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El EUR/USD subió más de 170 pips el viernes a un máximo de 1.2219 a pesar de la optimista cifra de inflación subyacente y ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos.
El gráfico técnico mensual indica que el par de divisas podría subir aún más a 1,2431 (200 MA mensuales) en las próximas semanas. Aún así, es probable que los inversionistas estén preocupados de una potencial reducción en el par EUR/USD, como lo indica el aumento en las posiciones abierta / de interés en las opciones de venta EUR / USD.
Los datos para las opciones de vencimiento de EUR/USD Feb publicadas por CME muestran:
El interés abierto en las opciones de venta aumentó en 402 contratos el viernes. 1.2250 str**e puso 347 contratos adicionales.
Mientras tanto, el interés abierto en llamadas cayó en 161 contratos.
La actividad de interés abierto indica claramente que los inversores buscan protección a la baja frente a posiciones largas en EUR/USD.
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EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Es poco probable que el EUR/USD cambie su tendencia a la baja, pero está en el umbral de tiempo para un giro de máximo potencialmente bajista. Esto podría conducir al comienzo de una corrección de 2 a 3 días.
El nivel del 50% a largo plazo en 1,2166 es un soporte clave. Actualmente, el EUR/USD se está negociando en el lado fuerte de este nivel, lo que le da un sesgo alcista. Cruzar nuevamente por debajo de este nivel indicará el retorno de los vendedores.
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Eurostat publicará la estimación final de inflación de la eurozona para diciembre a las 10.00 GMT de hoy. Los precios al consumidor se ven relajados al 1.4% anualmente, confirmando el estimado flash. Mientras que se espera que las cifras básicas bajen a 0.9% contra el 1.1% reportado en la primera lectura.
Sobre una base mensual, la cifra del IPC para diciembre se ve en 0.4% contra el 0.1% anterior, mientras que el IPC subyacente se espera que rebote sólido a 0.4% contra -0.1% al final.
Este indicador se considera la inflación más importante de la zona euro porque se utiliza como el objetivo de inflación del banco central.
Impacto de la desviación en EUR / USD
Los lectores pueden encontrar el mapa de impacto de desviación propiedad de ** Street del evento a continuación. Como se observó, es probable que la reacción permanezca confinada entre 10 y 40 pips en desviaciones de hasta 1.5 a -3, aunque en algunos casos, si es lo suficientemente notable, una desviación puede alimentar movimientos de hasta 50 pips.
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Constancio del BCE: Preocupado por los movimientos del euro que no reflejan los fundamentos
Mientras tanto, el mayor mostró una reacción limitada a los números finales del IPC de la zona euro, lo que confirmó la estimación instantánea del 1,4% sobre una base anual. En el día que viene, los mercados esperan ansiosamente un nuevo lote de macro noticias del expediente de EE. UU. Para un nuevo impulso, ya que el calendario de EUROS sigue seco. Sin embargo, el discurso del presidente alemán del Bundesbank Weidmann se verá en la sesión europea.
Niveles técnicos de EUR/USD
La analista jefe de **Street, Valeria Bednarik, escribe: "El gráfico de 4 horas presenta algunas divergencias menores, ya que el precio se está recuperando después de luchar en torno a una media simple de 20, pero el indicador Momentum sigue bajando alrededor de su nivel 100, principalmente debido a que el precio debajo de sus máximos anteriores. Cualquier posible próximo declive debería considerarse correctivo después de que el par agregó aproximadamente 400 pips más o menos derechos, sin embargo, ahora se requiere un renovado interés de compra por encima de 1.2280 para revertir el tono negativo a corto plazo y considerar mayores máximos por delante. Niveles de soporte: 1.2190 1.2155 1.2110. Niveles de resistencia: 1.2280 1.2320 1.2350. "
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EURUSD Gráfico Horario
Pero este movimiento se revirtió durante la segunda mitad de la jornada, ya que el BCE parecía un poco alterado por el rápido aumento del euro y trató de detener la subida emitiendo declaraciones y asegurando que el programa de QE continuaría a sus niveles normales por ahora. Es obvio, por sus posturas y también por los datos recibidos, que el programa de estímulo monetario llegará a su fin, porque el BCE preferiría que el euro se fortaleciera gradualmente. Esto ayudó a que el euro bajara y luego, a medida que avanzaba la sesión de Estados Unidos, el dólar también logró avanzar, lo que empujó al par por debajo de los 1,22, donde continúa negociándose en este escrito.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la zona euro, por lo que esperamos que continúe la inestabilidad durante el día. Deberíamos ver algo de apoyo en la zona de 1,2180 seguido por un poco más de apoyo en la zona de 1,21.
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El dólar de EE. UU. Se encuentra operando a la baja una vez más hoy, incapaz de generar el seguimiento necesario para declarar que el proceso de fondo realmente comenzó. Las semillas de un cambio se han plantado en otro lugar, debe tenerse en cuenta.
Los datos económicos de EE. UU. Generalmente han superado las expectativas, con Citi Economic Surprise Index en +70.0. Las expectativas de inflación a mediano plazo, medidas por los swaps de inflación a cinco años a cinco años, se acercan a su máximo de 2018 y sus niveles más altos desde mayo pasado cerca del 2,36%. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se está acercando rápidamente a su nivel más alto desde marzo de 2017. En consecuencia, los fondos de la Reserva Federal están calculando un 89% de posibilidades de un alza de tasas para marzo.
Por ahora, es demasiado pronto para tocar fondo en el dólar estadounidense, pero los operadores deberían estar atentos a la evidencia en cuanto a la acción del precio para que un giro a corto plazo pueda llegar pronto.
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El dólar estadounidense cayó inicialmente durante el día del miércoles, pero encontró suficiente apoyo en el 61.8% del nivel de retroceso de Fibonacci como para recuperarse, y rompió por encima de la estrella fugaz de la sesión anterior. Debido a esto, es un mercado que parece que intenta subir más, pero también reconozco que las estrellas fugaces anteriores continuarán ofreciendo resistencia. Debido a esto, creo que si eliges ir más lejos de este mercado, probablemente deberías hacerlo en retrocesos usando un gráfico a corto plazo. Sin embargo, si nos desglosamos por debajo del nivel 110, el mercado debería ir más abajo, tal vez llegando al nivel 107.50, el comienzo del movimiento más alto. El mercado tiene una cantidad significativa de soporte, pero romper por debajo de ese soporte sería catastrófico.
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El euro ha registrado ligeras ganancias en la sesión del viernes. Actualmente, el par EUR/USD se cotiza a 1.2270, un aumento de 0.26% en el día. En noticias económicas, el PPI alemán subió a 0.2%, igualando el pronóstico. El Superávit de la cuenta corriente de la zona euro se amplió a EUR mejorado a 32.500 millones, superando la estimación de 31.300 millones de euros. En los EE. UU., El evento clave de hoy es UOM Consumer Sentiment, que se espera que aumente ligeramente a 97.0 puntos.
Los inversores están vigilando de cerca a Capitol Hill, donde el sábado se cerrará el gobierno federal si el Congreso no llega a un acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos a corto plazo. La Cámara de Representantes aprobó tal proyecto de ley el jueves, pero el Senado podría ser una historia diferente. Se necesita una mayoría de 60 escaños para que la medida pase, lo que significa que los republicanos, que tienen una mayoría de 51-49, necesitarán un apoyo sustancial de los demócratas. Sin embargo, muchos legisladores demócratas están indignados por la amenaza del presidente Trump de deportar a jóvenes inmigrantes ilegales y su reciente lenguaje incendiario contra inmigrantes de países pobres. El cierre del gobierno ocurrió por última vez en 2013 y resultó en despidos temporales de 800,000 trabajadores federales no esenciales. Con un año electoral en 2018, los legisladores de ambos partidos no querrán enojar a los votantes, por lo que podríamos ver un compromiso de última hora que evite el cierre.
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El par EUR/USD cotiza al alza poco antes de la apertura en Estados Unidos. El par de divisas subió a 1.2295 anteriormente en la sesión, quedándose cerca del máximo principal de 1.2323, antes de ceder más de la mitad de sus ganancias. El EUR/USD actualmente está en una posición clave en el gráfico diario. En los niveles actuales, la recuperación podría continuar a un nuevo máximo o se podría formar un máximo más bajo secundario.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el giro de máximo del miércoles ha ralentizado el impulso alcista.
Un movimiento a través de 1.2323 anulará el patrón gráfico y señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1.2164 cambiará la tendencia menor a bajista.
El rango a corto plazo es 1.2323 – 1.2164. Su nivel del 50% o pivote en 1.2244 está controlando la dirección del mercado a corto plazo.
El rango principal es 1.1915 – 1.2323. Su zona de retroceso en 1.2119 – 1.2071 es el objetivo principal a la baja.
Un nivel importante del 50% a largo plazo entra en 1.2166. Este nivel detuvo la venta el jueves.
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Con base en la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto del día probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann ascendente en 1.2235.
Un movimiento sostenido por encima de 1.2235 indicará la presencia de compradores. Superar el pivote en 1.2244 indicará que la compra se está fortaleciendo. Los ángulos de resistencia menores están en 1.2283 y 1.2303. Este último es la última resistencia potencial antes del máximo principal de 1.2323.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2235 señalará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración hacia objetivos potenciales en 1.2176 y 1.2166.
