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La situación del euro/dólar se desarrolló de manera un poco diferente a lo que se había pronosticado. Antes del anuncio de la Reserva Federal sobre el tamaño de una subida de tipos, los participantes del mercado mantenían abiertas sus posiciones de venta, lo que en realidad les jugó una mala broma. Desde el punto de vista fundamental, es lógico vender ya que con una tasa más alta, la moneda nacional se fortalece. En este caso, se suponía que el dólar estadounidense subiría y, posteriormente, se esperaba que el par euro/dólar cayera. Esto eventualmente sucederá: el mercado logrará un equilibrio y todo irá como debería. Sin embargo, cuando los operadores estaban vendiendo para obtener alguna ganancia, el mercado dio un giro y realizó una tendencia alcista local en lugar de una caída. Es cierto que el par probó algunos mínimos, pero al final, el precio volvió al rango. ¿Qué podemos ver ahora? Definitivamente, el mercado responderá a la declaración de Jerome Powell, y el dólar avanzará pronto. Durante la conferencia de prensa, Powell señaló que la próxima vez, la tasa podría aumentar nuevamente en un 0,50-0,75%.
Incluso podemos ver al par alcanzar el nivel de paridad este año.
Mientras tanto, el precio se mantiene en un rango estrecho y la baja aún no es obvia. Por lo tanto, existe la posibilidad de que la cotización atraviese el área de 1,0505-20 y suba hasta 1,0590-1,0615. En caso de tal crecimiento, debemos monitorear si el par alcanzará el área de 1,08.
Si el par cae, los objetivos a la baja se encuentran en 1,0200-1,0180.
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¡Buenos días! Esperaba que el movimiento fuera más fuerte pero, de hecho, tenemos una ruptura falsa del nivel de 1,0400. El euro se mantiene estable hasta el momento, aunque los alcistas luchan por desarrollar una tendencia alcista adecuada. En el gráfico de 1 hora, el par formó una amplia zona de consolidación de 75 puntos durante el día. El límite superior se encuentra en el nivel de 1,0475, mientras que el inferior, en 1,0400. Dependiendo de cuál de los límites atravesará el precio, veremos la dirección posterior. Hubo un buen rebote desde el nivel de 1,0360 que respalda la tendencia alcista. Sin embargo, los bajistas tampoco se darán por vencidos, ya que siguen acumulando volúmenes y el precio puede moverse hacia la derecha en el gráfico. Es difícil decir cómo se desarrollará todo esto, pero por lo que veo, el par está siendo empujado hacia abajo al menos hasta el área de precios de 1,0340 - 1,0300.
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Anteriormente, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que subiría la tasa. Los mercados esperaban una subida menos agresiva de 0,50 en lugar de 0,75. Mientras tanto, el euro está haciendo todo lo posible para mantenerse estable en el soporte de 1,0400, que es la última esperanza para los alcistas. La formación de un posible canal lateral dentro de los límites que mencioné anteriormente solo retrasa el resultado. Ahora, el par necesitará un conductor para salir de este canal. A ver qué dice el BCE. Por cierto, hoy el BoE también anunciará la tasa.
La estrategia principal por ahora es vender el par, y quedó claro dónde vender y dónde establecer Stop Losses en caso de fuerza mayor.
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Sorprendentemente, el escenario menos probable se cumplió con precisión cuando el par alcanzó el nivel de 1,06 pip a pip.
En teoría, el precio debería recuperarse ya que no quedan niveles por encima. Además, tales picos en medio de las noticias se han convertido en algo habitual para el par euro/dólar. Ocurrió tantas veces cuando el precio subió al alza y todos esperaban que esto signifique un cambio de tendencia. En cambio, el precio volvió a la baja y continuó su tendencia bajista como si nada hubiera pasado.
Por eso no espero ningún milagro hoy. Los bajistas ya han hecho retroceder el precio a 1,05. Si el par cae a 1,0450, esto allanará el camino hacia el objetivo inferior de 1,0350 para activar órdenes de stop loss.
Sin embargo, no creo que esto suceda hoy. Lo más probable es que veamos una corrección y la absorción de todo el aumento que ocurrió en medio de las noticias.
Creo que la próxima semana tendrá lugar una dinámica más interesante. Entonces, hoy, las ventas intradía siguen siendo una prioridad con el objetivo de no más de 1,04 en el mejor de los casos. Tal vez incluso se forme un zigzag.
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El par EUR/USD cayó por debajo de la zona de control semanal de 1,0383 - 1,0364 y luego aumentó y alcanzó el objetivo ubicado en la zona de control semanal desde el mínimo semanal de 1,0551 - 1,0570. Por lo tanto, he fijado algunos beneficios. Sin embargo, espero que el par continúe su crecimiento hasta 1,0575 y se establezca por encima de este nivel. En este caso, el par puede continuar su repunte.
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El EUR/USD mantiene el rango familiar al norte del indicador de 1.0500 al comienzo de la semana.
EUR/USD apático en Lagarde
El EUR/USD se aferra al desempeño positivo en medio de la presión de venta generalizada alrededor del dólar el lunes.
La pareja, mientras tanto, no mostró una reacción significativa al testimonio de la presidenta Lagarde ante el Parlamento Europeo. De hecho, Lagarde dijo que el banco planea aumentar la tasa de política en 25 pb el próximo mes, mientras que también dejó la puerta abierta a otro aumento en el evento de septiembre.
Además, Lagarde se negó a comentar sobre cualquier característica de la nueva herramienta de compra de bonos del BCE, al tiempo que destacó que existen condiciones para un mayor crecimiento económico en la región y que la lucha contra la fragmentación es una condición previa para el éxito de la la política monetaria.
Qué buscar alrededor de EUR
EUR/USD mantiene el modo de recuperación sin cambios y logra recuperar el área más allá de 1.0500 el lunes.
La reanudación del sesgo de compra se produce en respuesta a la nota ofrecida en dólares estadounidenses , en particular tras la subida de tipos de interés de la semana pasada por parte de la Reserva Federal.
Sin embargo, el EUR/USD aún está lejos de salir del bosque y se espera que permanezca a merced de la dinámica del dólar, las preocupaciones geopolíticas y la divergencia entre la Fed y el BCE, mientras que los mayores rendimientos alemanes, la persistente inflación elevada en la zona del euro y un nivel decente ritmo de la recuperación económica en la región también respaldan una mejora en el estado de ánimo en torno al euro.
Eventos clave en la zona del euro esta semana : ECB Lagarde (lunes) – Flash EMU Consumer Confidence (miércoles) – ECB General Council Meeting, Flash EMU, Germany PMIs (jueves) – Germany IFO Business Climate (viernes).
Problemas eminentes en la caldera trasera : Riesgos de fragmentación. ¿Inicio del ciclo de alzas del BCE en julio? Recuperación económica asimétrica pospandemia en el bloque del euro. Impacto de la guerra en Ucrania en las perspectivas de crecimiento de la región.
Niveles de EUR/USD para observar
Hasta ahora, el spot está ganando un 0,29 % en 1,0523 y la barrera alcista inmediata se encuentra en 10601 (máximo semanal del 15 de junio), seguida de 1,0649 (SMA de 55 días) y finalmente en 1,0786 (máximo mensual del 30 de mayo). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.0358 (mínimo mensual del 15 de junio) apuntaría a 1.0348 (mínimo del 13 de mayo de 2022) en camino a 1.0300 (nivel psicológico).
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El EUR/USD sube. Sin embargo, como los mercados ya están posicionados para un Banco Central Europeo (BCE) de línea agresiva, es poco probable que la moneda compartida disfrute de más ganancias, informan los economistas de Scotiabank.
Los sólidos datos del PMI que se publican el jueves podrían dar al euro un impulso a corto plazo
"Con los mercados ya posicionados para un calendario de subidas más agresivo por parte del BCE, vemos limitados los vientos de cola inmediatos para el euro, sobre todo porque todavía faltan dos meses para una gran subida".
"Los sólidos datos del PMI que se publican el jueves podrían dar al euro un impulso a corto plazo para ampliar su recuperación desde mediados de mayo".
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Los alcistas del EUR/USD se toman un respiro alrededor de 1.0570, luego de una tendencia alcista de tres días, mientras los operadores esperan los PMI preliminares para el mes de junio de la zona euro y los EE. UU. durante la madrugada del jueves.
Aun así, el principal par de divisas defiende la ruptura del día anterior de la 10-DMA, la primera desde principios de junio, lo que a su vez mantiene a los compradores esperanzados. Además, lo que sugiere una mayor ventaja de la cotización es la cruz alcista que se avecina del MACD.
Con esto, los compradores de EUR/USD están listos para desafiar el obstáculo 1.0610 que comprende el 50-DMA y el 21-DMA.
Cabe señalar, sin embargo, que la capacidad del par para cruzar la resistencia clave de 1.0610 lo impulsará hacia una línea de resistencia con pendiente descendente de dos meses, en 1.0690 al cierre de esta edición.
Por el contrario, los movimientos de retroceso siguen siendo esquivos hasta que los precios del EUR/USD se mantienen por encima del nivel de 1.0500 de la DMA de 10 días.
Después de eso, una línea de soporte de una semana de duración, cercana a 1.0485 a más tardar, actuará como un filtro bajista adicional antes de dirigir al par hacia el mínimo de varios meses recientemente publicado en 1.0349.
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El EUR/USD extendió el retroceso luego de no haber podido sostenerse sobre 1.0600 y cayó hasta 1.0515, llegando al nivel más bajo en dos días. El par se mantiene cerca de los mínimos, ante un dólar más fuerte.
El billete verde ganó momento tras la apertura de Wall Street y pese a que las acciones presentan subas, aunque se han alejado de los máximos. Tampoco los datos económicos estadounidenses por debajo de las expectativas detuvieron la fuerte del dólar.
El índice de confianza del consumidor de Conference Board registró una caída a 98.7, debajo del 100.4 esperado. A su vez, el índice manufacturero de la Fed de Richmond tuvo un descenso desde -9 a -19, muy por debajo del consenso del mercado de -11.
Con respeto al euro, la moneda común no se vio apoyada por la continuidad de declaraciones de funcionarios del Banco Central Europeo sobre una suba de tasas en las próximas reuniones. Esto ocurre en el contexto del foro anual del BCE que se desarrolla en Portugal. El miércoles compartirán allí un panal Lagarde (BCE) y Powell (Reserva Federal).
Recuperación en riesgo:
El EUR/USD ahora tiene un sesgo negativo intradiario y aún no encuentra soporte. Debajo de 1.0510 sería de esperar una prueba a 1.0500; debajo aparece el mínimo de la semana pasada en torno a 1.0470. Una consolidación por debajo de este último aumentaría las presiones bajistas.
Al alza, ahora 1.0550 es la primera resistencia de consideración (media móvil de 20 en cuatro horas) seguido de 1.0570. Luego aparece nuevamente la zona de 1.0600, que es clave. El euro fracasó nuevamente en afirmarse por encima, lo cual es necesario para habilitar más subas.
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El EUR/USD bajó de 1.0461 a 1.0416, acercándose al mínimo de la sesión asiática mientras el dólar estadounidense recupera fuerza. La volatilidad sigue siendo limitada en medio de un bajo volumen. Los mercados estadounidenses están cerrados el lunes.
Bajo volumen en el Día de la Independencia de EE.UU.
El EUR/SUD no muestra sorpresas en una sesión tranquila en el mercado financiero en medio de un día festivo en EE.UU. El par se acercó a 1.0470 a primera hora del lunes, pero perdió impulso y retrocedió a los niveles en los que cerró el viernes.
El factor clave ha sido el dólar estadounidense. Después de pasar el día en territorio negativo, el DXY giró a positivo, volviendo a superar los 105.00. Los futuros de Wall Street bajaron ligeramente, mientras que los mercados europeos terminaron mixtos.
Los datos económicos de la Eurozona mostraron que el índice de precios al productor subió un 0.6% en mayo, por debajo del 1% del consenso del mercado. La tasa anual bajó del 37.2% al 36.3%, un nivel que sigue justificando la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. La confianza de los inversores de Sentix cayó de -15.8 a -26.4 en julio.
La actividad volverá a la normalidad el martes. La próxima cita clave en Estados Unidos será el miércoles con las actas del FOMC de su última reunión. El viernes se publicará el informe oficial de empleo.
Se ve vulnerable
El EUR/USD no ha podido recuperar los 1.0470, y sigue siendo vulnerable. La falta de fuerza en la recuperación mantiene la puerta abierta a un descenso a 1.0400. Por debajo, el siguiente soporte es 1.0380, la última defensa del mínimo del año hasta la fecha, 1.0350.
Si el euro supera los 1.0470, podría ganar impulso y extender el movimiento al alza hasta los 1.0490, aliviando la presión bajista. En 1.0520, espera la media móvil simple de 20 días.
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El EUR/USD se desploma a nuevos mínimos de veinte años, por debajo del mínimo anterior de 1.0350 tocado el 13 de mayo, acelerando hacia la región de 1.0250 por cortesía de un dólar estadounidense más fuerte. En 1.0256, el EUR/USD pierde casi un 1.60% durante el día.
La aversión al riesgo y el rey dólar pesan sobre el euro
Un impulso de aversión al riesgo tiene a los compañeros de refugio en el pie derecho. El índice del dólar estadounidense, indicador de la medida del USD, también avanza a máximos de veinte años, por encima de la marca de 106,500, con una subida de casi el 1,30%, ante la renovada preocupación por una recesión, en medio de un escenario inflacionista. Todo ello a pesar de las posibilidades de que el presidente de EEUU, Joe Biden, pueda levantar los aranceles impuestos a los productos de China durante la presidencia de Trump.
Mientras tanto, el lunes, el presidente del Bundesbank y miembro del BCE, Joachim Nagel, advirtió al BCE de que no debe bajar los costes de los préstamos para los miembros de la UE de la zona sur. Hizo hincapié en que el banco central debe centrarse en la lucha contra la inflación, lo que, según él, puede requerir más subidas de tipos de las previstas.
Entretanto, la debilidad de la moneda única se atribuye principalmente a un nuevo aumento de los precios del gas en Europa, que desencadenó nuevos temores de recesión en toda la eurozona. Según Reuters, la reducción de los suministros por gasoducto desde Rusia ha acelerado el ajuste de las existencias, generando una presión al alza sobre los precios del GNL en Europa.
En cuanto a los datos, la agenda económica de la UE incluía los PMIs globales de servicios y compuestos de junio de España, Italia, Francia y Alemania. La mayoría de las lecturas decepcionaron las expectativas y muestran una desaceleración de la economía a un ritmo más rápido. En el caso de la zona euro en su conjunto, el PMI de servicios se situó en 53, mientras que el compuesto se mantuvo en torno a 52.
Por otro lado, el calendario económico el liviano y los pedidos de fábrica de mayo aumentaron un 1.6% intermensual, superando las estimaciones del mercado.
