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Analisis de USD/CAD
El Banco de Canadá (BoC) dejó intactas sus principales palancas de política en julio, con la tasa de interés durante la noche sin cambios en 0.25% y los LSAP continuaron con un mínimo de $ 5 mil millones por semana. Los economistas de TD Securities esperan que el par USD / CAD encuentre un piso en 1.35, aunque este nivel debería romperse más adelante este año.
Citas clave
“El Banco de Canadá mantuvo la tasa de interés durante la noche y el LSAP sin cambios en 0.25% y $ 5 mil millones / semana, pero introdujo una nueva guía de que las tasas permanecerían en el ELB hasta que se absorba la holgura. Las previsiones mostraron una contracción del 7,8% / rebote del 5,1% en 2020/21, con una inflación que se mantuvo por debajo del objetivo hasta 2022 ”.
“Aunque la orientación hacia adelante condicional se presta a cierta ambigüedad, el panorama general no cambia; Las previsiones del Banco son conservadoras pero de ninguna manera extravagantes, y el Banco se está preparando para un largo tramo de tasas de interés muy bajas . Esperamos que la tasa durante la noche permanezca en 25 pb hasta al menos mediados de 2022, y esperamos que la QE continúe hasta 2021H1 ".
“El sentimiento de riesgo alegre y un USD empapado han beneficiado a los locos. Si bien anticipamos una nueva prueba de USD / CAD a corto plazo del nivel de 1,35, es probable que ofrezca un piso en lugar de una extensión más baja. Esperamos que el piso de 1,35 ceda más adelante este año, allanando el camino para un cambio de regreso a los bajos 1,30 ".
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El dólar estadounidense se negocia a las 09:02 horas a 1,35 dólares canadienses, lo cual supuso un descenso del 0,31% comparado con el valor del día previo de 1,35 dólares canadienses.
Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada del 0,12%; aunque en el último año mantiene aún un incremento del 2,13%. Si confrontamos la cifra con días pasados, encadena dos fechas consecutivas en dígitos negativos. La volatilidad de los últimos siete días es ligeramente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo normal.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,45 dólares canadienses, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,30 dólares canadienses. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor mínimo que del máximo.
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USD / CAD
El dólar estadounidense ha disminuido en 63 puntos básicos o 0.47% frente al dólar canadiense desde la sesión de negociación del viernes. El par de divisas fue presionado más bajo por el promedio móvil simple de 100 horas el viernes.
Lo más probable es que el tipo de cambio continúe disminuyendo durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los operadores bajistas estaría en el nivel de soporte mensual en 1.3325.
Por otro lado, el tipo de cambio podría revertirse del nivel de precios actual en 1.3382 y alcanzar el punto de pivote semanal en 1.3455 hoy.
USD / CAD está cayendo a la baja luego de la caída de la semana pasada.
El índice del dólar estadounidense se desploma por debajo de 94.00 por delante de los datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU.
WTI continúa fluctuando en un rango estrecho por encima de $ 41.
El par USD / CAD cerró la semana anterior un 1.23% menos presionado por la debilidad generalizada del USD. Al comienzo de la nueva semana, la pareja tuvo problemas para recuperarse significativamente y continuó presionando a la baja. Al momento de escribir, USD / CAD bajó 0.28% diariamente a 1.3373.
El foco cambia a FOMC
La semana pasada, el índice del dólar estadounidense (DXY) perdió 1.75% y registró su cierre semanal más bajo desde septiembre de 2018. Aunque el estado de ánimo del mercado permaneció agrio durante toda la semana, el dólar no pudo capitalizar los flujos de riesgo afectados por la fuerte caída observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos.
Además, las publicaciones de datos macroeconómicos de los EE. UU. Apuntan a una recuperación lenta, lo que hace que los inversores valoren una perspectiva moderada a largo plazo de la Reserva Federal . El miércoles, el FOMC concluirá la reunión de política monetaria de julio y publicará su declaración de política junto con la decisión sobre la tasa. Por el momento, el DXY ha caído un 0,57% en el día a 93,80.
Por otro lado, el petróleo crudo continúa cotizando en un rango relativamente estrecho, lo que permite que el rendimiento del USD se mantenga como el principal impulsor de los movimientos del USD / CAD. El barril de West Texas Intermediate se vio por última vez cotizando a $ 41.30, donde prácticamente no se modificó a diario.
Más adelante en la sesión, los datos de pedidos de bienes duraderos y del índice de fabricación de la Fed de Dallas resaltarán el expediente económico de los EE. UU.
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USD / CAD se recupera por encima de 1.3400 después de caer a un nuevo mínimo de varias semanas.
El índice del dólar estadounidense está subiendo a 94.00 luego de la caída del lunes.
WTI comercia con pérdidas modestas antes de los datos de API.
El par USD / CAD cayó a su nivel más bajo desde el 10 de junio a 1.3329 el martes, pero organizó una recuperación decisiva antes de la sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par se cotizaba un poco por debajo del máximo diario que estableció en 1.3407, ganando un 0,32% a diario.
DXY se recupera en medio del mal humor del mercado
Después de sufrir fuertes pérdidas contra sus principales pares en las últimas dos semanas, el dólar finalmente está cobrando fuerza con el índice del dólar estadounidense (DXY) subiendo hacia 94.00. Aunque no hubo factores fundamentales que pudieran aumentar la demanda del USD, el estado de ánimo cauteloso del mercado parece estar ayudando al DXY a ganar tracción.
En la segunda mitad del día, el Conference Board publicará sus datos mensuales de confianza del consumidor. Al previsualizar esta publicación, "se pronostica que la confianza de la Junta de la Conferencia caerá a 94.5 este mes desde 98.1 en junio", señaló el analista de **Street Joseph Trevisani. números que vencen esta semana y la próxima ".
Mientras tanto, el petróleo crudo se mantiene bajo una modesta presión en el entorno de mercado con aversión al riesgo y dificulta que el loco muestre resistencia contra su contraparte estadounidense. Antes de los datos semanales de las existencias de petróleo crudo del American Petroleum Institue , el barril de West Texas Intermediate ha caído un 0,4% en el día a $ 41.45.
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CHSB tuvo un rally masivo mucho antes de que Bitcoin o Ethereum tuvieran el suyo. El activo digital pasó de un mínimo de $ 0.0137 a $ 0.173 en solo dos meses. Por supuesto, cada gran rally tiene un período de consolidación significativo. CHSB se mantiene bien a $ 0.116 y defiende los EMA diarios.
El patrón de equilibrio es realmente evidente con un máximo más bajo establecido en $ 0.134 y un mínimo más alto en $ 0.091, la ruptura de cualquiera de estos dos niveles conducirá a una ruptura significativa. Por supuesto, considerando que CHSB es alcista, todo el mercado también es alcista, los compradores tienen una mejor oportunidad de ver una ruptura hacia $ 0.173 y, en última instancia, $ 0.20 que no.
De hecho, incluso en el gráfico semanal, CHSB está dentro de un patrón de equilibrio. El nivel más alto y más bajo son los mismos aquí también, lo que significa que una ruptura de estos niveles sin duda producirá una ruptura masiva.
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Tras la apertura de la sesión el dólar estadounidense se cotiza a las 09:04 horas a 1,34 dólares canadienses, lo que supuso una subida del 0,45% comparado con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 1,33 dólares canadienses.
En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada del 0,1%; pese a ello en el último año acumula aún un incremento del 1,21%. Analizando este dato con el de días anteriores, gira las tornas respecto del del día previo, cuando marcó una disminución del 0,16%, demostrando que es incapaz de fijar una tendencia recientemente. La cifra de la volatilidad es notoriamente inferior a la acumulada en el último año, de manera que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en fechas recientes.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,45 dólares canadienses, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,30 dólares canadienses. El dólar estadounidense se posiciona más cerca de su valor mínimo que del máximo.
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El USD / CAD recortó una parte de sus ganancias intradía siguiendo los detalles de empleo de EE. UU. Y Canadá.
El USD se mantuvo bien respaldado por las renovadas preocupaciones sobre la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y China.
Los precios más débiles del petróleo socavaron el dólar canadiense y siguieron apoyando el tono ligeramente positivo.
El par USD / CAD bajó durante la primera sesión de América del Norte, aunque todavía se las ha arreglado para mantenerse con modestas ganancias diarias alrededor de la región de 1.3335 después de los detalles del empleo en Estados Unidos / Canadá.
El dólar estadounidense mantuvo su fuerte tono de oferta después de que apareciera el titular NFP para mostrar que la economía estadounidense agregó 1.763 millones de empleos en julio, en comparación con los 1.6 millones esperados. Sumado a esto, la tasa de desempleo en la economía más grande del mundo también superó las estimaciones de consenso y cayó a 10,2% durante el mes reportado desde el 11,1% anterior.
Por otro lado, Statistics Canada informó que el número de personas empleadas aumentó en 418.5K en julio. La lectura fue peor que el aumento de 952.9K del mes anterior, pero fue ligeramente mejor que los 400K anticipados. Mientras tanto, la tasa de desempleo en Canadá también cayó más de lo esperado, al 10,9% desde el 12,3% anterior.
Sin embargo, un tono más débil en torno a los precios del crudo continuó socavando la demanda de la moneda vinculada a las materias primas: el dólar canadiense. Esto se produce en medio de renovadas tensiones entre EE. UU. Y China, que beneficiaron el estado relativo de refugio seguro del USD y extendieron algo de soporte al par USD / CAD, al menos por el momento.
Con los datos macroeconómicos clave del viernes fuera del camino, ahora será interesante ver si los alcistas pueden capitalizar el movimiento de recuperación o si el par se encuentra con algo de suministro fresco a niveles más altos en medio de las crecientes preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica de EE. UU.
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El USDCAD mantiene su curso negativo por debajo de la línea restrictiva, aunque ha encontrado cierta base en el nivel de 1.3232. Las líneas de Ichimoku con carga negativa y el reciente cruce bajista del promedio móvil simple (SMA) de 200 días por el de 50 días pueden mantener el sesgo negativo en juego durante un tiempo más.
Dicho esto, la mejora reciente en el precio se refleja en los osciladores a corto plazo, que promueven avances adicionales. El MACD, en la región negativa, se ha movido por encima de su línea de activación roja, mientras que el RSI se dirige más alto en territorio bajista desde la marca 30. Además, los estocásticos se han vuelto alcistas, empujando por encima del nivel de sobreventa de 20.
Al alza, la resistencia inicial puede ocurrir desde la línea diagonal y la línea azul Kijun-sen alrededor de 1.3435. Un paso anterior puede encontrar restricciones más fuertes desde la barrera de 1.3490, donde actualmente se encuentra la SMA de 50 días, hasta la SMA de 200 días en 1.3540 de arriba. Al superar esta zona, el precio puede desafiar los máximos de 1.3645 y 1.3715 por delante de la SMA de 100 días, actualmente en 1.3758. Las ganancias sostenidas por encima de la nube pueden apuntar a la barrera de 1.3832 y al pico de 1.4047.
Si los vendedores resurgen, el soporte clave inicial puede surgir de la sección de 1.3200 a 1.3232, que si se rompe, podría hundir al par hacia el obstáculo de 1.3100. Una mayor pérdida de terreno podría caer en el mínimo de 1.3028 y el mínimo de 14 meses y medio de 1.2950.
En resumen, si el USDCAD mantiene un rumbo negativo por debajo de las SMA y la línea descendente, el marco temporal de corto a mediano plazo podría ver un sesgo neutral regresando, con tendencias a un mayor debilitamiento.
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El USD / CAD extendió su deslizamiento diario a principios de la sesión estadounidense.
El índice del dólar estadounidense borra las ganancias iniciales, cae por debajo de 93,50.
WTI sube por encima de $ 42 y proporciona un impulso adicional a CAD.
El par USD / CAD pasó la primera mitad del día fluctuando en un rango estrecho por debajo de 1.3400 y estuvo bajo una renovada presión bajista en la primera sesión estadounidense. Después de desplomarse a un mínimo diario de 1.3332, el par experimentó un rebote modesto y se vio por última vez perdiendo un 0.28% en el día en 1.3345.
DXY pierde tracción
El ánimo optimista del mercado, reflejado en las primeras ganancias de los principales índices de Wall Street, parece estar pesando sobre el dólar. Por el momento, el índice del dólar estadounidense se mantiene plano en el día en 93,39. Mientras tanto, los únicos datos de EE. UU. Revelaron el lunes que las ofertas de empleo de JOLTS aumentaron en 518.000 a 5,9 millones en junio. Con esta lectura mejor que la expectativa del mercado de 4.9 millones, la presión bajista sobre el USD permanece intacta.
Por otro lado, los precios del petróleo crudo también parecen estar capitalizando los flujos de riesgo en la segunda mitad del día. En este momento, el barril de West Texas Intermediate se cotiza cerca de $ 42, ganando un 1% en el día para ayudar al dólar canadiense relacionado con las materias primas a mantenerse fuerte frente a sus rivales.
El próximo dato de alto impacto para el par será el informe de inflación de Estados Unidos el miércoles. Los analistas esperan que el índice básico de precios al consumidor se mantenga sin cambios en el 1,2% anual en julio. Una lectura menor a la esperada podría confirmar el impacto desinflacionario del brote de COVID-19 en la economía de EE. UU. Y hacer que el USD pierda fuerza.
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El dólar canadiense ha tenido una semana bastante buena y las noticias positivas en el lado de los datos pueden formar la base de la reactivación y recuperación económicas.
La economía canadiense continuó recuperándose en línea con la de EE. UU. Después de un aumento de 419.000 puestos de trabajo en julio y estuvo por encima del consenso con un tercer aumento mensual consecutivo, ya que la tasa de desempleo cayó al 10,9%. Si bien todavía queda un camino por recorrer, el mercado laboral canadiense ha logrado un progreso decente en la recuperación de sus pérdidas de principios de 2020. Durante marzo y abril, el empleo canadiense cayó en un acumulado de 3.004.500. Pero en mayo, junio y julio, el empleo aumentó en 1,661,000, lo que significa que más de la mitad de la disminución del empleo se ha recuperado.
No hay muchos datos esta semana y el Loonie dependerá en gran medida de los desarrollos geopolíticos que impulsen el sentimiento de riesgo. Un acuerdo sobre un paquete de estímulo fiscal de EE. UU. También puede tener algún apalancamiento positivo en el CAD, que casualmente requiere signos claros de una desaceleración en el contagio de EE. UU. Para abrir más de los aspectos positivos.
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La nómina no agrícola tomó al mundo por sorpresa, lo que indica que la economía estadounidense agregó más empleos de lo previsto, lo que le dio al dólar un impulso muy necesario después de semanas de debilidad en todos los ámbitos.
El siguiente gráfico muestra que el índice USD ha completado un ciclo de grado de la onda iii y podemos comenzar a buscar un movimiento correctivo al alza del dólar en la onda iv. Desde el mínimo del 6 de agosto de 2020, hemos empujado al alza de manera impulsiva para iniciar el movimiento correctivo al alza en un grado mayor.
Puede contar 5 oleadas en los marcos de tiempo más bajos con una pequeña corrección necesaria antes de continuar más alto.
Cuanto mayor sea la corrección, mejor relación riesgo-recompensa tendremos para vender el índice USD. El patrón que se forma podría ser un zigzag, un plano expandido o un triángulo. Mantenga el riesgo al mínimo en las correcciones mientras esperamos el movimiento más grande.
Eventos clave de noticias a tener en cuenta esta semana: miércoles 12 de agosto de 2020
Índice de precios al consumidor mes a mes e IPC subyacente m / m. Viernes 14 de agosto de 2020 Ventas minoristas principales mes a mes y Ventas minoristas m / m. Manténgase atento a números mejores de lo esperado.
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Lo más probable es que el tipo de cambio continúe disminuyendo durante la próxima sesión de negociación. Para mí, como comerciante, no es muy bueno) Tendrá que esperar un poco con la conclusión. He estado negociando con la ayuda de https://esfbs.com/. Diré una cosa, he estado Haciendo Forex durante mucho tiempo, este corredor ha estado operando durante varios años, me gusta mucho su terminal comercial, me acostumbré a él. Si quieres ganar-retirar el beneficio cada semana, ganado-llevado, es mejor que soñar con un hermoso gráfico de la historia del comercio))
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El USD / CAD está en camino de igualar los mínimos diarios vistos por última vez en febrero de 2020.
Los bajistas deben mantenerse por debajo de la resistencia actual de 15 minutos y romper por debajo de 1.3270.
Hay un enfoque en el precio del petróleo, la geopolítica y la reciente corrección del dólar estadounidense.
Los bajistas del USD / CAD están teniendo dificultades para eliminar niveles clave en el camino hacia los mínimos de febrero, ya que las firmas del dólar
La reciente debilidad del dólar estadounidense se ha visto exacerbada por una acumulación significativa de posiciones especulativas cortas netas, aunque los rendimientos reales se han fortalecido a raíz del movimiento del viernes, que ha devuelto algo de vida al dólar.
Al mismo tiempo, se está produciendo un gran reposicionamiento de los metales preciosos que también puede apoyar al dólar en esta coyuntura.
Sin embargo, existen muchas incertidumbres sobre la efectividad de una nueva ronda de estímulo fiscal estadounidense o incluso sobre si se podrá implementar en el corto plazo. Esto en sí mismo es positivo para el dólar, ya que puede generar una demanda de refugio seguro.
Mientras tanto, el dólar canadiense se ha fortalecido en el último mes, en un contexto de sorpresas económicas al alza y precios de las materias primas más fuertes.
El PIB de Canadá creció un 4,5% en mayo, seguido de un aumento adicional del 5% (estimación preliminar) en junio
La economía canadiense siguió repuntando y las noticias positivas en curso en el lado de los datos pueden formar una base para ganancias adicionales.
La próxima semana no ofrecerá catalizadores en términos de datos en Canadá, por lo que la atención se mantendrá en los precios del petróleo y el dólar, así como en los desarrollos geopolíticos que impulsan el sentimiento de riesgo.
Para los mercados energéticos, el lado de la oferta está resultando favorable.
En el parche de esquisto, las empresas han cambiado sus perfiles de producción, proporcionando vientos de cola a los precios del petróleo crudo a medida que aumenta la probabilidad de que aumente el crecimiento de la producción.
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Una mirada al gráfico diario USD / CAD muestra que la resistencia de la tendencia de marzo de 2019 continúa siendo respetada, ya que guía al par hacia el soporte anterior en $ 1.2952 y un retroceso completo del rally de este año.
A medida que la acción del precio se acerca al ápice de la resistencia y el soporte de la tendencia, se espera que la volatilidad aumente aún más a medida que el par toma la decisión de romper a la baja o romper la resistencia y moverse hacia arriba. La configuración del promedio móvil resalta el sentimiento negativo en el par con el USD / CAD por debajo de los tres, mientras que un cruce bajista de 50 días / 200 días a fines de julio agregó más credibilidad al movimiento a la baja.
Ha habido un soporte a corto plazo de alrededor de $ 1.313 que se ha mantenido en las últimas dos semanas y una ruptura y apertura por debajo de este nivel sugeriría $ 1.30 o menos.
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El par EURUSD subía y bajaba el jueves, pero en el momento de escribir este artículo, se negociaba plano en el día, rondando los 1,1830.
Los máximos intradiarios están por encima de 1,19, mientras que los mínimos diarios están cerca de 1,1760, lo que sugiere un amplio rango diario.
La Fed está a punto de cambiar su objetivo de inflación y ya no utilizará el objetivo del 2%. En cambio, apuntará a un rango entre 1.5 - 2.5%, con la inflación requerida para pasar un tiempo considerable por encima del 2% para que la Fed vuelva a subir las tasas .
Por lo tanto, el banco central busca una inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo, un paso que implica permitir períodos de sobreimpulso y asegura que no habrá subidas de tipos en los próximos años (según las simulaciones de BofA, un AIT del 2% significaría que no habrá subidas de tipos para hasta 42 años).
Ese fue un mensaje moderado muy claro, que hizo que el dólar bajara bruscamente en la reacción inicial, pero el dólar se recuperó rápidamente y empujó a máximos diarios por debajo de 1,1760 frente al euro . Luego retrocedió todas sus ganancias para que el par EUR/USD se negociara sin cambios.
El fuerte soporte parece estar cerca de 1,1760, y si el par cae por debajo, podríamos ver una caída hacia 1,1710.
Alternativamente, lo más probable es que la resistencia esté en los máximos de hoy, y si el euro sube por encima de él, podríamos ver un repunte hacia los máximos del ciclo actual de 1,1960.
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El dólar estadounidense pierde fuerza, mientras que el dólar canadiense gana impulso después de un aumento en la volatilidad.
USD / CAD a punto de registrar el cierre más bajo desde mediados de enero.
El par USD / CAD encontró resistencia en 1.3160 y cayó a 1.3101, alcanzando el nivel más bajo en siete meses. Hasta ahora ha podido mantenerse por encima de 1.3100, pero por debajo del nivel técnico relevante de 1.3140. Se cotiza a 1.3120, con una caída de 25 pips en el día.
El dólar canadiense ganó impulso a pesar de la recuperación del dólar estadounidense siguiendo el nuevo marco anunciado por la Reserva Federal. El banco central adoptó una meta de inflación promedio. Powell cree que el exceso de inflación será moderado.
El gobernador del Banco de Canadá, Macklem, también habló en el simposio de Jackson Hole. Mencionó que muchos bancos centrales están en el límite inferior de las tasas . Dijo que ven una desconexión entre su percepción de la inflación y la del público.
El apetito por el riesgo también pesó sobre el USD / CAD. Después de la presentación de Powell, Wall Street subió aún más. El Dow Jones está fuera de los máximos, pero subió un 0,33% y el S&P 500 ganó un 0,05%. Durante las últimas horas, las acciones recortaron ganancias, ayudando al dólar.
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El USD/CAD (dólar estadounidense – dólar canadiense) inicia septiembre con mala cara y se repliega un 0.2% hasta los 1.3023, profundizando el desplome que tuvo lugar en agosto cuando cayó un 2.8%, el peor descenso mensual desde junio de 2019. Las pérdidas del dólar estadounidense han estado motivadas por diversos factores, entre ellos la rotación hacia monedas de riesgo y las expectativas de bajos tipos de interés en los Estados Unidos tras el cambio de estrategia de inflación de la Reserva Federal.
Aunque el par podría continuar retrocediendo a largo plazo, a corto plazo, es necesario prepararse para episodios de alta volatilidad y posibles subidas que podrían acompañar a los comicios presidenciales estadounidenses previstos para el 3 de noviembre. El proceso electoral americano puede generar turbulencia en los mercados financieros y, por ende, una mayor demanda de divisas de refugio, beneficiando al USD.
Desde un punto de vista técnico, el gráfico inferior muestra que el USD/CAD ha ido desarrollando sucesivos máximos y mínimos más bajos desde finales de marzo. Durante este período, los descensos del tipo de cambio han sido guiados a la baja por una línea de tendencia descendente impecable. El precio puso a prueba esta directriz por última vez el 10 de agosto al tocar los 1.3395, pero el posterior rechazo bajista provocó un retroceso de otros 370 pips.
Si bien el sesgo técnico es claramente bajista, es importante destacar un punto clave: el par se está adentrando en terreno de sobreventa como muestra el indicador RSI de 14 días. Como resultado, el margen de caídas puede estar estrechándose.
Una posible zona donde el precio podría encontrar apoyo y reanudar las alzas es el soporte creado por los mínimos de 2020 alrededor de 1.2955 (S1). Si vemos un rebote desde esos niveles, el par podría dirigirse hacia la línea de tendencia descendente mencionada anteriormente, en torno a los 1.3200 (R1).
Por el contrario, si los vendedores mantienen el control del mercado y presenciamos una ruptura decisiva del soporte en 1.2955, no se descarta una caída hasta el próximo piso de interés en los 1.2782 (mínimo de octubre de 2018).
GRÁFICO TÉCNICO DEL USD/CAD
https://latino-forex.com/customavatars/14636748.png
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Las crecientes tensiones entre China y EE. UU. Y la atención de los inversores a las próximas elecciones presidenciales de EE. UU. Pueden aumentar aún más la presión a la baja sobre el USD y respaldar al CAD, según los analistas de CitiBank. Continúan señalando que el dólar canadiense tiene que ponerse al día desde una perspectiva fundamental, ya que el WTI y los Términos de negociación de Canadá han tocado fondo.
Cotizaciones clave:
“Esperamos que el sentimiento de riesgo sea un factor importante, pero también creemos que CAD tiene que ponerse al día desde una perspectiva fundamental. WTI y, en consecuencia, el ToT de Canadá han tocado fondo. Prevemos un repunte continuo aquí con el WTI en 56 $ / bbl en 12m (3T20). Además, las sorpresas económicas en Canadá continúan su trayectoria positiva. Esto puede continuar apoyando CAD ".
"El USD / CAD puede probar el nivel de soporte en 1.2783 y 1.2952, con resistencia en 1.3228".
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Metas de inflación promedio
La meta de inflación promedio, como la Fed llama a su nueva política de inflación , permitirá que los precios se eleven por encima del objetivo del 2% durante el tiempo que sea necesario para equilibrar un período anterior de desempeño débil.
Las implicaciones inmediatas del nuevo objetivo de inflación de la Fed son pocas. La inflación en la medida preferida del banco, el indicador PCE básico, fue de solo 1,3% en julio, muy por debajo de su tasa de 1,9% en febrero y lejos del objetivo del 2%.
Pero los precios de PCE han tenido un rendimiento inferior durante más de una década. Desde la crisis financiera solo un año, 2018 con una tasa promedio de 1,96%, estuvo cerca de la meta. Los aumentos de precios ese año se debieron más a la excelente economía que a cualquier residuo de siete años de tipos cero o cuatro rondas de flexibilización cuantitativa.
Cuando la Fed comenzó su experimento de flexibilización cuantitativa en 2008, la inflación era el resultado esperado. No ocurrió. Esa lección fue la génesis de la revisión de la política de la Fed.
Promedio de inflación y empleo
Uno de los propósitos de la nueva política es eliminar la estrecha conexión entre el bajo desempleo y la inflación que tradicionalmente había guiado la política de la Fed. El FOMC ahora es libre de concentrarse y brindar apoyo al mercado laboral, incluso si la inflación supera el objetivo durante un período considerable.
La orientación futura de la Fed ha enfatizado la necesidad de apoyo fiscal y de tasas para la economía hasta que Estados Unidos esté bien claro de los efectos del cierre de la pandemia.
Materiales de proyección
Al limitar el desencadenante de la inflación, este último cambio de política extiende las tasas cero a un futuro indeterminado. Si bien los funcionarios de la Fed no han discutido la duración de las políticas de emergencia, los últimos Materiales de proyección en junio tenían la tasa de fondos federales sin cambios hasta fines de 2022, el límite de las estimaciones anuales. La categoría de proyección de la tasa final, que la Fed llama inclusive "a más largo plazo" y puede verse como la estimación del FOMC para una economía normal, fue del 2,5%.
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USD / CAD perdió su tracción en la sesión americana y cayó por debajo de 1.3100.
La modesta debilidad del USD parece haber provocado que el USD / CAD girara hacia el sur.
WTI continúa cotizando en rojo por debajo de $ 40.
El par USD / CAD cerró la quinta semana consecutiva en territorio negativo y registró un modesto rebote el lunes. Sin embargo, después de pasar la mayor parte del día por encima de 1.3100, el par perdió su tracción y borró una gran parte de sus ganancias diarias. Al momento de escribir, el USD / CAD seguía subiendo un 0,15% en el día a 1,3080.
La venta masiva de petróleo pesa sobre el CAD
En ausencia de importantes impulsores fundamentales y de la publicación de datos macroeconómicos el lunes, el pobre desempeño del petróleo crudo dificultó que el dólar canadiense relacionado con las materias primas se mantuviera resistente frente a sus rivales. El barril de West Texas Intermediate tocó su nivel más bajo en casi dos meses a $ 38.55 más temprano en el día y se vio por última vez cotizando a $ 39.15, perdiendo un 0.75% a diario.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense (DXY), que aprovechó las sólidas publicaciones de datos estadounidenses y subió un 0,75% la semana pasada, subió por encima de 93,00 durante la sesión europea. En medio de las malas condiciones comerciales, una fuerte caída observada en el par GBP / USD ayudó al USD a encontrar demanda.
Con los mercados de Estados Unidos y Canadá cerrados debido al feriado del Día del Trabajo el lunes, es probable que el par continúe fluctuando en su rango diario en el resto del día.
El martes, los datos de IBD / TIPP Economic Optimism y Consumer Credit Change se presentarán en el expediente económico de EE. UU. El martes.
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USD / CAD es el gráfico más interesante que existe en este momento.
El par retrocedió todo el movimiento del año hasta la fecha en un viaje de ida y vuelta de 1600 pips que rompió brevemente 1.30 la semana pasada.
Sin embargo, ese nivel puede establecer un doble fondo en el gráfico. Además, la tendencia bajista que comenzó el 19 de marzo también se ha roto en el movimiento de 80 pips de hoy.
La correlación a observar es el petróleo. La venta de crudo hoy en día es implacable debido a las renovadas preocupaciones por la demanda. El WTI ha bajado un 8,45% a 36,43 dólares. Los precios de la madera también han sido positivos para el CAD, pero hoy están limitados por tercer día consecutivo.
En términos de eventos de riesgo, la decisión del Banco de Canadá es mañana. Las expectativas son modestas, pero si hay una sorpresa será del lado moderado, ya que Mackelm busca poner su sello en el banco central.
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El USD / CAD se ha desplazado a un rango a corto plazo después de mantenerse limitado en el nivel de resistencia clave de 1.3153 / 67, según los estrategas de Credit Suisse. El dólar canadiense cotiza cerca de los máximos diarios alrededor de la marca 1.3140 al momento de escribir.
Citas clave
"El repunte alcista en el USD / CAD sigue limitado por el retroceso del 23,6% de la caída desde junio, la resistencia de precios y la tendencia bajista de marzo en 1,3153 / 67, con el mercado ahora cambiando a un rango a corto plazo".
“El soporte se mueve inicialmente a 1.3076, pero con una ruptura por debajo de 1.3038 es necesario reafirmar un sesgo bajista nuevamente para una caída de regreso a 1.2994, luego soporte a mediano plazo en 1.2952. Debajo de aquí sugeriría que estamos viendo la formación de un techo significativo y duradero, con soporte visto a continuación en la línea de tendencia con pendiente descendente desde febrero de 2019, actualmente visto en 1.2863, con el retroceso del 78.6% de la tendencia alcista 2017/2020 visto en 1.2620 ”.
"Por encima de 1.3153 / 67 vería la ruptura de la tendencia bajista para sugerir que un mínimo más importante ya está en su lugar con la resistencia en 1.3205, luego el máximo de finales de agosto en 1.3245".
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El USDCAD se ha detenido un poco después del retroceso desde el mínimo de casi 8 meses de 1.2993. El rebote en el precio parece estar descansando en la banda media de Bollinger en 1.3131, ensombrecido por una estructura bajista gobernante. Los promedios móviles simples (SMA) de 50 y 100 días con pendiente descendente y el cruce bajista recientemente completado de la SMA de 200 días, pueden brindar un impulso adicional a un resultado hacia el sur.
Las señales negativas continúan reinando dentro de los osciladores de corto plazo, respaldando una imagen en deterioro. El oscilador estocástico mantiene un tono de debilitamiento, promoviendo más pérdidas. El MACD, en la región negativa, ha superado su línea de señal roja y se dirige hacia cero, mientras que el RSI se mantiene por debajo de su umbral neutral. Sin embargo, es digno de mención el hecho de que el MACD y el RSI han resistido por debajo de la marca 50 durante un período prolongado.
Si los vendedores logran empujar por debajo de la banda media de Bollinger en 1.3131, el soporte temprano puede desarrollarse desde la banda inferior de Bollinger en 1.3030 y el mínimo de varios meses de 1.2993 por debajo. Si el límite crítico vecino de 1.2950, desde el 31 de diciembre, no refuerza la base, el precio puede caer hacia el nivel de 1.2884, alcanzado en octubre de 2018. Las pérdidas más pronunciadas pueden observar los mínimos de 1.2782 y 1.2728, de octubre y mayo de 2018, respectivamente.
Si el interés de compra aumenta, pueden surgir fuertes restricciones desde el área de máximos de 1.3246 a 1.3271, que incluye la banda de Bollinger inferior y la SMA de 50 días. Si los compradores superan esta sección de limitación, el precio puede dispararse hasta el obstáculo de 1.3398, antes de que la sección de resistencia de 1.3450 a 1.3490, donde también se encuentra la SMA de 100 días, intente descartar la subida. Sobrepasando esta defensa crucial, la media móvil simple de 200 días en 1.3534 puede evitar más avances hacia los máximos de 1.3600 y 1.3645.
Resumiendo, un sesgo bajista prevaleciente controla el marco temporal de corto a mediano plazo por debajo de 1.3271.
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El dólar estadounidense subió 56 puntos básicos o un 0,43% frente al dólar canadiense el viernes. El par de divisas superó las SMA de 50, 100 y 200 horas durante la sesión de negociación del viernes.
En igualdad de condiciones, el tipo de cambio podría seguir subiendo durante la siguiente sesión de negociación. El posible objetivo para el par USD / CAD estaría en el nivel de 1.3240.
Sin embargo, un nivel de resistencia en 1.3207 podría proporcionar una barrera para los operadores alcistas dentro de esta sesión.
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El dólar estadounidense cayó 148 pips o 1,13% frente al dólar canadiense el lunes. Las SMA de 50, 100 y 200 horas proporcionaron soporte para el par de divisas durante la sesión de negociación del lunes.
En cuanto al futuro cercano, el tipo de cambio USD / CAD podría continuar con una tendencia alcista. El objetivo potencial para los alcistas estaría cerca de la línea superior de un patrón de canal ascendente en 1.3376.
Por otro lado, el tipo de cambio de moneda podría revertirse desde el nivel de precios actual en 1.3338 y deslizarse un poco más hacia el área de 1.3257 dentro de esta sesión.
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Se observó que el par USD / CAD oscilaba en un rango por encima de la marca de 1.3300 durante la sesión asiática y consolidó el fuerte movimiento positivo del día anterior a máximos de seis semanas.
Las crecientes probabilidades de nuevas medidas de bloqueo para frenar la segunda ola del brote de coronavirus provocaron una liquidación en los mercados de valores mundiales. El flujo anti-riesgo proporcionó un fuerte impulso al estado del dólar estadounidense como moneda de reserva. Aparte de esto, una fuerte caída en los precios del petróleo crudo socavó la moneda vinculada a las materias primas, el dólar canadiense, y contribuyó aún más al impulso del par USD / CAD en el primer día de una nueva semana de negociación.
Sin embargo, las expectativas de que el presidente de la Fed, Jerome Powell , reiterará para mantener bajas las tasas de interés durante más tiempo durante su testimonio ante el Congreso, impidieron que los alcistas del USD hicieran nuevas apuestas. Esto, a su vez, condujo a una acción de precio moderada / limitada por rango durante la primera mitad de la acción comercial del martes. Mientras tanto, un tono más suave en torno a los precios del petróleo crudo continuó prestando algo de apoyo al par USD / CAD y ayudó a limitar la caída.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU. , Que presenta los lanzamientos de Ventas de viviendas existentes y el Índice de fabricación de Richmond. Los datos pueden influir en la dinámica de los precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo durante la primera sesión de América del Norte. El enfoque clave, sin embargo, estará en el testimonio de Powell, que jugará un papel clave en impulsar el sentimiento a corto plazo en torno al dólar.
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El par USD / CAD cayó a un mínimo diario de 1.3350 el martes, pero experimentó un rebote en la primera sesión estadounidense. Al momento de escribir, el par subía un 0,12% en el día a 1,3388.
La caída de los precios del crudo afectó al CAD el martes
Más temprano en el día, la presión de venta que rodea al dólar hizo que el USD / CAD bajara. Después de cerrar el primer día de la semana en territorio negativo, el índice del dólar estadounidense (DXY) continuó descendiendo hacia 94,00 el martes. En ausencia de impulsores macroeconómicos significativos, la caída del DXY parecía ser la extensión de la corrección técnica que comenzó el lunes.
Mientras tanto, los datos publicados conjuntamente por la Oficina del Censo de EE. UU. Y la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Revelaron que el déficit comercial en agosto se amplió a un récord de $ 82,94 mil millones en agosto. Sin embargo, estos datos tuvieron poco o ningún impacto en el desempeño del USD frente a sus rivales y el DXY se vio por última vez en un 0.22% en el día en 94.06.
Por otro lado, la caída de los precios del crudo afectó al dólar canadiense relacionado con las materias primas y permitió que el USD / CAD cambiara de dirección. Por el momento, el barril de West Texas Intermediate (WTI) ha bajado un 1,45% en el día a 39,95 dólares.
Más adelante en el día, los participantes del mercado observarán de cerca los datos de Confianza del Consumidor de Conference Board. Además, el primer debate presidencial de EE. UU. Tendrá lugar en la primera sesión asiática del miércoles.
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1.3388
Hoy cambio diario 0,0017
% De cambio diario de hoy 0,13
Hoy abierto todos los días 1.3371
TRENDS
SMA20 diario 1.3209
SMA50 diario 1.3252
SMA100 diario 1.3458
SMA200 diario 1.3526
NIVELES
Máximo diario anterior 1.3404
Mínimo diario anterior 1.3354
Máximo semanal anterior 1.3418
Mínimo semanal anterior 1.3171
Máximo mensual anterior 1.3451
Previous Monthly Low 1.302
Daily Fibonacci 38.2% 1.3373
Fibonacci diario 61.8% 1.3385
Punto de pivote diario S1 1.3349
Punto de pivote diario S2 1.3327
Daily Pivot Point S3 1.33
Punto de pivote diario R1 1.3399
Punto de pivote diario R2 1.3426
Punto de pivote diario R3 1.3448
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El USD/CAD cotiza a 1,3414; el instrumento se mueve por encima de la nube de Ichimoku, lo que indica una tendencia ascendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el borde alcista de la nube en 1.3390 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 1.3555. Otra señal a favor de una mayor tendencia alcista será un rebote del borde a la baja del canal ascendente. Sin embargo, es posible que el escenario alcista ya no sea válido si el precio rompe el borde a la baja de la nube y se fija por debajo de 1.3325. En este caso, el par puede seguir cayendo hacia 1.3235. Para confirmar un mayor crecimiento, el activo debe romper el borde alcista del patrón y fijarse por encima de 1.3445.
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El USD / CAD está cayendo por segundo día consecutivo el jueves.
El índice del dólar estadounidense perdió su impulso de recuperación antes de probar 94,00.
WTI cotiza plano en el día cerca de $ 40.
El USD / CAD perdió casi 70 pips el miércoles, ya que el aumento de los precios del crudo ayudó al dólar canadiense sensible a las materias primas a ganar fuerza frente a sus rivales. Con el dólar luchando por organizar una recuperación convincente el jueves, el par extendió su caída y tocó su nivel más bajo en 10 días en 1.3277. Al momento de escribir, el USD / CAD bajó un 0,23% en el día a 1,3287.
DXY permanece deprimido por debajo de 94,00
Antes de la publicación de datos macroeconómicos clave de EE . UU. , El índice del dólar estadounidense (DXY), que cerró los tres días anteriores en territorio negativo, cayó un 0,03% a 93,78. El optimismo del mercado, reflejado por una ganancia del 0,85% en los futuros del S&P 500, parece estar pesando sobre el dólar.
Más adelante en el día, la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Publicará los datos del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Otras publicaciones de datos de los EE. UU. Incluirán Ingresos personales, Gastos personales, Markit Manufacturing PMI e ISM Manufacturing PMI.
Por otro lado, después de ganar casi un 2% el miércoles, el barril de West Texas Intermediate se cotiza plano en el día cerca de $ 40, lo que permite que la valoración del mercado del USD continúe afectando los movimientos del USD / CAD. Los únicos datos que aparecen en el expediente económico canadiense el jueves serán el PMI de fabricación de Markit.
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El par USD / CAD actualizó los máximos diarios, alrededor de la región de 1.3330 en la última hora, revirtiendo las pérdidas del día anterior a mínimos de más de una semana.
El par detuvo la caída de retroceso de esta semana desde la región de 1.3420, o máximos de dos meses, y atrapó algunas ofertas nuevas en el último día de negociación de la semana, rompiendo dos días consecutivos de la racha perdedora. El repunte fue patrocinado por una combinación de factores: la aparición de algunas compras frescas de dólares estadounidenses y una fuerte caída de los precios del petróleo crudo , que tiende a socavar el dólar canadiense vinculado a las materias primas.
El dólar volvió a estar en demanda en medio de una nueva ola de comercio mundial de aversión al riesgo , como lo muestra una liquidación en los mercados de valores de EE. UU. El sentimiento de riesgo global se vio afectado por el estancamiento de la próxima ronda de planes de estímulo fiscal de EE. UU. El estado de ánimo del mercado, que ya era más débil, se vio aún más afectado después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo en la prueba de la enfermedad del coronavirus, altamente contagiosa.
Mientras tanto, los temores de un empeoramiento de la demanda sin más apoyo a la economía continuaron pesando sobre los precios del crudo, que cayeron más del 3% el viernes y siguen en camino de publicar la segunda semana consecutiva de caída. Los precios del petróleo se vieron presionados aún más por el aumento de los suministros de la OPEP en septiembre, principalmente como resultado de una mayor oferta de Libia e Irán.
El repunte, sin embargo, careció de un seguimiento sólido, ya que los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes del informe mensual de empleos de Estados Unidos, que se publicará más tarde durante la primera sesión norteamericana. Se espera que el título NFP muestre que la economía de EE.UU. agregó 850K nuevos empleos en septiembre, por debajo de los 1,37 millones del mes anterior, mientras que se espera que la tasa de desempleo haya bajado al 8,2% desde el 8,4%.
Niveles técnicos a seguir:
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 1.3309
Hoy cambio diario 0,0020
% De cambio diario de hoy 0,15
Hoy abierto todos los días 1.3289
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3247
SMA50 diario 1.3246
SMA100 diario 1.3436
SMA200 diario 1.3529
NIVELES
Máximo diario anterior 1.3325
Mínimo diario anterior 1.3267
Máximo semanal anterior 1.3418
Mínimo semanal anterior 1.3171
Máximo mensual anterior 1.3421
Mínimo mensual anterior 1.2994
Fibonacci diario 38.2% 1.3289
Fibonacci diario 61.8% 1.3303
Punto de pivote diario S1 1.3263
Punto de pivote diario S2 1.3236
Punto de pivote diario S3 1.3206
Punto de pivote diario R1 1.332
Punto de pivote diario R2 1.3351
Punto de pivote diario R3 1.3377
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Una combinación de factores provocó nuevas ventas alrededor del USD / CAD el lunes.
El optimismo prevaleciente en el mercado alejó los flujos del dólar de refugio seguro.
El repunte de los precios del petróleo sostuvo el dólar canadiense y contribuyó aún más al tono ofrecido.
El par USD / CAD se mantuvo deprimido durante la primera sesión europea y cayó a mínimos de dos semanas, alrededor de la región de 1.3265 en la última hora.
El par no pudo capitalizar las modestas ganancias de la sesión anterior y se encontró con algo de suministro fresco el primer día de una nueva semana, marcando el tercer día de un movimiento negativo en los cuatro anteriores. La caída fue patrocinada por una combinación de factores, incluido un tono ligeramente más débil en torno al dólar estadounidense y una buena recuperación de los precios del petróleo crudo .
Las noticias positivas sobre la infección por coronavirus del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impulsaron la confianza de los inversores y desencadenaron una nueva ola del comercio global de riesgo. El estado de ánimo optimista del mercado socavó el estado relativo de refugio seguro del dólar, que, a su vez, fue visto como uno de los factores clave que ejercen presión sobre el par USD / CAD.
La actualización de salud de Trump alivió parte de la incertidumbre política que ayudó a compensar las preocupaciones sobre el riesgo de suministro de petróleo en el mercado. Los precios del petróleo subieron alrededor del 3% durante el día, lo que sostuvo la moneda vinculada a las materias primas, el dólar canadiense, y contribuyó aún más a la caída del par USD / CAD durante la primera mitad de la acción comercial del lunes.
Los participantes del mercado ahora esperan con interés la agenda económica de EE. UU., Destacando la publicación del PMI no manufacturero de ISM. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría influir en la dinámica de los precios del USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas más adelante durante la primera sesión de América del Norte.
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Al inicio de la jornada el dólar estadounidense se cotiza a las 09:13 horas a 1,33 dólares canadienses, lo que supone un leve cambio del -0,02% frente a la sesión pasada.
Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense acumula una bajada del 0,42%; sin embargo en el último año aún mantiene una subida del 0,74%. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, encadena tres fechas sucesivas en dígitos negativos. En la última semana la volatilidad es manifiestamente inferior a los datos logrados para el último año (7,02%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 1,45 dólares canadienses, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,30 dólares canadienses. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su mínimo que de su máximo.
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Los vendedores recuperan el control por debajo del promedio móvil de 100 horas
El USDCAD se movió al alza en las primeras operaciones de hoy, extendiendo las ganancias tardías observadas en el USD por los comentarios de Trump.
Los vendedores recuperan el control por debajo del promedio móvil de 100 horas_
Ese movimiento llevó el precio por encima de su 50% de retroceso del movimiento hacia abajo desde el máximo de la semana pasada y el promedio móvil de 200 horas. Ambos niveles estaban cerca del nivel de 1.3330. El máximo alcanzó los 1,33397.
Sin embargo, el impulso no pudo mantenerse y los compradores recurrieron a los vendedores.
Ese movimiento a la baja llevó el precio inicialmente al promedio móvil de 100 horas (línea azul) en la sesión europea de la mañana. Después de un rebote hasta el retroceso del 38,2% en 1,33093, el precio siguió disminuyendo en la sesión norteamericana. El precio se ha movido por debajo de su promedio móvil de 100 horas nuevamente en 1.32873 (vea la línea azul en el gráfico de arriba).
La incapacidad para mantenerse por encima del promedio móvil de 200 horas / retroceso del 50% y la caída por debajo del promedio móvil de 100 horas inclinó el sesgo hacia la baja. Los vendedores tienen más control por debajo de la media móvil de 100 horas.
Si el precio puede permanecer por debajo, los próximos objetivos se ubican en 1.3266 (mínimo del 1 de octubre) y el mínimo de la operación de ayer en 1.32413.
Tomando una mirada más amplia en el gráfico diario a continuación, el precio alto desde finales de septiembre se estancó en una línea de tendencia superior cerca de 1.3418 (vea los círculos rojos numerados en el gráfico a continuación). Los compradores no pudieron llevar el precio por encima del objetivo de resistencia ni de la caída del promedio móvil de 100 días (línea azul en el gráfico a continuación).
La caída posterior ha llevado al precio a través del retroceso del 38,2% el lunes y martes en 1,32557. Sin embargo, el repunte del precio de ayer por las noticias de Trump hizo que el par volviera a estar por encima de ese objetivo.
Con más debilidad hoy, ponerse y mantenerse por debajo de 38.2 en 1.32557 es más bajista. Una ruptura del mínimo esta semana tendría como objetivo el retroceso del 50% en 1.32056.
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USD/CAD retoma la acción de precio bajista tras un mes de septiembre en el cual el par avanzaba un 2%. El par acumula una caída de entorno el 10% desde mediados de Marzo. Durante la comparecencia de Jerome Powell ayer, el presidente del Sistema de la Reserva Federal reiteró que el banco central no alzará a la tasa de interes hasta que la economia opere en pleno empleo y la inflación se encuentre en torno al objetivo de 2%, lo cual asienta la noción de un dólar relativamente débil a largo plazo.
El dólar se vió favorecido a mediados de semana cuando los mercados reducían el apetito al riesgo tras las declaraciones de Trump en lo que respecta al bloqueo de nuevo estímulo fiscal hasta después de las elecciones. Sin embargo, el presidente estadounidense se retractó rapidamente, abriendose a la posibilidad de nuevo estímulo fiscal antes de las elecciones, lo que causó la perdida del avance del dólar durante la sesión previa.
Hoy a las 14:30 se publicarán los datos de desempleo en estados unidos, se esperan 820 mil peticiones iniciales del subsidio de desempleo y 11.4 millones de solicitudes continuas de desempleo. Ambos pronósticos son ligeramente menores a los datos del periodo anterior, sin embargo la realentización en la recuperación de la economía estadounidense preocupa a los mercados. Unos datos peores a los esperados presionaría al dólar estadounidense así como a la urgencia de estímulo fiscal.
Adicionalmente, USD/CAD se ha visto bajo presión por la reciente fuerza del dólar canadiense. La moneda se ha visto beneficiada por la recuperación del precio del petróleo, esta materia prima es una de las exportaciones más importantes de Canadá. El oro negro rebotó esta semana y continúa con la recuperación post-covid. Un incremento de la demanda de petróleo por las economias mundiales, en parte dependiente del desarrollo del virus, así como mayor apetito de riesgo por parte de los inversores, favorecería al dólar canadiense.
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El USD / CAD comenzó la nueva semana con una base sólida.
La caída de los precios del crudo sigue pesando sobre el CAD.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en territorio positivo el lunes.
Después de cerrar la semana anterior modestamente a la baja, el par USD / CAD experimentó un rebote el lunes y tocó su nivel más alto en una semana en 1.3193. Al momento de escribir, el par subía un 0,52% en el día a 1,3190.
La caída de los precios del petróleo crudo dificulta que el dólar canadiense relacionado con las materias primas encuentre demanda. El creciente número de infecciones por coronavirus a nivel mundial y las medidas de restricción impuestas recientemente en Europa parecen haber reavivado las preocupaciones sobre una recuperación desigual de la demanda de energía. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate (WTI) bajó un 2,2% a diario a 38,85 dólares.
Por otro lado, el entorno de mercado adverso al riesgo está ayudando al dólar a ganar fuerza frente a sus pares como refugio seguro. Por el momento, el índice del dólar estadounidense (DXY) está ganando un 0,3% en el día a 93,02. Mientras tanto, los futuros del S&P 500 cayeron más de un 1% en el día, lo que sugiere que el DXY podría extender su alza diaria si Wall Street sufre fuertes pérdidas después de la campana de apertura.
Más adelante en la sesión, el Banco de la Reserva Federal de Chicago publicará su Índice de Actividad Nacional. Los datos de ventas de viviendas nuevas de septiembre también se incluirán en el expediente económico de EE. UU.
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USD/CAD: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 49,85 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders corto a largo de 1,01 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en corto desde jul. 20 cuando USD/CAD cotizaba en torno a 1,35. Desde entonces, el precio ha caído 1,66 %. El número de clientes netamente en largo es 34,10 % menor que ayer y 35,07 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 58,06 % mayor que el día anterior y 95,22 % mayor que una semana atrás.
El hecho de que los traders estén posicionados netamente en corto sugiere que la cotización de USD/CAD podría continuar subiendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado.
Los traders operan en corto en USD/CAD por primera vez desde jul. 20, 2020 cuando la cotización se ubicaba en 1,35. El posicionamiento neto corto de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente alcista de USD/CAD.
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El USD / CAD permanece ofrecido, los vendedores atacan el mínimo de septiembre en medio del MACD bajista.
Una línea de tendencia ascendente desde el 31 de diciembre de 2019 ofrece soporte inmediato.
Es menos probable que los alcistas se convenzan a menos que sean testigos de una ruptura al alza más allá de la EMA de 200 días.
El USD / CAD cae a su nivel más bajo en más de dos meses, actualmente alrededor de 1.3014, durante la sesión asiática del lunes.
El par dólar canadiense no logró cruzar la resistencia horizontal de 1.3100 durante los movimientos de retroceso del viernes, que a su vez gana soporte de las condiciones bajistas del MACD para desafiar la línea de soporte de varios días cerca del imán psicológico de 1.3000.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las caídas sostenidas de la cotización por debajo de la línea de soporte indicada tendrán que deslizarse por debajo del mínimo del mes de septiembre de 1.2994 para visitar el mínimo de diciembre de 2019 que rodea 1.2950.
Mientras tanto, una liquidación al alza de la resistencia inmediata de 1.3100 puede escalar la recuperación correctiva hacia el máximo de mediados de octubre cerca de 1.3260.
Sin embargo, es probable que los alcistas del USD / CAD se mantengan cautelosos a menos que sean testigos de una ruptura clara por encima del nivel de la EMA de 200 días de 1.3385.
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Los flujos de riesgo están pesando sobre el dólar canadiense, con el USD / CAD subiendo unos 80 pips en el día.
Se avecina una formidable resistencia en forma de 21DMA y 50% de fib desde el máximo de octubre hasta el mínimo de noviembre.
El USD / CAD ha estado presionando al alza en las operaciones recientes en medio de una sensación de riesgo cada vez mayor en los mercados de divisas; el par cotiza actualmente con ganancias de alrededor de 80 pips, o un 0,6% más, con el rally estancado en el nivel de 1,3150.
CAD sufre a medida que se acumula el riesgo
El jueves no ha sido un gran día para los activos de riesgo. El S&P 500 cerró la sesión estadounidense con pérdidas de aproximadamente el 1%, los mercados de petróleo crudo revirtieron las ganancias anteriores para ahora cotizar en números rojos, mientras que los mercados de bonos de refugio seguro han estado en demanda todo el día.
Durante la semana, los mercados de acciones globales y de petróleo crudo aún cotizan con ganancias razonables, impulsados por el optimismo de las vacunas luego de la actualización de Pfizer / BioNtech a principios de semana. Pero muchos analistas habían estado argumentando que este optimismo podría ser excesivo, con los desafíos logísticos asociados con la distribución de una vacuna que debe mantenerse congelada, así como con el rápido deterioro de la situación del Covid-19 en los EE. UU. Y partes de Europa.
Los mercados de divisas sintieron así el peso del sentimiento de cambio más pesimista del jueves; Los tipos de bajo rendimiento de G10 ** incluyen NZD, CAD, AUD, NOK y GBP sensibles al riesgo.
Con un enfoque predominantemente en factores globales, así como la reversión a la baja en el petróleo crudo, el dólar canadiense ignoró en gran medida los comentarios moderados de la vicegobernadora del Banco de Canadá, Carolyn Wilkins; "Es probable que Canadá salga de la pandemia con un perfil más bajo de producción potencial, lo que lleva a una capacidad significativamente menor para generar bienes, servicios e ingresos de manera sostenible", dijo.
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Abriendo en 1,3045 el lunes, el USD / CAD, frente a la economía canadiense basada en recursos, cayó a 1,3013 en el cierre preparado por el boom del WTI. Sin embargo, incluso cuando los precios del petróleo continuaron aumentando el martes y miércoles, el USD / CAD se revirtió, concluyendo en 1,3039 el martes y 1,3067 el miércoles. Cuando los precios del WTI cambiaron de rumbo el jueves, cerrando en $ 41,23 y luego en $ 40,47 el viernes el dólar canadiense, el socio subsidiario en el USD / CAD los siguió a la baja.
Las estadísticas canadienses no existían esta semana.
En los EE. UU., Las solicitudes iniciales de desempleo y las solicitudes continuas continuaron disminuyendo, pero ante posibles cierres que podrían revertirse. La inflación fue más baja de lo pronosticado con el IPC más débil en octubre para todas las categorías, lo que también sucedió con el Índice de Precios al Productor. El índice de sentimiento preliminar de Michigan del viernes para noviembre en 77 en un pronóstico de 82 fue una indicación de que la campaña electoral desalentadora y el aumento de los recuentos de COVID-19 pueden influir en la temporada de compras navideñas.
La administración Trump ha dicho que no impondrá un cierre nacional y el bando de Biden parecía estar retrocediendo en su promesa de campaña de forzar un cierre de costa a costa, aunque hay dudas de que Washington tenga el poder legal para hacerlo.
Los mercados de divisas están indecisos entre el posible fin de la pandemia y una recuperación económica global que favorecería al dólar estadounidense y los crecientes diagnósticos de COVID-19 en todo el mundo, lo que, desde marzo, también ha beneficiado el comercio de seguridad sin riesgo para el dólar. . Por el momento están en concierto. Cuando la ola de virus actual retroceda, como tentativamente parece estar sucediendo en Europa, los escenarios de dos dólares divergirán. El argumento económico a favor de un dólar estadounidense más fuerte debería mantenerse.
La desconfianza del mercado de divisas contrasta con la renta variable y los bonos del Tesoro. Las acciones terminaron en una semana ganadora, con el Dow Jones subiendo 399,64 puntos el viernes y 1.156.41 en la semana, 4.1%, cerrando en 29,479.81. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también fueron más altos, a 10 años en 0,898%, casi ocho puntos más que el cierre del viernes pasado en 0,820%, aunque por debajo del máximo del martes en 0,972%.
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Estadísticas de Canadá del 16 de noviembre al 20 de noviembre
Las cifras de ventas minoristas, mayoristas y manufactureras de esta semana corresponden a septiembre y están desactualizadas con casi dos meses. Los inicios de vivienda para octubre son pertinentes, cayeron un 13% en septiembre después de los tres mejores meses desde la crisis financiera, pero no afectarán a los mercados. Con el Banco de Canadá en espera a largo plazo, las cifras del IPC de octubre no son información de política.
El lunes se publican las ventas de manufactura de septiembre, en agosto bajaron un 2%, la primera caída en cuatro meses. Las ventas aumentaron un 1,3% durante los seis meses de marzo a agosto.
Los inicios de viviendas y las ventas al por mayor de septiembre salen el jueves. Los inicios fueron 209,000 y las ventas fueron del 0.3% en agosto. El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, habla en un Foro de políticas públicas.
El índice de precios al consumidor (IPC) de octubre se publica el miércoles. Se prevé que el IPC general sea del -0,1% mensual y del 0,4% anual. Se prevé que el IPC básico del Banco de Canadá sea del 0,4% mensual y del 0,9% anual.
El cambio de empleo de ADP para octubre saldrá el jueves. En septiembre, la firma reportó una pérdida de 240.800.
Se prevé que las ventas minoristas sin automóviles para septiembre el viernes aumenten un 0,9%. Las Ventas Totales aumentaron 0.4% en agosto.