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El Dólar / Yen cerró a la baja la semana pasada con las ventas impulsadas principalmente por la compra segura vinculada a las preocupaciones comerciales. La mayor parte de la pérdida se produjo a comienzos de la semana debido a que las preocupaciones comerciales y las acciones más débiles alentaron a los inversores a buscar refugio en el yen de menor riesgo. Parte de la pérdida se recuperó el viernes después de la publicación de datos de empleo de EE. UU. Más fuertes de lo esperado, lo que elevó los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Y solidificó las posibilidades de alzas adicionales de tasas por parte de la Reserva Federal.
Para la semana, el USD / JPY se ubicó en 111.083, una caída de 0.026 o -0.025.
El yen japonés se sustentaba en una escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China. Los operadores están al borde debido a que un período de consulta pública para los aranceles estadounidenses propuestos en $ 200 mil millones adicionales para las importaciones chinas terminó a las 0400 GMT del viernes y la administración Trump puede imponer esas tarifas en cualquier momento, aunque no hay un cronograma claro.
El aumento de los rendimientos del Tesoro ayudó a limitar las ganancias del yen japonés. El rendimiento del bono del Tesoro a dos años saltó a su nivel más alto en más de 10 años el viernes después de que la economía agregó más empleos de lo esperado en agosto y los salarios registraron su mayor aumento del período posterior a la recesión.
Según el Departamento de Trabajo, las nóminas no agrícolas crecieron en 201,000 en agosto, mientras que las ganancias promedio por hora aumentaron un 2,9 por ciento anual en el mes. Sobre una base mensual, los salarios aumentaron 10 centavos o 0.4 por ciento. Los economistas esperaban que las nóminas aumentaran en 191,000 y que los salarios aumentaran 0.2%. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 3.9%.
Pronóstico
Los operadores de USD / JPY observarán la demanda de refugio seguro y el diferencial de tasas de interés entre los bonos del gobierno japonés y los bonos del gobierno de EE. UU. La compra de un refugio seguro vinculado a las preocupaciones comerciales debe ser de apoyo para el yen japonés. Sin embargo, las ganancias podrían ser limitadas o el par Forex podría bajar si los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Comienzan a dispararse.
Los datos económicos de EE. UU. También podrían influir en el dólar / yen esta semana. El miércoles, los EE. UU. Lanzarán el Índice de Precios al Productor (PPI). Se espera que aumente 0.2% desde 0.0% el mes pasado. El jueves, se espera que el índice de precios al consumidor (IPC) muestre un aumento del 0.3%. Se espera que el CPI subyacente aumente 0.2%. El viernes presentará datos de ventas minoristas de EE. UU. Se pronostica que las ventas minoristas básicas aumentaron un 0,5%. Se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,4%.
No hay informes importantes de Japón esta semana. Sin embargo, la semana comienza con datos sobre el saldo actual y el PIB final. Más adelante en la semana, los operadores tendrán la oportunidad de reaccionar a una subasta de bonos a 30 años, actividades de la industria terciaria, pedidos preliminares de máquinas herramientas y producción industrial revisada.
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Los principales índices bursátiles en los EE. UU. Registraron pérdidas semanales la semana pasada y comenzaron el día con una nota positiva en medio de algunos acontecimientos positivos con respecto a las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y la UE. En una declaración publicada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que la reunión entre el Representante Comercial Robert Lighthizer y su contraparte europea, Cecilia Malmström, fue constructiva y que estaban planeando finalizar ciertas áreas de negociaciones en noviembre. Al momento de escribir, el S & P 500 y el Dow Jones Industrial Average subieron un 0,1% y un 0,3% respectivamente.
Temprano en el día, los datos publicados de Japón mostraron que tanto los índices de Situación Actual como de Outlook de Eco Watchers mejoraron de julio a agosto.
Perspectiva técnica
La resistencia inmediata para el par se alinea en 111.20 (máximo diario / 50-DMA) por delante de 111.75 (máximo del 5 de septiembre) y 112.15 (máximo del 1 de agosto). En el lado negativo, los soportes podrían verse en 110.70 (100-DMA), 110 (nivel psicológico) y 109.40 (mínimo del 26 de junio).
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El riesgo de pérdidas menores en dólares, tal vez consolidación, especialmente en la sesión asiática. Sin embargo, durante el día deberíamos ver las ganancias del dólar en todos los pares. Ciertamente, el USDCHF tiene un retroceso, pero lo más probable es que sea relativamente poco profundo y durante el día sospecho que lo veremos subir nuevamente. Puede haber un riesgo de un poco más alto en GBPUSD ya que ha roto por encima de la Nube de Equilibrio de Precios de 4 horas. Esto podría ser un retroceso decente para el dólar para mantener el alza.
Puede haber una posible caída temprana en el USDJPY , pero en general probablemente continuará aumentando a lo largo del día. Sin embargo, el EURUSD parece establecer una perspectiva bajista y debería ver al EURJPY empezando a ver pérdidas.
Igualmente, AUDUSD todavía tiene una perspectiva bajista .
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La Reserva Federal aumenta las tasas a 2.00% -2.25% como se esperaba; La presidenta Powell dará una conferencia de prensa.
El USD / JPY cayó, pero se mantiene por encima de los mínimos diarios.
El USD / JPY se movía ligeramente por debajo de 113.00 antes del lanzamiento de la decisión de la Reserva Federal y luego cayó modestamente. Tocó fondo en 112.76 y se mantuvo cerca de los mínimos con un tono negativo en medio de una caída del dólar estadounidense en general, antes del lanzamiento de las proyecciones del personal del FOMC y la rueda de prensa de Powell.
El par aún se mantenía por encima de los mínimos diarios y se alejaba de los máximos en 2 meses que alcanzó antes en 113.04. Los rendimientos de EE. UU. Imprimen nuevos mínimos diarios después de la declaración. El período de 10 años cayó a 3.06% mientras que los precios de las acciones se mantuvieron alrededor de los niveles previos.
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1 Archivos adjunto(s)
USDJPY
Rebote desde el mínimo diario a 112.56, publicado en Europa temprana, acelerado luego de datos optimizados de EE. UU. Y sondeos nuevamente por encima de 113.00, para un ataque renovado en clave 113.17 / 30 barreras (19 julio alto / Fibo 61.8% de 118.66 / 104.63 descenso, reforzado por 200SMA semanal ) Los datos publicados hoy mostraron que el crecimiento económico de EE. UU. En el segundo trimestre se aceleró al ritmo más rápido en casi cuatro años (el 2,2% anualizado frente al 4,2% f / c) y los pedidos de bienes duraderos subieron un 4,5% en agosto, superando fuertemente al pronósticoen 1.9% y la cifra de julio revisada a la baja en -1.2%. Las solicitudes semanales de desempleo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente en 12.000 (202.000 semana anterior / 208.000 en marzo), pero hicieron poco para contrarrestar el impacto positivo del optimista PIB y los bienes duraderos. El par está encaminado para una eventual ruptura a través de 113.17 / 30 pivotes después de que los dips superficiales se contuvieron por encima del aumento de 10SMA y la fuerza fresca neutralizó el riesgo de una mayor relajación. Mejora adicional del sentimiento del dólar alcista en los números fuertes de hoy y después de la Reserva halcónel miércoles, podría dar como resultado un avance más fuerte, ya que se espera que el quiebre firme por encima de los pivotes 113.17 / 30 genere una fuerte señal alcista. La máxima del 12 de diciembre de 2017 en 113.74 marca la próxima barrera significativa, con los alcistas capaces de viajar hacia los próximos objetivos en 114.49 / 73 (máximos de julio / noviembre de 2017). Los técnicos alcistas diarios continúan apoyando, sin embargo, el estocástico lento sobrecomprado advierte que los toros pueden mostrar vacilación antes de romper claramente por encima de la zona clave de resistencia. El aumento de 10SMA sigue siendo un soporte clave a corto plazo (112.50), que se espera contenga caídas y mantenga a los toros en juego.
Res: 113.17; 113.30; 113.74; 114,00
Sup: 112,81; 112.50; 112.04; 111.88
Archivo adjunto 2301
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El dólar estadounidense, ya más fuerte, recibió un impulso adicional después de que la impresión final del PIB de los EE. UU. Mostró que el crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2018 se mantuvo en una tasa anualizada del 4,2%. Además de esto, los pedidos de bienes duraderos superaron incluso las estimaciones más optimistas y registraron un fuerte crecimiento de 4,5% m / m en agosto.
Las lecturas optimistas contrarrestaron en gran parte una ligera decepción por las cifras de bienes duraderos básicos y un aumento mayor de lo esperado en las solicitudes semanales de desempleo . Los operadores alcistas incluso se encogieron de hombros ante un inesperado aumento en los buenos datos de la balanza comercial , que llegó a mostrar un déficit de $ 75.83 mil millones en comparación con $ 70.60 mil millones esperados y $ 72.05 mil millones previos.
Mientras tanto, un repunte favorable en las bolsas europeas y las indicaciones de una apertura positiva en los mercados bursátiles de EE. UU. Afectaron el estatus de refugio seguro del Yen japonés y continuaron apoyando el fuerte movimiento ascendente de la pareja, más cerca de los máximos de dos meses tocados después. de la última decisión del FOMC.
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Los mercados están en una consolidación silenciosa con pares importantes alrededor de los niveles de cierre del martes antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El banco central se encuentra en su reunión de dos días y dará a conocer el resultado hoy a las 18:00 GMT, mientras que el jefe Powell ofrecerá una conferencia de prensa a las 18.30 GMT. El par USD / JPY se mantiene en máximos de 2 meses, ahora cotizando a alrededor de 112.90, sin cambios a pesar de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por delante de la Reserva Federal . El rendimiento en el bono referencial del Tesoro a 10 años es más bajo en 3.08% después de alcanzar el martes a un nuevo máximo de 5 meses de 3.11%.
No hubo lanzamientos macroeconómicos en Japón, y el calendario europeo también permaneció vacío, lo que exacerbó la tranquilidad en todo el tablero **. Estados Unidos lanzará New Home Sales para agosto, visto hasta un 0,5%, antes de la decisión del banco central. Los mercados probablemente permanecerán tranquilos hasta entonces.
Alguna demanda de dólares a corto plazo podría apreciarse en todos los ámbitos, pero prevalecen los rangos. El gráfico de 4 horas para el par muestra que se mantiene por encima de la media simple ascendente de 100 y 200, con el más corto ahora en alrededor de 111.90, lo que indica que los toros mantienen el control a pesar del rango en curso. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado permanecen planos en territorio positivo y por debajo de sus máximos semanales, también reflejando el tono positivo del par y agregando la actual falta de acción. Si la Fed lograra impulsar al dólar a través de su decisión y el par supera a 113.20, el par tiene espacio para extender su avance hasta 113.85, mientras que un resultado decepcionante podría hacer que el par se acerque a 112.15.
Niveles de soporte: 112.45 112.15 111.80
Niveles de resistencia: 113.20 113.50 113.85
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En el marco de tiempo diario inferior, puede ser razonable esperar que el par USD / JPY haga una pausa y retroceda un poco desde la resistencia 113.00. Pero como la tendencia subyacente es alcista, no podemos ser bajistas aún, no hasta que se forme un patrón de reversa diferente o se observe un colapso en la estructura del mercado de máximos más altos y mínimos más altos. Específicamente, si las tasas llegaran a romper por debajo de 110.40, el último mínimo significativo anterior a la última recuperación, solo entonces tendremos una tendencia bajista. Eso es a menos que algo más suceda en niveles más altos primero.
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Yen japonés
USDJPY ha sido el foco de la sesión de Asia ya que el dólar estadounidense está haciendo lo que hace mejor y se fortalece después de enfrentar un corto período de adversidad. Los mercados de alto riesgo y los mayores rendimientos de EE. UU. Hacen que un argumento convincente aumente, pero las fuertes ganancias recientes en las acciones japonesas son la señal más definitiva para vender JPY
USD/JPY a su máximo de nueve meses a medida que el riesgo retorna
Euro
Los osos del euro vuelven a estar en vigencia después de que EURUSD imprimió un mínimo de 1.1622 hasta el momento. Pero la participación fue previsiblemente débil como Asia G-10 distribuidores eran un poco de miedo a añadir la exposición inconveniente en la parte inferior de la inmersión en especial por delante del fin de semana por no hablar de los datos del IPC de la zona euro críticos debido a esta misma tarde. Del mismo modo, los comerciantes de Singapur encontraron igual de difícil tener cualquier punto de vista alcista antes de la zona de peligro psicológico 1.1600. Todos están de vuelta en el modo de reloj de Italia
Balance del Banco de Italia y nota económica mensual más reciente Oct 5
Fecha límite para que Italia presente el proyecto de presupuesto a la UE (15 de octubre);
Se espera una revisión de calificación de S & P para Italia (26 de octubre);
Revisión de calificación de Moody's programada para Italia (desconocido)
USD en general vs G-10
Creo que el trading del dólar se vuelve increíblemente complicado desde hoy hasta el próximo viernes NFP ya que los movimientos en dólares dependerán en gran medida de los datos, por lo que es difícil construir un consenso a más largo plazo, en otras palabras, va a ser agitado.
Mercados de oro
Un control de la realidad ya que el oro spot se está vendiendo hoy a medida que el USD continúa fortaleciéndose. Durante los últimos tres meses, el oro se ha negociado más como una divisa en lugar de una caja fuerte para tener un activo. Con la caída del euro durante la noche, la puerta de la trampa de $ 1190 cedió, ya que el oro cayó a $ 1183 justo antes del final del COMEX de las vacaciones en Nueva York. Además de la lectura final del PIB del segundo trimestre en 4,2% el jueves, reforzó las perspectivas de alza de tasas de la Fed para 2019. El oro ha sido un mercado vendedor por algún tiempo, pero con $ 1190 cediendo, la actividad bajista podría intensificarse con especuladores a corto plazo. probablemente apunte al mínimo de agosto cuando el metal amarillo golpeó $ 1160 antes de rebotar.
Mercados de petróleo
Mientras todavía en territorio alcista, una charla elevada que sugiere que Arabia Saudita puede agregar algo de suministro en los próximos meses ha moderado los toros petroleros asiáticos. Si bien la posible pérdida de suministro iraní puede ser el tema dominante del mercado, la producción de la OPEP podría estar aumentando.
En este contexto, los flujos especulativos se han enfocado categóricamente en la capacidad excedente de Arabia Saudita o en la falta de ellos, y menos en la contención de los sauditas de que aumentarán la producción, pero supongo que la gran pregunta es a qué precio entregarán. Pero seamos realistas, todavía hay muchas conjeturas en juego, como suele ser en los bulliciosos mercados petroleros.
Por lo tanto, mientras tanto, los descensos siguen siendo bien apoyados, ya que la sanción de Irán continúa apuntalando el sentimiento, pero ahora los inversores están poniendo los ojos en una deslumbrante etiqueta de precio de $ 100 por barril.
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El par USD / JPY mantiene máximos casi anuales, habiendo extendido su recuperación semanal hasta 113.63 en medio de la fortaleza del dólar prevaleciente. El billete verde recibió un impulso adicional al final de la sesión de EE. UU. Después de que Italia aprobó un presupuesto que va en contra de las normas de la UE, que afectan especialmente a la moneda común, pero también mantienen el sólido dólar mantenido en todos los ámbitos. El anticipo estuvo limitado por los rendimientos del Tesoro estadounidense, que siguen retrocediendo modestamente desde los máximos de varios meses, aunque el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se mantiene por encima del 3,0%. El comercio de acciones bajó en Europa, afectado por las noticias italianas, mientras que los índices asiáticos se mantienen en terreno positivo.
