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Cómo los inversores combaten la inflación
Hoy en día, cada vez más personas están preocupadas por la inflación debido a la cantidad de dinero que la FED ha impreso para combatir el COVID-19 . Entre febrero y junio, la FED imprimió más de $ 3 billones . Debido a la desaceleración de la economía, esto no ha impactado tanto la inflación. Sin embargo, muchos inversores creen que llegarán tiempos de alta inflación una vez que la economía se normalice.
Como se dijo anteriormente, el oro se ha utilizado históricamente como un activo seguro para combatir la inflación. Dado que su oferta es limitada y es un producto tangible, tiende a mantener su valor en épocas de alta inflación. Como tal, las personas mayores que han visto al oro sobrevivir a la inflación una y otra vez tienden a comprar oro cuando temen que la inflación esté en el horizonte. Muchos de ellos no comprenden realmente las criptomonedas, o no confían en ella debido a sus numerosas deficiencias (que discutiremos más adelante).
Sin embargo, los más jóvenes tienden a preferir las criptomonedas al oro. Esto se debe a que tener criptomonedas es más conveniente y tiene mucha más utilidad en el mundo cotidiano. Por ejemplo, no puede comprar productos en Internet a través de oro, pero puede hacerlo a través de criptomonedas . Aunque las tiendas que aceptan pagos con criptomonedas son limitadas, aumentan cada día.
Veamos cómo se comparan el oro y Bitcoin (la mayor criptomoneda) y veamos cuál debería comprar para proteger su capital durante una alta inflación.
Similitudes entre Bitcoin y Gold
Tanto Bitcoin como el oro tienen un suministro limitado. Esta es la principal razón por la que se cree que no se ven afectados por la inflación. Los gobiernos no pueden “imprimir” artificialmente oro o Bitcoin. Solo a través de la minería se puede aumentar su oferta, lo que ocurre a un ritmo constante.
El oro y Bitcoin son inversiones especulativas. Las personas que invierten en ellos a menudo no invierten en función de su valor intrínseco, sino más bien para salvaguardar su capital en momentos de dificultad.
Tanto el oro como Bitcoin no se pueden falsificar . Las transacciones de Bitcoin se mantienen en un libro mayor público y es imposible agregar más dinero al libro mayor. El oro es fácilmente reconocible y se puede probar su pureza.
Por último, tanto el oro como Bitcoin son casi completamente duraderos. El oro puede estar sujeto a desgaste si no se manipula con cuidado. Sin embargo, nunca se erosionará. La única forma de que una criptomoneda desaparezca sería que el mundo entero perdiera el acceso a Internet durante un período prolongado de tiempo.
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El oro (XAU / USD) ha estancado su declive de tres días, pero lucha por recuperarse en medio del optimismo del mercado. Un DXY más débil da soporte a XAU / USD, pero el gráfico diario justifica la precaución, informa Dhwani Mehta de **Street.
Citas clave
“Los activos más riesgosos, como los rendimientos de los bonos del Tesoro, están en alza, lo que pesa negativamente sobre el oro que no rinde. Las renovadas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán no logran atraer a los compradores de oro, ya que el gráfico técnico diario continúa pintando un panorama sombrío, en ausencia de nuevas publicaciones económicas de Estados Unidos ".
"El precio del oro se enfrenta a una fuerte resistencia alrededor de $ 1827".
"Una prueba del mínimo del 8 de febrero de $ 1808 permanece en el radar de los vendedores, por debajo del cual el mínimo del 18 de enero de $ 1803 podría ponerse en riesgo".
“El sesgo bajista permanece intacto mientras el precio se mantenga por debajo de la DMA 21 en $ 1838. El próximo obstáculo poderoso aguarda en $ 1858, la confluencia de los 50 y 200 HMA ".
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El oro aumenta las ofertas cerca del techo intradiario.
Las SMA a corto plazo y las múltiples líneas de resistencia desafían los movimientos de recuperación a pesar del optimismo RSI.
Los osos pueden mirar el fondo de enero antes de apuntar a actualizar el mínimo mensual.
Los precios del oro imprimen ganancias intradiarias del 0.18%, mientras suben las ofertas a $ 1.821,16 durante la madrugada del martes. Al hacerlo, el metal amarillo se eleva por primera vez en cuatro días.
Aunque las condiciones alcistas del RSI y una línea de tendencia ascendente desde el 4 de febrero favorecen a los alcistas del oro, una SMA de 10 días cercana a $ 1,823 prueba el alza intradía.
Incluso si el metal amarillo logra cruzar $ 1,823, una confluencia de SMA de 21 días y una línea de resistencia de seis semanas, cerca de $ 1,838-40 desafiará los avances adicionales de la cotización. También actúa como una barrera al alza una línea de tendencia descendente desde el 29 de enero, actualmente alrededor de $ 1,846.
Alternativamente, una ruptura a la baja de la línea de soporte inmediata de $ 1,818 puede buscar el mínimo de enero de $ 1,802.80 antes de dirigir a los vendedores de oro hacia el mínimo mensual que rodea a $ 1,785.
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Conduciendo el dia
El enfoque macroeconómico ha vuelto a la acción del precio en los mercados de bonos del gobierno de EE. UU. El jueves. La llegada de los participantes del mercado estadounidense al mercado provocó un rebote de los rendimientos de los bonos estadounidenses y, posteriormente, el oro estuvo bajo presión. Los rendimientos nominales de los bonos estadounidenses han retrocedido en las operaciones recientes, pero los rendimientos reales mantienen las ganancias, por lo que el oro continúa cotizando cerca de los mínimos del día; el rendimiento de los TIPS a 10 años subió otros 4 puntos básicos el jueves, lo que significa que ahora ha subido aproximadamente 12 puntos básicos en la semana.
Los rendimientos de los bonos reales más altos son malos para los metales preciosos que no rinden, pero la combinación de rendimientos nominales sin cambios y rendimientos reales más altos (como es el caso hoy) es aún peor, ya que implica que las expectativas de inflación han caído (recuerde que se ven los metales preciosos como cobertura de inflación). Las expectativas de inflación parecen haber recibido un golpe en medio de la baja en los mercados de valores de EE. UU. (El S&P 500 está casi un 1.0% más bajo en el día)
El resultado neto es que la acción del precio del jueves es un doble golpe negativo para los mercados de metales preciosos. El único factor que probablemente impide que los gustos del oro caigan en cascada más allá del mínimo de noviembre de 2020 es el dólar estadounidense más débil .
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Los alcistas de XAU / USD están interviniendo en una zona de demanda en una fase de acumulación.
Los alcistas pueden apuntar a un retroceso semanal de Fibonacci del 61,8% del reciente impulso bajista semanal.
Los precios del oro están cubriendo un área de demanda a largo plazo y el foco está en el lado positivo.
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ilustra dónde la próxima oportunidad con la corrección podría provenir de una ruptura de la resistencia a corto plazo.
Gráfico mensual
Los bajistas están desafiando los compromisos alcistas en esta coyuntura de la 21-SMA y la confluencia de la vieja resistencia.
Gráfico semanal
Desde el soporte, el precio puede retroceder hasta un objetivo de Fibonacci del 61,8%.
Gráfico diario
El gráfico diario está atrapado entre el soporte y la resistencia , pero en una ruptura de la resistencia, los alcistas pueden apuntar a una reversión media del 50% antes del objetivo semanal de Fibonacci del 61,8%.
Gráfico de 4 horas
El gráfico de 4 horas es fuertemente alcista, determinado por el Momentum sobre la línea cero y el cruce de 8/21 SMA.
Gráfico de 1 hora
El precio está en territorio alcista determinado por Momentum sobre la línea cero y el cruce de 8/21 SMA.
En una nueva prueba del soporte actual, los alcistas pueden participar y apuntar al alza hacia $ 1,760.
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El oro registra pequeñas ganancias diarias tras el impresionante repunte del martes.
Los datos de inflación de EE. UU. No provocan una reacción del mercado.
Los inversores esperan la subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años a las 1800 GMT.
El oro ganó casi un 2% el martes y superó los $ 1,700 apoyado por la fuerte presión de venta que rodea al dólar. Sin embargo, el par XAU / USD parece estar teniendo dificultades para preservar su impulso de recuperación, ya que los inversores esperan la subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años a las 1800 GMT. Al momento de escribir, el oro subió un 0,25% en el día a $ 1,720.
A principios de la sesión, los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Mostraron que el Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de febrero bajó al 1,3% anual y no alcanzó la expectativa del mercado del 1,4%.
El aumento de las expectativas de inflación ha estado impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza y ayudando al dólar a ganar fuerza frente a sus rivales. Después de la lectura del IPC, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años, que subió más del 2% más temprano en el día, se alejó de los máximos y se vio por última vez ganando un 1,25% a 1,547%. En consecuencia, el índice del dólar estadounidense bajó y permitió que XAU / USD se mantuviera en territorio positivo.
Según el último informe de la CFTC, los especuladores agregaron $ 45 mil millones en posiciones cortas netas a 10 años para marcar el mayor aumento registrado. Si el rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años gana tracción en la última sesión estadounidense, XAU / USD podría girar hacia el sur y viceversa.
