Forex - AUD/USD

El AUD/USD tiene un sesgo neutro al alza a corto plazo, distanciándose de la media móvil de 20 días (DMA) en 0.7046 y apuntando hacia la marca de 0.7200. Sin embargo, una vez superada, la divisa mayor se enfrentaría a un muro de niveles de resistencia, encabezados por las DMA de 100, 50 y 200, cada una en 0.7229, 0.7249 y 0.7257, respectivamente.

Al alza, la primera resistencia del AUD/USD sería 0.7200. Una vez superada, la siguiente zona de oferta sería la primera de las DMAs mencionadas. Una vez eliminadas todas esas zonas de oferta, la siguiente resistencia sería 0.7300.

Por otro lado, el primer soporte del AUD/USD sería el mínimo diario del 27 de mayo en 0.7089. Una ruptura de este último expondría el mínimo del 26 de mayo en 0.7057, seguido de la DMA de 20 en 0.7046.

El par AUD/USD luchó por capitalizar sus modestas ganancias de recuperación y ahora ha retrocedido casi 40 pips desde el máximo diario. El par fue visto por última vez cerca de la región 0.6930-0.6935, menos del 0.15% para el día.

El movimiento optimista inicial en los mercados perdió fuerza en medio de preocupaciones de que un endurecimiento de la política más agresivo por parte de los principales bancos centrales para frenar la inflación plantearía desafíos para la economía mundial. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un obstáculo para el dólar australiano sensible al riesgo , aunque la modesta debilidad del dólar estadounidense podría ayudar a limitar más pérdidas para el par AUD/USD, al menos por ahora.

Tras la reciente fuerte racha alcista, el dólar estadounidense fue testigo de una toma de ganancias desde un nuevo máximo de dos décadas alcanzado el lunes en medio de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Aparte de esto, un tono generalmente positivo en torno a los mercados de valores socavó el estatus relativo de refugio seguro del dólar. Dicho esto, las expectativas de línea dura de la Fed deberían continuar brindando apoyo a los rendimientos de los bonos estadounidenses y al dólar.

Los inversores ahora parecen convencidos de que la Fed elevará las tasas de interés a un ritmo más rápido de lo esperado para frenar la inflación galopante. De hecho, los mercados están valorando un endurecimiento de 175 pb durante las próximas tres reuniones, lo que implica al menos una subida de tipos de 75 pb para septiembre. Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado al resultado de una reunión del FOMC de dos días, que se anunciará el miércoles.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos de EE. UU., junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, influirán en la dinámica del precio del USD y le darán un nuevo impulso al par AUD/USD. Sin embargo, el telón de fondo fundamental parece inclinarse firmemente a favor de los toros del USD y respalda las perspectivas de una extensión de la caída reciente presenciada desde principios de este mes.

El AUD/USD sube durante la sesión americana. Anteriormente, el par alcanzó un máximo diario cerca de 0.7035, aunque el repunte fue efímero, ya que los operadores retiraron sus apuestas alcistas, en medio de un estado de ánimo de mercado desmejorado, con la caída de la renta variable mundial. Sin embargo, tras alcanzar un mínimo diario en torno a 0.6940, el AUD/USD rebotó desde ese nivel y está ganando un 0.36%, cotizando en torno a 0.7025.

Los datos económicos de EE.UU. son perjudiciales para el dólar

Últimamente, el AUD/USD recortó parte de sus pérdidas anteriores debido a los datos económicos estadounidenses, que fueron peores de lo esperado. Las viviendas iniciadas en EE.UU. descendieron un 14.4%, mientras que los permisos de construcción hicieron lo propio, con un descenso del 7%. El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de junio se contrajo por primera vez desde mayo de 2020, con un descenso de -3.3 en junio, frente a las estimaciones de una lectura de 5.5.

Durante la sesión asiática, las cifras de empleo de Australia fueron mejores de lo esperado. La economía australiana añadió 61.000 nuevos puestos de trabajo a la economía, más de los 25.000 estimados, y la tasa de desempleo se mantuvo estable en torno al 3.9%.

Los detalles del informe también fueron sólidos, lo que refuerza las apuestas del mercado de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) subirá de nuevo los tipos de interés en medio punto en julio, hasta el 1.35%.

Los analistas de ANZ dijeron: "Esta continua fortaleza en el mercado laboral apoya nuestra opinión de que el RBA subirá el tipo de efectivo otros 50 puntos básicos en julio".

Por otra parte, la renta variable estadounidense se está desplomando, lo que ilustra un estado de ánimo sombrío en el mercado como consecuencia de la subida de tipos de la Fed. El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que aunque las subidas de tipos de esa magnitud (75 pb) no son habituales, reiteró que la reunión de julio está abierta a un movimiento de esa magnitud o de 50 pb.

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro estadounidense, aunque a la baja, se mantienen estables por encima del umbral del 3%. Por el contrario, el USD sigue debilitado, como ilustra el índice del dólar estadounidense, que se sitúa en 103.699, con un descenso del 1.10%.

El par casi ha alcanzado el mínimo reciente. Al mismo tiempo, cierra por segundo día consecutivo con una vela alcista. Esta es una buena noticia para los toros.
De todos modos, tengo un buen presentimiento sobre el par y espero que continúe su crecimiento.
Dentro de la onda ascendente de 0.6851 - 0.7036, el par atravesó el límite superior. Esto significa que el objetivo puede estar ubicado en 138.2 (0.7107). Creo que el precio lo tiene todo para alcanzar este objetivo hoy.

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El par AUD/USD atrajo algunas compras cerca de la región de 0.6915 el lunes y revirtió una gran parte de sus pérdidas registradas el último día de la semana anterior. El par mantuvo su tono de oferta durante la primera parte de la sesión europea y fue visto cotizando por última vez cerca del máximo diario, justo por debajo de la marca psicológica de 0.7000.

El reciente retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. no ayudó al dólar estadounidense a capitalizar el movimiento positivo del viernes, lo que, a su vez, extendió algo de apoyo al par AUD/USD. Aparte de esto, las señales de estabilidad en los mercados financieros socavaron aún más el estatus de refugio seguro del dólar y beneficiaron al dólar australiano sensible al riesgo. Dicho esto, una combinación de factores podría impedir que los alcistas realicen apuestas agresivas y limitar cualquier ventaja significativa para la principal.

Los mercados parecen convencidos de que el banco central de EE. UU. mantendría su política de ajuste para controlar la inflación galopante, que se aceleró al nivel más alto desde diciembre de 1981 en mayo. Las apuestas fueron reafirmadas por la llamada parcela de puntos de la Fed, lo que demuestra que la mediana de proyección para la tasa de fondos federales fue de 3.4% para 2022 y 3.8% en 2023. Además, los crecientes temores de recesión deberían continuar prestando apoyo al USD y ACT como viento en contra para el par AUD/USD.

Los inversores siguen preocupados en medio de dudas de que los principales bancos centrales podrían aumentar las tasas de interés sin afectar el crecimiento económico global. Esto debería mantener una tapa en cualquier movimiento optimista en los mercados y impedir que los comerciantes impongan apuestas alcistas agresivas alrededor del par AUD/USD. Los operadores ahora esperan con ansias la aparición pública del presidente de la Fed de St. Louis , James Bullard, para recibir algún impulso más adelante durante la sesión de EE. UU. en medio de la ausencia de datos económicos relevantes que muevan el mercado de EE.

Luego, el enfoque cambiaría al discurso del Gobernador del RBA del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, durante la sesión asiática del martes. Esto, junto con las actas de la última reunión de política monetaria del RBA, influirá en el dólar australiano y producirá algunas oportunidades comerciales significativas en torno al par AUD/USD .

El AUD recortó las pérdidas del viernes pasado y subió en la segunda jornada de julio, ganando un 0.76%, en medio de una tranquila sesión americana. En 0.6864, el AUD/USD refleja un estado de ánimo optimista en el mercado de divisas.

El AUD se beneficia de los positivos PMI de China, antes de la decisión del RBA

Las acciones europeas rebotaron, al igual que las asiáticas, salvo el A-50 chino y el Hang Seng. Dicho esto, se observa un estado de ánimo mixto inclinado ligeramente hacia lo positivo, lo que mantiene la apuesta por el AUD. Además, los PMI manufactureros de China, mejor de lo esperado, principalmente el de Caixin, vuelven a estar en territorio de expansión, a pesar de los últimos acontecimientos en torno a la tolerancia cero del coronavirus.

Otro factor que mantiene la fortaleza del dólar australiano es la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Se espera que el RBA suba 25 o 50 puntos básicos, aunque el escenario base para la mayoría de los analistas es el mayor.

En una nota, los analistas de TD Securities escribieron: "Creemos que el Banco de la Reserva de Australia debería subir el tipo de interés en más de 50 puntos básicos en la reunión de mañana a la luz de los sólidos datos nacionales. Habíamos pronosticado una subida de 65bps para la reunión de julio, pero al escuchar la orientación más reciente del gobernador Lowe, que afirma explícitamente que la Junta discutirá 25 o 50 en la reunión de julio, cambiamos nuestra decisión de la semana pasada y esperamos que el RBA suba 50bps mañana".

Por otra parte, el dólar recuperó algo de terreno, y el índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0.08%, situándose en 105.201. Los operadores del dólar australiano deberían estar atentos a los precios del mineral de hierro, que han caído a 114.45$ la tonelada, desde los máximos históricos de 160$.

En la semana que viene, en el calendario económico australiano se publicarán los PMIs globales de servicios y compuestos de junio, junto con el índice de construcción AIG y la decisión de política monetaria del RBA. Por otro lado, en EE.UU. se publicarán los pedidos de fábrica de mayo, los PMI no manufactureros del ISM, los discursos de la Fed y el informe de nóminas no agrícolas de junio.

El dólar australiano siguió a sus compañeros y se está hundiendo a nuevos mínimos de dos años en medio de las renovadas preocupaciones de una recesión que se avecina en todo el mundo, en medio de un escenario de alta inflación, lo que refuerza el apetito por los compañeros de refugio en el complejo **. En el momento de redactar este informe, el AUD/USD cotiza a 0.6767.

El dólar rey ha vuelto a la carga, ya que el apetito por el riesgo se ve afectado por los temores de recesión

El estado de ánimo de los mercados sigue siendo sombrío, como lo demuestra la caída de la renta variable europea y estadounidense. El AUD/USD se recuperó durante la sesión asiática, marcando un máximo diario en 0.6894, impulsado por el Banco de la Reserva de Australia (RBA), que subió los tipos en 50 puntos básicos en reuniones consecutivas. Sin embargo, la divisa comenzó a caer después de la publicación de los PMI globales de S&P en la zona del euro, que mostraban un panorama económico sombrío en el bloque de la UE.

En cuanto a la decisión del RBA, el banco dijo que el tamaño y el momento de los nuevos tipos de interés se guiarían por los datos entrantes y la evaluación de la Junta de las perspectivas de inflación. El RBA señaló que la fuerte demanda, un mercado laboral ajustado y las limitaciones de capacidad en algunos sectores ejercen una presión al alza sobre los precios, al tiempo que subrayó que se prevé que la inflación alcance su punto máximo a finales de este año.

En el frente estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está valorando eliminar los aranceles impuestos por la presidencia de Trump a algunos productos chinos como solución para ayudar a la Reserva Federal a atajar la inflación. Sin embargo, se vio superado por los temores de recesión en Estados Unidos, a pesar de los datos económicos positivos publicados el martes.

En cuanto a los datos, el calendario estadounidense mostró que los pedidos de bienes duraderos y los pedidos de fábrica aumentaron más de lo esperado en mayo.

En el calendario australiano se publicará el paquete de gráficos del RBA, mientras que en EE.UU. se darán a conocer los PMIs no manufactureros del ISM, las aperturas de empleo del JOLTs y las Minutas del FOMC. Además, los operadores del AUD/USD deberían prestar extra atención a las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, Williams, el miércoles.

El AUD/USD se recupera de los mínimos alcanzados el martes, recortando algunas pérdidas, pero sigue en el extremo inferior del rango semanal al comenzar la sesión norteamericana. En 0.6800, el AUD/USD se mantiene apenas lateralizado.

La aversión al riesgo emerge en la apertura de Wall Street y el USD se mantiene fuerte

En un contexto en el que persiste la preocupación por una desaceleración económica mundial, el dólar estadounidense se mantiene fuerte, lo que limita la cotización de las principales divisas. Las conversaciones mantenidas por los responsables políticos de EE.UU. y China a principios de la semana parecen aliviar las tensiones entre ambos países. De hecho, el presidente de EEUU, Joe Biden, está valorando levantar algunos aranceles a los bienes y servicios chinos impuestos por la administración Trump.

En cuanto a la crisis del coronavirus en China, durante la sesión asiática, Shanghái informó de más de 100 casos y las autoridades ordenaron la realización de pruebas masivas. Esto reavivó los temores de un nuevo cierre en la segunda ciudad más grande de China.

Los factores mencionados, junto con la caída de los precios del mineral de hierro, podrían mantener al AUD/USD bajo presión. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del billete verde frente a una cesta de pares, sube un 0.44% hasta 106.969, un viento en contra para el AUD/SD. Se espera una mayor acción a la baja, a menos que los operadores del AUD/USD recuperen la cifra de 0.6900.

En el momento de redactar este informe, en EE.UU. se publicaron los PMI globales del S&P de junio en el sector servicios y en el sector compuesto, que superaron las expectativas. El AUD/USD reaccionó a la baja, desde los máximos diarios en 0.6826, hacia 0.6804, poniendo a la vista 0.6800.

Los analistas de Credit Suisse ven posible que el AUD/USD llegue a 0.6461 una vez que los vendedores superen los 0.6757. "El soporte se mantiene en el 50% de retroceso de la subida de 2020/21 en 0.6757, una ruptura por debajo de la cual es necesaria para permitir un mayor descenso a 0.6643 y 0.6609/00, con potencial para alcanzar el siguiente soporte clave en el retroceso del 61.8% en 0.6461 a su debido tiempo."

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