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El australiano está entre los mejores resultados este miércoles, presionando a la región de 0.7890 frente al dólar. Los datos chinos publicados durante la noche fueron mixtos, con las ventas minoristas creciendo por debajo de las expectativas del mercado en enero, un aumento del 9,7% frente al pronóstico del mercado del 9,8%, aunque por encima del 9,4% anterior. La producción industrial, por su parte, creció un 7,2% interanual, el ritmo de crecimiento más rápido desde junio de 2017, mientras que la inversión urbana en activos fijos aumentó un 7,9%, superando las expectativas del mercado. La confianza del consumidor australiano, según Westpac, mejoró modestamente en marzo, hasta un 0.2% desde un -2.3% anterior. A pesar de que las acciones asiáticas se mantienen en rojo, las europeas cotizan positivamente, manteniendo al par cerca de sus máximos diarios antes del lanzamiento de las ventas minoristas de EE. UU.
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El AUD/USD ha caído por debajo del nivel de 0,7800 antes de la sesión de la noche tras caer de manera constante en las operaciones del jueves. Los mercados rápidamente se pusieron en un estado de ánimo de aversión al riesgo ayer, y las monedas de materias primas como el australiano recibieron una paliza.
Los mercados siguen siendo propensos a ataques temerosos ante la actual agitación política: los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio, los aranceles futuros dirigidos a China en una evidente demostración de agresión y el constante cambio de guardia dentro de la Casa Blanca de Trump la administración está provocando un apetito de apetito de riesgo. La mayor aversión al riesgo llega hoy tras la citación del investigador especial Mueller a los documentos de Trump Organization relacionados con la actual investigación de colusión entre Rusia y Trump.
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El AUD / USD todavía está coqueteando con el alisamiento de los últimos 55 días a $ 0,7892. Un salto por encima del máximo del día anterior de $ 0.7916 por precio de cierre crearía una presión alcista hacia $ 0.7957 (mínimo del 23 de enero) y $ 0.7988 (máximo de febrero). Eso es un hecho, siempre y cuando el par se cotice a $ 0,7713 por encima de los mínimos de marzo.
En primer lugar, el soporte de gráficos principales es 0.7803 y 0.7759 dólares. Aquí están tanto la línea de 200 días como la mínima del 9 de febrero. Si el oso logra romper por debajo de $ 0.7714, esto provocaría una espiral descendente hacia la tendencia alcista en $ 0.7594.
Salteando el máximo de febrero en $ 0.7988, se dirige a 0.8124 / $ 62. Además, el alto de septiembre de 2017, el máximo de mayo de 2015 y el retroceso Fibonacci a largo plazo de 50% del impulso a la baja de 2014 se están llevando a cabo aquí.
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El Aussie se encuentra entre los más débiles frente al dólar este jueves, con el par AUD/USD retrocediendo aún más desde su pico en 0.7915 alcanzado ayer. El Instituto de Melbourne presentó las expectativas inflacionarias australianas de la noche a la mañana, con una tasa de 3.7% en marzo desde 3.6% en febrero, aunque las expectativas de crecimiento de los salarios, dentro de la misma encuesta, cayeron a 1.8% del 2.4% previo. Las noticias tuvieron poco efecto en el par durante la noche, con el declive actual más vinculado al impulso positivo en las acciones de Asia y Europa, y el tono suave de las materias primas, todo lo cual está jugando para el dólar en el corto plazo.
Técnicamente, el gráfico de 4 horas indica que la disminución puede continuar, a medida que el precio se rompió, y encontró resistencia en torno a su media simple de 20, actualmente en 0.7870, mientras que los indicadores técnicos ganan fuerza a la baja después de entrar en territorio bajista. El par se está acercando a su mínimo semanal en 0.7845, ahora es el soporte inmediato, con un quiebre debajo que expone el nivel 0.7820, el 50% de retroceso del rally de diciembre/enero. Debajo de este último, el movimiento a la baja probablemente ganará ímpetu, con el siguiente soporte relevante en 0.7770.
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El AUD/USD cayó fuertemente durante los últimos dos días de la semana, perdiendo más de 150 pips. El jueves comenzó a retirarse después de ser rechazado por encima de 0.7900 y se aceleró significativamente, rompiendo los niveles técnicos clave a corto plazo.
Un dólar australiano débil (junto con el dólar canadiense, el peor desempeño entre las principales) empujó al par a la baja. El viernes, el dólar estadounidense se recuperó en todos los ámbitos. El índice del dólar estadounidense alcanzó el viernes un máximo de 3 días en 90.11 gracias a los datos económicos de EE. UU. Y los mayores rendimientos de EE. UU.
AUD / USD perdiendo soporte
El par rompió el jueves una línea de tendencia alcista y el viernes se consolidó por debajo de los mínimos de marzo. La diapositiva continuó durante la sesión estadounidense del viernes. Tocó fondo en 0.7710 el nivel más bajo desde el 26 de diciembre.
AUD/USD cayó casi 200 pips desde el máximo del miércoles haciendo una reversión. El par parece estar buscando apoyo. El candidato inmediato parece ser el área de 0.7700 seguido de 0.7630 / 40. Las perspectivas a corto plazo apuntan a la desventaja. Una recuperación por encima de 0,7830 / 40 podría eliminar las presiones bajistas.
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El USD / CHF cotiza al alza luego de una reciente caída por debajo de 0.95. Se espera que rebote a lo largo del rango 0.9520. El par actualmente se intercambia entre el soporte por hora y la resistencia en 0.9296 (mínimo del 05/02/2018) y 0.9668 (máximo del 17/01/2018). La estructura técnica sugiere movimientos ascendentes a corto plazo.
En el largo plazo, el par todavía se está negociando en el rango desde 2011 a pesar de algunas turbulencias cuando el SNB desató el CHF. El soporte clave está en 0.9072 (mínimo del 07/05/2015) mientras que la resistencia en 1.0344 (máximo del 15/12/2016) está distanciada. La estructura técnica favorece un sesgo alcista a largo plazo desde el unpeg en enero de 2015.
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El par AUD/USD cotiza en torno a 0.7609, ganando un 0.82% el lunes, ya que el dólar estadounidense se está beneficiando de una fuerte ola de compras.
La tendencia alcista del dólar estadounidense que comenzó la semana pasada se extenderá a las operaciones del lunes ya que la tendencia alcista en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Está ocupando un lugar central. El índice de referencia a 10 años ha alcanzado el 2.99% más temprano en el día, niveles que no se ve desde 2014. El impulso de la política fiscal de EE.UU. junto con las expectativas de alzas de tasas del Banco de la Reserva Federal están aumentando los rendimientos de los bonos según los analistas de Danske Bank .
Agregar presión al AUD es el reciente retroceso en los precios del oro y el cobre, ya que la moneda es sensible a los cambios en los precios de los metales.
De cara al futuro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Australia se publicará a la 1:30 GMT del martes. Los inversores estarán atentos a cualquier desviación fuerte. El IPC suele ser un indicador macroeconómico importante ya que los bancos centrales utilizan la inflación como un indicador de la actividad económica.
En el frente del USD, los principales datos macroeconómicos de la semana para el dólar estadounidense son los Gastos de Consumo Personal (PCE) del viernes, que es el indicador favorito de la inflación de la Reserva Federal. Una desviación alcista reforzaría las expectativas de alza de tasas. El PIB de los Estados Unidos está programado para el mismo día. Se espera que el PIB del primer trimestre de los EE.UU. aumente un 2.3% trimestralmente.
En los inicios, los datos de vivienda de EE.UU. resultaron superiores a las expectativas y aumentaron un 1.1% durante el mes de marzo, mientras que el Índice de Gerentes de Compras de Manufactura (PMI) aumentó a 56.5, el nivel más alto en los últimos 43 meses. Por otro lado, la actividad manufacturera en el área regional de Chicago cayó a 0.10 en marzo, por debajo de las expectativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los datos de nivel dos se han visto eclipsados en gran medida por el aumento en los rendimientos del tesoro de los bonos de los EE.UU.
Gráfico diario
La tendencia es bajista. El soporte se ve en el nivel 0.7600 y en el mínimo de 0.7500. La resistencia se ve en 0.7642 mínimo oscilante y en 0.7815 máximo oscilante.
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Técnicamente, el gráfico de 4 horas para el par muestra que se mantiene en sus mínimos y apunta a extender su declive, con el 20 SMA acelerando hacia el sur, ahora alrededor de 0.7720, y los indicadores técnicos parcialmente perdiendo su fuerza descendente, pero estable en las lecturas de sobreventa. El nivel actual es un área de soporte estático bastante fuerte, seguido de la región 0.7610. A corto plazo, la disminución podría extenderse más tarde a 0.7570 / 80, aunque el camino es bastante claro hacia 0.7501, el mínimo de varios meses desde diciembre pasado. El máximo diario en 0.7682 es una resistencia importante, seguido por el mencionado 0.7720, sin embargo, el par necesitaría recuperar terreno por encima de 0.7740 para perder el tono bajista.
Niveles de soporte: 0.7775 0.7740 0.7700
Niveles de resistencia: 0.7820 0.7845 0.7880
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Los rendimientos de los bonos a 10 años superaron la marca del 3,00%, pero el dólar estadounidense parece neutral.
Los toros AUD / USD están usando el asa 0.7600 para crear una pausa en el reciente movimiento de oso.
La firma comercial de oro y cobre puede influir en la divisa vinculada a los productos básicos, AUD.
El AUD / USD se cotiza en torno a 0.7611 hasta 0.08% el martes ya que los alcistas están tratando de establecer un rebote en la región de 0.7600.
La moneda vinculada a los productos básicos perdió más de 200 pips en los últimos 3 días, ya que el dólar estadounidense ganó fuerza adicional desde los máximos de varios años observados en los rendimientos de los bonos de EE. UU.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron por encima del nivel del 3,001% el martes, sin embargo, el índice del dólar estadounidense, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, no está cumpliendo. El índice se negocia un 0.08% más bajo el martes en la región de 90.85 después de tres intentos repetidos en el mango de 91.00.
Curiosamente, los analistas de ING argumentan que el reciente aumento en el dólar estadounidense no es el comienzo de una nueva tendencia, sino más bien un apretón de manos "impulsado por (1) factores locales (datos débiles para GBP y NZD; riesgos de elecciones presidenciales para MXN ) y (2) una falta de impulso en los controladores recientes para la debilidad del USD ".
Mientras tanto, el oro se está consolidando en el rango de la onza troy de $ 1,320- $ 1,328 y los precios del cobre también se han estabilizado en los últimos 5 días de negociación. Los precios más altos de los metales tienen un efecto positivo directo en el dólar australiano.
A principios de la sesión, los datos de EE. UU. Llegaron principalmente por encima de las expectativas. El índice de precios de vivienda de Estados Unidos para febrero llegó por encima del consenso al 0,6% frente al 0,5% pronosticado por los analistas. The New Home Sales aceleró a 0.694 M contra 0.630 M mientras que el New Home Sales Change aceleró a 4.00% frente a 1.9% pronosticado por los analistas. Sin embargo, los datos recientes de niveles bajos se verán eclipsados en gran parte por la confianza actual sobre el dólar estadounidense, que se está negociando a máximos de 8 semanas.
Anteriormente en Asia, los datos de inflación australianos se ubicaron en línea en 0.5% trimestre a trimestre, mientras que aumentaron 2.0% año con año en el primer trimestre del año. Sin embargo, las noticias no afectaron el mercado de divisas.
La tendencia principal es bajista con los toros que intentan un retroceso. Las ayudas se ven en 0.7550-0.7600 mínimos de oscilación y en 0.7500 bajo cíclico. Las resistencias tienen un precio de 0.7642 de oscilación baja y 0.7728 de oscilación máxima.
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El AUD / USD se cotiza en la parte inferior cerca del 0.7600 en la sesión de la noche tras una continuación de la caída de la semana pasada en la sesión del lunes.
El dólar está organizando una recuperación en todos los ámbitos, y el dólar australiano se hundió a mínimos de cuatro meses el lunes. El par ha perdido cerca de doscientas pepitas en tres días de negociación, impulsado por la debilidad en los metales.
Análisis AUD / USD: Aussie cae a su nivel más bajo en el año
El próximo para el Aussie será el Índice de Precios al Consumidor a las 01:30 GMT del martes temprano, esperado en 0.5 por ciento (anterior 0.6), y se espera que los números no impresionen, con el Banco de la Reserva de Australia (RBA) incondicional firmemente en las tasas de interés, y es poco probable que se mueva hasta bien entrado el 2019.
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El dólar australiano protagonizó una reversión clave el 19 de abril, ya que alcanzó un nuevo máximo en el mes (~ $ 0,7815) y luego se vendió fuerte durante una semana y media, señala el equipo de investigación de BBH."Hubo venta de seguimiento antes del fin de semana, que vio al australiano terminar la semana en la banda de apoyo que se había forjado a finales de marzo y principios de abril (y se extiende a ~ $ 0,7645). Con los diferenciales de tasas de interés que continúan moviéndose en su contra, y la falla en $ 0.7800, el camino de menor resistencia parece ser más bajo. Y los indicadores técnicos parecen estar de acuerdo. El área de $ 0.7600 puede ralentizar el descenso, pero $ 0.7500 puede probar ese desafío más importante ".
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Los analistas de UOB Group señalaron que el AUD extendió su caída ayer y tocó un nuevo mínimo en el año hasta la fecha de 0.7577.
Citas clave:
"Si bien la disminución en los últimos días parece estar funcionando muy rápido, todavía no hay señales de estabilización".
"En esta etapa, las probabilidades de un movimiento sostenido por debajo del nivel 0.7550 no son tan altas (el próximo soporte es el mínimo de diciembre de 0.7500)".
"Por el lado positivo, solo un retroceso por encima de la 'resistencia clave' en 0.7690 indicaría que la presión descendente inmediata ha disminuido".
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El AUD / USD se cotiza en torno a 0.7611 hasta 0.08% el martes ya que los alcistas están tratando de establecer un rebote en la región de 0.7600.
La moneda vinculada a los productos básicos perdió más de 200 pips en los últimos 3 días, ya que el dólar estadounidense ganó fuerza adicional desde los máximos de varios años observados en los rendimientos de los bonos de EE. UU.
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años subieron por encima del nivel del 3,001% el martes, sin embargo, el índice del dólar estadounidense, que mide el dólar frente a una cesta de monedas, no está cumpliendo. El índice se negocia un 0.08% más bajo el martes en la región de 90.85 después de tres intentos repetidos en el mango de 91.00.
Curiosamente, los analistas de ING argumentan que el reciente aumento en el dólar estadounidense no es el comienzo de una nueva tendencia, sino más bien un apretón de manos "impulsado por (1) factores locales (datos débiles para GBP y NZD; riesgos de elecciones presidenciales para MXN ) y (2) una falta de impulso en los controladores recientes para la debilidad del USD ".
Mientras tanto, el oro se está consolidando en el rango de la onza troy de $ 1,320- $ 1,328 y los precios del cobre también se han estabilizado en los últimos 5 días de negociación. Los precios más altos de los metales tienen un efecto positivo directo en el dólar australiano.
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AUD / USD
El impulso a la baja comenzó el viernes y continuó hoy luego de que los datos de la oficina de estadísticas mostraron que la inflación no subía tan rápido como se esperaba. El par alcanzó un mínimo de varias semanas de 0.7577. El viernes, alcanzó un máximo de 0.7813. En este punto, los operadores deben tener cuidado al ingresar posiciones cortas. El MACD y el RSI están mostrando signos de que el par podría revertir. Si se invierte, debes tener cuidado con el nivel 1.7665.
US30
El Dow subió después de que Caterpillar y 3M lanzaron ganancias optimistas. 3M lanzó ganancias de $ 2.5 por acción en línea con las expectativas. Tenía ingresos de $ 8.28 mil millones. Caterpillar, por otro lado, reportó ganancias de $ 2.82 por acción e ingresos de $ 12.9 mil millones. Si bien el índice podría seguir subiendo, los operadores deberían prestar mucha atención a los bonos del Tesoro. Si los rendimientos a 10 años alcanzan el 3%, será el nivel más bajo desde 2014, lo que podría ser problemático.
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La Fed está en un ciclo de tasa de aumento y se prevé que el BoC aumente en mayo, lo que explica el rango entre 1.2810 y 1.2900 rango esta semana. La fortaleza del USD derivada del aumento de los rendimientos de los bonos realmente no se sintió contra el CAD.
Temprano el viernes, el Producto Interno Bruto de EE. UU. Y las lecturas trimestrales del Gasto en Consumo Personal superaron las expectativas.
La próxima semana será una semana importante en los EE. UU. Con la reunión del FOMC el miércoles y la nómina no agrícola el viernes, mientras que el lunes verá el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el gasto en consumo personal (PCE)
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El AUD / JPY está golpeando una nota positiva, cotizando a 82.40 después de una disminución constante en la acción del lunes.
El australiano ha tenido problemas recientemente para desarrollar impulso en cualquier dirección frente al yen, pero el lunes ayudó al par a romper en un nuevo mínimo de tres semanas y luego desarrollar una corrección bajista en el par.
El Índice Australiano de Desempeño de Manufactura se imprimió en 58.3 (anterior 63.1), una nueva caída en los indicadores económicos para Australia, pero los operadores se enfocan actualmente en la Declaración de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 04:30 GMT. Se espera ampliamente que el RBA postergue los aumentos de las tasas de interés hasta algún momento en 2019, pero se espera que el banco central reduzca sus expectativas de crecimiento esta semana, y los mercados estarán atentos a los nuevos números.
Por el lado del yen, el índice manufacturero Nikkei llegó a 53.8, un ligero repunte desde los 53.3 esperados, y el yen se negocia de manera constante hasta el momento con los mercados japoneses de nuevo en el negocio después de un largo fin de semana.
Niveles AUD / JPY para ver
Con el debilitamiento reciente en el AUD, el par se ha estado alejando de los máximos de abril en 84.07, y el objetivo del lado corto actual será el nivel 50.0 Fibo en el mango 82.00 principal, con el objetivo final siendo una continuación de la tendencia principal del oso en el mínimo de marzo de 80.50, mientras que una continuación alcista tendrá que montar el SMA de 50 días en el mango de 83.00.
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El AUD/USD se está negociando cerca de la parte inferior hacia los mercados del martes, manteniéndose en 0.7530. El australiano se preparó para comenzar a organizar una recuperación el viernes. pero fue rechazado en las negociaciones del lunes, extendiendo el declive de abril a nuevos mínimos de cuatro meses.
El AUD verá el Indice de manufactura de AiG a las 23:30 GMT del lunes (año anterior 63.1) antes de la última declaración de tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a las 04:30 GMT del martes. Se prevé que el RBA siga estancado en las tasas de interés hasta el 2019, pero los operadores buscarán ver cuánto reducirá el banco central sus expectativas de crecimiento prospectivo.
Un debilitamiento del dólar australiano ha sido el tema general en medio de datos económicos agriados y un diferencial de la tasa de interés cada vez mayor, y muchos esperan que el AUD continúe cayendo contra el dólar estadounidense en los menores 0.70.
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Los últimos datos provenientes del país han sido suaves, lo que sugiere que si va a haber un cambio en la redacción, sería para el lado dócil, y podría dar como resultado el par perfora el umbral de 0.7500. Técnicamente, el par es bajista, dado que en el gráfico de 4 horas, el par sigue desarrollándose por debajo de una media simple de 20 bajistas, mientras que el indicador RSI extendió su declive a 31, aunque el impulso mantiene una postura neutral.
La decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) puede alimentar la reciente debilidad en AUD/USD si el banco central respalda un enfoque de esperar y ver para la política monetaria.
Sin embargo, un cambio material en la orientación a futuro para la política monetaria puede frenar la reciente debilidad en la tasa AUD/USD, y un lote de comentarios agresivos puede aumentar el atractivo del dólar australiano, ya que aumenta la especulación de una subida de tasas en 2018 .
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El par AUD/USD cayó a 0.7472, su nivel más bajo desde junio de 2017, para establecer un puñado de pips por debajo del umbral de 0.7500. El Banco de la Reserva de Australia tuvo su reunión de política monetaria el martes temprano, pero como se esperaba en gran medida, la tasa de efectivo no se modificó en mínimos históricos. La declaración tenía muy poco que ofrecer, pero está claro que los legisladores siguen preocupados por la debilidad de la inflación y el crecimiento de los salarios blandos, y que las tasasno cambiará en el futuro previsible. Los precios más bajos de las materias primas, con el oro coqueteando con el umbral de 1.300,00 y una fuerte caída en Wall Street, se sumaron al tono agrio del dólar australiano. Durante la próxima sesión asiática, China lanzará el PMI manufacturero de Caixin para abril, pronosticado en 50.9 desde un anterior 51.0. Los datos chinos suelen tener un fuerte efecto en la moneda relacionada con los productos básicos, debido a la estrecha relación comercial entre ambas economías. Técnicamente, el par aún está sesgado más bajo según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas , ya que el precio está más abajo de una SMA bajista de 20, mientras que los indicadores técnicos estancaron sus descensos muy por debajo de sus líneas medias, pero sin signos de cambiar su anterior curso.
Niveles de soporte: 0.7470 0.7430 0.7400
Niveles de resistencia: 0.7520 0.7550 0.7590
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El par AUD / USD está coqueteando con el mínimo de diciembre en 0.7501, ya que no solo prevalece la demanda del dólar sino que también el RBA socavó la moneda, al mantener su tasa de efectivo en espera en mínimos históricos para la 19ª reunión consecutiva. La declaración que la acompaña planteó una postura conciliadora, ya que los legisladores aún están preocupados por la debilidad de la inflación y el crecimiento de los salarios blandos. La visión del sector del empleo fue particularmente desalentadora, ya que de alguna manera consideran que el crecimiento del empleo se "ralentizó en los últimos meses".
Los jugadores del mercado ahora están esperando la sesión de los EE. UU. Que traerá las versiones finales del Markit y el PMI oficial, un par de pips por encima del nivel mencionado. La postura bajista prevalece según las lecturas técnicas en el gráfico de 4 horas , ya que un intento inicial de avanzar fue rechazado vendiendo intereses alrededor de una media simple de 20 bajista, mientras que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes bajistas el impulso dentro del territorio negativo y el RSI entrando actualmente en territorio sobrevendido . Un quiebre por debajo de 0.7500 ubicará al par en su nivel más bajo desde junio de 2017, y el próximo soporte a corto plazo será un máximo semanal relevante en 0.7475, pero la mayoría de las puertas relevantes se abrirán para un descenso constante hacia el nivel 0.7250.
Niveles de soporte: 0.7500 0.7475 0.7440
Niveles de resistencia: 0.7535 0.7570 0.7610
