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Comercio intradía
Hola a todos. El pronóstico semanal está acompañado por los movimientos intradía. En cuanto al EURUSD de hoy, en el H1, probablemente vaya al norte, el objetivo está en 1.1990, una cancelación de ir al norte del nivel de 1.1870. Según el pronóstico semanal, la cancelación estuvo en 1.1850, ya se movió a 1.1870, este es un panorama general de los niveles y la dirección
Y ahora veamos qué información intradía el M15 nos dará. Este indica el norte, así que voy a ir al norte y mi objetivo es 1.1990, la cancelación del norte dentro del día está en 1.1930; en resumen, sin ningún gráfico y palabras inútiles.
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La atención se centró en la curva de rendimientos de los EE. UU., Particularmente después de que la Fed Bullard dijo que ve riesgo de una curva de rendimiento invertida para finales de este año o principios del próximo, alegando que es la Fed, con alzas de tasas, en el camino para desencadenar tal. Una curva de rendimiento invertida suele ser un signo de una próxima recesión, y si bien Estados Unidos parece estar lejos de serlo, es cierto que la brecha entre los rendimientos se ha reducido durante el año pasado.
El martes será un día bastante ocupado en términos de publicaciones macroeconómicas, con las revisiones del PBI alemán y de la UE para el primer trimestre y las ventas minoristas de EE. UU. Para abril pendientes, esta última, se espera que publique una modesta ganancia mensual de 0.3%. La encuesta alemana ZEW también se publicará, y el deterioro del sentimiento empresarial se ha estancado en mayo.
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Sin embargo, en el comercio reciente, Coeure del BCE habló y contrató a su colega mientras hablaba sobre "El futuro del dinero del banco central", y dijo que el consejo de gobierno ve las tasas en los niveles actuales durante un período prolongado, bien más allá del horizonte de las compras de activos netos, y agregó: "el exceso de efectivo creado por el BCE podría ser contraproducente". El par EUR / USD ha retrocedido para probar el aumento de la media simple de 50 horas en 1.1945. La próxima parada de cualquier manera puede necesitar esperar hasta las ventas minoristas de EE. UU. Mañana.
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El par EUR/USD cotiza al alza en el ecuador de la sesión. El rally de 3 días ha puesto al par de Forex en condiciones de probar el cierre de 2017.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1.1822 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
Al alza, los objetivos más cercanos son el cierre del año pasado en 1.2001 y el nivel de Fibonacci en 1.2037.
A la baja, el soporte menor es 1.1915 y el nuevo mínimo principal es 1.1822.
Pronóstico Técnico Diario
Hoy más temprano, el par EUR/USD encontró soporte en un ángulo de Gann ascendente en 1.1942. Espere un fuerte sesgo alcista siempre que el par se mantenga por encima de este ángulo.
El impulso intradiario sugiere que deberíamos ver una prueba de 1.2001. Esté atento a un rebote técnico en la primera prueba de este nivel.
Superar 1.2001 indicará que la compra se está fortaleciendo, con los próximos objetivos siendo un ángulo de Gann descendente en 1.2033 y un nivel de Fibonacci en 1.2037. La combinación del ángulo de Gann y el nivel de Fib forman un grupo de resistencia.
Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que un movimiento hacia 1.2033 – 1.2037 atraiga a los vendedores.
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El repunte del dólar que ciertamente impulsó la reciente corrección en los precios del oro y la plata, pero francamente, podría ser peor. A partir de esta grabación, como estamos hablando aquí a mitad del día el miércoles, el oro todavía se mantiene por encima de $ 1,300. Mi invitado la semana pasada, Greg Weldon de Weldon Financial, destacó que el dólar está explotando mucho más que el oro, algo que considera constructivo para el metal amarillo. Por lo tanto, parece que los pantalones cortos no han sido capaces de aprovechar al máximo la situación. ¿Tiene alguna idea sobre la resiliencia (en oro) que estamos viendo aquí?
Craig Hemke: Creo que más que nada, Mike, tiene que ver con las estructuras internas de ese mercado COMEX, porque sin duda, es el mercado COMEX el que establece el precio. Es el futuro que, son la cola que menea el perro y el mercado de futuros, es decir, la demanda de esa exposición al oro COMEX, que es realmente todo lo que es, no es oro en sí mismo, es solo la demanda de exposición al oro. Crece y fluye, y disminuye y crece, en función de las cosas que impulsan las máquinas para comprar esa exposición. Y una de las grandes cosas que mueve esas máquinas para comprar o vender oro y plata COMEX, es el nivel del dólar y el nivel de las tasas de interés. Por lo tanto, el aumento del dólar ha obligado a algunas ventas, en realidad el algoritmo informático impulsó la venta, tanto en oro como en plata.
Pero, específicamente dentro de ese mercado COMEX, aquellos de nosotros que seguimos estos mercados sabemos que es un indicador de tendencia real claro es el reflujo y el flujo, si se quiere, de las posiciones especulativas dentro de esos mercados. Y por especulador, me refiero a los grandes fondos de dinero administrado, y los fondos de cobertura, y los fondos de negociación técnica que están por ahí. Parecen comprar oro cuando el dólar está bajando, cuando el precio está por encima del promedio móvil de 200 días, indicadores técnicos, cosas por el estilo. Y luego lo devuelven cuando la tendencia es de otra manera.
Bueno, si sigues estos mercados, sabes que hay un informe que la CFTC publica todas las semanas llamado Compromiso de los comerciantes, en el que examinan cada banco, cada fondo de cobertura, cada firma de corretaje, para sus posiciones todos los martes, y luego obtienes tipo de informe resumido todos los viernes.
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Les hago un breve resumen sobre lo principal: EL EURO.
La idea de comercio desde el lunes 14.05 funcionó en un 90%. Por el lado de los estadounidenses, la reacción al sur se dio. Surgió el instrumento desde el rango de los protocolos FOMC. Global y localmente, aún estamos buscando al sur.
El rango de trabajo para el martes: 1,1891 – 1,1996.
Ahora en más detalle: los estadounidenses tocaron el suelo. Es importante los movimientos en la dirección de la tendencia. Desde el techo, desde los anteriores, la reacción de la densidad es corta. En consecuencia, las posiciones cortas están siendo ganadas. El delta lo confirma.
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Comercio intradía
Primero, consideremos el pronóstico para la semana, la cancelación del norte para hoy está en 1.1903 y la confirmación del norte está en 1.2020, el rango de 1.1950-60 es nuestra puerta entre el norte y el sur. Ahora veamos lo que tenemos dentro del día: Según M15, dentro del día, tenemos el sur, los objetivos están en 1.1903 y 1.1870, la cancelación del sur, una ruptura es 1.1950-60, este es el panorama para hoy, mientras que no espero fuertes movimientos al alza y a la baja, hay algo muy similar a un zigzag dentro de este rango.
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El aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU y la divergencia entre una Reserva Federal de Estados Unidos agresiva y un Banco Central Europeo moderado están pesando en el euro poco después de la apertura de EEUU.
A las 11:38 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1881, bajando 0.0045 o un -0.37%.
La debilidad temprana podría extenderse más adelante en la sesión si el informe de Ventas Minoristas de EEUU sale mejor de lo esperado. También hay una subasta del Tesoro hoy que debería impulsar los rendimientos al alza si hay una fuerte demanda.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1.1822 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
El lunes, el par EUR/USD formó un giro de máximo en 1.1998. Fue confirmado hoy más temprano. La venta se produjo cuando el mercado se acercaba al cierre de 2017 en 1.2001. Un movimiento por encima de 1.1998 anulará el patrón gráfico, cambiará la tendencia menor a alcista y cambiará el impulso a alcista.
El rango a corto plazo es 1.1822 – 1.1998. Su zona de retroceso es 1.1910 – 1.1889. Esta zona es importante porque los compradores agresivos contra tendencia pueden tratar de formar un mínimo secundario más alto potencialmente alcista en una prueba de esta zona.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1889.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1889 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración a la baja con 1.1822 como próximo objetivo. Si este mínimo se rompe, la venta finalmente puede extenderse a un par de mínimos en 1.1736 y 1.1717.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1889 señalará la presencia de compradores. Sin embargo, no espere una aceleración al alza a menos que los compradores puedan superar el nivel del 50% a corto plazo en 1.1910. Esto podría llevar a una nueva prueba de 1.1998.
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El dólar reanudó su avance y alcanzó un nuevo máximo de 2018 frente a la moneda común de 1.1819, respaldado por una combinación de los crecientes rendimientos del Tesoro, y en línea con las expectativas de los datos de EE. UU. El europeo, por otro lado, no fue tan positivo, ya que el crecimiento alemán se redujo inesperadamente en el primer trimestre del año según las estimaciones preliminares del PIB, un aumento del 0,3% en los tres meses hasta marzo, por debajo del 0,6% previo y el esperado 0,4 % Para la Unión, el PIB del 1T llegó como se esperaba, al 0,4%, aunque la Producción Industrial creció menos de lo esperado en marzo, un 0,5% más que en el año anterior. En una nota positiva, la encuesta ZEW mostró que el sentimiento económicono fue más allá, imprimiendo -8.2 para Alemania y 2.4 para la Unión. El repunte de EE. UU. Se desencadenó al aumentar los rendimientos, con el rendimiento de los bonos a 10 años por encima del 3,0%, impulsado más tarde en línea con las expectativas de las ventas minoristas de EE. UU. Aún así, los rendimientos fueron el motor principal, y el mencionado alcanzó su máximo desde 2011 en 3.08%.
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Los datos de posicionamiento de CFTC muestran que la posición especulativa neta en el contrato EUR / USD es actualmente larga con contratos de 112k. A pesar del repunte del USD durante las últimas semanas, esto es solo una reducción de ~ 35k contratos de la posición larga especulativa neta de todos los tiempos de contratos de + 147k.
La primera oleada significativa de compra de EUR / USD fue en mayo de 2017. En aquel entonces había una construcción de ~ 80k de contrato neto de largo en 6 semanas. Mientras tanto, el spot se movió de 1.09 a 1.12.
La segunda gran ola se produjo en el momento del estímulo fiscal de EE. UU., Que vio la venta agresiva del USD y del UST, principalmente en enero. El posicionamiento neto EUR / USD pasó de 81k contratos netos de largo a 147k contratos netas de largo dentro de 6 semanas. El movimiento de punto equivalente fue de 1.1740 a 1.24.
