Forex - USD/JPY

USD/JPY TIENTA A TRAVÉS DE TÉCNICOS
Yo, como la mayoría de los traders, con frecuencia me atrae un mercado debido a la apetitosa imagen técnica que presenta primero. Y, precisamente ese atractivo técnico ha surgido entre el yen japonéscruces. USD / JPY anuló un soporte de línea de tendencia alcista de varios años hace unas semanas con 108 como un hito notable para marcar el progreso. Con el rebote de la última semana, los clasicistas técnicos notarían que el patrón de apoyo anterior se presenta como una nueva resistencia. No hay un resultado seguro para esta puesta en escena, pero el potencial está suficientemente aprovechado. Una retención de esta nueva resistencia y una proyección más baja sería una continuación tradicional, muy similar a la caída en la compra de otros activos orientados al riesgo de meses y años anteriores. Un retroceso por encima de 108 es otro resultado que registra una ruptura y reversión falsas en el rango.

USD / JPY cayó a 105.54 durante la noche antes de cerrar en 106.29 en Nueva York. Actualmente, el par USD / JPY se cotiza a 106.87, un alza de 0.17% en el día, habiendo registrado un máximo diario de 106.90 y un mínimo de 106.66.

Los rendimientos de EE. UU. Retrocedieron durante la noche y el DXY se vio afectado por la proximidad del EUR / JPY al SMA 200-D en 131.14. La movida no fue una sorpresa dado lo mucho que el par se había quedado atrás del resto de las parejas en la parte posterior de los minutos del FOMC.

En términos de datos de EE. UU., Las solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU. Feb. 17: 222k (est 230k; anterior r 229k). Reclamaciones continuas de desempleo Feb-10: 1.85m (est 1.930m; anterior r 1.948m). A pesar de todo, el DXY se movía a la baja en un rango de entre 89.635 - 90.235.

Además, los rendimientos del tesoro estadounidense a 10 años habían estado reduciendo las ganancias del día anterior. El máximo de tres años tuvo una vida corta en 2.95% cuando los rendimientos cayeron a 2.91%. Los rendimientos de 2 años, estos cayeron de 2.27% a 2.25%. El mercado actualmente está valorando cinco alzas, tres en 2018 y dos en 2019. (Los rendimientos de los futuros de los fondos de la Fed están valorando la posibilidad de otro aumento de tasas en marzo como un cert).

Con respecto a Japón, los datos de CPI Jan llegaron de la siguiente manera:

IPC nacional y / y: 1.4% vs 1.3% esperado, el anterior fue 1.0%.
IPC nacional y / y excluyendo alimentos frescos: 0,9% frente a 0,8% esperado, el previo fue 0,9%.
IPC nacional sin alimentos, energía y / y: 0.4% vs 0.3% esperado, el anterior fue 0.3%.
Niveles de USD / JPY

Hay barreras de opciones entre 105.00-104.00 que protegen el retroceso del rally posterior a Trump a 101.95.

Valeria Bednarik , analista jefe de **Street explicó que el par es bajista según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas:

"Los indicadores técnicos extendieron sus declives para entrar en territorio negativo, mientras que el par continúa desarrollándose muy por debajo de sus promedios móviles. Ahora que luchan con un soporte de Fibonacci, el par tendrá más oportunidades de extender su declive hacia sus mínimos recientes de -106.00 en un rompimiento debajo el mencionado mínimo diario ".

Los riesgos bajistas dominaron el USD / JPY el jueves, ya que el par cerró la sesión con una caída de 100 pips. En el camino, se violaron algunos niveles de soporte significativos, como las SMA de 55, 100 y 200 horas, el S1 mensual y el PP semanal.

El viernes por la mañana, la tasa había regresado cerca de la marca 107.15 para volver a evaluar los promedios móviles a más largo plazo. Sin embargo, los indicadores técnicos muestran fuertes señales de venta, especialmente dada la fortaleza de la resistencia más cercana. Por lo tanto, los comerciantes podrían no ver una prueba del canal sénior alrededor de 107.50 hoy.

Si observamos el soporte más cercano, ninguna barrera sur está restringiendo el par hasta la marca 105.65 donde se encuentra el punto más bajo desde noviembre de 2016. En caso de que prevalezcan los osos, es poco probable que el dólar se mueva por debajo de este nivel.

La compra de dólares ha vuelto el viernes después de una caída.
BoJ, la inflación mantiene el Yen sometido por ahora.
USD / JPY se está cotizando en el lado alto dirigiéndose a los mercados europeos, probando en el nivel principal de 107.00 al momento de escribir.

La inflación está en aumento en Japón, y luego de un IPC positivo el día de hoy, el Yen está contraintuitivamente en declive a medida que el apetito por el riesgo gana terreno en los mercados asiáticos.

A pesar de la pronunciada caída del jueves en el dólar de los Estados Unidos debido a la retirada de los rendimientos de los bonos, el par USD / JPY todavía muestra un potencial alcista, deteniendo el declive hacia la sesión del viernes por la noche.

La compra del Yen se limitará a seguir avanzando a medida que la retórica del Banco de Japón advierta a los mercados que el yen es demasiado fuerte y que podría haber una intervención del mercado para proteger la economía japonesa y sus incipientes cifras de inflación.

USD / JPY técnicos

Después del rebote del dólar desde 105.55, la caída del jueves lleva al par directamente al nivel de retroceso del FIB 50.0, y el potencial alcista para el par sigue siendo alto. Las velas diarias todavía están probando la línea de tendencia en rápido declive, y un empujón más alto verá el salto de línea y comenzará a brindar soporte para el par en el futuro. El soporte en marcos temporales más bajos se puede encontrar en 106.72 y en el mínimo de ayer de 106.59, mientras que la resistencia tiene un precio de 107.15 y 107.35.

El par USD/JPY no muy lejos de su mínimo diario de 106.59, ya que el Tesoro de los EE. UU. Retrocede. El rendimiento de la nota a 10 años se encuentra en 2.88% antes de la apertura de Wall Street, por debajo del cierre de ayer en 2.92%. La inflación nacional subió en Japón en enero, según el comunicado oficial, alcanzando el 1,4% frente al 1,3% esperado y el 1,0% previo, mientras que la lectura principal llegó al 0,9%, igualando la lectura anterior. Para la sesión de los Estados Unidos, hay un par de oradores de la Reserva Federal programados, mientras que la Reserva Federal presentará en el Congreso su informe semestral sobre política monetaria. Ninguno de ellos compensará la negociación relacionada con el sentimiento, con los bonos y las acciones liderando el camino.

Técnicamente, el gráfico de 4 horas muestra que el par está rondando el retroceso del 38.2% de su última caída, desarrollándose muy por debajo de los promedios móviles bajistas y con indicadores técnicos en territorio negativo, pero con una fuerza direccional no clara. El mínimo del jueves se fijó en 106.59, lo que hace que el nivel sea el soporte inmediato, con un quiebre por debajo de él, lo que favorece una extensión a niveles inferiores a 106.00.

USD/JPY BAJÓ DE RESISTENCIA, JPY CRUZA TAMBIÉN BAJA
El USD/JPY bajó de la zona de resistencia que habíamos trazado a principios de esta semana, y dada la fuerza de ayer en la que lo hizo, sugiere que el rebote ha terminado. Utilizaremos el nivel 10790 esta semana como nuestra "línea en la arena" por ahora.

La semana pasada, el par USD/JPY cerró firmemente por debajo de la línea de tendencia de 2012, lo que sugiere que no solo se mantendrá la tendencia de mediano plazo, sino que también podría esperarse un declive bastante sustancial.

El dólar de los Estados Unidos inicialmente trató de recuperarse durante la semana, pero como puede ver, devolvió la mayoría de las ganancias, y terminó formando una especie de estrella fugaz, lo que demuestra que la nueva prueba del nivel 107.50 ha ocurrido y ha encontrado mucha resistencia.


El dólar estadounidense se ha recuperado durante la semana, rompiendo hacia el nivel 107.50. Esa es un área anterior o anterior, y ahora ha demostrado ser resistiva. Debido a esto, creo que el mercado que forma una estrella fugaz nos dice que podría descender muy fácilmente hacia la región 105. Esa es un área que debería traer mucho apoyo e interés, ya que hemos visto mucho ruido justo por debajo de ese nivel. Si tuviéramos que romper por debajo del mango 105, podríamos estar hablando de volver al mango 100 de nuevo. Será muy interesante, así que lo que sucederá a continuación, porque creo que este mercado probablemente tratará de llegar allí, pero obviamente será ruidoso de vez en cuando. Debido a esto, sospecho que es más fácil cambiar este mercado en gráficos a corto plazo, y como puede ver, los mercados se ven muy ruidosos. Creo que el nivel inferior de 105 provocará, por supuesto, una gran cantidad de retrocesos, pero creo que el colapso por debajo del nivel 107.50 significa que hubo un cambio en la actitud.

Los mercados de bonos de EE. UU. Han estado vendiendo, y eso hace que el valor del dólar baje en este mercado, ya que está altamente correlacionado con la nota a 10 años. En última instancia, este es un mercado que debería seguir siendo ruidoso, por lo que los comerciantes a largo plazo probablemente sean los más adecuados para evitar los gráficos semanales.

En Japón, las acciones se recuperaron en el comercio liviano a medida que los temores cada vez menores de alzas más agresivas en las tasas de interés de Estados Unidos impulsaron el sentimiento. El Nikkei de referencia terminó + 0.7% más alto. Para la semana, subió + 0.8%. El Topix más amplio ganó + 0.8%.

Abajo, el S & P / ASX 200 de Australia cerró + 0.8% más alto para cerrar su mejor semana desde octubre. En Corea del Sur, el Kospi tuvo su mejor día desde el 10 de octubre subiendo + 1.5%.

En Hong Kong, las acciones subieron durante la noche, coronando una semana de negociación acortada por las vacaciones, ya que los principales índices lograron recuperar gran parte del daño causado durante la reciente derrota. El índice Hang Seng subió + 1.0%, mientras que el Índice de Empresas de China ganó + 1.7%.

En China, las acciones extendieron su rebote de la noche a la mañana, por señales de que el gobierno chino una vez más está apoyando al mercado bursátil. El índice CSI300 de blue-chip terminó en + 0.5%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghai ganó + 0.6% en una semana acortada por las vacaciones. Ambos índices se han recuperado más del + 7% desde una impresión baja el 9 de febrero.

Los analistas de Brown Brothers Harriman explicaron que el yen cayó un 0.6% frente al dólar la semana pasada.

Citas clave:

"Finaliza un avance de dos semanas de aproximadamente 3.6%. Los MACD están a punto de subir, mientras que los estocásticos lentos ya lo tienen".

"Aún así, significa poco hasta que el dólar pueda recuperarse por encima de JPY 108. Después de caer a ese nivel el 13 de febrero, trató de resurgir el 21 de febrero pero fue rechazado. Si el dólar puede mantener el área de JPY106.45, el mercado puede intentar de nuevo ".

"El mejor desempeño del yen con respecto al euro se tradujo en el euro probando la media móvil de 200 días frente al yen, cerca de JPY131.20, que también se corresponde con el mínimo del cuarto trimestre establecido a fines de noviembre. Hay una fuerte congestión en torno a JPY130".

El par USD/JPY revirtió las ganancias iniciales y ahora cotiza con un 0.12 por ciento menos en el día en 107.65. Además, la moneda japonesa se ha apreciado un 5 por ciento en el último mes y medio. Mientras tanto, las probabilidades de una nueva caída son altas teniendo en cuenta las predicciones de déficit presupuestario de Estados Unidos.

Por lo tanto, no es de extrañar que los funcionarios del Banco de Japón (BOJ) estén recurriendo a la burla. El gobernador Kuroda del Banco de Japón (BOJ) salió a la luz hace unos minutos, enfatizando la necesidad de un alivio continuo y poderoso.

Sin embargo, la conversación moderada no está teniendo el impacto deseado en el yen japonés. El par de divisas alcanzó un mínimo de sesión de 106.57 después de los comentarios de Kuroda. Además, la cabeza del banco central se adhirió al guión, lo que significa que no había nada en sus comentarios que pudiera tomar los mercados por sorpresa.