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Los datos de EE. UU. Publicados este jueves fueron mixtos, con la cifra más relevante, las órdenes de bienes duraderos de septiembre, que superaron las expectativas al aumentar un 0,8% intermensual. Sin embargo, la lectura básica de transporte, sin embargo, registró un modesto avance del 0,1% frente al 0,3% esperado. También en el lado positivo, las ventas pendientes de casas en el mismo mes aumentaron un 0,5%, mientras que los Inventarios mayoristas aumentaron solo un 0,3%. Las solicitudes semanales de desempleo aumentaron en más de lo esperado para la semana que terminó el 19 de octubre, alcanzando 215K. Este viernes, EE. UU. Publicará la primera estimación del PIB del tercer trimestre, prevista en el 3,3% frente a la lectura final del segundo trimestre del 4,2%.
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El par rebota desde 1.1380 y vuelve a tomar el mango de 1.1400.
El billete verde se retira de las cimas y prueba 96.25 / 20.
La IFO alemana y el BCE se reunirán próximamente en la zona euro.
La moneda única comenzó la segunda mitad de la semana en un mejor estado de ánimo y ahora está logrando elevar el EUR / USD a los máximos de la sesión en las cercanías de 1.1420 antes de la campana de apertura en la zona euro.
EUR / USD mira a Italia, BCE, datos
Después de caer a nuevos mínimos de 2 meses alrededor de 1.1380 el miércoles, el spot logró recuperar algo de atracción y repuntó a 1.1400 y más allá en medio de una presión de venta que alcanzó el dólar.
Las preocupaciones de los inversionistas sobre la política italiana han estado pesando en el lugar en las últimas semanas, y la presión se intensificó luego de que la UE rechazara el proyecto de presupuesto 2019 presentado por el país la semana pasada.
De cara al futuro, se espera que el BCE deje sin cambios su política monetaria en la reunión de hoy, mientras que se ve al presidente Draghi reiterando las sólidas condiciones económicas en la región, aunque su evaluación de la inflación debe ser moderada.
Aún en la zona del euro, la encuesta IFO alemana también estará en el centro de atención junto con las cifras de desempleo italiano.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par ha subido un 0,23% en 1.1418 frente al siguiente obstáculo en 1.1498 (SMA a 10 días) secundado por 1.1520 (SMA a 21 días) y finalmente a 1.1550 (máximo 22 de octubre). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1381 (mínimo 24 de octubre) apuntaría a 1.1319 (SMA de 200 semanas) en ruta a 1.1299 (2018. mínimo de 15 de agosto).
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Análisis técnico EUR/USD: el euro busca el próximo soporte en 1.1300
El EUR/USD se revirtió bruscamente después de la reunión del BCE y la conferencia de prensa de Draghi y también cayó en medio de un dólar estadounidense más fuerte, rompiendo por debajo del mínimo de ayer.
El impulso negativo sigue siendo alto a pesar de las lecturas de sobreventa en algunos indicadores técnicos a corto plazo. Por debajo de 1.1350, parece probable una prueba de 2018 mínimos en el área psicológica de 1.1300.
Se necesita una recuperación por encima de 1.1385 para eliminar la presión a corto plazo. Pero cualquier movimiento al alza, mientras que por debajo de 1.1500, podría verse como una corrección de la tendencia bajista si se mantiene intacto.
Gráfico de 15 minutos de EUR/USD
Archivo adjunto 2840
Máxima
diaria: 1.1432 Baja diaria: 1.1357
Niveles de soporte
S1: 1.1350
S2: 1.1325
S3: 1.1300 / 05 (2018 mínimos)
Niveles de resistencia
R1: 1.1375
R2: 1.1405
R3: 1.1430
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El euro cayó con bastante fuerza durante la sesión de negociación del miércoles, bajando hacia el nivel de 1.1350, y en este punto es probable que continúe habiendo mucha negatividad y volatilidad en este mercado. Creo que finalmente podríamos ver a los compradores regresando en un rebote técnico o para aprovechar un poco de valor, pero francamente los mercados están enfocados en el corto plazo y eso parece ser en lo que debería tenerse en cuenta. Si tenemos un rebote desde aquí, sospecho que el nivel de 1.1450 será muy resistente. Si caemos desde aquí, el nivel de 1.1350 ha sido de soporte en el pasado. En otras palabras, no se entusiasme demasiado con ninguna posición en particular, porque, en un abrir y cerrar de ojos, cambiará de dirección nuevamente.
Sin embargo, este tipo de negatividad no puede durar para siempre, al menos no sin algún tipo de recuperación. Ahora que hemos visto un par de velas salvajes, sospecho que tendremos un rebote inicial antes de cualquier continuación bajista. Si pudiéramos dar la vuelta y romper por encima del nivel de 1.15, entonces creo que el mercado sí podría tener la oportunidad de repuntar. Sin embargo, parece muy poco probable que el rally sea algo sostenible, ya que el mercado simplemente no está listo para asumir riesgos en este punto. Cuando llegue ese día, será algo muy obvio y entonces se podrá comprar nuevamente el euro. Hasta entonces, mantenga el tamaño de su posición pequeño y sea rápido en recoger ganancias.
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El BCE deja las tasas sin cambios como se esperaba.
Draghi dice que la unión monetaria es frágil.
El índice del dólar estadounidense avanza a máximos de 10 semanas por encima de 96,50.
Después de alcanzar un máximo diario de 1.1432 durante la primera mitad de la conferencia de prensa del presidente del BCE , Mario Draghi, el par EUR / USD perdió fuerza y retrocedió rápidamente para alcanzar su nivel más bajo desde el 17 de agosto en 1.1370. En el momento de la escritura, el par se negociaba a 1.1385, perdiendo un 0.06% diariamente.
Como se esperaba, el BCE decidió mantener sin cambios la tasa de su póliza y reducir las compras mensuales de QE a $ 15 mil millones hasta el final del año. Mientras entregaba sus comentarios preparados, Draghi reconoció los datos débiles pero dijo que aún esperaban que la inflación subyacente repuntara hacia el final del año. Respondiendo a preguntas sobre la situación en Italia, Draghi dijo que la unión monetaria era frágil para desencadenar una venta masiva del euro.
Por otro lado, los datos de hoy de Estados Unidos mostraron que los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0,8% en septiembre para superar la estimación de los analistas de un descenso del 0,9% en un amplio margen. Otros datos revelaron que el déficit comercial aumentó a $ 76.04 mil millones de $ 75.83 mil millones en agosto. Impulsado por los datos y el cambio en la demanda del mercado del euro al dólar, el índice del dólar estadounidense subió a su nivel más alto en 10 semanas con 94.60 y se vio por última vez un 0,2% en el día a 95.56.
Más adelante en la sesión, los miembros del FOMC Clarida y Mester están programados para dar discursos. Además, el Banco de la Reserva Federal de Kansas publicará su informe de fabricación regional.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
El soporte inicial para el par se alinea en 1.1370 / 65 (mínimo diario / mínimo del 17 de agosto) por delante de 1.1325 (mínimo del 14 de agosto) y 1.1300 (mínimo del 15 de agosto). En el lado positivo, las resistencias se pudieron ver en 1.1430 (máximo diario), 1.1480 (máximo del 24 de octubre) y 1.1500 / 05 (nivel psicológico / 20-DMA).
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El BCE alivia el optimismo en medio del riesgo presupuestario de Italia
En el MPC de ayer, el presidente del BCE, Mario Draghi, mantuvo la política sin cambios y el fin del programa de QE para fines de año, como se esperaba. No se espera un aumento en la tasa clave antes del próximo otoño.
Mario Draghi logró enfriar el optimismo, minimizando el crecimiento de la zona euro y las perspectivas de inflación, lo que en última instancia ayudó a la moneda única a ganar terreno frente al dólar, que logró negociarse por encima de 1.14. Sin embargo, la tendencia fue de corta duración, ya que surgió la pregunta relacionada con la situación del presupuesto italiano y su impacto en la normalización del BCE. Al final del día, el EUR perdió su ganancia, cotizando a -0.15% contra el dólar.
En consecuencia, esperamos que la cuestión del presupuesto italiano siga siendo limitada. Por ahora, no se espera que el BCE implemente una política monetaria más restrictiva. El único motor de esta decisión sería un aumento de la inflación, lo que seguramente ocurrirá a pesar del aumento en el crecimiento de los salarios.
Se espera que el EUR/USD se debilite antes de los datos del PIB y del sentimiento económico del tercer trimestre de EE. Acercándose a la gama de 1.1355.
Rand bajo presión a medida que el crecimiento del panorama bajaba
El nombramiento de Tito Mboweni, ex gobernador de la SARB hace dos semanas fue un mensaje de bienvenida para los inversores. Sin embargo los desafíos clave permanecen. A pesar de su rápida toma de roles, Tito Mboweni tuvo problemas para convencer a los inversores durante la mini reunión del presupuesto del miércoles, ya que la perspectiva parecía sombría.
De hecho, a pesar de una disminución en los precios al consumidor y al productor (IPC e IPP m / m + 0.50%), impulsada en gran medida por un rand más débil y los precios del petróleo, se espera que la economía sudafricana crezca a un ritmo del 0.70%, principalmente debido a Una fase de recesión en H1. Además, se espera que el presupuesto sudafricano alcance el déficit presupuestario anterior del 3,6% en un 0,40% en 2018 y la deuda sudafricana actual estimada en el 50% del PIB crecerá un 10% en los próximos 6 años.
En consecuencia, se espera que las crecientes preocupaciones relacionadas con la rebaja de la calificación soberana empujen a la ZAR hacia abajo, lo que en última instancia debería acelerar la inflación. En este escenario, el SARB, que está teniendo su próximo MPC entre los 20-22. Noviembre de 2018 tendrá que aumentar su tasa clave para proporcionar una visión positiva a las agencias de calificación crediticia, a fin de evitar un estado no deseado.
Se espera que el USD / ZAR se fortalezca, acercándose al rango de 14.70.
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El economista senior Vladimir Miklashevsky evaluó las perspectivas de la moneda única luego de la reunión del BCE.Cotizaciones clave"Incluso si el BCE se abstuvo de introducir riesgos de crecimiento a la baja y mantuvo su posición relativamente optimista sobre la inflación (ambas fuentes posibles de apoyo del EURO), la reacción del EUR fue mínima y cualquier apoyo inicial se desvaneció rápidamente"."Todavía vemos que el EUR / USD se dirige a una prueba de los mínimos de 2018 (soporte en 1.1301, mínimo del 15 de agosto) y, en términos más generales, se ubicará en el rango de 1.15 antes de fin de año".
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Cotizaciones claveVista de 24 horas: "Si bien esperábamos que el euro se debilitara aún más ayer, advirtimos que" cualquier debilidad podría limitarse a 1.1350 ". Posteriormente, el EUR cayó a un mínimo de 1.1353 antes de rebotar ligeramente. A pesar de la disminución, el impulso descendente está mostrando signos de cansancio y no esperamos una mayor debilidad sostenida desde aquí. Dicho esto, una caída por debajo de 1.1350 no se descarta, pero cualquier debilidad se considera como un rango de negociación más bajo de 1.1335 / 1.1410. Para decirlo de otra manera, no se espera que el próximo nivel principal en 1.1297 (mínimo del año hasta la fecha) entre en la imagen ”.
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Próximas 1-3 semanas: "Destacamos ayer, hay" un amplio margen para que el EUR se debilite aún más a 1.1350 ". El EUR realizó un rebote menor después del anuncio del BCE, pero se desplomó posteriormente y alcanzó un mínimo de 1.1353. Si bien no hay ninguna señal de que la fase 'negativa' que comenzó la semana pasada (18 de octubre, spot en 1.1505) se esté estabilizando, los indicadores a corto plazo se encuentran en niveles de sobreventa severa y es poco probable que el EUR pueda mantener el ritmo de su actual declive (ver Actualización de 24 horas arriba). A partir de aquí, no se descarta una caída por debajo de 1.1350, pero en esta etapa, la posibilidad de una ruptura sostenida por debajo del mínimo del año hasta la fecha de 1.1297 no es tan alta. Dicho esto, siempre que la "resistencia clave" en 1.1450 (nivel anterior en 1.1480) esté intacta, las probabilidades de un nuevo mínimo continuarán aumentando ".
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El par ahora está intentando un rebote después de caer a 1.1340 / 35 bandas.
El billete verde se aleja de máximos diarios más allá de 96.80.
El PIB del tercer trimestre de EE. UU. Se ubicó por encima de las estimaciones en 3.5%
Después de tocar fondo en la banda de 1.1340.35, el EUR / USD ahora está tratando de recuperarse en la región de 1.1350 luego de un resultado favorable de las cifras del PIB de los EE. UU.
EUR / USD aún ofrece datos posteriores a los EE.UU.
El par permanece atrincherado en el territorio negativo alrededor de 1.1350, aunque un poco más alto que los mínimos de hoy en la banda de 1.1340 / 35 y siempre contra el telón de fondo de un sentimiento sólido alrededor de la pelota.
El EUR logró ganar algo de tracción a pesar de que las cifras preliminares del PIB de EE. UU. Mostraron que se espera que la economía se expanda a un 3,5% anualizado, más de lo que se había previsto inicialmente.
Aún en el expediente de EE. UU ., La próxima impresión del sentimiento del consumidor de octubre rastreado por el índice U-Mich viene a continuación.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par ha bajado un 0.18% a 1.1353 y una ruptura por debajo de 1.1336 (mínimo 26 de octubre) apuntaría a 1.1319 (SMA de 200 semanas) en ruta a 1.1299 (2018. mínimo de 15 de agosto). Por otro lado, el obstáculo inmediato se alinea en 1.1470 (SMA de 10 días) secundado por 1.1505 (SMA de 21 días) y finalmente 1.1550 (máximo 22 de octubre).
