacia la resistencia de 1.1920 más arriba. En el corto plazo, cualquier disminución podría limitarse al nivel de resistencia recientemente violado. El establecimiento de apoyo aquí podría señalar ganancias adicionales en el corto plazo y valida el sesgo alcista. Alternativamente, si EURUSD no se mantiene cerca del soporte, podríamos esperar que la acción del precio disminuya ya que es probable que el par de divisas se establezca en un rango una vez más.
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El par EUR/USD extendió su deslizamiento correctivo nocturno a Asia, ya que los inversores buscan sacar las ganancias de la mesa antes de las principales emisiones macro de Estados Unidos que se emitirán hoy.
El EUR/USD se mantiene cerca del pivote diario de 1.1870
El lugar se ve coqueteando con los mínimos del día de 1.1869, ya que los toros se enfrentan agotamiento después de que el reciente aumento de los niveles más altos desde nov 26 de ju a 1,1902. La recuperación del dólar estadounidense de base amplia desde los mínimos de tres semanas gana tracción en Asia, mientras los operadores desenrollan sus cortos en USD en un intento por despejar posiciones antes de un nuevo lote de datos económicos clave de Estados Unidos programado para el lanzamiento hoy.
Además, los mercados siguen con la esperanza de que los líderes republicanos de la Cámara logren aprobar un proyecto de ley provisional para evitar un cierre parcial del gobierno el sábado, lo que además proporcionó medidas adicionales para la recuperación del USD vista hasta ahora en esta sesión.
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El mayor obstáculo para una mayor fortaleza del euro no radica en el BCE o los próximos datos económicos, o incluso en la política que se dirige hacia las últimas dos semanas del año; sino más bien donde está el posicionamiento del mercado. El comercio de largo plazo en el mercado de futuros sigue lleno de especuladores / comerciantes no comerciales .
De acuerdo con el informe COT de la CFTC, los especuladores mantuvieron 113.9 K contratos netos de larga duración para la semana terminada el 12 de diciembre, el nivel más alto desde la semana que terminó el 15 de mayo de 2007. Después de que el posicionamiento alcanzó su punto máximo en mayo de 2007, el EUR / USD bajó durante las próximas cuatro semanas por una pérdida de poco más del -3%.
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El par EUR/USD un 0,18% hasta el nivel de 1,1853 mientras que el GBP/USD se mantuvo estable en 1,3390.
La moneda única se vio sometida a una gran presión después de que la votación de Cataluña de este jueves resultara en una victoria de los separatistas, lo que suscita nuevas preocupaciones en torno al malestar político en España.
La Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido ha anunciado que el producto interior bruto se expandió un 0,4% en el tercer trimestre, tal y como estaba previsto. En términos anuales, el crecimiento económico del Reino Unido se ha expendido un 1,7% en el tercer trimestre.
En una nota menos positiva, el déficit por cuenta corriente del Reino Unido se redujo sólo hasta 22.800 millones de GBP durante el último trimestre frente a los 25.800 millones entre abril y junio. Los analistas habían previsto que el déficit por cuenta corriente se ha reducido hasta 21.200 millones de GBP durante el tercer trimestre.
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La aprobación de la ley fiscal significa que Trump ha consolidado su posición en la cima y ahora es probable que cambie su atención a otras iniciativas, como la ley de reforma de la salud, para que también pueda conseguir su aprobación. Pero a diferencia de la última semana, el dólar y las bolsas de valores de EEUU no parecen compartir el mismo entusiasmo y hemos estado observando un descenso del dólar en los últimos días, lo que ha ayudado al euro a subir más.
Ayer vimos que el par EUR/USD realizó un breve viaje hacia la zona de los 1,19, pero ese movimiento se ha corregido desde entonces y ahora se negocia por debajo de esta zona. De cara al resto del día, tenemos los datos finales del PIB de EEUU, sin más noticias económicas clave de EEUU o de la zona euro. Se espera que los rangos sean más ajustados a medida que nos dirigimos hacia las vacaciones de navidad.
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Al llegar a las últimas dos semanas de 2017, el euro tiene sólidos fundamentos que lo respaldan. El ímpetu de datos económicos es sólido y se mantiene cerca de máximos de varios años, con el Índice Citi Economic Surprise de la zona euro que finaliza el viernes en +70.3, por encima de +60.1 la semana anterior y aún más alto que +58.9 hace un mes. Las últimas lecturas de PMI para noviembre publicadas hasta ahora han demostrado que el impulso de crecimiento en la zona del euro está en su ritmo más fuerte desde 2011.
Echando un vistazo a los indicadores de presión de precios derivados del mercado, el swap de inflación a 5 años y 5 años, uno de los giros preferidos de inflación del presidente del BCE Draghi , cerró la semana pasada en 1.705 %, un toque menor que el 1.708% leyendo una semana antes, pero aún más alto que el 1.670 % de lectura hace un mes. Dado que la fortaleza del euro se ha mantenido en los últimos meses, la evidencia de que las expectativas de inflación continúan a una tendencia más alta debería poner fin a cualquier preocupación a corto plazo que el BCE pueda tener sobre reducir el ritmo de sus compras de activos a medida que el calendario se convierte en 2018.
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El euro se ha estado moviéndose a la baja de forma estable durante las últimas 24 horas, ya que algunas noticias políticas pesaron sobre la moneda común y esto ha hecho que el par retroceda hacia la zona de 1,1850, donde se negocia esta mañana. No parece haber ninguna reacción importante en ninguna de las monedas hasta el momento y esto es bastante comprensible ya que nos dirigimos al período de vacaciones de navidad, un período de baja volatilidad y liquidez.
El EUR/USD A La Baja
El euro se ha visto lastrado por la votación en Cataluña, España, que sería crucial para el movimiento de independencia. Se ha especulado mucho sobre la necesidad de que Cataluña sea independiente de España y también se ha hablado mucho sobre si realmente se necesita la independencia. Por lo tanto, se espera que esta votación ponga fin a toda esta especulación y probablemente decida hacia dónde quiere llegar el estado. Por supuesto, el voto en sí mismo no determinará nada, ya que a España le gustaría seguir manteniendo Cataluña bajo control, pero ayudaría al menos ver lo que está pensando la gente.
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El par EUR/USD ganó aproximadamente un 13% en 2017, desde sus mínimos en 1.0340 hasta la actual región de 1.1850, al haber llegado a 1.2092 en septiembre. Entre enero de 2015 y julio de este año, el par EUR/USD se limitó a un rango bien definido entre 1.0400 y 1.1460. La siguiente ruptura alcista entró en una fase de consolidación después de las reuniones de política monetaria de septiembre de ambos bancos centrales, y dado que, en este punto, las próximas decisiones son altamente predecibles, los inversores están buscando nuevos catalizadores para definir la tendencia. Claramente, la política tiene la mayoría de los números para ganar ese lugar.
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EUR/USD lucha por mantenerse firme ya que la encuesta ISM Manufacturing trepa inesperadamente a 59.7 desde 58.2 en noviembre, pero el par puede aferrarse al rango de apertura anual antes del informe de nóminas no agrícolas (NFP) de los EE.UU. fuera de la economía no puede aumentar las apuestas para un inminente aumento de la tasa de la Fed.
El intento fallido de probar el máximo de septiembre (1.2092) aumenta el riesgo de un retroceso a corto plazo en EUR/USD especialmente cuando el índice de fuerza relativa (RSI) lucha por mantenerse por encima de 70 y el rebote desde el mínimo de diciembre (1.1718 ) puede seguir desentrañándose a medida que el par ajusta la última cadena de mínimos más altos.
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EUR/USD
Aunque no hubo nada nuevo o especial en las actas, la Fed aseguró a los mercados que los miembros buscaban subir los tipos de forma gradual y el mercado interpretó esto como de halcones, ya que espera que la Fed suba los tipos 3 veces este año. Esta expectativa ayudó a impulsar al dólar y el euro terminó el día justo por debajo de la región de los 1,20 y parece que puede haber más debilidad en el horizonte.
Para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro, pero tenemos el informe de empleo de ADP de EEUU. Esto generalmente da una buena pista sobre los datos de empleo del viernes y el mercado esperaría que la tendencia de datos sólidos de EEUU continúe y, si sucede eso, los toros del dólar comenzarían a comprar nuevamente el dólar, lo que debería ayudar a impulsar el par a la baja durante el transcurso del día. Por ahora, es mejor esperar y ver a dónde quiere llegar el mercado antes de entrar.
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El par EUR / USD se estabilizó alrededor de 1.2035, por debajo del nivel que tenía antes del informe de NFP . El dólar cayó en todos los ámbitos después de los datos de empleo, pero luego se recuperó y redujo las pérdidas.
El par EUR/USD subió a 1.2082 y luego bajó a 1.2018, alcanzando un nuevo mínimo diario. Se mantuvo cerca de los mínimos después del lanzamiento del PMI no manufacturero ISM que estuvo por debajo de las expectativas.
El informe de empleo mostró que la economía de EE. UU. Sumó 148,000 empleos en diciembre frente a las expectativas de 190 mil. Las ganancias promedio aumentaron 0.3% (como se esperaba) mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 4.1%, la más baja en 17 años. El PMI no manufacturero ISM llegó a 55.9, gana consenso de un modesto aumento desde 57.4 del mes pasado.
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El EUR/USD deberá romper por encima de 12092 para seguir avanzando a lo largo de su movimiento. El canal que data de mediados de diciembre mantiene intacta la estructura de tendencia alcista a corto plazo. Mientras el paralelo inferior se mantenga, entonces no debería pasar mucho tiempo antes de que se desarrolle una ruptura.
Si el paralelo inferior del canal se rompe, hay un soporte de precios desde el máximo de noviembre en 11961. Dado que se requeriría una ruptura del canal alcista para llegar a ese punto, una retención allí será importante antes de que podamos ver la venta acelerar hasta el Línea de tendencia de abril por debajo de 11900.
Para encontrar resistencia después de una ruptura, tenemos que volver a una oscilación menor mínima tallada durante el declive de 2014. llegando a 12247. Puede dar pausa al impulso ascendente, pero no se ve como un nivel significativo de resistencia. El siguiente nivel principal (o línea este caso) es la línea de tendencia 2008, que se ejecuta en el 12500.
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El dólar se ha visto presionado por las expectativas que apuntan a una aceleración de la implementación de ajustes de la política monetaria fuera de Estados Unidos, lo que reduciría las diferencias entre la Fed y otros bancos centrales.
El dólar ha perdidos posiciones con respecto al yen, subiendo el par USD/JPY un 0,25% hasta el nivel de 113,33.
El euro ha retrocedido, dejándose el par EUR/USD un 0,25% hasta el nivel de 1,1999.
Tras arrancar el año bien fuerte, la moneda única registró máximos de cuatro meses el jueves en 1,2088, lo que la sitúa a escasa distancia de los máximos registrados en septiembre en el nivel de 1,2092, su cota más alta desde principios de 2015.
La libra perdió posiciones con respecto al más firme dólar, dejándose el par GBP/USD un 0,26% hasta el nivel de 1,3538.
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EUR/USD
La moneda común de Europa cotizaba holgadamente por encima de los 1,2000 dólares el lunes, ya que el par EUR/USD se había consolidado cerca de los máximos de cuatro meses. La moneda regional se está beneficiando de una recuperación económica más sólida y la eliminación gradual de las políticas por parte del Banco Central Europeo (BCE). El EUR/USD se vio por última vez cotizando a 1.2033 con una ganancia del 0.1%. A pesar del aumento, el par se enfrenta a una gran prueba de resistencia alrededor de 1.2100.
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El par EUR/USD finalmente se rompió de su fase de consolidación de la sesión asiática y se desvió a territorio negativo por tercera sesión consecutiva.
El par extendió la diapositiva de rechazo de la semana pasada justo por delante del asa 1.2100 y cayó a mínimos de una semana, por debajo de mediados de 1.1900 en el último minuto. Una nueva ola de intereses de compra del dólar estadounidense , respaldada por las crecientes expectativas de aumentos graduales en las tasas de la Fed hasta el 2018, siguió ejerciendo presión a la baja sobre la principal.
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Las materias primas a precios en dólares ofrecieron una divergencia de dirección con el avance constante de Gold que amenaza con revertir, mientras que los precios del petróleo en Estados Unidos han bajado $ 62, y por lo tanto el máximo de 2015 y un nivel histórico de Fibonacci. La criptomoneda mantuvo un nivel de volatilidad sin precedentes, pero lo más destacado fue tal vez algún reconocimiento de la manía en el espacio con Kodak anunciando su pivote en blockchain y el aumento que desencadenó en las acciones de la empresa, a pesar de la falta de claridad sobre cómo pretende la compañía para obtener ingresos de esta empresa.
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Análisis Técnico Fundamental del mercado
Hoy conocimos la balanza comercial durante noviembre en Alemania, un dato bastante optimista luego de que superara las previsiones de los €20,9B, al registrar €22,3B.
El resultado fue apoyado por mayores niveles de exportación y sin mucho impacto mayor importación, lo que se resume como una mayor actividad comercial, con mayor incremento en las exportaciones, lo que es positivo para el euro.
Se esperaba que las importaciones durante noviembre descendieran desde el 1.8% al 0.8%, las que resultaron de un 2.3%, al mismo tiempo se esperaban exportaciones que vayan desde un -0.3% al 1.2%, las que resultaron en 4.1%.
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El par EUR/USD cotiza fuertemente al alza el miércoles. La volatilidad en el mercado de Forex debido a un movimiento del Banco de Japón está haciendo que el dólar estadounidense sea un activo menos deseable. Los inversores están vendiendo dólares de mayor rendimiento y moviendo dinero a activos de menor rendimiento.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2088 señalará una reanudación de la tendencia alcista.
Hoy más temprano se registró un nuevo mínimo menor en 1,1915.
El rango principal es 1,1736 – 1,2088. Su zona de retroceso es 1,1912 – 1,1870. Dentro de este rango hay un nivel de Fibonacci importante en 1,1886. Esta zona es un cúmulo de soporte importante. El martes, el EUR/USD detuvo su caída en 1,1915.
El rango a corto plazo es 1,2088 – 1,1915. Su zona de retroceso es 1,2002 – 1,2022. Esta zona fue probada la jornada de hoy. La reacción de los traders a esta zona determinará la dirección del mercado a corto plazo. Los inversores agresivos en corto intentarán detener el rally en una prueba de esta zona en un esfuerzo por formar un máximo más bajo secundario potencialmente bajista. Los traders de tendencias intentarán sacar esta zona.
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Los precios del gas natural subieron ligeramente durante la sesión de ayer después de moverse adelante y atrás el miércoles, lo que sugiere que probaremos el nivel de 3 dólares. Esa zona, por supuesto, tendrá una gran cantidad de interés, ya que es un número grande, redondo y psicológicamente significativo. Es probable que el mercado vea mucho ruido en general, ya que esta época del año tiende a ser muy volátil. Este momento del año, por lo general, es positivo para el gas natural, ya que las temperaturas bajas llegan a los centros de población más grandes de EEUU. Sin embargo, no hemos podido mantener estas ganancias durante un tiempo prolongado, por lo que creo que esto terminará siendo una buena oportunidad de venta, tal vez enviando de nuevo al mercado al nivel de 2,75 dólares, un área en la que hemos estado hace solo unos días.
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El dólar sigue bajo presión, el poder de fijación de precios del intercambio más utilizado del mundo se ve socavado. Eso significa movimientos bastante significativos para los majors basados en dólares, pero también ha ayudado a lo largo de las materias primas. El oro avanzó a los límites superiores de su patrón de consolidación multianual, aunque las ambiciones similares a las de 2008 y 2011 probablemente requerirían un alejamiento universal de las monedas tradicionales, que ciertamente no es el caso. Para el aceite, existe un movimiento anti-dólar así como un movimiento de contra-ciclo ante el exceso de oferta bien conocido que la OPEC ha intentado -y fallado- compensar. Los temas (riesgos, desarrollos políticos) serán responsables de cualquier intento de levantamiento de pesas real que intenten los mercados durante la próxima semana; pero también hay un riesgo de evento específico a tener en cuenta. En medio de datos notables como las estadísticas de empleo de Australia; realizamos listados como la decisión de tasa de BoC y el PIB chino 1Q.
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Los motivos de este nuevo combate de la fortaleza del euro. En primer lugar, los minutos de reunión de la política del BCE fueron alcistas, aunque los halcones podrían estar decepcionados cuando se reúna el consejo de gobierno. El potencial de decepcionar sigue siendo alto y observamos que el BCE tiene un historial de movimiento más lento de lo que piensan los mercados de divisas. La inflación, especialmente la inflación subyacente, permanece silenciada.
De particular interés, el BCE sugirió que el lenguaje sobre la orientación prospectiva podría cambiarse a principios de este año. Esto no debería ser una gran sorpresa, dado el ritmo de recuperación que hemos visto y el horizonte temporal para el programa QE, pero sin embargo ha dado a los toros del euro una razón para tener más confianza. Sí sugirió que el consejo de gobierno está cantando desde la misma hoja de himno, que no fue necesariamente el caso en octubre. También indicó que el BCE está un poco menos preocupado por la apreciación del EUR por ahora.
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El euro comenzó la semana consolidando sus ganancias recientes con un sesgo más fuerte, pero el récord de la reunión del BCE del mes pasado sorprendió al mercado con su aparente voluntad de cambiar la orientación hacia adelante a principios de este año. en una dirección más dura, explica el equipo de investigación en BBH.
Cotizaciones clave
"Esto impulsó una ganancia del 0,7% en el euro por encima de $ 1,20. El euro se mantuvo firme en Asia, pero tomó otra ventaja (~ 0,75%) en respuesta a los informes de que se había llegado a un acuerdo preliminar entre la CDU / CSU y el SPD en Alemania para comenzar las negociaciones sobre otra gran coalición ".
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El par EUR/USD subió fuertemente por segundo día mientras los inversores se preparan para la publicación de los últimos datos de inflación de los consumidores estadounidenses a las 13:30 GMT. Se espera que el informe del IPC de EEUU muestre que la inflación creció un 0,1% en diciembre. Se espera que el IPC subyacente muestre un aumento del 0,2%.
El jueves, el par de divisas subió en reacción a una combinación de inflación de los productores estadounidenses más débil de lo esperado y los comentarios del Banco Central Europeo que podrían significar que el banco central se está preparando para recortar su programa de estímulo monetario masivo.
Un número del IPC más débil de lo esperado podría impulsar más la subida del EUR/USD.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia alcista se reafirmó cuando los compradores sacaron los máximos de giro en 1,2088 y 1,2092. El siguiente objetivo principal es el nivel del 50% a largo plazo en 1,2166.
Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al máximo anterior en 1,2092.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2092 señalará la presencia de compradores. Este movimiento podría crear el impulso alcista necesario para probar el nivel mayor del 50% en 1,2166. Este es otro detonante para una aceleración al alza.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2092 indicará la presencia de vendedores. Esto podría llevar a una ruptura trabajada debido a los niveles de soporte potenciales en 1,2088, 1,2076 y 1,2035. Este último se mantuvo como apoyo más temprano en la sesión.
Si 1,2035 falla como soporte, espere que el EUR/USD posiblemente se acelere a 1,1975.
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El euro continúa aprovechando el debilitado dólar estadounidense, impulsado por las esperanzas de la nueva coalición alemana. El par comenzó su alza a mediados de jueves y desde entonces se ha apreciado un 2,37%. Como resultado, violó el límite superior de un canal ascendente válido desde finales de octubre, y la tasa había alcanzado su punto más alto desde 2015 a primera hora de hoy. Como se ve en el gráfico , el fuerte impulso alcista se ha disipado en esta sesión debido a que el par prueba la R2 mensual en 1.2225. Los indicadores técnicos se encuentran cerca de sus máximos históricos, por lo que apuntan a un período de declive rápido. Sin embargo, este escenario podría no ocurrir hoy, ya que el euro aún podría presionar hacia el R1 semanal en 1.2310. En caso de que el sentimiento bajista toma el control, el PP semanal y el R1 mensual alrededor de 1.2115 es probable que limiten el par.
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La liquidación del EUR/USD de sus puntos medios de 2014-2017 y rango histórico en 1.2175 y 1.2135, respectivamente, la semana pasada llevó a una medida significativa de seguimiento hasta el lunes. Y, sin embargo, el hito no pareció inspirar el mismo grado de entusiasmo por el resto del euroemparejamientos. De hecho, al observar el índice Euro igualmente ponderado, todavía está limitado por la resistencia reciente y además está muy por debajo del rango máximo de cinco años. Lo mismo es cierto de GBP/USD. El par costó más allá del salto de 1.3600 de la semana pasada a máximos posteriores al Brexit para negociarse hasta 1.3820, pero vimos que poco de eso se transfirió a otras cruces de Sterling.
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El par EUR/USD sigue siendo una mejor oferta por encima de 1.2250 y justo por debajo del máximo de 3 años de 1.2297 establecido ayer, ya que los mercados siguen cotizando en el cambio en la orientación forward del BCE a principios de este año.
Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza a 1.2265 niveles. El CPI final alemán coincidió con el estimado preliminar de 0.6 por ciento. Mientras tanto, WPI (índice de precios al por mayor) cayó 0.3 por ciento contra la cifra anterior de 0.5 por ciento. A pesar de la lectura débil de WPI, la moneda común no muestra signos de debilidad.
Después de haberse recuperado un 2,97 por ciento desde el 9 de enero, el par de divisas se ve sobrecomprado según el RSI por hora y 4 horas. Además, el RSI en el diario ha golpeado el territorio de sobrecompra.
Sin embargo, los mercados relacionados continúan favoreciendo una mayor alza en la moneda común. Por ejemplo, el diferencial de rendimiento a 10 años entre los Estados Unidos y Alemania cayó hoy a 195,6 puntos básicos (pb); el más bajo desde mediados de noviembre. La disminución en el spread en la forma positiva de EUR agrega credibilidad al fuerte repunte en el spot.
Además, el indicador EUR/USD a un mes de reversiones de riesgo de 25 delta subió a un máximo de 7 semanas de 0,55, destacando la mayor demanda de apuestas alcistas de EUR (opciones de compra).
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El euro cerró el viernes con una nota muy fuerte ya que la debilidad del dólar alcanzó proporciones alarmantes y esto, junto con la fortaleza inherente del euro, fue suficiente para ofrecer un gran día para los toros del euro, que movieron el par EUR/USD a través de los 1.21 y luego a través de los 1.22 y el par cerró la semana ligeramente por debajo de 1.22 por lo que es una semana muy alcista para el par. El par también ha logrado mantenerse estable hoy por la mañana y creemos que el movimiento alcista aún no ha terminado.
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El par EUR/USD parece haberse desbocado. Hizo suelo firme en los mínimos de la semana pasada. Ya comentamos cómo zonas de largos con stop ajustado, que salieron disparados como un cohete. Grandes largos nos dio, mayores de lo esperado, grata sorpresa. Dicho eso, reconozco que no esperaba esta subida tan vertical, buscando zonas extremas por la parte alta ya comentadas en análisis anteriores. Estaban pendientes de cierre, pero tan vertical y sin descanso, que fue lo sorprendente, ya que su comportamiento no suele ser así, que menos que un diente de sierra en medio del rango que les faltaba.
¿Ahora que podemos esperar de este cruce desde las partes altas? Para mí, son zonas de cortos, pero no hablo de cortos para rangos estrechos, hablo de cortos que pueden durar meses. Eso en análisis macro, obviamente. En rangos más estrechos desde las zonas de máximos semanales, incluso si regresan al máximo y lo rompen, podemos buscar zonas de 1.2330...40+-, incluso 1.23745..85+-. Pero eso hay que verlo, que quizás ni haga falta, desde zonas de 1.2280+- ayer dieron buenas zonas de cortos.
En el intradía habrá que vigilar si no regresan al máximo. Si es así y lo rompen, atentos en niveles comentados. Si, por el contrario, no consiguen pasar de zonas de 1.2250...60+-, podemos ver que intentan romer zonas de 1.2215+-. Si eso lo hacen con algo de volumen, podemos ver en recorrido pequeño zonas de 1.2175...65+-. Luego, habrá que ir viendo sus dientes de sierra, ya que son rangos no muy grandes. Si nos respetan máximos de la semana , poemos ver bajadas para zonas de 1.2175..65+-, 1.2130....1.2060, incluso roto ese con algo de fuerza, 1.20..1.1990+-. Esto en rangos medios, si todo va según lo esperado es recomendable cerrar grandes parciales y poner los stop al menos en cero pérdidas, así aseguramos operativa.
Hay que tener en cuenta que harán sus retrocesos, en esos retrocesos se pueden añadir nuevos cortos si el pecio da oportunidad clara y de poco riesgo.
El tema es qué tipo de trading se quiere hacer, si es entrar para scalping, recorridos estrechos, medios, incluso Swing. Ciertas entradas no están reñidas unas con otras, las de rangos medios, estrechos y swing, ya que un rango estrecho puede ser luego uno grande, de ahí el tema de no cerrar el total de la operativa, cerrar gran parcial y el resto dejarlo correr con su protección en cero perdidas,luego la protección pasa al stop positivo, así nos encontramos muchas veces con un regalo del mercado mayor del esperado.
No pongo gráficos nunca, ya que el trading que pratico no uso indicadores ni medias móviles, no tiene mucho sentido poner un gráfico con niveles marcados donde aún no hay nada, es un trading no muy usado, pero para mí muy eficaz.
Me proporciona zonas muy regulares para entrar en el mercado, incluso poder ganar en coberturas cuando el análisis me marcan más de un nivel , que lo normal y bueno es al menos tener dos niveles.
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La política monetaria estará en los titulares el miércoles ya que el Banco de Canadá (BOC) se prepara para votar sobre las tasas de interés . Se espera que el BOC siga aumentando las tasas de interés gracias a una economía doméstica reafirmante.
La acción comienza a las 10:00 GMT con un informe sobre la inflación al consumidor de la zona euro. Se pronostica que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentará 0.4% en diciembre, luego de un aumento de 0.1% el mes anterior. En términos anualizados, esto se traduce en una ganancia del 1,1%, muy por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.
Cambiando de marcha a América del Norte, la Reserva Federal emitirá las últimas cifras de producción industrial de EE. UU. Para diciembre. Se prevé que los pedidos de fábrica aumenten un 0,4% desde noviembre, el doble de la tasa del mes anterior. Se espera que la tasa de utilización de la capacidad industrial aumente a 77.3% de 77.1%.
Los datos de vivienda también estarán en los titulares el miércoles. La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) emitirá su índice mensual del mercado inmobiliario a las 15:00 GMT. Se espera que la lectura mensual baje a 72.
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El par EUR/USD está bajo presión poco antes de la apertura de Estados Unidos. El comercio ha sido volátil a lo largo de la sesión, con el Euro registrando movimientos de 2 caras. Fundamentalmente, los traders están reaccionando a un revés de las posibilidades de la canciller, Angela Merkel, de formar una “gran coalición” de Gobierno en Alemania.
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia cambió al alza la jornada de hoy, cuando el EUR/USD se movió a través del máximo reciente en 1,2296. Sin embargo, el impulso puede estar cambiando a la baja con la posible formación de un giro de máximo potencialmente bajista.
Actualmente, el par EUR/USD cotiza por debajo del cierre de ayer en 1,2260. Un cierre por debajo de este nivel confirmará el patrón técnico de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de un retroceso de 2 a 3 días y una posible corrección del 50% del rally actual. Trate este nivel de precios como resistencia.
El nivel de retroceso principal del 50% es 1,2166. Este precio controla la dirección a más largo plazo del EUR/USD.
El rango a corto plazo es 1,1915 – 1,2323. Su zona de retroceso en 1,2119 – 1,2071 es el objetivo principal a la baja.
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La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. La tendencia cambió al alza la jornada de hoy, cuando el EUR/USD se movió a través del máximo reciente en 1.2296. Sin embargo, el impulso puede estar cambiando a la baja con la posible formación de un giro de máximo potencialmente bajista.
Actualmente, el par EUR/USD cotiza por debajo del cierre de ayer en 1.2260. Un cierre por debajo de este nivel confirmará el patrón técnico de giro de máximo. Esto podría desencadenar el inicio de un retroceso de 2 a 3 días y una posible corrección del 50% del rally actual. Trate este nivel de precios como resistencia.
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Como el vicepresidente Constancio Nowotny hizo hincapié en que el BCE no tiene un objetivo de tipo de cambio, y agregó que las tasas de cambio son "siempre volátiles", por lo que la reciente apreciación "no será necesariamente un desarrollo permanente". Añadió, sin embargo, que "la razón principal de la recuperación ha sido la exportación y en ese contexto, por supuesto, también el tipo de cambio es algo que debe observarse