Analisis Tecnico del EUR/USD

EUR/USD avanza a máximos de 2 semanas cerca de 1.1370 en la debilidad general del USD

El USD continúa debilitándose antes de las actas del FOMC.
El índice del dólar estadounidense cae a mínimos de 14 días.
La confianza del consumidor en la zona del euro mejora ligeramente en febrero.
El EUR/USD se rompió por encima del área de resistencia de 1.1350 en la sesión de NA y alcanzó su nivel más alto en dos semanas en 1.1372. Al momento de escribir, el par estaba negociando un par de pips por debajo de ese nivel, agregando un 0.21% sobre una base diaria.

A principios de la sesión, la Comisión Europea anunció que el Índice de Confianza del Consumidor mejoró a -7.4 en febrero (preliminar) para llegar mejor que la expectativa del mercado de -7.8. Al comentar sobre los datos, "es probable que los riesgos geopolíticos que se presentan en las próximas semanas decidan sobre escenarios de confianza muy divergentes para el consumidor de la zona euro . Con las finanzas en una posición fuerte, es probable que el consumo sea un motor importante de la economía en incertidumbre. los tiempos que indican las cifras de hoy ", dijo el economista senior de ING, Bert Colijn.

Por otro lado, debido a que el rendimiento del bono T en EE. UU. A 10 años no se mantuvo en el territorio positivo, el índice del dólar estadounidense perdió su tracción en la segunda mitad del día y cayó a su nivel más bajo desde el 6 de febrero a 96.29. A medida que los inversionistas se están alejando mientras esperan que el FOMC publique las actas de su reunión del 29 y 30 de enero, el DXY está perdiendo un 0.22% en el día a 96.32.

Previendo el evento del FOMC, "¿Cómo un resultado positivo para Brexit y EE. UU. Y China afectará las estimaciones económicas y las proyecciones de políticas de la Fed? ¿El crecimiento económico de EE. UU. Se acelerará si el crecimiento global se detiene o mejora?" pregunta al analista senior de **Street, Joseph Trevisani, y agrega: "Si el acta del FOMC proporcionará respuestas es cuestionable e históricamente improbable, sin embargo, serán rastreadas".

Niveles técnicos clave

EUR/USD

Resumen:
Hoy Último precio: 1.1367
Hoy Cambio diario%: 0.21%
Hoy Abierto diario: 1.1343
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1368
Diario SMA50: 1.1392
Diario SMA100: 1.14
Diario SMA200: 1.1524
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 1.1358
Anterior Baja diaria: 1.1276
Anterior Máxima semanal: 1.1344
Baja semanal anterior: 1.1234
Máxima mensual anterior: 1.1586
Baja mensual anterior: 1.1289
Fibonacci diario 38.2%: 1.1327
Fibonacci diaria 61.8%: 1.1307
Punto de pivote diario S1: 1.1293
Punto de pivote diario S2: 1.1243
Punto de pivote diario S3: 1.121
Punto de pivote diario R1: 1.1376
Punto de pivote diario R2: 1.1409
Punto de pivote diario R3: 1.1459

Las señales de ayer no se activaron, ya que la acción del precio alcista tuvo lugar ligeramente por debajo del nivel de soporte identificado en 1.1290.

Señales EUR / USD de hoy

Riesgo 0.75%.

Los intercambios deben realizarse antes de las 5 pm, hora de Londres, hoy.

Comercio corto

Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1357, 1.1381 o 1.1397.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largas operaciones

Continúe por mucho tiempo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1325 o 1.1276.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis de EUR / USD

Ayer escribí que el precio se veía muy equilibrado entre los toros y los osos, y que el mercado estaba tranquilo y en rango, por lo que no tenía sesgo direccional.

El dólar estadounidense se vendió ampliamente ayer, y el euro subió un poco a medida que la libra británica avanzó bruscamente. El nivel de resistencia en 1.1357 se mantuvo, pero tenemos un soporte más alto en 1.1325 y un soporte inferior ajustado en 1.1276.

El optimismo no parece muy fuerte ni convincente, por lo que veo los rechazos de cualquiera de los niveles clave como operaciones potencialmente buenas en cualquier dirección si el rechazo es convincente. Es probable que el precio tenga dificultades para superar los 1.1400, ya que tenemos un grupo de tres niveles de resistencia entre 1.1350 y 1.1400. Una ruptura por encima de 1.1400, si sucede, sería un signo significativamente alcista.

Los comandantes pasaron el día flotando dentro de niveles familiares, aunque el dólar se vio presionado por la apertura de Wall Street, perdiendo terreno antes de la publicación de los Minutos de las Reuniones del FOMC. Sin embargo, la moneda común se mantuvo relativamente sin cambios en medio de las preocupaciones relacionadas con el crecimiento económico local luego de los comentarios del FMI Lagarde, sugiriendo que probablemente rebajarían la previsión del crecimiento alemán.

¿Cuándo son los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Y cómo podrían afectar al EUR/USD?

Resumen de pedidos de bienes duraderos en los Estados Unidos

El expediente económico de EE. UU. Del jueves destaca la publicación de datos de pedidos de bienes duraderos para el mes de diciembre, retrasado debido al cierre del gobierno de EE. UU. La Oficina del Censo de los EE. UU. Tiene previsto publicar el informe mensual a las 13:30 GMT y las estimaciones de consenso apuntan a un sólido crecimiento mensual del 1,5% frente al 0,7% en noviembre.

Excluyendo los artículos de transporte, se anticipa que los pedidos principales de bienes duraderos, que tienden a tener un impacto más amplio que las cifras volátiles del titular, aumentaron un 0,3% durante el mes informado en comparación con un descenso del 0,4% registrado anteriormente.

Impacto de desviación en EUR/USD

Es probable que la reacción se limite entre 15 y 25 pips durante los primeros 15 minutos y podría extenderse hasta 65-75 pips en las siguientes 4 horas en caso de desviaciones de 0.6 a -1.0. En los últimos cinco lanzamientos, el par se movió, en promedio, 12 pips en los 15 minutos posteriores al lanzamiento de datos y 40 pips en las siguientes 4 horas.

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EUR/USD niveles importantes a tener en cuenta.

Niveles técnicos importantes antes del lanzamiento importante:
"1.1335 cerró el par el lunes y es seguido por 1.1372, el pico visto el miércoles. 1.1390 ​​y 1.1405 respaldaron el EUR/USD en enero y sirven como resistencia líneas ahora ".

"El soporte espera en 1.1320, que era un punto bajo anteriormente. 1.1295 proporcionó algo de soporte a principios de la semana, y 1.1275 ya es más significativo: es el mínimo semanal. Más abajo, 1.1250 es un doble fondo, y el mínimo de 2019 de 1.1235 es A continuación en la línea ", agregó más.

El EUR/USD falla en obtener tracción tras los datos PMI de la eurozona

PUNTOS CLAVE EUR/USD:
Los datos sugieren un tibio crecimiento en la eurozona durante el primer trimestre.
Los pedidos de exportación alemanes caen a un mínimo de seis años.
EUR/USD atrapado entre el soporte inicial del punto de pivote y la resistencia.
Una serie de datos mixtos PMI de la zona euro, con el sector de servicios mejorando y superando las bajas expectativas, mientras que el sector manufacturero, especialmente en Alemania, disminuyendo considerablemente, ha sumado a las preocupaciones del BCE en cuanto a la desaceleración económica. Últimamente se ha hablado que el BCE podría relanzar los TLTRO más temprano que tarde para ayudar a impulsar la economía.

Al comentar sobre los datos flash del PMI, Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit, dijo: "La economía de la zona euro se mantuvo cerca del estancamiento en febrero. "El PMI se avanzó tan solo un poco durante el mes, indicando todavía una de las tasas de expansión más débiles desde 2014. Los datos de la encuesta sugieren que el PIB podría tener dificultades para aumentar mucho más del 0.1% en el primer trimestre".

Según Markit, el sector de servicios de Alemania impulsó un aumento en la actividad comercial general en el mayor estado miembro de la eurozona en febrero, sin embargo, el sector manufacturero enfocado en el exterior "se deslizó aún más cuando los pedidos de exportación cayeron en su mayor medida en seis años". Los datos Ifo alemanes, que serán publicados mañana, ahora serán sometidos a un escrutinio aún más cercano.

Pronósticos de trading trimestrales para el USD y el EUR.

Los datos de posicionamiento de cliente de IG actualmente muestran que el sector minorista mantiene un 62,5% de posiciones en largo en el EUR/USD, un indicador de tendencia bajista. Sin embargo, la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes sugieren que el EUR/USD podría moverse hacia arriba.

Para conocer más acerca del posicionamiento de los clientes en los mercados y obtener información sobre cómo utilizar esta herramienta en su análisis, consulte nuestra guía de posicionamiento de clientes de IG.

El gráfico del EUR/USD continúa mostrando que el par está luchando para romper al alza, a pesar de la reciente debilidad del dólar estadounidense. En el gráfico de una hora, el par actualmente rebota entre los puntos de pivote R1 y S1 y es probable que necesite nuevos estímulos para ayudar a romper el rango comercial a corto plazo.

GRÁFICO 1 HORA EUR/USD:

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EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 21 Febrero 2019

El euro se está negociando plano poco antes de la publicación del Acta de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Sin embargo, los traders esperan que las actas del BCE sean moderadas, ya que telegrafió esta noticia en su última declaración de política monetaria, por lo que es posible que ya haya sido descontada en el mercado.

Hoy más temprano, el anticipo del PMI Compuesto de IHS Markit subió a 51,4 este mes desde una lectura final de enero de 51,0, por encima del pronóstico de 51,1.

“La economía de la zona euro se mantuvo cerca del estancamiento en febrero. El panorama general sigue siendo uno de entorno empresarial más apagado que el que se ha visto durante gran parte del año pasado”, dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.

El dato anticipado del PMI Manufacturero cayó a 49,2 este mes, su nivel más bajo desde mediados de 2013. Esto lo sitúa muy por debajo de la marca de 50, lo que reafirma la contracción económica. Los traders esperaban una lectura de 50,3.

El anticipo del PMI manufacturero alemán cayó a 47,6, profundizando la contracción.

A las 11:49 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1342 dólares, subiendo 0,0005 dólares o un +0,04%.

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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso cambió a la baja con la formación del giro de máximo del miércoles. Un movimiento a través de 1,1371 anulará el giro de máximo y señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,1234 cambiará la tendencia principal a la baja.

La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1,1275 cambiará la tendencia menor a la baja y confirmará el cambio en el impulso.

El rango principal es 1,1514 – 1,1234. Su zona de retroceso de 1,1374 – 1,1407 es el objetivo principal al alza. El rally de ayer hasta 1,1371 se detuvo ligeramente por debajo de esta zona.

El rango a corto plazo es 1,1234 – 1,1371. Su zona de retroceso en 1,1303 – 1,1286 es el objetivo principal a la baja. Dado que la tendencia es alcista, los compradores podrían aparecer en una prueba de esta zona. Ellos van a tratar de formar un mínimo más alto.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR/USD el jueves esté determinada por la reacción de los trader al ángulo de Gann bajista en 1,1364.

Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1364 indicará el retorno de los compradores. Esto podría desencadenar un rally a 1,1371 – 1,1374. La compra se fortalecerá en un movimiento por encima de 1,1374, con el próximo objetivo siendo el nivel de Fibonacci en 1,1407. Este es el detonante para una aceleración alcista, con el próximo ángulo objetivo en 1,1439.

Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1364 indicará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, entonces espere que la venta se extienda al ángulo de Gann alcista en 1,1314. Espere un rebote técnico en la primera prueba de este ángulo. Si falla, espere que la venta se extienda a la zona de retroceso en 1,1303 – 1,1286. Los compradores también podrían presentarse en una prueba de esta zona.

El euro se encuentra ahora en una tendencia lateral, y cualquier aumento en el precio es compensado inmediatamente por la reducción, sin dar una oportunidad para que los compradores y los vendedores obtengan ganancias.

Rango esperado
En cuanto a la negociación de opciones intradía, los niveles principales de soporte y resistencia fueron 1.1300 y 1.1400.
Estos niveles se pueden mover fácilmente a los límites de precios actuales, desde los cuales podemos comenzar a trabajar.
Ayer, los niveles con el volumen máximo se ubicaron en los extremos de 1.1150 y 1.1500.
Sobre la cuenta de si el precio podrá descender a 1.1150, no puedo decir nada, pero un aumento a 1.1400 y luego a 1.1500 es bastante real.

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Interés abierto.
En cuanto al nuevo contrato, que entró en vigor ayer, hay una situación curiosa en el nuevo contrato.
En este momento, el nivel de venta con el máximo de interés abierto es más alto que el nivel de llamada.
Y Max Pain está en el nivel de llamada. En resumen, hay una especie de desastre. Al parecer, los operadores se preguntaban si comenzar un crecimiento adecuado y salir del plazo de cuatro meses o intentar nuevamente actualizar el mínimo de 1.1215.
Hasta el momento, me atengo a la primera opción, y si no veo señales claras del vendedor, me negaré a vender y comprar ya sea en medio de correcciones o después de superar el nivel de llamadas y consolidarme arriba.
En cuanto al contrato semanal, la tendencia actual del mercado se ve claramente, pero los niveles de opción no ayudaron mucho a comprender dónde estará el precio en una semana.

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Acciones de trading:
Debido a que la tasa es lenta pero segura, decidí eliminar las compras limitadas y detener solo una compra con el objetivo de 1.1439.
La orden de stop loss se colocó justo por debajo de 1.1244.
Además, abrí un nuevo límite de compra al nivel de 1.1285. Las órdenes stop loss y take profit son de 100 puntos cada una, el riesgo también es estándar, el 3% del depósito.
Quería vender desde 1.1380, pero luego decidí comprar solo en condiciones de buena opción.
Las buenas ventas serán cuando vea la salida de grandes compradores del mercado.
Por supuesto, nadie prohíbe vender utilizando el scalping, pero como establezco objetivos de 100 puntos para la transacción, no veo ningún motivo para distraerme con las ventas.

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Buenos días, foro.
De hecho, los toros obtuvieron lo que querían ya que el precio llegó a 1.1370 sin ningún problema.
Mientras tanto, las noticias de ayer de la reunión del FOMC no cambiaron mucho. Bueno, yo esperaba eso.
Ahora, aquí están mis pensamientos sobre el movimiento de hoy del par EUR / USD.
Creo que el precio se retirará a 1.1324 y luego repuntará a 1.1350. Después de eso, se retirará nuevamente a 1.1300 y enfrentará una zona de resistencia allí.
Creo que un movimiento notable se llevará a cabo solo el viernes, hoy es probable que el par se negocie de manera plana.

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Actualmente, H1 se dirige hacia arriba. Sin embargo, tengo una señal de dirección hacia abajo en M15, tenemos que considerar este hecho. Aunque, la ruptura de 1.1362 cancelará el movimiento descendente.

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Lo que se requiere para obtener una tendencia bajista
Para que la tendencia sea bajista, debería haber un movimiento en zigzag en H1. Cuando la línea blanca en H1 se dirija hacia abajo, significará que los osos están ganando. Cuando está en posición horizontal - las posibilidades son 50/50. Por ahora, la línea blanca se dirige hacia arriba, por lo que la tendencia puede seguir siendo alcista. Sin embargo, espero que se convierta en bajista.

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Hola. Me he dado cuenta de que las noticias de fondo tienen en cuenta el análisis técnico, por lo que algunas noticias se ignoran en el mercado (se elaboraron de antemano). La situación en el mercado es actualmente muy deprimente, tal vez debido a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los grandes inversores están esperando y no abren posiciones. Debido a la incertidumbre sobre el resultado exitoso de las negociaciones, todo el mercado se encuentra en el mismo lugar. Pero para nosotros, los pequeños especuladores, a diferencia de los grandes inversores, el movimiento de 50 puntos también es un beneficio.

Yo personalmente no me doy cuenta de una gran cantidad. Como se puede ver en el perfil de volumen, todo el volumen se distribuye y no es posible determinar el precio exacto en el que exactamente compran y venden. Me atrevo a concluir que el volumen completo incluye órdenes de compra y venta. Ahora todos tienen su propia verdad, alguien está esperando el precio en 1.14, mientras que alguien, en 1.12.

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Sobre la base de incluso el gráfico de posiciones abiertas, se puede argumentar que hay partes iguales de órdenes abiertas en ambos lados. En este caso, queda esperar hasta que gane el más fuerte y saltar con él en un tren.

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En el gráfico horario, podemos ver el canal ascendente. Según el mismo, el nivel de soporte para el canal se espera en 1.1320. Lo que me preocupa es que todo el mercado ve este canal. Cuando muchos saben lo que se encuentra en la tabla (figura, vela, resistencia importante), el precio va en la dirección opuesta.

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El gráfico diario nos sorprende cada vez más. Ayer, un patrón de inversión Doji se formó de nuevo. Pero dado el hecho de que nos hemos recuperado de los mínimos del gráfico diario de 1.1240, deberíamos esperar un nuevo movimiento al alza, pero no estoy seguro.

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Conclusión: estoy mirando el cuadro y no entiendo lo que está sucediendo, ni siquiera es posible predecir a dónde iremos. Creo que la razón es la situación entre los Estados Unidos y China, su acuerdo comercial. Cuando haya datos precisos, estará claro de qué manera se espera que la tendencia se desarrolle en el mediano plazo.