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Este lunes el euro está cayendo frente al dólar estadounidense. El motivo de la caída se atribuye al discurso que ha dado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que van en la línea de restringir la actividad económica para evitar el repunte de contagios de COVID-19. Además el dólar estadounidense está recibiendo cierto impulso por las dudas que tienen los inversores sobre el momento en el que se podrá aprobar el nuevo plan de estímulos económicos.
En cuanto a otras noticias hay que destacar que según los datos publicados el viernes por la CFTC los especuladores recortaron durante la semana terminada el 6 de octubre sus posiciones alcistas sobre el euro hasta el nivel más bajo de los dos últimos meses.
A las 15:16 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1813, cayendo 0.0016 o -0.14%. Este par de forex también se está moviendo dentro del mismo rango de la sesión previa, lo que indica indecisión por parte de los inversores y un aumento inminente de la volatilidad.
También destaca hoy la noticia de que Christine Lagarde ha dicho que “se estaba planteando muy seriamente la creación” de un euro digital, lo que acerca al Banco Central Europeo a la creación de su propia divisa digital.
Concretamente la presidenta Lagarde decía lo siguiente en una reunión virtual organizada por el Fondo Monetario Internacional: “El BCE se está planteando muy seriamente conseguir una Europa digital.”
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El EURUSD se enfrenta a una mayor presión alcista ya que buscamos más ganancias. La resistencia se sitúa en los 1,1850 con una ruptura de esa zona que convierte el riesgo en el nivel de 1,1900. Un movimiento por encima de aquí apuntará al nivel de 1,1950. Más arriba, la resistencia se sitúa en los 1.2000. A la baja, el soporte llega al nivel de 1,1700 con una violación que abre la puerta a una carrera en el nivel de 1,1700. Más abajo, el soporte se ve en el nivel de 1,1650. Un corte a través de ese nivel despejará el camino para un movimiento hacia el nivel de 1,1600. Con todo, el EURUSD busca más presión alcista en la nueva semana.
El sesgo intradía en el EUR / USD sigue al alza para volver a probar el máximo de 1.2011. Una ruptura firme allí confirmará la reanudación del rally desde 1.0635 y la proyección objetivo del 61.8% de 1.0635 a 1.2011 desde 1.1612 en 1.2462. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 1,1732 amortiguará esta visión alcista y, en su lugar, volverá a centrarse en el soporte de 1,1612.
En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.
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El EURUSD se enfrenta a una mayor presión alcista ya que buscamos más ganancias. La resistencia se sitúa en los 1,1850 con una ruptura de esa zona que convierte el riesgo en el nivel de 1,1900. Un movimiento por encima de aquí apuntará al nivel de 1,1950. Más arriba, la resistencia se sitúa en los 1.2000. A la baja, el soporte llega al nivel de 1,1700 con una violación que abre la puerta a una carrera en el nivel de 1,1700. Más abajo, el soporte se ve en el nivel de 1,1650. Un corte a través de ese nivel despejará el camino para un movimiento hacia el nivel de 1,1600. Con todo, el EURUSD busca más presión alcista en la nueva semana.
El sesgo intradía en el EUR / USD sigue al alza para volver a probar el máximo de 1.2011. Una ruptura firme allí confirmará la reanudación del rally desde 1.0635 y la proyección objetivo del 61.8% de 1.0635 a 1.2011 desde 1.1612 en 1.2462. En el lado negativo, la ruptura del soporte menor de 1,1732 amortiguará esta visión alcista y, en su lugar, volverá a centrarse en el soporte de 1,1612.
En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.
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Titulares de las noticias
Los precios del petróleo (Brent) subieron en algún momento casi un 12% durante el transcurso de la semana pasada, pero terminaron el viernes un poco más débiles después de que finalizara una huelga que amenazaba con recortar la producción noruega en casi un 25%. Los precios del petróleo continúan bajando hoy, ya que los productores estadounidenses comenzaron a restaurar la producción después del debilitamiento del huracán Delta. Brent ahora ronda los $ 42,45 / b.
Después de dos semanas de los combates más duros desde principios de los noventa, Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto el fuego limitado negociado por Moscú. Sin embargo, las conversaciones posteriores no serán fáciles, ya que Armenia ya reiteró su oposición a cualquier papel de Turquía, un aliado de Azerbaiyán, en las conversaciones. La propia Ankara dijo que el alto el fuego es la "última oportunidad de Armenia para retirarse de las tierras [Nagorno Karabaj] que está ocupando".
EUR / USD - 1,1818
El repunte del euro el viernes y luego la ruptura del máximo de 1,1807 del martes pasado a un máximo de 17 días de 1,1831 cerca del cierre de Nueva York sugiere un movimiento alcista reciente desde el mínimo de 1,1613 de septiembre para retroceder el descenso desde el máximo de 1,2011 de 27 meses de septiembre se ha reanudado y se vería la consolidación antes de dirigirse a 1.1896 / 00, pero 1.1917 debería mantenerse debido a la condición de sobrecompra.
En el lado negativo, solo por debajo de 1.1781 / 82 indica un máximo temporal alcanzado y corre el riesgo de retroceder a 1.1734 / 39.
Datos que se publicarán hoy
Índice de precios de bienes corporativos de Japón, pedidos de maquinaria.
Día festivo en el mercado estadounidense y festivo en Canadá el lunes.
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Al alza, si superamos los máximos de la semana pasada, es probable que busquemos desafiar el nivel de 1,1850, y luego el nivel de 1,19, seguido por el nivel enormemente importante de 1,20. Una vez que superemos ese nivel, creo que la tendencia a largo plazo seguirá subiendo. Dicho esto, creo que es más probable que veamos vendedores de rallies que cualquier otra cosa. En este punto, creo que la vela de la sesión de negociación del miércoles es muy sintomática de lo que estamos viendo en este momento, mucha confusión.Con el mercado centrado en los estímulos y las elecciones presidenciales de EE. UU., Sospecho que se necesitará mucho para que los mercados vuelvan a moverse. De acuerdo, ciertamente obtendremos otro movimiento, pero en este momento parece que nos estamos alineando para una caída potencial en lugar de un repunte. Claramente, es más fácil caer desde aquí que romper esa enorme barrera de resistencia que hay arriba. Con todo eso en mente, la tendencia a más largo plazo no está necesariamente marcada todavía.
El sesgo intradía en EUR / USD sigue siendo neutral en este punto. Por el lado positivo, la ruptura de 1,1830 reanudará el rebote desde 1,1612 para volver a probar el máximo de 1,2011. En el lado negativo, la ruptura de 1,1719 sugerirá que la corrección desde 1,2011 se extiende con otro tramo. El sesgo intradía se volverá a la baja para 1,1612 y menos.
En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.
La caída del EUR / USD hoy debería confirmar la finalización de la recuperación desde 1,1612 a 1,1830. El sesgo intradía está de vuelta a la baja, para el soporte de 1,1612. La ruptura reanudará la caída correctiva desde 1.2011, para un retroceso del 38.2% de 1.0635 a 1.2011 en 1.1485. Por el lado positivo, la ruptura de la resistencia menor de 1.1771 volverá a mezclar las perspectivas a corto plazo y volverá a neutralizar el sesgo.
En el panorama general, el aumento desde 1.0635 se considera el tercer tramo del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debería ver un aumento adicional del rally para agrupar la resistencia en 1.2555 a continuación, (38.2% de retroceso de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorecido siempre que se mantenga la resistencia de 1,1422 convertida en soporte.
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El par euro- dólar vuelve a 1.1700 en medio de la tensión en la zona euro . Las medidas de toque de queda implementadas, en particular en Francia, corren el riesgo de comprometer la recuperación económica a corto plazo. Los operadores están abandonando el euro en favor del dólar estadounidense, considerado refugio seguro. Al mismo tiempo, los índices europeos cayeron casi un 3% a mitad de sesión.
Los catalizadores positivos están perdiendo la llamada. El plan de estímulo fiscal en Estados Unidos no se ha dado por sentado con grandes distancias entre demócratas y republicanos, como indicó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Esto es lo que el mercado lleva semanas esperando y esto, mientras la situación sanitaria es tensa en Francia y en todo el mundo.
Las mayores medidas de restricción sanitaria en Europa preocupan claramente a los sectores más afectados por la primera ola de marzo. Esta preocupación se ve aún más alimentada por la suspensión de la investigación de una vacuna COVID-19 por parte de dos grupos farmacéuticos estadounidenses. Sin vacunas, sin avances, mientras se reanudan las contaminaciones, los inversores revisan su optimismo que hasta ahora había impulsado los mercados.
Las perspectivas de crecimiento económico en Alemania se han revisado a la baja para 2020 y 2021, lo que provocó el declive de la moneda única. Las publicaciones de empresas desveladas hasta ahora no permiten ver más claramente sobre la continuación allí porque esencialmente se volcaron hacia los bancos estadounidenses. Los próximos días ajustarán el control deslizante de optimismo / pesimismo.
El euro cayó frente al dólar estadounidense pero también frente a otras monedas como el yen, considerándose un refugio seguro. El yen euro cotiza a 123,27 frente a 125 menos que hace una semana. El euro frente a Francia Suiza coquetea con 1.0700, un nivel que no se veía desde julio.
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El EUR / USD cayó por debajo de 1,1700 durante la sesión americana.
La aversión al riesgo ayudó al USD a cobrar fuerza el jueves.
La incertidumbre del Brexit y los temores del coronavio pesan sobre las monedas europeas.
Después de pasar la sesión asiática cerca de 1,1750, el par EUR / USD perdió tracción en la segunda mitad del día y cayó a su nivel más bajo desde el 30 de septiembre en 1,1689. Al momento de escribir, el par estaba consolidando sus pérdidas diarias cerca de 1.1700, perdiendo casi un 0.4% a diario.
DXY sube hacia 94,00 impulsado por la aversión al riesgo
El aumento de los temores sobre la posibilidad de que el número creciente de casos de coronavirus cause bloqueos a nivel nacional en Europa pesó sobre la confianza y el euro sensible al riesgo el jueves.
Francia anunció toques de queda nocturnos en las principales ciudades durante cuatro semanas, el Reino Unido elevó su nivel de alerta de coronavirus para Londres a 'alto' y Alemania dijo que está evaluando medidas de restricción adicionales para limitar la propagación del virus.
Mientras tanto, la falta de avances en las negociaciones del Brexit obligó a los inversores a buscar refugio y los principales índices bursátiles europeos perdieron entre un 1,7% y un 2,5% en el día.
Por otro lado, el entorno de mercado adverso al riesgo ayudó al dólar a encontrar la demanda como un refugio seguro y permitió que la presión bajista sobre el EUR / USD permaneciera intacta. El índice del dólar estadounidense (DXY), que subió a un máximo diario de 93,90, fue visto por última vez ganando un 0,45% en el día en 93,82.
El viernes, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la zona del euro serán analizados para dar un nuevo impulso. Aunque no se espera que el Banco Central Europeo (BCE) realice ningún cambio en su política monetaria antes de diciembre, una lectura inferior a la esperada, especialmente en el IPC subyacente, podría poner un peso adicional sobre los hombros del euro.
El expediente económico de EE. UU. Contará el viernes con la producción industrial y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
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El euro se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del martes, pero parece que está listo para devolver algunas de las ganancias. Esto no debería ser una gran sorpresa, porque recientemente habíamos roto una importante línea de tendencia alcista, solo para retroceder y probarla un par de veces. Al mirar este gráfico, puede ver que el nivel de 1,19 ha sido importante más de una vez, por lo que creo que es esencialmente su "gran barrera" que los operadores están tratando de superar. Si lo hacemos, entonces debería haber una cantidad significativa de resistencia hasta el nivel de 1,20.
En este momento, probablemente continuará siendo un tipo de mercado de "desvanecimiento del rally". En última instancia, este es un mercado en el que los vendedores están comenzando a flexionar sus músculos, a pesar de que hemos tenido una buena rutina al alza. La realidad es que hay una barrera importante que no hemos podido superar, por lo que, dicho esto, se necesitará algún tipo de evento importante para finalmente superarlo. Creo que podríamos argumentar a favor, pero en este momento, tenemos que hacer un gran movimiento.
En este punto, el euro ha sido bastante resistente, pero todo lo que va a necesitar es darse cuenta de que la Unión Europea está comenzando a bloquear las economías para que los mercados se comporten de manera negativa. Además, si no tenemos ninguna esperanza de estímulo, eso también actuará en contra del valor de este par.
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El EUR / USD está bajo presión alrededor de la zona de 1,18.
La oferta monetaria M3 del BCE se expandió un 10,4% interanual en septiembre.
La confianza del consumidor de EE. UU. Es el siguiente de relevancia en la sesión de NA
La moneda única alterna ganancias con pérdidas y motiva al EUR / USD a girar alrededor del nivel de 1,1800 durante la mañana europea del martes.
EUR / USD centrado en las tendencias de riesgo
El EUR / USD busca rumbo en un contexto desfavorable, donde los inversores siguen favoreciendo la demanda del universo de refugio seguro sobre la base de los temores de una pandemia y la ausencia de noticias sobre estímulos adicionales en EE. UU.
Mientras tanto, el EUR / USD parece dispuesto a extender el ánimo de consolidación, ya que prevalece la cautela entre los operadores antes del evento del BCE del jueves. La acción del precio del par se mantiene hasta ahora respaldada por la SMA de 55 días justo por debajo de 1,18 la figura y con el próximo objetivo de relevancia al alza en los picos mensuales alrededor de 1,1880 (21 de octubre).
En cuanto a los datos en la zona euro, la oferta monetaria M3 del BCE se expandió un 10,4% interanual hasta septiembre y los préstamos al sector privado se expandieron a un 3,1% anualizado durante el mismo período.
Al otro lado del charco, el Conference Board publicará su indicador de confianza del consumidor con el apoyo de los pedidos de bienes duraderos, el índice de precios de la vivienda, el índice de fabricación de la Fed de Richmond y el informe semanal de la API sobre los suministros de petróleo crudo .
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Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se acerca a la marca de 1,1800 una vez más en medio de una renovada demanda por el dólar. Sin embargo, la perspectiva para el EUR / USD sigue siendo positiva y los movimientos bajistas se consideran solo correctivos. Más allá, el sesgo positivo del euro sigue respaldado por los resultados favorables de los fundamentales nacionales (a pesar de que el impulso parece algo mitigado en varias regiones), la actitud cautelosa hasta ahora del BCE y la sólida posición de la cuenta corriente de la UEM. Además, la probable "ola azul" después de las elecciones estadounidenses se considera un impulsor negativo para el dólar y tiene el potencial de prestarle piernas adicionales al par a largo plazo.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está perdiendo 0.01% en 1.1807 y enfrenta el próximo soporte en 1.1688 (mínimo mensual del 15 de octubre) seguido de 1.1612 (mínimo mensual del 25 de septiembre) y finalmente 1.1495 (máximo mensual del 9 de marzo). Por otro lado, una ruptura de 1,1880 (máximo mensual del 21 de octubre) tendría como objetivo 1,1917 (máximo del 10 de septiembre) en camino a 1,1965 (máximo mensual del 18 de agosto).
