USD / JPY mantiene el foco en la región de 106.70

La perspectiva del USD / JPY sigue inclinada hacia el lado negativo, mientras que el par se mantiene enfocado en la región de 106.70 en el corto plazo, sugirieron los estrategas de divisas en el Grupo UOB.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: “Nuestra expectativa de un repunte más fuerte no se materializó ya que el USD se negoció de manera tranquila entre 106.98 y 107.57 antes de terminar el día con pocos cambios en 107.31 (-0.03%). El movimiento actual es visto como una fase de consolidación en curso. En otras palabras, el USD podría continuar operando de lado por ahora, probablemente entre 107.00 y 107.70 ”.

Próximas 103 semanas: “El jueves pasado (11 de junio, spot en 107.05), sostuvimos la opinión de que la perspectiva para el USD 'es levemente negativa'. Indicamos que el USD tiene que "cerrar por debajo de 106.70 antes de que pueda esperarse una disminución sostenida". Si bien el USD cayó posteriormente a 106.56, no cerró por debajo de 106.70. A pesar del fuerte repunte del viernes pasado, el riesgo de una mayor debilidad del USD aún está intacto. Solo un movimiento por encima de 108.00 (sin cambios en el nivel de "resistencia fuerte") indicaría que la leve presión descendente actual ha disminuido. En otras palabras, seguimos manteniendo la misma opinión del jueves pasado ".

USD / JPY desvanece el retroceso de 106.77 mientras retrocede desde 106.88, actualmente alrededor de 106.85, en medio de la sesión asiática previa a Tokio el lunes. El yen lucha por un movimiento claro, ya que los operadores parecen estar confundidos sobre la naturaleza segura de las monedas respectivas en medio de un amplio estado de ánimo libre de riesgos.

Miedos a la ola 2.0, tensión sino-estadounidense en el centro de atención ...

Con el reciente aumento en las cifras de coronavirus de EE. UU. (COVID-19), Florida marcó un aumento del 3,7% en los casos frente a un promedio anterior de siete días del 3,5%, los temores del retorno de la pandemia se ciernen sobre el sentimiento comercial del mercado. No solo los EE. UU., Beijing, Japón, Alemania y algunas partes de Asia también emiten señales rojas e impulsan la ola de aversión al riesgo.

En una nota diferente, la disputa entre Estados Unidos y China se está agriando con la reciente cancelación de carne estadounidense por parte de Beijing de Tyson, citando temores de virus. Además, la discusión del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con los aliados sobre los pasos en la especialidad asiática ofrece una carga adicional sobre el estado de ánimo negativo para el comercio. Aun así, los Axios citan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que debe retirarse de las sanciones a los diplomáticos chinos por el tema de Xinjiang para salvaguardar el acuerdo comercial. Además, los ataques en Londres y la tensión entre el Norte y el Sur de Corea añaden fuerza al sentimiento de riesgo.

En este contexto, los futuros del S&P 500 caen un 0,40% a 3.045. También se debe tener en cuenta que los otros catalizadores de riesgo, a saber, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años y los puntos de referencia de Wall Street mostraron señales negativas el viernes.

Mirando hacia el futuro, los factores cualitativos que contribuyen a los riesgos estarán en el centro de atención en medio de la falta de datos / eventos importantes sobre la pareja en Asia. Entre ellos, las actualizaciones de virus y los titulares de EE. UU. Y China serán la clave para ver.

Análisis técnico

A menos que caiga por debajo de una línea de tendencia ascendente desde el 06 de mayo, a 106.70 ahora, los vendedores podrían abstenerse de desafiar el mínimo mensual cercano a 106.55, sin mencionar el sueño del mínimo del mes de mayo cercano a 106.00. Por el contrario, los compradores podrían tomar nuevas posiciones en la ruptura al alza por encima del pico del 16 de junio en torno a 107.65.

Los toros de USD se mantuvieron en su posición dominante después del lanzamiento de órdenes de bienes duraderos optimistas de los Estados Unidos, que, en mayor medida, negaron datos de reclamaciones de desempleo semanales iniciales bastante poco impresionantes. Mientras tanto, la versión final del informe del PIB del primer trimestre confirmó que la economía se contrajo un ritmo anualizado del 5%.

Mientras tanto, los operadores alcistas parecían bastante no afectados por el sesgo de venta que rodea a los mercados de renta variable, lo que apunta al deterioro del sentimiento de riesgo y tiende a apuntalar el yen japonés de refugio seguro. Incluso una nueva pierna hacia abajo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos también hizo poco para obstaculizar el movimiento positivo intradía del par USD/JPY.

La pareja se retiró alrededor de 15-20 pips de las cimas diarias y fue visto por última vez el comercio alrededor de la 107.25-30 región. La configuración, sin embargo, parece inclinada firmemente en favor de los comerciantes alcistas. Por lo tanto, un movimiento positivo posterior hacia el swing alto de la semana pasada, alrededor de la región 107.65, sigue siendo una posibilidad distinta.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY se cotiza a mínimos diarios y atraviesa un nivel de soporte de Fibonacci, el retroceso del 38,2% de la última caída diaria. En el gráfico de 4 horas, vuelve a estar por debajo de su SMA de 20 y 200, y aún por encima de una SMA bajista de 100. Mientras tanto, los indicadores técnicos disminuyeron con respecto a las lecturas de sobrecompra, pero redujeron sus caídas cerca de sus líneas medias, lo que indica una disminución del interés de venta. La disminución podría cobrar impulso si el par cae por debajo de 107.30, el soporte inmediato.

Niveles de soporte: 107.30 106.95 106.60

Niveles de resistencia : 107.95 108.30 108.65

El dólar australiano falla en 74.70 por segundo día consecutivo y retrocede a 74.20.
El australiano pierde impulso a medida que el apetito de riesgo vacila en medio de los crecientes casos de coronavirus en los EE. UU.
AUD / JPY se consolida por encima de los rangos recientes después de un repunte del 1.4% a principios de esta semana.

El AUD / JPY se ha limitado a 74.70 por segundo día consecutivo el jueves y el par se retiró durante la sesión de negociación de EE. UU., Aunque se mantiene estable por encima de 74.20. En una imagen más grande, el australiano está consolidando ganancias después de un repunte del 1.4% a principios de esta semana.

El dólar australiano sensible al riesgo se ha visto impulsado por indicadores macroeconómicos positivos esta semana, pero con las inquietudes inminentes en una segunda ola de COVID-19, que pesa sobre el sentimiento.

El AUD / JPY abrió el día sobre una base sólida, prácticamente sin verse afectado por los datos negativos de la balanza comercial australiana. La balanza comercial australiana disminuyó a 8,025 M en junio desde el excedente de 8,800M reportado en mayo, en contra de las expectativas del mercado de un aumento a 9,000M

El par se apresuró durante la sesión europea para volver a probar el máximo del miércoles en 74.70 antes de retroceder nuevamente cuando el mercado cambió su enfoque en el aumento de las infecciones por coronavirus en los EE. UU.

Por el lado positivo, la resistencia inmediata se encuentra en 74.70 (máximo del 1 de julio) y por encima de aquí, 75.05 (máximo del 16 de junio) y 75.60 (máximo del 10 de junio). En el lado negativo, el soporte inmediato se encuentra en 74.20 (mínimo durante el día) y por debajo de aquí, 73.90 (mínimo del 1 de julio) y 73.18 (mínimo del 30 de junio).

USD / JPY
El viernes, el dólar estadounidense subió 58 pips o un 0,54% frente al yen japonés. El aumento fue detenido por un grupo de resistencia formado por las SMA de 55 y 100 horas cerca del nivel de 108,00 durante la sesión de negociación del viernes.

Los indicadores técnicos sugieren que el par de divisas podría bajar en esta sesión. El objetivo potencial para el tipo de cambio USD / JPY estará cerca del área de 107,20.

Sin embargo, un nivel de soporte en el área de 107.51 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda durante la siguiente sesión de negociación.

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El USD/JPY (dólar estadounidense/yen japonés) ha subido vertiginosamente durante el 2021, avanzando cerca de un 5% en lo que va del ejercicio hasta el filo de los 108,20, nivel no visto desde principios de junio. Una gran parte de esta escalada ha ocurrido durante la semana actual, en la que el tipo de cambio perfila su mejor avance semanal desde marzo de 2020 con una subida del 1,5%.

Mientras que las expectativas de una sólida recuperación económica de la pandemia han disminuido la percepción de riesgo en los mercados financieros en las últimas semanas, apagando el atractivo de la moneda asiática como activo de refugio, las mejores perspectivas de crecimiento también han provocado una escalada vertical de los rendimientos de la deuda estadounidense a largo plazo, un hecho que ha vuelto a atraer a los inversores hacia el billete verde.

Pero el viernes, el presidente de la Fed de Dallas causó revuelo al pedir que se iniciara la conversación sobre la reducción gradual. Está previsto que vuelva a aparecer en una sesión de preguntas y respuestas a las 1700 GMT del martes y está previsto que una gran cantidad de oradores de la Fed hablen en los próximos días.

“Los halcones sin derecho a voto como Kapan y (Loretta) Mester podrían repetir el llamado de Kaplan a una conversación sobre la reducción gradual”, dijeron analistas de Westpac en una nota.

El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento del dólar frente a sus seis divisas principales, cotiza a 91,80. El rendimiento de referencia a 10 años de EE. UU. Ronda el 1,48% con ganancias del 0,12%.

Las ganancias en el dólar se remontan al debate de los funcionarios de la Fed sobre la creciente presión inflacionaria después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, restó importancia a la creciente presión de precios una vez más.

El IHS Markit US Manufacturing PMI subió 62,6 en junio desde 62,1 en mayo, muy por encima del pronóstico del mercado de 61,5. Las lecturas revelaron un crecimiento récord en la actividad de las fábricas a medida que disminuyeron las restricciones de COVID-19. El PMI de servicios estadounidenses de IHS Markit cayó a 64,8 en junio, muy por debajo del consenso del mercado en 70,0.

USD / JPY
El lunes, el tipo de cambio USD / JPY enfrentaba la resistencia de los promedios móviles simples de 55 y 100 horas cerca de 110.80. Mientras tanto, el par tenía el soporte del punto de pivote simple semanal, el SMA de 200 horas y el nivel bajo de la semana pasada en la zona de 110.56 / 110.49.

En el futuro cercano, se esperaba que el par se comprimiera entre los niveles de resistencia y soporte. En teoría, debería resultar en una ruptura hacia arriba o hacia abajo.

Si el par pasa la resistencia de los promedios móviles simples de 55 y 100 horas, lo más probable es que la tasa alcance la zona de alto nivel de la semana pasada de 111.00 a 111.11.


Por otro lado, una posible caída por debajo de los niveles de soporte y la marca de 110,50 podría resultar en una caída a la marca de 110,00. Tenga en cuenta que la marca de 110,00 se estaba fortaleciendo con el punto de pivote simple semanal S1.

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