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El par GBP/USD experimentó un rebote de cobertura corta el jueves y subió casi 150 pips desde la zona de 1.2040, o el mínimo diario tocado tras la decisión política del Banco de Inglaterra. El impulso llevó a los precios al contado a un máximo de tres días, en torno a la zona de 1.2280-1.2285 durante los inicios de la sesión americana.
El movimiento positivo intradía del dólar estadounidense perdió fuerza tras la publicación de los decepcionantes datos macroeconómicos de EE.UU., que, a su vez, se consideraron un factor clave que ofreció soporte al par GBP/USD. El Departamento de Comercio de EE.UU. informó de que los inicios de construcción de viviendas disminuyeron un 14.4% y los permisos de construcción cayeron un 7% en mayo. Además, el índice de difusión de la actividad general actual del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia cayó a -3.3 en junio desde el 2.5 de mayo. Los datos se sumaron a la preocupación por el debilitamiento del crecimiento económico estadounidense y provocaron algunas ventas en torno al dólar.
Sin embargo, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., reforzados por las expectativas de la Fed, deberían ayudar a limitar cualquier retroceso más profundo del dólar. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central estadounidense está "absolutamente decidido" a mantener las expectativas de inflación ancladas en el 2% y reafirmó otra gran subida en julio. Además, el llamado diagrama de puntos mostró que la proyección mediana de fin de año para el tipo de los fondos federales subió al 3.4% desde el 1.9% de la estimación de marzo y al 3.8% en 2023. Esto, junto con el impulso de la aversión al riesgo, podría dar soporte al dólar como refugio y limitar el par GBP/USD, al menos por ahora.
Aparte de esto, las expectativas de que el Banco de Inglaterra opte por un enfoque más gradual de la subida de los tipos de interés en medio de los temores de recesión podrían actuar como un viento en contra de la libra esterlina. Los toros también podrían ser reacios a hacer apuestas agresivas en medio del estancamiento del Reino Unido y la UE sobre el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit. El contexto fundamental favorece a los operadores bajistas, lo que sugiere que cualquier movimiento alcista posterior corre el riesgo de desvanecerse rápidamente. Por lo tanto, será prudente esperar a una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par GBP/USD ha formado un suelo a corto plazo.
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El par GBP/USD ha aumentado considerablemente ayer. Podemos esperar que el precio continúe subiendo desde el nivel clave actual, pero es poco probable porque el par superó el límite del indicador de nivel clave. Tenemos una fuerte resistencia en 1,2200-1,2210 y el par puede tener dificultades para llegar a 1,2255 o 1,2351. Esto significa que debemos tener cuidado al abrir posiciones largas porque el precio puede caer en picada de acuerdo con el escenario rojo como se indica en el siguiente gráfico.
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GBP/USD ha cambiado poco a mediados de 1,22 s. Esta cifra se interpone en el camino de que el par recupere la marca de 1,23, lo que mejoraría la perspectiva de la libra, según informan los economistas de Scotiabank.
Los mercados del Reino Unido miran hacia la inflación
"Un cierre por encima de 1,23 en el día, que es una resistencia clave más allá del área de cifras medias, reafirmaría las ambiciones de la libra esterlina, mientras que el área de cifras grandes de 1,22 se mantiene como soporte seguido de ~1,2175 (mínimo del viernes)".
"La libra esterlina debería seguir el estado de ánimo general del dólar hasta la inflación del miércoles con el contexto macroeconómico débil del Reino Unido y las expectativas del BoE probablemente sobrevaluadas (~190 pb para fin de año) actuando como vientos en contra".
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El par GBP/USD retrocedió casi 60 pips desde el máximo diario alcanzado durante los inicios de la sesión europea y cayó a un mínimo de tres días, en torno a la zona de 1.2235-1.2230 en la última hora.
El último acontecimiento relacionado con el Brexit sobre el Protocolo de Irlanda del Norte ha aumentado el riesgo de nuevas tensiones entre Gran Bretaña y la Unión Europea. De hecho, la Cámara de los Comunes del Reino Unido votó el lunes 295 a 221 a favor de un polémico proyecto de ley que anularía unilateralmente parte del acuerdo de divorcio de Gran Bretaña con la UE acordado en 2020.
Aparte de esto, las especulaciones de que el Banco de Inglaterra adoptará un enfoque más gradual hacia la subida de los tipos de interés en medio de los temores de una recesión en el Reino Unido actuaron como un viento en contra de la libra esterlina. Esto, junto con la aparición de algunas compras de dólares estadounidenses, alejó al par GBP/USD de los máximos de una semana alcanzados el día anterior.
El flujo de apetito de riesgo impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza, lo que, a su vez, ayudó al dólar a revertir sus modestas pérdidas intradía. Dicho esto, la reducción de las apuestas por un ajuste más agresivo de la política por parte de la Reserva Federal podría frenar a los alcistas del USD de hacer apuestas agresivas y ayudar a limitar las pérdidas más profundas para el par GBP/USD, al menos por el momento.
El reciente descenso de los precios de las materias primas parece haber aliviado la preocupación por el persistente aumento de la inflación. Esto, junto con el empeoramiento de las perspectivas económicas, obligó a los inversores a reevaluar las expectativas de un endurecimiento más rápido de la política por parte de la Fed. Por lo tanto, la atención del mercado seguirá atenta a la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también intervendrá en el foro del BCE en Sintra, Portugal, el miércoles, lo que ayudaría a los inversores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par GBP/USD. Mientras tanto, el martes los operadores tomarán como referencia los datos macroeconómicos de Estados Unidos: el índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice manufacturero de Richmond.
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El par GBP/USD está experimentando algunos movimientos de cobertura corta en el primer día de una nueva semana y está aprovechando la recuperación tardía del viernes desde la región de 1.1975, o el nivel más bajo desde el 14 de junio. El impulso se está extendiendo a mediados de la sesión europea y está llevando al precio a un nuevo máximo diario, en torno a la zona de 1.2165 en la última hora.
El reciente descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., junto con los signos de estabilidad en los mercados de valores, han socavado el refugio del dólar estadounidense. Esto, a su vez, se considera un factor clave que actúa como viento de cola para el par GBP/USD. Dicho esto, todavía parece difícil que se produzca un movimiento positivo significativo, lo que justifica la cautela de los alcistas.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó la semana pasada las apuestas del mercado por unas subidas de tipos más agresivas y dijo que el banco central estadounidense sigue centrado en controlar la inflación. Powell añadió que la economía estadounidense está bien posicionada para manejar una política más estricta. Además, los crecientes temores de recesión deberían limitar las pérdidas del dólar.
Por otro lado, se espera que el Banco de Inglaterra adopte un enfoque gradual hacia la subida de los tipos de interés en medio del empeoramiento de las perspectivas económicas. Además, las nuevas tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea en torno al Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit podrían frenar a los toros de la libra esterlina a la hora de hacer apuestas agresivas.
El contexto fundamental hace que sea prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de seguimiento antes de confirmar que el par GBP/USD ha hecho suelo a corto plazo y posicionarse para nuevas ganancias. Además, los operadores podrían mostrarse reticentes en un contexto de volúmenes relativamente reducidos debido a las vacaciones en Estados Unidos y a la espera de las publicaciones clave de esta semana.
El miércoles se publicarán las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y el viernes los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos. Los inversores examinarán atentamente las actas del FOMC y el informe de las NFP en busca de pistas sobre la senda de endurecimiento de la política de la Fed. Todo ello influirá en la dinámica de la cotización del dólar y dará un nuevo impulso al par GBP/USD.
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GBP/USD permanece al margen ya que representa una formación de gráfico alcista.
La convergencia de 200-HMA, 61.8% de retroceso de Fibonacci parece un hueso duro de roer para los alcistas.
La baja por debajo de 1.2090 rechaza el proceso inverso de H&S, los compradores pueden apuntar a la parte superior de mediados de junio en la confirmación del patrón.
GBP/USD se aferra a la ruptura del día anterior de una resistencia semanal a pesar de haber rondado 1.2100 durante la sesión asiática inicial del martes. Al hacerlo, el par de cables provoca una formación inversa de cabeza y hombros (H&S).
Sin embargo, los compradores deben cruzar el obstáculo de la línea de cuello de 1.2155 para obtener la aceptación del mercado. Aun así, el 200-HMA y el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% del 27 de junio al 01 de julio a la baja, alrededor de 1,2200, parece un hueso duro de roer para los alcistas.
Dado el RSI estable y el exitoso comercio del par GBP/USD más allá de la línea de resistencia anterior, ahora soporte alrededor de 1.2090, es probable que prevalezca el sesgo alcista.
Dicho esto, una subida sostenida por encima de 1.2200 podría abrir la puerta a un repunte del par hacia el objetivo teórico de la confirmación H&S, alrededor de 1.2350. Sin embargo, los máximos marcados durante el 27 y 16 de junio, alrededor de 1.2330 y 1.2410 respectivamente, podrían actuar como filtros adicionales hacia el norte.
Mientras tanto, el retroceso sigue siendo esquivo hasta que la cotización se mantiene más allá de 1.2090, resistencia convertida en soporte.
Después de eso, el imán psicológico de 1.2000 puede sondear a los bajistas del GBP/USD antes de dirigirlos al mínimo más reciente que rodea a 1.1975 y al mínimo anual marcado en junio cerca de 1.1933.
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La aversión al riesgo sigue pesando sobre el GBP/USD. El par cayó aún más, llegando a 1.1897, el nivel más bajo desde marzo de 2020. Sigue bajo presión en torno a 1.1900, incapaz de encontrar soporte mientras los mercados caen.
El temor a una recesión mundial y el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento en el Reino Unido siguen impulsando la libra a la baja, en línea con las previsiones de muchos analistas. Al mismo tiempo, aumenta la demanda del USD. El DXY cotiza al nivel más alto desde 2002, en 106.70, con una subida del 1.46% en el día.
Los precios de las acciones en Wall Street caen un 1.70%. El FTSE 100 ha caído casi un 3% y el DAX un 2.75%. Los precios de las materias primas se hunden, con el oro bajando un 2% y la plata un 2.95%. El petróleo se desploma, cayendo un 8.50%.
Para aumentar la preocupación, Noruega acaba de advertir que las exportaciones de gas al Reino Unido podrían interrumpirse este fin de semana. Una huelga amenaza la producción en el país escandinavo.
La libra esterlina se encuentra entre los peores resultados de la sesión americana. El EUR/GBP ha borrado las pérdidas diarias y vuelve a situarse en torno a los 0.8600 tras caer antes hasta los 0.8540.
Los datos económicos superaron las expectativas en el Reino Unido y en Estados Unidos. El S&P Global Service PMI del Reino Unido se revisó al alza en junio, pasando de 53.4 a 54.3. En EE.UU., los pedidos de fábrica aumentaron un 1.6% en mayo, superando el 0.5% del consenso del mercado. Los participantes del mercado ignoraron las cifras. El miércoles se publicarán las Minutas del FOMC y el viernes las nóminas no agrícolas.
