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Hoy está programado que hablen los miembros de la Fed, lo que podría ofrecer a los traders cierta claridad después de que los reguladores del banco central recortasen el miércoles las tasas de interés en 25 puntos básicos tal y como se esperaba, pero no determinaban con certeza si va a haber más recortes o no. La semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) recortaba los tipos y anunciaba otra ronda de expansión cuantitativa. Desde ese momento el euro se ha visto respaldado ya que los traders tienen la sensación de que el BCE ya no tiene más herramientas para estimular la economía.
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Vale la pena mencionar que, durante el cierre de la semana pasada, incertidumbres en cuanto a un Brexit caótico volvieron a azotar a los mercados. Si bien este aspecto resulta principalmente perjudicial para la libra, al también la UE estar perdiendo un miembro clave, esto resulta desfavorable para la economía europea y, por ende, para el euro.
Por otro lado, la llegada de septiembre ha sido acompañada por una nueva serie de medidas para limitar el comercio libre tanto por parte de China como de Estados Unidos y esto ha desatado una nueva oleada de demanda de activos de seguridad. En este caso, los flujos de capital han abandonado monedas percibidas con un mayor riesgo para demandar divisas con una mayor estabilidad como el yen japonés, el franco suizo, o el dólar estadounidense.
De cara al futuro próximo, además de continuar monitoreando estos factores, los inversores deberán estar atentos a los datos laborales de EE. UU. el viernes y al Banco Central Europeo durante la semana entrante. En cuanto a este ultimo factor, dadas las expectativas de una introducción de nuevas medidas expansionistas, esto podría continuar manteniendo las presiones negativas en el EUR/USD.
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Analizando el gráfico parece claro que los rallies van a continuar encontrando problemas y la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que hay por encima va a continuar ejerciendo presión bajista. Por estos motivos anticipo que el mercado nos ofrece un montón de oportunidades para recoger “valor” cada vez que hay un rally ya que podremos obtener dólares estadounidenses a un precio barato. El dólar estadounidense va a continuar fortaleciéndose en parte por el factor miedo, y además por la idea de que el mercado de los bonos está subiendo bastante lo que suele ofrecer apoyo al dólar. Si todo sigue igual este es un mercado que va a moverse con dificultades más que cualquier otra cosa.
El nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% ha ofrecido soporte y resistencia, y ahora que estamos por debajo probablemente caeremos hasta el nivel de retroceso de Fibonacci del 100% que está cerca del nivel en 1.05 EUR, por eso es el objetivo a largo plazo. En este momento lo más rentable parece meterse en corto en cuanto un rally empieza a agotarse.
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El EUR/USD tiene un poco de alivio después de los datos alemanes.
El clima empresarial alemán mejoró ligeramente en septiembre.
La confianza del consumidor de EE.UU. es el dato económico más relevante durante la sesión americana de hoy.
La moneda común se debate entre ganancias y pérdidas ligeras frente al dólar estadounidense el martes, con el par EUR/USD todavía estancado en la región de 1.0990.
El soporte del EUR/USD ha aparecido cerca de 1.0970
La caída en el par parece haberse agotado hasta ahora el martes, particularmente después de los resultados positivos del IFO alemán.
De hecho, el clima empresarial en Alemania mejoró un poco, hasta los 94.6 puntos para el mes actual desde los 94.3 del mes anterior, mientras que la evaluación actual también mejoró hasta 98.5 desde 97.4. Como dato negativo, las expectativas comerciales se redujeron a 90.8 puntos, desde los 91.3 del mes anterior.
Estos auspiciosos resultados le han dado algo de oxígeno al par, aunque una nueva prueba y superación del nivel crítico de 1.10 todavía parece esquiva, en medio de la incertidumbre comercial, la disminución de los rendimientos europeos y un dólar más fuerte.
¿Qué podemos esperar en torno al EUR?
El EUR enfrenta una presión adicional a la baja a principios de la semana y amenaza con extender el movimiento a los mínimos de 2019, en la región de 1.0920, ya que cualquier recuperación en la economía alemana parece tomar más tiempo de lo esperado a la luz de los recientes datos preliminares del PMI. La incesante desaceleración en la región justifica las condiciones monetarias más flexibles del BCE y aumenta la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre sobre el Brexit se suma a la perspectiva negativa.
Niveles técnicos del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está perdiendo un 0.03% en el día, cotizado en 1.0989. Una ruptura por debajo de 1.0966 (mínimo del 23 de septiembre), apuntaría a 1.0925 (mínimo del 3 de septiembre) y a 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017). Por otro lado, la resistencia inicial se encuentra en 1.1029 (media móvil simple de 21 días), seguida de 1.1109 (máximo del 13 de septiembre) y finalmente 1.1163 (máximo del 26 de agosto).
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La semana vio una reducción en la operativa direccional y esto a su vez ha dejado a la gran mayoría de las principales configuración técnicas intactas.
Dentro de los gráficos a destacar resalta la continuidad por parte del S&P 500 en niveles de resistencia de un triángulo ascendente, el precio del petróleo respetando la ventana del gap alcista como soporte y Bitcoin aún dentro de los límites de un triángulo descendente. Para ver estas y otras configuraciones técnicas de relevancia haz clic en el video que se presenta arriba.
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El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. Un cierre diario por encima de 1.1000 puede exponer la zona de resistencia 1.1023/35 y el nivel de precio 1.1075, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El mercado se cotiza entre la SMA de 100 y 200, lo que sugiere una consolidación a corto plazo. A la baja, una ruptura del soporte de 1.1000 puede conducir al soporte de 1.0965 (mínimo semanal actual) y al nivel de 1.0940 (cercano al mínimo de 2019), según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1014
Cambio Diario de Hoy 0.0020
Cambio Diario de Hoy % 0.18
Apertura Diaria de Hoy 1.0994
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1033
SMA de 50 Diaria 1.1105
SMA de 100 Diaria 1.1174
SMA de 200 Diaria 1.1252
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1026
Mínimo Previo Diario 1.0966
Máximo Previo Semanal 1.1084
Mínimo Previo Semanal 1.099
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0989
Fibonacci Diario 61.8% 1.1003
Punto Pivote Diario S1 1.0965
Punto Pivote Diario S2 1.0936
Punto Pivote Diario S3 1.0906
Punto Pivote Diario R1 1.1024
Punto Pivote Diario R2 1.1054
Punto Pivote Diario R3 1.1083
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EUR/USD ha probado nuevos mínimos cerca de 1.0970.
La atención del mercado continua en el frente comercial.
Algo de alivia para EUR tras las cifras del IFO en Alemania.
El sentimiento en torno a la moneda común permanece frágil aunque esbozando alguna mejoría después que las cifras de la encuesta IFO en Alemania han mostrado una leve mejora en el Clima de Negocios, revirtiendo la tendencia negativa observada en recientes mediciones. De todas maneras, la desaceleración en la región permanece inalterada, sobre todo tras los horribles resultados de los PMIs en la zona euro central publicados ayer lunes.
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EE.UU.: El índice de confianza del consumidor del CB cayó a 125.1 puntos en septiembre frente a los 133.5 esperados
Según el informe mensual publicado por el Conference Board, la confianza del consumidor en EE.UU. se deterioró en septiembre con el índice de confianza del consumidor cayendo a 125.1 puntos en septiembre y cayendo por debajo de la expectativa del mercado de 133.5.
Además, la cifra de agosto de 135.1 se revisó hasta los 134.2 puntos.
Como reacción inicial del mercado, el dólar estadounidense cayó bajo una modesta presión de venta. En el momento de escribir, el índice del dólar estadounidense DXY cae un 0.17% en el día, cotizando en 98.45. Impulsado por la debilidad del USD, el par EUR/USD se ha movido hacia un nuevo máximo diario de 1.1013.
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l EUR/USD devuelve las ganancias del martes y regresa a 1.1000.
El mejor tono alrededor del dólar pesa sobre el par.
La atención se centra en la censura a Trump.
La moneda común se ha visto sometida a una renovada presión de venta a mediados de la semana y está arrastrando al par EUR/USD de regreso alrededor del nivel de 1.1000.
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En el frente de la guerra comercial, Mnuchin dijo el lunes por la noche que Estados Unidos y China reanudarían las conversaciones comerciales en dos semanas, y agregó que el viaje cancelado de los oficiales chinos a los estados agrícolas fue a petición suya debido a un problema de tiempo y que esas compras agrícolas serían un hecho en un momento posterior.
