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La debilidad del billete verde sigue siendo persistente en todos los ámbitos, ya que los inversores continúan ignorando el aumento de los rendimientos de los EE. UU. Por temor a un aumento en los déficits gemelos del comercio y el presupuesto. Los datos de ayer de EE. UU. Produjeron el peor escenario de ambos mundos ya que la inflación subió mientras que la demanda de los consumidores disminuyó indicando que la Fed podría verse obligada a subir las tasas independientemente de cualquier desaceleración en la demanda final. El dólar claramente necesita algunas noticias positivas en el frente económico que anulen la narrativa de estanflación, pero por ahora los datos siguen siendo difíciles de alcanzar.
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El yen japonés cotizaba al alza en el comercio de Asia y el Pacífico luego de que el ministro de Finanzas, Taro Aso, dijera que sus recientes ganancias "no son lo suficientemente abruptas como para intervenir". Es probable que los flujos correctivos también hayan ayudado. La moneda se hundió frente a sus contrapartes como aliviar las preocupaciones acerca agresivo endurecimiento de la Fed mantuvo a flote el sentimiento . Como era de esperar, esto pesó mucho en la unidad perennemente anti-riesgo.
El dólar estadounidense continuó cayendo, extendiendo las pérdidas sufridas a raíz del informe de enero del IPC de Estados Unidos . Un resultado nominalmente mejor de lo esperado al principio impulsó la moneda, pero pronto revirtió bruscamente a la baja. La tasa de inflación interanual se imprimió en el 2,1 por ciento, sin cambios desde el mes anterior. Tal vez eso fue decepcionante para los mercados preparados para una explosión por el mayor crecimiento salarial en nueve años .
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USD / JPY continúa disminuyendo en un entorno de dólar-oso.
Las cifras del IPC de EE. UU. Pesan sobre el dólar.
El USD / JPY se cotiza a la baja, pero con volúmenes cada vez más reducidos que se dirigen a los mercados europeos, con el par cerca de 106.40.
El vertedero de dólares estadounidenses continuó ayer siguiendo un ritmo positivo a los datos de inflación de EE. UU., Y el IPC interanual imprimió una expectativa de un aumento de 0.5% para enero. Con la fortaleza detrás de que el yen japonés continúe creciendo, el USD / JPY rompió una barrera clave para negociarse en mínimos de 14 meses.
USD / JPY técnicos
Con el par cerrando más bajo durante seis de los últimos ocho días bursátiles y el USD vendiéndose de forma constante, el USD / JPY ha superado todos los niveles principales de soporte y ahora está listo para la caída libre a menos que vuelva la confianza en el dólar o el Banco de Japón pueda hablar con éxito los mercados sin comprar el Yen. Las velas diarias tienen niveles de retroceso Fibo en 107.90 (38.2) y 108.88 (61.8) si se aplica un precio de reversión en esta área, mientras que una continuación de la liquidación verá al par comerciar en la consolidación establecida en el tercer trimestre de 2016.
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El ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, se preguntó directamente si el Ministerio de Finanzas podría o no intervenir para frenar el flujo. Él difirió, diciendo que las ganancias en la moneda no eran suficientes para comenzar a planear la intervención . A raíz de ese anuncio, la moneda se fortaleció aún más, y esto mantiene un atractivo más bien alcista para el Yen a medida que nos acercamos a una impresión de datos vitalmente importantes el próximo viernes (jueves a las 6:30 PM ET en Nueva York, a las 11:30 PM en Londres).
El próximo viernes verá el lanzamiento de las cifras de inflación de enero fuera de Japón, y esto probablemente ayudará a impulsar los flujos de yenes en las próximas semanas. El próximo gran impulsor después de la impresión de inflación de la próxima semana es la decisión del Banco de Japón del 8 al 9 de marzo, y es entonces cuando podemos escuchar cómo el banco podría estar buscando administrar su estrategia de QE en el contexto de una inflación en alza. Pero, si la inflación de la próxima semana sale en un uno por ciento anual o más, esperamos una continuación de la fortaleza en el yen japonés tanto como hemos visto desde el lanzamiento de las cifras de inflación de diciembre.
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El par USD/JPY ha subido en la fortaleza del dólar, superando el nivel de 117.00 por primera vez en 4 días. No hubo titulares macroeconómicos procedentes de Japón y, de hecho, las acciones mundiales están cotizando en números rojos. Además, los rendimientos del Tesoro estadounidense están por encima de los niveles de cierre del viernes, pero retrocediendo desde sus máximos iniciales, con el rendimiento de la nota a 10 años actualmente en 2.90%, por debajo del máximo intradiario de 2.92% pero por encima del 2.88% del viernes. El calendario de EE. UU. No tiene nada que ofrecer hoy, por lo que será interesante ver si el impulso actual del dólar persiste después de la apertura de Wall Street.
Técnicamente, el par ha reducido la mitad de las pérdidas de la semana anterior, ahora perdiendo fuerza después de llegar a 107.20, pero aún manteniendo las ganancias diarias. En el gráfico de 4 horas , el precio permanece muy por debajo de las SMA bajistas 100 y 200, ambas muy superiores al nivel actual para ser relevantes a corto plazo, mientras que los indicadores técnicos han bajado modestamente, aunque se mantienen cerca de sus máximos diarios, limitando las posibilidades de un direccional Giro de vuelta. Un quiebre por debajo de 106.80, sin embargo, dañará el tono positivo y favorecerá descensos adicionales.
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Las impresiones de datos recientes que salen del Reino Unido pueden aumentar el atractivo de la Libra esterlina, ya que se prevé que el empleo aumente 180K durante los tres meses hasta diciembre.
Un lote de copias de datos positivos puede activar una reacción alcista en GBP/USD, ya que fomenta el Banco de Inglaterra (BoE) para normalizar aún más la política monetaria, y el gobernador Mark Carney y Co puede sonar aumento de línea dura en los próximos meses como 't él El Comité juzga que, si la economía evolucionara ampliamente en línea con las proyecciones del Informe de inflación de febrero, la política monetaria tendría que reducirse un poco antes y en mayor medida durante el período previsto de lo previsto en el Informe de noviembre, con el fin para devolver la inflación de manera sostenible al objetivo. '
Sin embargo, los indicios de un estancamiento en el crecimiento de los salarios pueden generar un viento en contra de la libra esterlina, ya que frenan las apuestas para un inminente aumento de tasas, y el Banco de Inglaterra podría intentar simplemente comprar más tiempo en la próxima reunión del 22 de marzo como ' consumo de hogar se espera que el crecimiento se mantenga relativamente moderado, lo que refleja un débil crecimiento del ingreso real. '
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A la luz de la recuperación en curso, el movimiento hacia abajo de la pareja podría llegar a su fin, sugirió Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank.
Cotizaciones clave
" USD / JPY se está recuperando. La semana pasada, el mercado se erosionó, pero no cerró por debajo de la ma de 105.73 meses. Notamos que el conteo de 13 en el gráfico diario y la compleja divergencia del RSI diario y esto generalmente se considera como una señal de advertencia para el final del movimiento más bajo. La resistencia inicial se encuentra en 107.32, el mínimo de septiembre ".
"La falla en 105.55 provocaría pérdidas de 100.70 / 99.00, el mínimo de 2016. Los recuentos internos de Elliott sugieren que los mítines ahora tendrán dificultades 106.75 / 107.15 ".
"USD / JPY seguirá siendo ofrecido mientras que está limitado por el máximo de 110.48 de febrero. Aquí arriba yace el ma de 200 días en 111.48 actualmente ".
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La recuperación del USD / JPY parece haber cobrado impulso, siguiendo los crecientes rendimientos, pero la reversión alcista aún no está confirmada, indican las tablas técnicas.
Habiendo tocado fondo a 105.55 el viernes, el par ahora se cotiza a 107.75. A pesar del aumento de 2.08 por ciento, el par todavía está abajo del 3.2 por ciento desde el máximo de enero de 113.39.
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Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "El descenso agudo y rápido desde un máximo de 107.79 fue inesperado. La fuerte caída parece tener espacio para la prueba 106.50, pero un movimiento sostenido por debajo de este nivel parece poco probable (este nivel es seguido por un soporte bastante fuerte en 106.30). La resistencia está en 107.10, pero solo un retroceso por encima de 107.35 indicaría que la disminución actual se ha estabilizado ".
Próximas 1-3 semanas: "A pesar de la fuerte retracción en USD ayer, es demasiado pronto para esperar una reanudación de la reciente fase bajista. Nos pusimos neutrales en USD hace 2 días y no hay cambio en la vista. Continuamos esperando que USD se negocie de lado por ahora, probablemente dentro de un rango de 105.80 / 108.30 (en lugar de los 106.30 / 108.50 esperados anteriormente) ".
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El par USD / JPY opera alrededor del punto medio del rango diario, alrededor de ¥ 106.60.
El Informe de Política Monetaria de la Reserva Federal expresa optimismo pero no brinda pistas sobre la futura política monetaria.
El par continúa el seguimiento de los rendimientos de los bonos de EE. UU.
El USD / JPY puede encontrar soporte inmediato en el mínimo de ¥ 106.51. La siguiente línea es el nivel redondo de ¥ 106.00 que sirvió como soporte. El mínimo de 15 meses de ¥ 105.55 es el siguiente.
En la parte superior, ¥ 107.13 es seguido de cerca por ¥ 107.30, el mínimo de septiembre, y por ¥ 107.90, el máximo visto a principios de esta semana.
