¿Qué esta pasando en el mercado financiero? Análisis

Libertex: Compramos Bitcoin Cash
Mercado de divisas
El comienzo de la semana pasada resultó ser muy difícil para las criptodivisas. La corrección técnica junto con la información sobre los planes chinos de prohibir ICOs presionaron las criptomonedas. Sin embargo, la caída abrió las oportunidades para entrar comprando.
En general, la actitud hacia criptodivisas sigue siendo positiva. Primero, las noticias de China no se confirmaron, el país no prohibió los ICOs como tales, sino las paró hasta que se establecieran las reglas de licencia. Por supuesto, esta información quitó el pánico del mercado.
Además, se transcendió que Corea del Sur, cuyo mercado de criptomonedas es uno de los más grandes en el mundo, elaborará la regulación de las criptomonedas (incluso de Bitcoin y Ethereum). Este país empieza a seguir el ejemplo de Japón, que legalizó Bitcoin como el medio de pago oficial a partir del 1 de abril del año en curso.
Bitcoin Cash (BCH/USD) es uno de los instrumentos bursátiles más interesantes para comprar ahora. Según Libertex, sus cotizaciones están acercándose a nivel de 575,00.
No sólo la actitud positiva general estimula el activo. La empresa Grayscale Investments que creó el fideicomiso de inversión Bitcoin Trust empezó a trabajar con las reservas de BCH. Es posible que se creará una rama especial que trabajará sólo con BCH, que será controlada por los accionistas del fideicomiso según el porcentaje de acciones controladas.
Por lo tanto, es lógico comprar el BCH/USD a nivel de 575,00 con el objetivo en la marca de 793,00.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Brent retrocede, pero a corto plazo. Dólar sube ante yen

Mercado de bienes y materias primas

Brent perdió el optimismo matutino de ayer y se consolidó por debajo de 54,00 dólares por el barril. Según Libertex, la marca de 53,05 resultó ser el mínimo local. Parece que el mercado cuenta con el aumento de las reservas comerciales del crudo según la estadística de API y EIA debido a la disminución de la demanda de los productos de refinerías. El otro factor de presión es la apreciación del dólar, que hace más baratos los activos expresados en esta moneda. No obstante, es poco probable que la racha bajista sea larga. Es que Arabia Saudí se pronuncia a favor de la prorrogación del acuerdo de cuotas para los productores del petróleo.
Mercado de divisas
Los norcoreanos celebraron este sábado el día de la fundación de Corea del Norte, pero no había nada especial – ni ensayos de los misiles, ni ataques de los territorios de otros países. En general, no hicieron nada de lo que había causado tanta preocupación en el mercado. Por supuesto, esto llevó un suspiro de alivio para todo el mundo.
Las primeras víctimas de paz fueron los activos refugios, especialmente el yen japonés sobrecomprado. El USD/JPY siguió creciendo después de que el viernes el par sobrepasó el nivel de soporte muy fuerte situado alrededor de 107,30. Parece que el par no parará aquí.
El USD/JPY abrió la semana subiendo hasta 108,19 y alcanzando 108,56 durante la sesión comercial asiática. Esta semana se publicarán los datos sobre la inflación y las ventas menoristas en EE.UU. Si las cifras indican que la situación económica en EE.UU. no está mal, el crecimiento del dólar sobrevendido puede acelerarse.
El objetivo inmediato para el par USD/JPY puede ser la marca de 109,00.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Ahora hay que comprar el euro y las acciones de Home Depot
Mercado de divisas
Según Libertex, el par EUR/USD perdió ayer casi 80 puntos básicos debido a la fuerza del dólar, porque el euro se mantenía al mismo nivel. En las situaciones parecidas no el giro no se demora mucho. Es sólo necesario que se quite el positivo del USD.
La historia con huracanes puede agotarse para el miércoles. Primero, se eliminará el optimismo sobre los efectos moderados del último huracán. Segundo, no hay que descartar la posibilidad de la llegada de nuevas tormentas.
Corea del Norte decidió no hacer nada especial durante su día de fundación, pero esto no quiere decir que el país abandonó todas sus amenazas. El primer comentario agresivo por parte de Corea del Norte provocará las liquidaciones del dólar.
Los informes económicos que se publicarán pronto no han de ser extremadamente optimistas. No hay condiciones previas para que la inflación esté por encima de lo normal y para que crezca significativamente el volumen de las ventas al por menor. Esto puede presionar el USD.
En estas condiciones el EUR/USD tiene un buen potencial de crecimiento. Los niveles actuales parecen muy atractivos para comprar. El objetivo inmediato es la marca de 1,2030.
Mercado de valores
Ahora las acciones de la empresa Home Depot Inc están a niveles atractivos para realizar las compras. Es lógica comprar a nivel de 158,00 con el objetivo en la marca de 161,30. Primero, la competencia con Home Depot Inc. por parte del comercio electrónico es relativamente baja ahora. Segundo, el volumen de las ventas está creciendo de la manera bastante segura. Tercero, se espera el aumento de la demanda de materiales de construcción.
Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: La libra puede crecer más
Mercado de divisas
Sin duda, el GBP/USD está en el centro de atención después de mostrar la dinámica alcista en el contexto de la publicación de los datos económicos positivos. Según Libertex, el par se cotiza por encima de 1,33 y ya tocó los máximos anuales de 1,3314. Sin embargo, la ruptura todavía no se ha confirmado.
Para comprender que pasará después, tenemos que analizar lo ocurrido. Todos los indicadores de inflación (índice de precios al consumo, inflación manufacturera) superaron los pronósticos. Es la amenaza de encarecimiento incontrolado de los bienes y servicios en el país, si el regulador no interviene. Por eso, es posible que el Banco de Inglaterra por lo menos detenga el programa de la expansión cuantitativa.
Cada medida de este tipo apoyará la demanda de la libra esterlina. Si la inflación salarial se acelera (ver la estadística laboral), el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,3370, seguida por 1,3440.
Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Cacao y Brent crecerán
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, los precios de Brent ahora están creciendo, pero desde el punto de vista técnico el activo parece ser sobrecomprado. Por eso si Brent sube por encima de 55 dólares el barril, los precios empezarán a retroceder debido al incremento de la producción de petróleo de esquisto en EE.UU. (es rentable producirlo cuando el crudo está caro). Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las reservas comerciales en EE.UU. suelen disminuirse en el periodo desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre por los factores de temporada. El objetivo inmediato para el Brent es la marca de 57,06, pero después el activo retrocederá hasta 55,36.
Los precios de cacao también crecerán debido a la decisión de Côte d'Ivoire de aumentar los precios de cacao en grano de la cosecha de 2017/2018 hasta 1400 dólares. Al mismo tiempo las reservas de granos de cacao en los puertos estadounidenses están bajando durante 6 días consecutivos. Por último, el precio de cacao logró superar la tendencia bajista y rompió el máximo local anterior. Cacao tendrá como el objetivo la marca de 2100.
Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Bitcoin pronto terminará de bajar
Mercado de bienes y materias primas
En últimos días las criptomonedas sólo están decepcionando a los inversores. Bitcoin, Litecoin¿ Ethereum y otras criptomoenedas de top 10 bajaron drásticamente. Según Libertex, las cotizaciones bajaron 10%. Sin embargo, la caída llegará a su fin y las criptomonedas volverán a crecer.
Los rumores de que el gobierno de China está preparando la prohibición de las operaciones con criptomonedas en las bolsas locales después de interdecir los ICOs. Después de que se transcendieron estos rumores, apareció la información de que una de las principales bolsas del país BTCC pronto parará las operaciones. La bolsa ViaBTC también informó que se cerraría el 30 de septiembre.
Por supuesto, estas noticias causaron la reacción negativa de las criptomonedas. Es que la suspensión de las bolsas llevará al retiro del capital de usuarios. Las liquidaciones provocaron la realización de las ordenes stop-loss, lo que aceleró la caída.
No obstante, muy pronto la situación cambiará. Según la información de NIFA, el Banco Popular de China y los reguladores locales planean licenciar las bolsas de Bitcoin en vez de prohibirlas. Es decir, el sistema será regulado. Claro que las reglas serán estrictas, pero es muy probable que las tres principales bolsas obtendrán sus licencias. Además, este año la parte de China en la circulación mundial de criptomonedas bajó desde 90% (en 2016) hasta 23%.
Por consiguiente, es lógico comprar Bitcoin cuando aparezcan las primeras señales de la gira. El objetivo inmediato en este caso será la marca de 4000,00.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading

Libertex: ¿Qué pasará con la libra?
Mercado de divisas
Sin duda, el GBP/USD está en el centro de atención después de mostrar la dinámica alcista en el contexto de la publicación de los datos económicos positivos. Según Libertex, el par se cotiza por encima de 1,33 y ya rompió los máximos anuales de 1,3314.
Pues, después de que la libra creció más de 400 puntos básicos, el gobierno británico decidió intervenir. El lunes Mark Carney hizo todo para asegurar a los inversores de que todas las medidas se realizarían de forma graduada. Además, él habló del tema más sensible, mencionando los problemas que tendrían los consumidores, las empresas y los mercados durante el proceso de Brexit.
Sus palabras tuvieron efecto y el GBP/USD bajó desde el máximo de 15 meses (1,3618) HASTA 1,3480. Pero comparando la gravedad de las palabras M.Carney y la reacción del mercado se puede deducir que los inversores todavía no están dispuestos a liquidar la moneda británica.
Los inversores comprenden que la inflación creciente obligará a la administración del Banco de Inglaterra a aumentar la tasa de interés en un futuro cercano. En estas condiciones la mayoría de traders trata de utilizar la corrección actual para entrar comprando. El par GBP/USD recuperará lo perdido muy rápido. El objetivo inmediato es la marca de 1,3560.
Mercado de bienes y materias primas
Al no lograr romper la marca de 55,90, las cotizaciones de Brent empezaron a corregirse.Sin embargo, todavía no hay muchas causas para la preocupación. El mercado todavía sigue esperando el establecimiento del equilibrio entre oferta y demanda en el mercado global. Además, bajó el número de taladros en EE.UU. La caída de Brent se debe a que los inversores tratan de sacar beneficios de las operaciones realizadas. Por lo tanto, el intervalo comercial de 52,00-57,00 se preservará.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)
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Merval, the main index of the Buenos Aires Stock Exchange, rose 0.59% Wednesday, closing at 24,358.04 points in a volatile session in which stocks swell between gains and losses until after the United States Federal Reserve Bank's decision to keep its benchmark interest rate unchanged, as expected. The Fed also announced that it would begin next month to reduce the assets on its balance sheet, also as expected by analysts. "In a day without great news at the local level, the most momentous came from abroad," said Eduardo Fern?ndez de Rava Burs?til. "The United States monetary authority kept interest rates unchanged, something that all markets in the world were expecting. On the other hand, the Fed also announced the end of the era of economic stimuli that came after the 2008 crisis and projected a rate h**e from year-end

Global markets reacted almost unchanged to that piece of news." The shares of Autopistas del Sol (+4,82%), Petrobras Brasil (+4.03%), TGN (+3.06%), Distribuidora de Gas (+2.57%), and Petrolera Pampa (+1.89%) rose, while Agrometal (-2.42%), Transener (-2.12%), Banco Franc?s (-1.62%), and Tenaris (-1.08%) fell. Meanwhile, the locally traded U.S. dollar rose 0.32%, closing at 17.19 Argentinean pesos, adding its the fourth consecutive daily rise. "Today's rise materialized in the last fifteen minutes of the session, when demand prevailed," noted Gustavo Quintana, an analyst at PR Corredores de Cambios.

New Zealand's gross domestic product expanded 0.8 percent on quarter in the second three months of 2017, Statistics New Zealand said on Thursday. That was in line with expectations following the upwardly revised 0.6 percent increase in the three months prior (originally 0.5 percent). Retail trade and accommodation was up 2.8 percent, driven by an increase in accommodation and food and beverage services. Manufacturing was up 1.8 percent, with food, beverage, and tobacco product manufacturing being the largest contributor. Transport, postal, and warehousing was up 3.5 percent, due to road transport. Construction was down 1.1 percent, with all construction industries decreasing. Expenditure on gross domestic product grew 1.1 percent in the June 2017 quarter. Exports of goods and services gained 5.2 percent, due to exports of dairy products and higher tourist spending. Household consumption expenditure was up 0.9 percent, driven by spending on services, and durable goods. Inventories were run down $228 million, due to manufacturing inventories. Investment in fixed assets was down 0.8 percent, due to lower investment in residential building, non-residential building, and other construction. Imports of goods and services gained 0.6 percent, due to imports of intermediate goods and capital goods. On a yearly basis, GDP was up 2.5 percent - unchanged and in line with forecasts.

Ibovespa, the benchmark stock index in Brazil, reversed declines earlier in the day and slightly rose (+0.03%), closing at 76,004.15 points on Wednesday. The Ibovespa was boosted by statements made by the Brazilian Minister of Mines and Energy, Fernando Coelho, in New York, indicating that the government is expected to pay Petrobras US$ 12 billion in a transfer of rights process, prompting Petrobras to rise 4.88%. "This is positive for the company. Petrobras' shares were already rising by more than 1% due to oil prices abroad and skyrocketed after the minister's statements," said Al****o Sequeira, partner at DNAinvest brokerage. According to Jos? Costa, an economist at Codepe Corretora, Petrobras eclipsed the profit-taking that the market went through after the U.S. Federal Reserve Bank announced that it would raise interest rates by the end of the year. Meanwhile, the locally traded U.S. dollar fell 0.19%, closing at $ 3.1310, reducing losses after the U.S. Federal Reserve indicated that it could raise its benchmark interest rate in December and three more times in 2018, showing a tougher tone than in previous board meetings. For Thursday, Sequeira says, the market expects the Brazilian Supreme Court (STF) to authorize the House of Representatives to vote on a new criminal complaint against President Michel Temer, which may give room for profit-taking. In Costa's view, even with a new complaint in the House, there is a perception that Temer's allies would shield him, which, in the end, may reduce the downward pressure on the market.

Colcap, the main index of the Colombian Stock Exchange, fell 0.60% Wednesday, closing at 1,486.49 points due to the low performance of Bancolombia and Avianca. Andr?s Fonseca, an analyst at Alianza Valores, said that investors maintained their profit-taking in Bancolombia's shares after the bank's sustained gains on the eve of the rebalancing of the FTSE and Hcolsel indexes. Avianca closed the day with 1.19% losses after failing to reach an agreement with the pilots union, leading to a halt in their activity. Hern?n Rinc?n, Avianca's president, said at a press conference that the str**e is costing US$ 2 million per day for the company. During the day, investors also followed the U.S. Federal Reserve Bank's monetary policy decision that kept interest rates within a 1-1.25% range, as expected by the market. The shares of Canacol (+1.31%), Ecopetrol (+0.73%), Banco de Bogot? (+0.32%), ?xito (+0.26%), and Cemargos (+0.17%) rose, while Bancolombia (-2.11%), Preferencial Bancolombia (-1.98%), and Avianca (-1.19%) fell. The locally traded U.S. dollar closed the day at 2,891.15 Colombian pesos, marking a 0.37% fall. Agust?n Vera, an analyst at Global Securities, said that the Japanese yen and the Swiss franc, considered safe-haven assets, gained positions after comments by the U.S. President Donald Trump at the United Nations General Assembly.

New Zealand's gross domestic product was up 0.8 percent on quarter in the second three months of 2017, Statistics New Zealand said on Thursday. That was in line with expectations following the upwardly revised 0.6 percent increase in the three months prior (originally 0.5 percent). Retail trade and accommodation was up 2.8 percent, driven by an increase in accommodation and food and beverage services. On a yearly basis, GDP was up 2.5 percent - unchanged and in line with forecasts

The International Finance Corporation (IFC), a World Bank Group's arm, sold 33.7 billion Colombian pesos (US$ 11.65 million) in bonds issued in local currency for the local market. The sale of bonds is also part of IFC's strategy to promote the development of capital markets in Colombia. The World Bank Group's program could reach up to 3 trillion pesos in the next three years. The issue will support IFC operations in Colombia, including financing projects in the South American country. "With this issue, we are again showing IFC's leadership in the development of capital markets in Colombia," said Carlos Pinto, manager of the World Bank Group's Andean region division.

Peru's new cabinet will be presented on October 12 before Congress to ask for a confidence vote, said Mercedes Ar?oz. She was appointed as new president of the Council of Minister by the Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski after the Congress has denied the vote of confidence requested by the former minister Fernando Zavala. Ar?oz Fern?ndez spoke yesterday with the Congress' speaker, Luis Galarreta, and said that she would meet with all represented parties in the House to present the government's legislative agenda in the next few days. Over the weekend, Kuczynski sworn in his new cabinet, after the country's Congress rejected on Friday the confidence vote requested by the then prime minister Fernando Zavala. The decision forced five ministers to step down and led Kuczynski to form a new government team while ratifying the remaining 13 ministers. Zavala requested the vote last week, after accusing the parliamentary majority of censorship. He also said that the cabinet is undermining the educational reforms proposed by the government and forced the resignation of the Minister of Education, Maril? Martens. She is under fire due to her allegedly pivotal role in a teacher's str**e that lasted for 45 days. According to the Peruvian Constitution, if Congress twice refuses to support an entire cabinet of ministers, the president is empowered to dissolve the parliament and to convene a legislative election.

The Argentinean Central Bank (BCRA) said international reserves increased by US$ 1.862 billion in August, closing the month at US$ 48.877 billion. During August, the increase in international reserves was primarily due to the National Treasury's foreign currency income for bonds placements for US$ 6.156 billion. Also, the National Treasury faced US$ 2.032 billion in bill maturities and made cancellations of capital and interest to international organizations and holders of other securities denominated in foreign currency for approximately US$ 220 million. In addition, a US $ 72 million payment was made to the Latin American Integration Association (ALADI). In August, the National Treasury sold US$ 2.1 billion, and banks and other entities, US $ 362 million. This total was purchased by private sector clients for US$ 1,903 million through the Single Market and Free of Exchange and by the BCRA for US$ 567 million. Finally, the monetary authority recorded a US$ 2,539 million "other net" outflow, which includes the performance of reserves, adjustments in valuation, the purchase and sale of securities, movements in National Treasury accounts and BCRA's operations.

The Bank of Japan will wrap up its monetary policy meeting on Thursday and then announce its decision on interest rates, highlighting a busy day for Asia-Pacific economic activity. The central bank is widely expected to keep its benchmark lending rate unchanged at -0.1 percent. Japan also will see July results for its all industry activity index, with forecast suggesting a decline of 0.1 percent on month following the 0.4 percent gain in June. New Zealand will release Q2 figures for gross domestic product, with expectations calling for a gain of 0.8 percent on quarter and 2.5 percent on year. That follows the 0.5 percent quarterly gain and the 2.5 percent yearly increase in the three months prior. New Zealand also will see August numbers for credit card spending; in July, spending was up 0.9 percent on month and 7.2 percent on year. Hong Kong will provide Q2 data for current account and August figures for consumer prices. In the first quarter, the current account surplus was HKD16.67 billion. Inflation in July was up 2.0 percent on year. The central bank in the Philippines will conclude its monetary policy meeting and then announce its decision on interest rates. The central bank is widely expected to keep its benchmark lending rate unchanged at 3.00 percent. Finally, the markets in Malaysia and Indonesia are closed on Thursday for the Islamic New Year, and will re-open on Friday.

Disagreements over the so-called "big district" dominated the discussions on the Brazilian House of Representatives floor on Tuesday during the analysis of the political reform in the South American country - but the lawmakers rejected the system in a 238-205 vote with one abstention. The rejected proposition stated that representatives would be elected respecting the largest number of votes, and not by the current party's ratio coefficient rule. As a result, the proportional system remains in force. In this system, representatives are appointed according to the electoral performance of their parties or coalitions. Tuesday's vote was the third time that representatives protested against the "big district." Last week, the most of the lawmakers had already declared themselves against the system, but the vote was not completed due to lack of quorum. In another vote on political reform in May 2015, the "big district" also did not pass. Any change in the Brazilian electoral system must be approved in the House and Senate until October 7 to be valid in the 2018 election.

The Brazilian government's total revenue in August saw a 10.78% real increase - discounting the effect of inflation - on an annual basis, totaling R$ 104.206 billion (US$ 33.27 billion). On a monthly comparison, however, Brazil's revenue fell by 5.4% against July, said the country's revenue service. The collection of federal taxes and contributions, known as managed revenue, totaled R$ 102.228 billion last month. Year-to-date, revenue totaled R$ 862.739 billion, up 1.73% over the same period in the previous year. Regarding August, the Brazilian revenue service highlighted an improvement in the collection of taxes on profit (+24.60%), totaling R$ 12.711 billion special installments, which totaled R$ 1.804 billion on fuels, totaling R$ 1.851 billion, up 72.71% over the same period last year.

Following the 7.1-magnitude earthquake that shook Mexico on Tuesday, the Mexican state-owned oil company Pemex reported that its facilities suffered no damage and were operating normally. The company emphasized that the supply of gasoline is guaranteed and urged people "not to make extraordinary purchases of fuels," once it wouldn't be necessary. The quake killed 217 people so far, said country's Civil Protection Agency. Local authorities initially reported two almost simultaneous earthquakes, but later Mexico's National Seismological Service reported that there was only one 7.1 magnitude quake. The epicenter was located 12 kilometers southeast of Axochiapan, in Morelos state, and a depth of 57 kilometers.