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La pareja se puso roja el viernes y regresa a la nube diaria después de no aprovechar el rally del jueves y el cierre marginal por encima de la cima de la nube.
El enfoque a corto plazo vuelve a descender, respaldado por la configuración bajista de los MA diarios (10; 20; 30) y los estudios de impulso negativos.
Cerrar dentro de la nube diaria será una señal bajista para el empuje final hacia los soportes clave en 0.7773 (100 / 200SMA convergentes) y 0.7758 (mínimo de 09 feb).
El par también está encaminado para un cierre semanal bajista que se sumaría a las perspectivas negativas existentes.
Para neutralizar el riesgo negativo inmediato, se necesita un cierre por encima de 10SMA (0,7875).
Res: 0,7847; 0,7875; 0.7906; 0,7940
Sup: 0,7813; 0.7790; 0.7773; 0.7758
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Los datos canadienses son mucho menos atractivos
Ahora, en Canadá, las cosas han empezado a tornarse menos prometedoras, como lo indica, por ejemplo, la caída del 1.8% en las ventas minoristas centrales tal como descubrimos ayer. Si el IPC de hoy también decepciona las expectativas, esto podría ser una mala noticia para el dólar canadiense. Se espera que la inflación en el país de América del Norte se haya recuperado un 0,4% mes tras mes en enero después de una caída similar el mes anterior. Sobre una base año tras año, el IPC se ve cayendo al 1,4% desde el 1,9% en diciembre.
Problemas crudos de Canadá
Y no nos olvidemos del otro problema de Canadá: el petróleo crudo. El principal mercado de exportación de Canadá es su vecino del sur, Estados Unidos, que se está volviendo autosuficiente en cuanto a sus necesidades energéticas. Por lo tanto, realmente no necesita aceite canadiense. Como resultado, las compañías petroleras canadienses se ven obligadas a vender crudo con un descuento significativo. Con el petróleo de Canadá vendiendo a solo $ 34 por barril, esto representa un descuento del 45% para el petróleo de EE. UU. Canadá quiere enfrentar el problema mediante la construcción de nuevos gasoductos para que pueda exportar su petróleo a otro lugar, pero ha habido retrasos en la aprobación de los planes y esto le está costando caro a la economía canadiense. Por lo tanto, el dólar canadiense no solo está cayendo debido a las expectativas de que los precios del petróleo se mantendrán bajos, sino también debido a los problemas de crudo propios de Canadá.
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AUDUSD, "Dólar australiano contra dólar estadounidense"
AUDUSD se cotiza en 0.7818; el instrumento se está moviendo debajo de la nube Ichimoku, lo que significa que puede seguir cayendo. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7855 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 0.7685. Sin embargo, el escenario que implica un mayor declive puede cancelarse si el precio rompe el borde superior de la nube y se repara por encima de 0.7935. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.8020.
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AUDUSD, "Dólar australiano contra dólar estadounidense"
AUDUSD se cotiza en 0.7818; el instrumento se está moviendo debajo de la nube Ichimoku, lo que significa que puede seguir cayendo. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar Tenkan-Sen y Kijun-Sen en 0.7855 y luego continuar moviéndose hacia abajo para llegar a 0.7685. Sin embargo, el escenario que implica un mayor declive puede cancelarse si el precio rompe el borde superior de la nube y se repara por encima de 0.7935. En este caso, el par puede continuar creciendo hacia 0.8020.
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AUD / USD se cotiza justo por encima de $ 0,7830, cerca del pico del día de negociación en $ 0,77847. El par ha subido desde los mínimos de $ 0.7804 ya que el dólar estadounidense está perdiendo terreno a través del bono, junto con los rendimientos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó a alrededor de 2.87%, por debajo de los nuevos máximos observados a principios de semana, cuando la Fed emitió Actas de reuniones relativamente agresivas.
La Reserva Federal publicó hoy otro documento, el Informe de Política Monetaria, que hizo hincapié en la naturaleza gradual de las alzas de tasas. El informe semestral precede al muy esperado testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que se realizará el 27 de febrero. El informe expresa optimismo sobre la economía pero tampoco muestra preocupación por un brote de inflación, y señala que los salarios están subiendo gradualmente.
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Los datos canadienses son mucho menos atractivos
Ahora, en Canadá, las cosas han empezado a tornarse menos prometedoras, como lo indica, por ejemplo, la caída del 1.8% en las ventas minoristas centrales tal como descubrimos ayer. Si el IPC de hoy también decepciona las expectativas, esto podría ser una mala noticia para el dólar canadiense. Se espera que la inflación en el país de América del Norte se haya recuperado un 0,4% mes tras mes en enero después de una caída similar el mes anterior. Sobre una base año tras año, el IPC se ve cayendo al 1,4% desde el 1,9% en diciembre.
Problemas crudos de Canadá
Y no nos olvidemos del otro problema de Canadá: el petróleo crudo. El principal mercado de exportación de Canadá es su vecino del sur, Estados Unidos, que se está volviendo autosuficiente en cuanto a sus necesidades energéticas. Por lo tanto, realmente no necesita aceite canadiense. Como resultado, las compañías petroleras canadienses se ven obligadas a vender crudo con un descuento significativo. Con el petróleo de Canadá vendiendo a solo $ 34 por barril, esto representa un descuento del 45% para el petróleo de EE. UU. Canadá quiere enfrentar el problema mediante la construcción de nuevos gasoductos para que pueda exportar su petróleo a otro lugar, pero ha habido retrasos en la aprobación de los planes y esto le está costando caro a la economía canadiense. Por lo tanto, el dólar canadiense no solo está cayendo debido a las expectativas de que los precios del petróleo se mantendrán bajos, sino también debido a los problemas de crudo propios de Canadá.
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Los técnicos de AUDUSD se están debilitando.
También lo son los fundamentos.
Sin embargo, quedarse corto no es un intercambio libre de riesgo.
Hay serios riesgos a la baja para el dólar australiano. En general, creo que debe vender AUDUSD (o negociar la tesis bajista a través de ETF relacionados: **A, CROC, DAUD, UAUD), pero quiero que esté al tanto de los riesgos.
Desde 2016, el AUDUSD se ha estado moviendo en un canal Fibonacci estricto, con una disciplina notable. Cada nivel que anteriormente era una resistencia más tarde se convirtió en un apoyo y viceversa. La tendencia general fue hacia arriba, pero no fue sino hasta 2018 que la moneda finalmente logró romper por encima de 200-SMA y mantenerse por encima. Ahora, sin embargo, corre el riesgo de caer por debajo de ese nivel crítico y, posiblemente, establecer un nuevo mínimo mensual. De hecho, la vela de esta semana (ver la tabla a continuación) casi envuelve la vela anterior, que es un signo de una fuerte presión bajista. De hecho, la semana pasada, AUDUSD no se mantuvo por encima de 0.382 Fibo línea de canal de tendencia y la historia muestra que en los últimos dos años, cada vez que la moneda no pudo mantenerse por encima de ese nivel, se retiró hacia el nivel 0.236 y, a veces cayó por debajo.
En un gráfico diario, la tasa de cambio ha caído por debajo de su nivel de pivote semanal (0.7890), así como por debajo de todos los promedios móviles a corto plazo clave (5, 10 y 21). Además, el índice de fuerza relativa se está debilitando.
Fundamentos
Creo que dos temas estarán pesando en el Aussie en el lado fundamental de las cosas: la política monetaria divergente entre la Fed y el RBA y las debilidades estructurales en la economía nacional.
Las minutas de la Fed de la reunión, celebrada del 30 al 31 de enero, fueron publicadas el miércoles. Indicaron que la Fed ve un mayor crecimiento económico y un repunte de la inflación como justificación para continuar elevando las tasas de interés. Algunos analistas realmente creen que la Fed es aún más dura hoy de lo que era hace tres semanas, cuando celebró esa reunión. David Kelly, de JPMorgan, predice que "a menos que haya un shock" habrá cuatro alzas de tasas este año.
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El dólar perdió su brillo, el dólar australiano reanudó su caída de la noche a la mañana, y el par retrocedió desde un pico temprano de 0.7858 a un mínimo diario de 0.7809. No había ningún catalizador particular detrás de la caída, como el calendario de Australia permaneció vacío, pero el desequilibrio entre los rendimientos de los bonos de las dos economías, ya que el rendimiento en el rendimiento de los bonos del gobierno australiano de 10 años cayó por debajo de su homólogo estadounidense en medio de temores de mayores tasas de los Estados Unidos. Las acciones cotizan positivamente en Asia y Europa, siguiendo el ejemplo de Wall Street, mientras que los rendimientos son más suaves a diario, pero no lejos de los niveles de cierre del jueves. La sesión en Estados Unidos traerá un par de oradores de la Fed y el informe semestral de la Fed sobre política monetaria.
Técnicamente, el potencial bajista es limitado, ya que el par rebotó desde el mencionado bajo a la región actual de 0.7830, manteniendo un fuerte soporte de Fibonacci alrededor de 0.7820, pero aún no están claras las ganancias, ya que en el gráfico de 4 horas , los indicadores técnicos permanecen dentro territorio negativo, aunque gana terreno, mientras que el 20 SMA mantiene una fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual. Por encima de 0.7860, el máximo de ayer, el par tiene alcance para extender su avance hasta el 0.7890, una fuerte resistencia de Fibonacci, con ganancias sostenibles más allá de este último requeridas para confirmar una continuación alcista.
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AUD/USD se rinde al dólar
El RBA Meeting Mintues pintó una imagen gris de la economía. La economía está creciendo pero los salarios son algo rezagados. La deuda de los hogares es un problema y un dólar australiano más débil habría ayudado. El Índice de Precios Salariales salió solo ligeramente por encima de las expectativas. El Trabajo de Construcción realizado cayó drásticamente, en un 19.4% en el cuarto trimestre de 2017.
En los EE. UU., El Acta de la reunión del FOMC fue bastante dura, pintando una imagen más optimista de la economía, contrastando el RBA. Los miembros de la Fed enviaron los rendimientos de los Estados Unidos y el dólar estadounidense a terrenos más elevados, pesando sobre el AUD / USD.
PMI chino, Capex australiano
China está emergiendo en el Nuevo Año Lunar y el comienzo de un nuevo mes presenta el PMI Caixin Manufacturing independiente. El indicador de futuro de la segunda economía más grande del mundo y el socio comercial número uno de Asutralia se ha mantenido en 51,5 puntos en enero, lo que refleja un crecimiento moderado. El jueves también se publica el gasto de capital privado de Australia (Capex), que el RBA vigila de cerca.
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Menciones del MA de 200 días alrededor de 0.7779
Los operadores generalmente favorecen la desventaja del lado débil
Citando el spread de estrechez (bueno, volviéndose negativo) para los bonos del gobierno australiano contra los bonos del gobierno de los Estados Unidos (enfoque en 10 años)
La fortaleza del precio del mineral de hierro sigue siendo pero buscando esto para completar
Esta semana, el foco de datos es el gasto de capital Q4
0.7840 / 60 ojos como resistencia
