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Oro
El mercado continúa al alza en una recuperación dentro del canal de tendencia alcista para un movimiento que probablemente se describe mejor como lento y constante. Mantener el soporte por encima de $ 1217 ha sido una mejora clave a corto plazo en la perspectiva para un movimiento que parece estar avanzando hacia una prueba de $ 1236 en su debido momento. La preocupación sería que el impulso sea laborioso y, considerando la fuerza de la resistencia en torno a $ 1236, esta puede ser una restricción clave. Los estocásticos están perdiendo su ímpetu, mientras que las líneas MACD apenas están aumentando. Aunque respaldar el movimiento al alza ha sido cada vez más la estrategia correcta en las sesiones recientes, los toros están encontrando las cosas difíciles y esto puede tener un impacto negativo. Soporte en la banda $ 1217 y de vuelta a $ 1208, mientras que la resistencia es considerable en $ 1236 / $ 1243.
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Aceite de WTI
Los inventarios de EIA no contenían la reducción sorpresiva de las existencias de crudo que quizás algunos esperaban (al menos después de los datos del API del martes), pero la recuperación en la sesión de ayer todavía parece ser una tendencia contraria y es probable que tenga problemas con el suministro general. La consolidación de la semana pasada que se rompió el martes significa que ahora hay una banda de sobrecarga de resistencia entre $ 54.75 / $ 58.00. El pico intradiario de ayer más alto falló en $ 55.85 solo para volver a caer y agregará más suministro de gastos generales ahora. Los indicadores de impulso permanecen profundamente configurados negativamente y, posteriormente, los rallies siguen siendo una oportunidad para vender. Incluso en el gráfico horario, todavía hay muy poco para que los toros sigan avanzando, con el RSI por hora fallando alrededor de 60 y las líneas MACD por hora también se encuentran en punto muerto. Espere una mayor presión sobre el soporte inicial alrededor de $ 54.
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Aceite de WTI
Dow Jones Industrial Average
Con Wall Street cerrado para el Día de Acción de Gracias hoy, puede darles a los toros maltratados la oportunidad de reunir pensamientos en sus mentes revueltos. Una vez más ayer vimos un repunte fallido cuando se vendieron las ganancias iniciales. El fracaso significó que el mercado cerró casi al alza en el día y que el impulso negativo continúa creciendo. El mercado no ha podido llenar el vacío en 24,900, lo que significa que una banda de resistencia de 24,800 / 24,900 está creciendo. El mínimo del martes en 24,369 es inicialmente de apoyo, pero continuará bajo amenaza y, a menos que los toros puedan regresar después del Día de Acción de Gracias con mejor ánimo, es probable que se realice una prueba del mínimo de octubre en 24,122.
Archivo adjunto 3655
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Los precios del oro cerraron a 1328,75 dólares la onza el viernes, sufriendo una pérdida de un 1,37% para la semana, ya que las preocupaciones sobre los tipos de interés más altos resurgieron tras el lanzamiento de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal. Las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que el banco central de Estados Unidos sigue camino de subir los tipos gradualmente este año. Las acciones mundiales subieron el viernes y los índices bursátiles de Estados Unidos terminaron la semana ligeramente al alza. El gran informe económico de EEUU para la semana será el informe de crecimiento económico del miércoles.
Con base en el gráfico, hay dos cosas que llaman mi atención a primera vista. El XAU/USD cotiza por encima de las nubes de Ichimoku semanales y diarias, lo que sugiere que es probable que el mercado mantenga una tendencia alcista en el largo plazo. Sin embargo, los gráficos a corto plazo son bajistas, con los precios por debajo de la nube de 4 horas. Además de eso, los precios también están por debajo de la Tenkan-Sen diaria (media móvil de 9 períodos, línea roja) y Kijun-Sen (media móvil de 26 períodos, línea verde).
Precio del Oro, Gráfico Semanal
Si el soporte de 1321 se rompe, busque otra caída con objetivos en 1316 y 1314/2. Debajo de ahí, el área de 1308/5 destaca como soporte importante a la vista. Cerrar por debajo de 1305 abrirá el riesgo de una caída a 1301/0, la parte inferior de la nube diaria. Los osos tienen que capturar este campo estratégico para atacar los 1294. Los toros, por otro lado, tienen que mover los precios nuevamente por encima de 1336 para poner a prueba 1340 y 1347/5. Si esta barrera se rompe de manera convincente, entonces el próximo objetivo será 1352. Un cierre diario por encima de 1352 es esencial para un movimiento alcista que pruebe la resistencia clave de 1358/6.
Precio del Oro Hoy
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Los futuros del oro se negocian ligeramente al alza el viernes temprano, pero por debajo del máximo de ayer. La acción del precio sugiere una falta de compradores o cuadratura de posiciones en respuesta a las actas de la Reserva Federal que mostraron que los responsables de las políticas respaldaron un alza en los tipos de interés en diciembre. Un dólar estadounidense más fuerte también está pesando en los precios del oro. Los traders también están manteniendo los precios en un rango ajustado antes del inicio de la reunión del G20 en Argentina, que está cargada de incertidumbre debido a la persistente disputa comercial entre Estados Unidos y China.
A las 05:21 GMT, los futuros del oro para febrero en Comex se negocian a 1230,50 dólares, subiendo 0,01 dólares o un 0,01%.
El oro continúa respaldado por los rendimientos del Tesoro más bajos. El catalizador detrás del movimiento fueron los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles. Powell dijo que considera que la tasa de interés de referencia de la Fed está cerca de ser neutral, lo que supuso un cambio importante respecto a los comentarios que hizo hace menos de 2 meses.
El jueves también tuvimos un día completo de datos económicos en EEUU. El Índice PCE de Precios Subyacentes se ubicó en un nivel más bajo de lo esperado, saliendo en 0,1%. El gasto personal, sin embargo, subió un 0,6%. El mes anterior fue revisado a la baja al 0,2%. Los ingresos personales también salieron más altos de lo esperado en el 0,5%.
Las solicitudes por desempleo aumentaron por tercera semana, lo que podría ser una señal temprana de un mercado laboral debilitado. Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo aumentaron en 234.000 frente a la previsión de 221.000. Las ventas de casas de segunda mano se desplomaron un 2,6%. Los traders esperaban un aumento del 0,8%. El mes pasado fue revisado al alza al 0,7%.
Los informes del jueves probablemente no cambiarán las expectativas de que la Fed subirá las tasas de interés el próximo mes por cuarta vez este año.
Las actas de la Reserva Federal apuntaron a la fuerte probabilidad de otro ajuste de un cuarto de punto en el objetivo de la tasa de referencia del banco central el próximo mes. Los responsables de políticas de la Fed indicaron que las declaraciones posteriores a la reunión podrían modificarse para eliminar la referencia a “nuevos aumentos graduales” en el rango objetivo, siempre y cuando las condiciones actuales se mantengan.
El oro también está siendo apuntalado por el riesgo geopolítico entre Rusia y Ucrania.
Pronóstico
Es probable que los futuros del oro para febrero en Comex continúen siendo impulsados por el movimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con la Fed señalando menos de 3 alzas de tipos para el próximo año, el oro está recibiendo demanda.
Más tarde hoy en EEUU, Williams, un miembro del FOMC, tiene previsto hablar y también se publicará el PMI de Chicago. Se espera que muestre una ligera ganancia a 58,6.
La reunión de 2 días del G20 también comienza en Argentina. Los traders se centrarán en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. De cara a la reunión, los inversores de oro probablemente no tienen expectativas de que se alcance un acuerdo comercial.
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Los futuros del oro se negocian ligeramente al alza el viernes temprano, pero por debajo del máximo de ayer. La acción del precio sugiere una falta de compradores o cuadratura de posiciones en respuesta a las actas de la Reserva Federal que mostraron que los responsables de las políticas respaldaron un alza en los tipos de interés en diciembre. Un dólar estadounidense más fuerte también está pesando en los precios del oro. Los traders también están manteniendo los precios en un rango ajustado antes del inicio de la reunión del G20 en Argentina, que está cargada de incertidumbre debido a la persistente disputa comercial entre Estados Unidos y China.
A las 05:21 GMT, los futuros del oro para febrero en Comex se negocian a 1230,50 dólares, subiendo 0,01 dólares o un 0,01%.
El oro continúa respaldado por los rendimientos del Tesoro más bajos. El catalizador detrás del movimiento fueron los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles. Powell dijo que considera que la tasa de interés de referencia de la Fed está cerca de ser neutral, lo que supuso un cambio importante respecto a los comentarios que hizo hace menos de 2 meses.
El jueves también tuvimos un día completo de datos económicos en EEUU. El Índice PCE de Precios Subyacentes se ubicó en un nivel más bajo de lo esperado, saliendo en 0,1%. El gasto personal, sin embargo, subió un 0,6%. El mes anterior fue revisado a la baja al 0,2%. Los ingresos personales también salieron más altos de lo esperado en el 0,5%.
Las solicitudes por desempleo aumentaron por tercera semana, lo que podría ser una señal temprana de un mercado laboral debilitado. Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo aumentaron en 234.000 frente a la previsión de 221.000. Las ventas de casas de segunda mano se desplomaron un 2,6%. Los traders esperaban un aumento del 0,8%. El mes pasado fue revisado al alza al 0,7%.
Los informes del jueves probablemente no cambiarán las expectativas de que la Fed subirá las tasas de interés el próximo mes por cuarta vez este año.
Las actas de la Reserva Federal apuntaron a la fuerte probabilidad de otro ajuste de un cuarto de punto en el objetivo de la tasa de referencia del banco central el próximo mes. Los responsables de políticas de la Fed indicaron que las declaraciones posteriores a la reunión podrían modificarse para eliminar la referencia a “nuevos aumentos graduales” en el rango objetivo, siempre y cuando las condiciones actuales se mantengan.
El oro también está siendo apuntalado por el riesgo geopolítico entre Rusia y Ucrania.
Pronóstico
Es probable que los futuros del oro para febrero en Comex continúen siendo impulsados por el movimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Con la Fed señalando menos de 3 alzas de tipos para el próximo año, el oro está recibiendo demanda.
Más tarde hoy en EEUU, Williams, un miembro del FOMC, tiene previsto hablar y también se publicará el PMI de Chicago. Se espera que muestre una ligera ganancia a 58,6.
La reunión de 2 días del G20 también comienza en Argentina. Los traders se centrarán en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. De cara a la reunión, los inversores de oro probablemente no tienen expectativas de que se alcance un acuerdo comercial.
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Los administradores de dinero desenrollan agresivamente sus largos de oro - TD Securities
"Los administradores de dinero desenvolvieron agresivamente sus largos de oro, ya que el USD subió a su nivel más alto desde mediados de 2017 en medio de la turbulencia del mercado que dirigió los fondos a la seguridad de Estados Unidos", dijo TD Securities en un análisis recientemente publicado que evalúa el último informe semanal de la CFTC.
Citas clave
"Las especificaciones liquidaron la exposición al metal amarillo, creyendo que los rendimientos podrían aumentar aún más, incluso cuando el apetito por el riesgo disminuyó, lo que impidió el movimiento de fondos hacia los activos de metales preciosos".
"Sin embargo, después del ajuste fino de Powell de la Fed a mediados de la semana, es probable que las especificaciones aumenten la longitud del oro , impulsado por una reversión del repunte del USD y una caída en los rendimientos".
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Carta de oro de 4 horas
El oro está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 días.
El objetivo de los toros de oro es superar la rentabilidad de 1,230.00 para alcanzar los máximos de octubre.
Los indicadores técnicos apoyan los precios más altos.
Archivo adjunto 3948
Niveles clave adicionales
XAU / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1221.68
Hoy Cambio diario: -2.4e + 2 pips
Hoy Cambio diario%: -0.193%
Hoy Abierto diario: 1224.04
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1217.42
Anterior diario SMA50: 1219.75
Anterior diario SMA100: 1208.44
Anterior diario SMA200 : 1235.01
Niveles:
Máxima diaria anterior: 1228.9
Mínima diaria anterior: 1220.3
Máxima semanal anterior: 1230.3
Mínima semanal anterior: 1217.7
Máxima mensual anterior: 1243.43
Mínima mensual anterior: 1182.54
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1225.62
Fibonacci diaria anterior 61.8%
Punto de pivote diario anterior S1: 1219.93
Punto de pivote diario anterior S2: 1215.82
Punto de pivote diario anterior S3: 1211.34
Punto de pivote diario anterior R1: 1228.53
Punto de pivote diario anterior R2: 1233.01
Punto de pivote diario anterior R3: 1237.12
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Los precios del oro subieron a su nivel más alto desde el 7 de noviembre a primera hora del lunes, a medida que los compradores respondieron a la noticia de una tregua momentánea en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Los traders también continúan reaccionando a los comentarios moderados de la semana pasada del Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.
Un dólar estadounidense más débil es el principal responsable del aumento de los precios. El dólar se está debilitando debido a la cuadratura de posiciones de los inversores que compraron el dólar antes de la reunión entre Estados Unidos y China como cobertura contra un resultado desfavorable. Esta noticia está impulsando la demanda extranjera de futuros de oro denominados en dólares.
A las 09:29 GMT, los futuros del oro para febrero en Comex se negocian a 1235,60 dólares, subiendo 9,60 dólares o un +0,79%.
Conteniendo la subida del oro está un aumento en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y un mayor apetito de riesgo. Las noticias sobre la tregua en las disputas comerciales están ayudando a impulsar los futuros de los índices de acciones de EEUU, llevando a un aumento de 500 puntos en la apertura del Dow Jones.
Tregua en la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, encontraron algunos puntos en común en su reunión clave de este fin de semana en la cumbre del G20 en Argentina y acordaron pausar momentáneamente su disputa comercial. De acuerdo con los informes, llegaron a un acuerdo para no establecer aranceles adicionales entre ellos después del 1 de enero, mientras acordaron continuar las conversaciones para poner fin a los principales problemas de forma permanente.
La Casa Blanca informó que Trump y Xi discutieron una variedad de temas, incluida la disputa comercial que dejó en el balance más de 200.000 millones de dólares en productos.
“El presidente Trump acordó que el 1 de enero de 2019 dejará los aranceles sobre productos por valor de 200.000 millones de dólares a una tasa del 10 por ciento y no la elevará al 25 por ciento en este momento”, según el comunicado.
“Ambas partes acordaron que se esforzarán para que esta transacción se complete en los próximos 90 días. Si al final de este período de tiempo, las partes no pueden llegar a un acuerdo, los aranceles del 10 por ciento se elevarán al 25 por ciento”, agregó el comunicado.
Mientras tanto, “China acordará comprar una cantidad no acordada, pero muy importante, de productos agrícolas, energéticos, industriales y otros productos de Estados Unidos para reducir el desequilibrio comercial entre nuestros dos países. China acordó empezar a comprar de inmediato productos agrícolas a nuestros agricultores”, dijo la Casa Blanca.
Los Comentarios Moderados de Powell Siguen Prestando Apoyo al Oro
El oro podría reunir fuerza adicional en respuesta a los comentarios de la semana pasada del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en los que insinuó un ritmo más lento en las alzas de tipos.
Pronóstico
Es probable que el oro hoy encuentre soporte en el dólar más débil, sin embargo, las ganancias podrían verse limitadas por el aumento de los rendimientos del Tesoro y un fuerte aumento en los mercados de valores de Estados Unidos.
Los traders de EEUU tendrán una gran cantidad de informes económicos a los que reaccionar el lunes, incluyendo los discursos de cuatro miembros del FOMC.
El informe principal es el PMI Manufacturero del ISM. Se espera que salga en 57,5, ligeramente por debajo de los 57,7 reportados anteriormente.
Los informes menores incluyen el PMI manufacturero final, el gasto en construcción, los precios de fabricación del ISM y las ventas de vehículos totales.
El presidente de la Fed, Powell, tenía previsto declarar el miércoles ante un Comité Económico Conjunto del Congreso, pero se espera que la audiencia sea aplazada hasta el jueves porque los principales mercados de Estados Unidos estarán cerrados el miércoles en honor al ex presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, quien falleció este sábado a la edad de 94 años.
