La libra cayó fuerte ya que los datos del Reino Unido siguieron siendo débiles

El par GBP/USD cayó fuertemente durante la semana pasada debido a que los datos recibidos del Reino Unido siguieron siendo débiles y es probable que esto haga que el BOE vaya en reversa y postergue sus planes para un alza de tasas en los próximos meses. Esto fue una desilusión para los toros y lo demostraron al vender la libra que ha llevado a su caída.

Técnicamente también, los toros se encuentran en una situación muy peligrosa ya que todo el trabajo duro que han puesto en las últimas semanas para mantener al par bien ofertado y empujar más alto es probable que se pierda ya que el par ahora muestra una doble superior en el gráfico semanal con los máximos de la semana pasada que coinciden con los máximos del rango en el que ha estado durante las últimas semanas. Esta prueba de los altos de rango y el rechazo agudo muestra una fuerte debilidad en el par y los vendedores estarían buscando capitalizar eso en los próximos días y semanas.

La economía del Reino Unido ha tenido problemas para igualar el optimismo y el optimismo mostrado por el BOE, así como por los operadores y los inversores en la libra. Los datos entrantes habían sido débiles durante las últimas semanas y también vimos que el índice de ganancias promedio, el IPC y los datos de ventas minoristas del Reino Unido también estaban debilitados. Esta es una clara señal de que la economía del Reino Unido está mostrando y comenzando a mostrar los efectos del proceso Brexit y, por lo tanto, la línea dura del BOE parece estar fuera de lugar en este momento.

De cara a la próxima semana, tenemos los datos preliminares del PIB del Reino Unido y los datos del PIB de EE. UU. Lo que probablemente genere cierta volatilidad. Por otro lado, el par ahora descansa en una fuerte región de soporte de 1.40. Hemos mencionado en muchos de nuestros pronósticos que esta es la línea en la arena para los toros y los osos. Si el par logra mantenerse por encima de esto, los alcistas continúan teniendo el control y esta caída solo se verá como una corrección. Pero si el par se mueve más bajo, entonces es probable que veamos a los osos recuperar el control y esto significaría que el par podría moverse hacia la región de 1.38 a su debido tiempo.

La libra esterlina se ha reducido un poco a la baja durante la sesión bursátil del lunes, superando el nivel de 1.40 en señal de debilidad. Sin embargo, el nivel de 1.39 sería también de apoyo, y creo que la tendencia alcista general debería seguir siendo un importante motor de este mercado. Creo que si el mercado retrocede por encima del nivel de 1.4025, el mercado debería seguir subiendo mucho más. En ese momento, deberíamos pasar al nivel 1.43, que fue el máximo recientemente. Creo que los retrocesos ofrecerán oportunidades de compra si eres lo suficientemente paciente, y creo que la libra esterlina ha recibido un trato bastante crudo en los últimos días. Sin embargo, si está buscando comprar el dólar estadounidense, creo que hay otras monedas que puede vender de nuevo, como el dólar australiano, que podría beneficiarse con más impulso.

En última instancia, creo que eventualmente trataremos de llegar al nivel 1.45 anterior, pero creo que la actitud general de este mercado debería seguir siendo inestable, pero creo que hay una gran presión general alcista por debajo, por lo que estoy a favor Al alza, pero sería muy cauteloso al poner demasiado dinero para trabajar al mismo tiempo, ya que podría ser muy difícil, y creo que el mantra de agregar lentamente debería ser la mejor manera de avanzar.

El par GBP/USD ha roto el fuerte soporte en la región de 1.40 hace un par de días y cayó más en el curso de la jornada de ayer hacia la región de 1.39. Pero a medida que avanzaba el día, el par logró recuperarse y se está comercializando justo por debajo de la región de 1.40 al momento de escribir esto.

Aunque la recuperación ha sido fuerte y ha venido contra el dólar, que de otra manera ha sido una de las monedas más fuertes, tenemos que ver esta recuperación como un movimiento que es una corrección del movimiento más bajo en lugar de un cambio de tendencia. Está claro que el par está bajo el control de los osos siempre que el par esté por debajo de la región de 1.40 y es probable que veamos a la región mantener el corto plazo, lo que debería garantizar que el movimiento más bajo continúe. De hecho, es una sorpresa para los operadores de libras que han estado viendo la moneda hacer una caída fuerte por sí mismo durante la última semana y parecía que iba a ir viento en popa.

Pero habíamos mencionado en nuestro pronóstico semanal sobre el gráfico semanal en el que estaba claro que había un doble techo y los precios habían sido rechazados con fuerza desde la parte superior del rango. Esto puso en movimiento la debilidad en la libra y hemos estado viendo el efecto de eso desde el comienzo de la semana. Esperamos que esta debilidad continúe y esto debería empujar al par hacia la región de 1.38 y esa es la región donde es probable que los toros y los osos se sientan cómodos y se sientan cómodos en el corto y mediano plazo.

Mirando hacia adelante para el resto del día, no tenemos noticias o datos económicos importantes de los EE. UU. O el Reino Unido y, por lo tanto, podemos esperar cierta consolidación por debajo de la región de 1.40. Puede haber un breve movimiento por encima de la región de 1.40, pero es probable que sea de corta duración.

Dado que el dólar de los Estados Unidos sigue atrayendo entradas, principalmente debido a una actitud de "riesgo" en los mercados, y, por supuesto, esto tiende a favorecer al dólar estadounidense en general. Esto también es una reacción a las tasas de interés a 10 años que suben más del 3%, que como los mercados un poco asustados.

La libra esterlina retrocedió un poco durante la sesión bursátil del miércoles, y bajó hacia el nivel de 1.3925, un área que ha sido favorable anteriormente. Sin embargo, esta es una oportunidad a corto plazo para un rebote, y no es algo que me entusiasme excesivamente. Si rompemos por encima del nivel de 1.4025, entonces creo que el mercado está listo para seguir subiendo. Alternativamente, si nos desglosamos por debajo del nivel de 1.39, el mercado desciende hacia la línea de tendencia alcista de más largo plazo, o quizás incluso el nivel de 1.3650.

La libra británica, por supuesto, está teniendo una ola de ventas, ya que Mark Carney sugirió que el Banco de Inglaterra estaba más lejos de subir las tasas de interés de lo que la gente había pensado originalmente. Debido a esto, tomó algo de la actitud alcista de "la libra esterlina, pero creo que es solo cuestión de tiempo antes de que nos involucremos al alza. Si caemos de aquí, es una oportunidad de venta a corto plazo, pero creo que, en última instancia, la tendencia al alza se mantendrá, al menos pronto. Si tuviéramos que dividir por debajo del nivel de 1.3650, el mercado se deshace y baja mucho en ese punto, tal vez al 1.35, o incluso más bajo. Creo que tendrá que ser cauteloso sobre la negociación de este mercado, al menos hasta que rompamos la resistencia anterior, o el soporte justo por debajo de la negociación actual. Se recomiendan tamaños de posición pequeños, y luego se agrega una vez que el mercado demuestre estar de acuerdo con su operación.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios de USDCAD pueden seguir aumentando. Los operadores están aún más cortos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo bursátil contrario al USDCAD más fuerte (énfasis mío).

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--- Escrito por Tyler Yell, CMT

Tyler Yell es un técnico de mercado colegiado . Tyler proporciona un análisis técnico impulsado por factores fundamentales en los mercados clave , así como la evaluación de los recursos educativos. Lea más de los informes técnicos de Tyler a través de su página de biografía.

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Materias primas
El petróleo WTI encuentra una buena zona de resistencia en el 72,00 en donde frena su impulso alcista. Sin embargo, la tendencia alcista se mantiene a corto plazo y los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores, indicándonos que la presión se está acumulando al alza. Por lo tanto, es posible que el precio del petróleo WTI siga subiendo hacia el 73,00. Hacia abajo, su soporte más relevante sigue siendo el 70,00. El oro sigue en una zona de soporte en el 1.284 y también frena un poco su impulso bajista. Sin embargo, si el dólar sigue subiendo, es posible que el oro rompa por debajo del 1.280. La plata se consolida en el 16,39, mientras que el cobre también se consolida en el 306,30. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,51% al momento.

Próximos eventos
Para hoy no hay demasiados eventos de alto impacto en el calendario económico, con excepción del dato de ventas minoristas de Canadá a las 12:30 GMT. De igual manera los mercados van a estar atentos a los acontecimientos geopolíticos y resultados empresariales.

El conjunto de datos económicos programado para la semana siguiente es mucho más intensivo. Las noticias de datos más importantes se publicarán el viernes 1 de junio con el informe de nómina no agrícola de EE. UU. Se espera que el mercado laboral de EE. UU. Haya creado unos 190,000 nuevos puestos de trabajo en mayo y que dichas expectativas se publiquen también el próximo miércoles con un informe de empleo privado de ADP.

La revisión del PIB de los Estados Unidos para el primer trimestre también está programada para el próximo miércoles junto con el índice de gasto de consumo personal básico (PCE) en abril. Mientras que se espera que el PIB del primer trimestre de los EE. UU. Haya aumentado hasta el 2,4% la tasa de crecimiento anualizado trimestral, el PCE básico desacelerará levemente en abril.

Además de esta macro noticia gigante, el dúo de los funcionarios regionales del Banco de la Reserva Federal hablará la próxima semana, incluyendo al presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y el libro Beige de la Reserva Federal.

El GBP / USD terminara esta semana en 1.3477, el precio spot real de GBP / USD en el momento de completar este informe fue 1.3310, unos 167 puntos de la predicción. En comparación con la predicción de dos semanas cuando la encuesta de pronósticos de **Street era casi 100% nítida con la predicción del precio spot para una semana más adelante, esto significa un mayor deterioro.

El deterioro fue causado por la desaceleración inesperadamente fuerte de la inflación del Reino Unido en abril que causó una nueva fijación de precios de la probabilidad de que el Banco de Inglaterra aumente las tasas que ahora se ha trasladado a febrero de la próxima semana.

Para la próxima semana, la encuesta de pronósticos de **Street espera que la tendencia lateral prevalezca con el pronóstico mediano de 1.3345, de hecho, la predicción de una semana es más alta que la tasa de contado actual al momento de escribir. Como el GBP / USD cayó más de 1.000 pips durante las últimas cinco semanas y la moneda se rompió debajo de la zona de soporte clave de 1.3460-1.3500, la mayoría de 45% de los pronósticos bajistas se hizo cargo de la próxima semana en comparación con 32% de los pronósticos alcistas y 23 % de predicciones de lado

Siempre que se trate de previsiones a largo plazo, la encuesta de pronósticos de **Street espera que el GBP / USD llegue a 1,3520, casi sin cambios desde el nivel de 1.3543 de la semana pasada en un mes y desde el pronóstico de 1.3609 esperado hace dos semanas. Dentro de tres meses, las encuestas de pronósticos de **Street ven al GBP / USD en 1.3658, también por debajo de 1.3717 previsto la semana pasada y, por debajo de 1.3743 esperado hace dos semanas.

Los analistas de Danske Bank esperan que la Reserva Federal aumente el rango objetivo en 25 pb a 1.75% -2.00% la próxima semana sin hacer grandes cambios en la trama de puntos.

Citas clave:

"En línea con el consenso y los precios del mercado, esperamos que la Fed suba el rango objetivo en 25 pb a 1,75 a 2,00% en la reunión de la próxima semana (la tasa de interés sobre las reservas excedentes (IOER) generalmente ha estado en el extremo superior del rango pero es probable que se suba solo 20 pb como un ajuste técnico).

"No creemos que la Fed vaya a hacer grandes cambios en su trama de puntos actual y continuará mostrando una división más o menos pareja entre esos señalizacióntres o cuatro caminatas este año. Como solo un miembro necesita elevar su punto de tres a cuatro aumentos, uno no necesariamente debe interpretarlo como una señal de halcón si el punto medio se levanta de tres a cuatro alzas ".

"El punto medio para 2019 probablemente no se modifique en tres alzas más y la Fed continuará señalando que elevará la tasa de fondos federales por encima de la tasa natural, ya que es hora de frenar debido a una política fiscal más expansiva. Nuestro caso base es un aumento adicional en diciembre, pero el riesgo está sesgado hacia dos alzas (es decir, tres alzas este año con riesgo sesgado hacia cuatro) ".

"Si bien se espera ampliamente un alza en la Fed de junio y, como tal, no debería dar lugar a una reacción significativa del mercado, una cuestión clave será si los mercados perciben que la Fed está más cerca de terminar con las alzas. No creemos que ese sea el caso y mantenemos que el mercado está tasando a la Fed demasiado suavemente más allá de 2018. En la medida en que continúe el reajuste reciente entre el USD y los rendimientos de EE. UU., Esto sugiere que el USD seguirá siendo compatible por algún tiempo. "

La lira turca recuperó algo de terreno durante la semana después de que el Banco Central (CBRT) subió la tasa de interés en 125 pb a 17.75% , claramente por encima de las expectativas del mercado. Con la decisión, la CBRT refuerza su postura sobre las preocupaciones de inflación en el corto plazo y da un paso sólido para restablecer la credibilidad frente al rápido empeoramiento de las expectativas de inflación.

El proceso de "ajuste" en EM continuó debido a que algunos bancos centrales están reaccionando activamente al nuevo entorno de tasas estadounidenses más altas y un USD fuerte, el último en dar un paso en esta dirección es India, cuyo Banco Central elevó las tasas por primera vez en cuatro años .

El par GBP/USD subió más de 50 pips desde los mínimos y volvió a subir por encima de 1.3400. El dólar estadounidense perdió fuerza durante la sesión estadounidense y retrocedió en todos los ámbitos.

El cable recortó pérdidas a medida que el dólar se alejaba de los máximos diarios. El índice del dólar estadounidense cayó de 93.75 a la zona de 93.50. Los participantes del mercado centran su atención en la reunión del G7 y también se están preparando para la apretada agenda de la próxima semana que incluye la reunión del FOMC.

Perspectiva técnica a corto plazo

El par está probando el promedio móvil de 20 horas en 1.3405 / 20. Una ruptura más alta podría despejar el camino hacia más ganancias intradía. La resistencia inmediata se ve en 1.3435 / 40 (máximo diario) seguido de 1.3455.

Mientras permanezca por debajo de 1.3410, la libra podría verse como vulnerable. El soporte inmediato se ve en 1.3380 que protege los mínimos diarios en 1.3353 y también una línea clave de tendencia alcista alrededor de 1.3340 / 50: una ruptura de esa línea debilitaría significativamente las perspectivas técnicas para las próximas sesiones.