Analisis Tecnico del EUR/USD

Si los datos de sentimiento decepcionan en febrero.
El IPC desciende un 1% en la zona del euro en enero.
El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de mediados de los años 96.
Después de caer hacia la marca de 1.13 luego de los decepcionantes datos de datos macroeconómicos de Alemania, el par EUR / USD recuperó sus pérdidas en la segunda mitad del día y fue visto por última vez en 1.1345, agregando 0.1% diariamente. Con el modesto rebote de hoy, el par ahora busca cerrar la semana en el territorio positivo por primera vez en tres semanas.

Anteriormente, el Instituto Ifo de Alemania informó que los índices de Clima de negocios, Evaluación actual y Expectativas cayeron en febrero y se ubicaron por debajo de las estimaciones de los analistas. Al comentar sobre los datos, "el índice Ifo de hoy socava de alguna manera los signos tentativos de estabilización que vimos a principios de esta semana en el índice ZEW y en los PMI. Las incertidumbres aún altas, principalmente derivadas del comercio, China y Brexit están mermando el sentimiento empresarial alemán", Carsten Brzeski, economista jefe de ING, dijo.

Otros datos del viernes mostraron que el IPC anual en la zona euro se redujo a 1,4% en enero, en medio de una disminución mensual del 1%. El IPC básico, que excluye los precios de los alimentos y la energía, se ubicó en -1.5% y 1.1% sobre una base mensual y anual, respectivamente, para cumplir con las expectativas del mercado.

En la segunda mitad del día, una fuerte caída fue testigo del rendimiento del bono T en EE. UU. A 10 años que pesó sobre el dólar y permitió que el par ganara fuerza. En este momento, el rendimiento de los bonos T a 10 años se ha reducido un 1,3% en el día y el índice del dólar estadounidense se encuentra en el territorio negativo cerca de 96,50. Mientras tanto, en su informe semestral, la Fed no ofreció nada nuevo y no logró provocar una reacción en el mercado.

Alimentado: las condiciones más suaves y la inflación silenciosa justificaron un enfoque paciente para mayores aumentos de tasas.
Perspectiva técnica por el analista jefe de **Street Valeria Bednarik

En el gráfico diario, el par está listo para publicar un tercer doji consecutivo consecutivo, una señal de que aún no hay ganador en esta batalla. También se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, que mantienen pendientes descendentes, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, pero se mantienen dentro de niveles negativos, lo que sesga el riesgo a la baja.

El par se ha mantenido por encima del nivel de 1.1300 desde que rompió por encima de él, por lo que por debajo de él, los toros probablemente se desanimen. El siguiente soporte relevante es 1.1215, el mínimo establecido en noviembre de 2018, seguido de la zona de precios de 1.1160. La mencionada resistencia de Fibonacci que limitó los avances de esta semana se sitúa en 1.1375, con ganancias que van más allá, lo que favorece una extensión hacia 1.1460 más.

El cierre semanal por encima de la barrera de 1.3047 Fibo agrietada (61.8% de 1.3217 / 1.2772) reforzaría las señales alcistas y mantendría el enfoque en el pico de 1.3217 (25 de enero).
Por el contrario, romper y cerrar por debajo de 200SMA el viernes debilitaría la estructura a corto plazo y correría el riesgo de un retroceso más profundo.

Res: 1.3047; 1.3094; 1.3112; 1.3160
Sup: 1.3000; 1.2977; 1.2936; 1.2882

Si los datos de sentimiento decepcionan en febrero.
El IPC desciende un 1% en la zona del euro en enero.
El índice del dólar estadounidense se mantiene cerca de mediados de los años 96.
Después de caer hacia la marca de 1.13 luego de los decepcionantes datos de datos macroeconómicos de Alemania, el par EUR / USD recuperó sus pérdidas en la segunda mitad del día y fue visto por última vez en 1.1345, agregando 0.1% diariamente. Con el modesto rebote de hoy, el par ahora busca cerrar la semana en el territorio positivo por primera vez en tres semanas.

Análisis técnico de EUR/USD: Euro que termina la semana cerca del nivel 1.1330

Gráfico diario EUR/USD

El EUR/USD está operando en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples.

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Gráfico de 4 horas de EUR/USD

EUR/USD está entre 50 y 100 SMA, lo que sugiere una fase de consolidación.


Gráfico de 30 minutos de EUR / USD

EUR/USD está operando en un rango de negociación ajustado entre 1.1320 y 1.1360.
Los toros necesitarían una ruptura por encima de 1.1360 para llegar a 1.1380 y 1.1400 al alza.
Una ruptura por debajo de 1.1320 puede abrir las puertas al nivel de 1.1280.
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Niveles adicionales adicionales:

El euro cayó inicialmente durante la jornada del viernes, pero se ha dado la vuelta para mostrar señales de vida a medio día. Debido a esto, parece que el nivel de 1,1350 debería ofrecer mucha presión de compra. Con eso en mente, es muy probable que veamos un mercado agitado durante las próximas 24 horas, pero me parece que el mercado está preparado para seguir moviéndose al alza.

El euro cayó inicialmente durante la jornada del viernes, pero encontró soporte suficiente por debajo en el nivel de 1,13 para darse la vuelta y mostrar interés en el nivel de 1,1350. Esta es una zona que parece ser un imán para los precios actualmente, pero últimamente es muy probable que veamos compradores regresando y empujando este mercado al alza. Actualmente, hemos estado operando en una zona de consolidación mayor que se extiende todo el camino hasta el nivel e 1,15, por lo que probablemente vamos a ver un intento de volver allí. En definitiva, creo que llegaremos allí, en función del tono moderado de la Reserva Federal.

Eso no quiere decir que vayamos a ver un movimiento fácil ya que tendremos ruido. Francamente, el mercado se muestra muy ruidoso debido al hecho de que lo principales Bancos Centrales se muestran moderados últimamente y eso ha causado mucha confusión en el mercado repentinamente. Con esto en mente, tiene sentido que simplemente veamos al mercado seguir dando vueltas, que es lo que hace normalmente cuando no tiene claro el panorama. El nivel de retroceso de Fibonacci sigue ofreciendo soporte por debajo cerca del nivel de 1,12, por lo que creo que estamos ante un patrón de establecimiento de una base, pero puede tardar meses en completarse.

El euro está negociándose con una nota mixta el viernes mientras los traders continúan digiriendo las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de ayer, mientras esperan comentarios de varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto durante la sesión.

El foco hoy estará en las palabras de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los traders no esperan que los miembros, Williams, Clarida, Bullard y Quarles se aparten demasiado a la decisión de la Fed de seguir siendo “paciente” a la hora de tomar decisiones de tipos de interés. Además, también podríamos encontrar más información sobre lo que la Fed planea hacer con su balance general. El mercado espera que la Reserva Federal deje de reducir su balance, lo que se considera un ajuste de facto. Detener la práctica podría debilitar el dólar.

A las 14:42 GMT, el par EUR/USD cotiza a 1,1334 dólares, subiendo 0,0001 dólares o un +0,01%

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Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1334 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un movimiento hacia un ángulo de Gann bajista en 1,1354. Este ángulo ha ofrecido resistencia los últimos dos días. Superar el ángulo podría provocar un aumento de 1,1371 a 1,1374. Este último es un posible detonante para una aceleración alcista, con el siguiente objetivo siendo el nivel de Fibonacci de 1,1407.

Escenario Bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,1334 indicará la presencia de vendedores. El gráfico diario está completamente abierto por debajo este ángulo de Gann con el siguiente objetivo siendo una zona de retroceso en 1,1303 – 1,1286, seguido de un ángulo de Gann alcista en 1,1284.

El par continuará con la acción en el rango durante la mayor parte del día, pero es probable que vea un cambio en el impulso tras los discursos de los miembros de los bancos centrales de Europa y EEUU hoy más tarde.

El par EUR/USD todavía se negocia en un rango ya que el par no logró romper a pesar del calendario de calendario económico muy activo. Tanto las actualizaciones de datos de Europa como de EEUU tuvieron un resultado mixto. Las actas de la reunión del BCE para el mes de enero también reafirmaron la postura moderada del banco central sobre futuros procedimientos. Sin embargo, durante el discurso posterior al lanzamiento de las actas de la reunión del BCE, Peter Praet mencionó que, si bien el resultado reciente de los datos macroeconómicos coincide con las expectativas, el rally actual se ve influido por las condiciones inciertas del mercado y, por lo tanto, el banco central tardará más tiempo en ganar claridad antes de tomar decisiones importantes. El informe vio que los miembros del comité de política monetaria reconocen que es probable que el crecimiento a corto plazo sea débil, pero necesitan más para evaluar el impacto de la desaceleración económica a medio plazo.

El euro avanzó y retrocedió durante la sesión de negociación del jueves, ya que seguimos viendo mucho ruido alrededor del nivel de 1,1350. Esa es un área que ha mostrado mucha agitación en el pasado, pero creo que, si podemos superar los máximos de la sesión de negociación del miércoles, podríamos subir más, tal vez para alcanzar el nivel de 1,1450. Eso va a requerir una gran cantidad de esfuerzo, pero, francamente, con la Reserva Federal mostrándose moderada, eso no sería una sorpresa en absoluto. Los retrocesos en este punto probablemente deberían atraer mucha atención, ya que estamos más cerca de la parte inferior del área de consolidación a más largo plazo que de la parte superior.

Creo que el nivel de 1,1250 es un soporte masivo por debajo, al igual que creo que el nivel de 1,15 es una resistencia masiva por arriba. Mientras tanto, este es un mercado que muestra movimientos de ida y vuelta y este movimiento es algo que puede aprovechar si es lo suficientemente paciente. Aunque los últimos dos días han sido un poco agitados, creo que necesitamos algún tipo de catalizador para mover el mercado. Dicho esto, es muy probable que sigamos viendo operaciones muy ajustadas, ya que simplemente no tenemos el flujo de noticias necesario. Romper por encima del nivel de 1,1350 es bastante significativo, al menos desde el punto de vista a corto plazo. Con eso en mente, ciertamente parece que tenemos una inclinación más alcista en este punto.

El euro se está negociando plano poco antes de la publicación del Acta de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Sin embargo, los traders esperan que las actas del BCE sean moderadas, ya que telegrafió esta noticia en su última declaración de política monetaria, por lo que es posible que ya haya sido descontada en el mercado.

Hoy más temprano, el anticipo del PMI Compuesto de IHS Markit subió a 51,4 este mes desde una lectura final de enero de 51,0, por encima del pronóstico de 51,1.

“La economía de la zona euro se mantuvo cerca del estancamiento en febrero. El panorama general sigue siendo uno de entorno empresarial más apagado que el que se ha visto durante gran parte del año pasado”, dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.

El dato anticipado del PMI Manufacturero cayó a 49,2 este mes, su nivel más bajo desde mediados de 2013. Esto lo sitúa muy por debajo de la marca de 50, lo que reafirma la contracción económica. Los traders esperaban una lectura de 50,3.

El anticipo del PMI manufacturero alemán cayó a 47,6, profundizando la contracción.

Los analistas de Societe Generale sugieren que es probable que el par EUR / USD se mantenga en el rango de 1.12-1.16 durante semanas, si no meses, ya que un yuan más fuerte ha eliminado un viento en contra.

Cotizaciones clave

"Los datos económicos blandos y las dudas existenciales persistentes se interponen en el camino de un empuje al alza hasta que el deterioro de la perspectiva económica de EE. UU. Socava al USD".