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El Dólar Australiano ha subido un poco durante la sesión de trading inicialmente durante el miércoles, pero luego tuvo un break down por debajo del nivel de 0.6750. Hay una cantidad significativa de apoyo por debajo de allí hasta el nivel de 0,67 por debajo, que es una zona de apoyo masivo basado no sólo en el último par de meses, sino también en la época anterior.
No obstante, los cambios de tendencia son una absoluta pesadilla a la que hay que hacer frente a veces, porque no siempre cambian de inmediato a menos que ocurra algo drástico. El típico cambio de tendencia es muy ruidoso y difícil, por lo que esta acción no es una gran sorpresa. Habiendo dicho esto, hay muchas piezas en movimiento cuando se trata del Dólar Australiano en este punto.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 0.6781 o 0.6799 o 0.6817.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 0.6754 o 0.6744.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
Podemos reajustar el canal de precios a bearish para que sea aún más perfectamente simétrico. Esto ha hecho que el precio baje. No obstante, ahora observamos algunas señales de un retroceso a bullish.
Todavía estoy dispuesto a tomar otra operación en corto de una inversión a bearish en 0,6868 si eso ocurre antes de que el nivel de soporte en 0,6817 sea alcanzado. El área entre los 0.6817 y la cifra redonda de 0.6800 podría producir algún tipo de movimiento a bullish que podría terminar invalidando el canal de precios a bearish.
Tal y como comentaba la semana pasada, AUDUSD se encontraba en una zona de confluencia de resistencias alrededor de 0.6900, con la posibilidad de crear un patrón de cabeza y hombros. La confirmación de dicho patrón vendría si la vela diaria del 14 de enero cerraba en negativo, hecho que ocurrió e inició la formación del segundo “hombro” de la figura, que tenía que situarse al mismo nivel que el primero, alrededor de 0.6932.
Después de subir a 0.6900 a raíz de los optimistas datos del mercado laboral de Australia, el par AUD / USD invirtió su dirección y cayó a su nivel más bajo desde principios de diciembre en 0.6817 el viernes antes de cerrar la semana en 0.6825. El PMI compuesto del Commonwealth Bank en la lectura avanzada de enero cayó a 48,6 desde 49,6 en diciembre para mostrar que la actividad comercial en el sector privado continuó contrayéndose a un ritmo más rápido.
Con las caídas de los últimos días, el AUD/USD se encuentra a escasa distancia de un soporte clave en la región de 0.6940/0.6930. Si esta área de apoyo es perforada en las próximas sesiones, es necesario estar preparado para un posible movimiento hasta el siguiente piso cercano a los 0.6840.
En el caso que el par desafíe las expectativas y retome el rumbo alcista, la primera resistencia de relevancia se ubica en el máximo del mes previo en los 0.7032, nivel donde también converge el retroceso de Fibonacci de 50% del descenso de diciembre de 2018 a octubre de 2019. Una ruptura de este techo expondría los 0.7077.
El análisis de la actividad comercial en algoritmos HFT esta mañana revela que pueden estar surgiendo patrones bajistas en el par de divisas AUDUSD.
En particular, el par hizo un intento alcista al principio de la sesión de negociación y logró alcanzar las zonas de presión de venta ligera y media de HFT, que hoy se observan en 0.6704 y superiores, y en 0.6728 y superiores, respectivamente.
Además, el indicador avanzado de sobrecompra / sobreventa de **TR muestra que el rechazo se produjo a niveles de precios en el territorio de sobrecompra, a menudo considerado una señal bajista y un heraldo de que se debe una reversión.
La ligera zona de presión de compra de HFT a la baja, observada en 0.668 y por debajo, es donde es probable que los operadores coloquen sus objetivos bajistas.
AUD / USD Precio actual: 0.6709
Aussie no puede recuperarse en medio de las preocupaciones sobre el crecimiento global provocado por el coronavirus chino.
La demanda del dólar retrocedió en medio de cifras macroeconómicas de EE.UU. poco impresionantes.
AUD / USD bajista y cerca de un mínimo de varios años en 0.6670.
El dólar australiano permanece entre los rivales más débiles del USD, con el par AUD / USD cayendo a 0.6699, su nivel más bajo desde principios de octubre. El retroceso de la demanda de la divisa estadounidense no fue suficiente para evitar la caída, ni un aumento en los metales básicos, particularmente aquellos considerados refugio seguro. El par siguió la renta variable en su camino hacia el sur, ya que las persistentes preocupaciones sobre el brote de coronavirus y cómo podría afectar a la economía global afectaron el ánimo de los inversores.
Los datos australianos publicados al comienzo del día pasaron desapercibidos, con el índice de precios de importación del cuarto trimestre un 0,7% y el índice de precios de exportación en el mismo trimestre cayendo un 5,2%. Este viernes, Australia publicará el Crédito del Sector Privado para diciembre y el Q4 PPI.
Perspectivas técnicas a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD se cotiza unos pips por encima de 0.6700 antes de la apertura asiática, no muy lejos del mínimo de una década establecido el año pasado en 0.6670, ahora el soporte inmediato. De acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par corre el riesgo de extender su declive, ya que continúa desarrollándose por debajo de un SMA de 20 firmemente bajista, que extiende su declive por debajo de los más grandes. El indicador Momentum se vuelve marginalmente más bajo en niveles negativos, mientras que el RSI se consolida alrededor de 27.
Niveles de soporte: 0.6730 0.6700 0.6670
Niveles de resistencia: 0.6770 0.6805 0.6840
El Dólar Australiano ha subido bastante significativamente durante la sesión de trading del martes, después de que el Banco de la Reserva de Australia decidiera mantener sus tasas en espera. La declaración sugirió que aunque había cierta preocupación en este momento, el RBA estaba dispuesto a sentarse y esperar a que llegaran datos duros sobre el "acuerdo de la primera fase " entre los Estados Unidos y China, así como el coronavirus que ambos han tenido un efecto masivo en esta economía. El candelabro bullish se formó justo en el lugar donde habíamos visto un par de cargas anteriormente, por lo que esto es una señal de que el mercado está de hecho prestando atención al nivel de 0.67, que casualmente es el tope del nivel en el que el mercado había operado durante la crisis financiera. Con eso en mente, obviamente somos muy baratos históricamente en lo que se refiere al Dólar Australiano, así que eso debería estar en el fondo de su mente cuando miren este gráfico.
Durante la sesión de trading del martes, el Dólar Australiano se "arriesgó" completamente en todo el mundo, por lo que puede que haya recibido un impulso adicional en lo que se refiere a la subida. Wall Street compró todo lo que pudo conseguir, y por lo tanto la gente está dispuesta a salir y tomar más riesgo. Dicho esto, el Dólar Australiano es lamentablemente muy susceptible a las noticias que llegan de China, que en este momento no han sido muy buenas. Es por esto que creo que este rebote terminó ofreciendo una buena oportunidad de venta arriba, pero yo dudaría en poner dinero a la baja en este mercado hasta que haya algún tipo de velas bearish en el gráfico diario para que me interese. Ahora mismo, no tengo esa configuración, pero reconozco que la zona alrededor del nivel de 0.6750 es el obstáculo inicial que este mercado debe superar. Si vemos que la venta vuelve a subir en esa zona, es muy posible que el mercado vuelva al nivel de 0.67. Dicho esto, es probable que nos hayamos retrasado un poco en el rally de alivio de todos modos, así que anticipo que los próximos candelabros podrían muy bien ser positivos. Aún así, el mercado es decididamente bearish, por lo que este rally debe mantenerse en perspectiva en cuanto a donde hemos estado en las últimas dos semanas.
Razones por las cuales el RBA no redujo las tarifas
Según Lowe, el reciente aumento de la inflación y el empleo hizo que los responsables de la formulación de políticas confiaran en que la economía está funcionando lo suficientemente bien como para no justificar una mayor relajación. Recuerde que el IPC aumentó de 4.0% en diciembre y 4.7% en enero. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó al 5,1% en diciembre desde el 5,3% en noviembre.
Comentó que los incendios forestales en curso en Australia podrían conducir a una caída del 0.2% en el PIB. Sin embargo, el RBA no considera que tenga un efecto significativo en el crecimiento de Australia en 2020. Si bien reconocieron que un recorte de tasas podría ayudar a contrarrestar el efecto adverso de los incendios forestales, todavía no estaban muy interesados en recortar debido al riesgo que representa para los precios de la vivienda. Esto se debe a que una mayor relajación alentaría más préstamos y, en consecuencia, aumentaría aún más los precios de la vivienda.
Razones por las cuales el RBA podría reducir las tasas
En general, el gobernador de RBA, Phillip Lowe, parecía optimista sobre las condiciones económicas actuales en Australia. Sin embargo, advirtió que si la inflación o el desempleo se alejaran de sus proyecciones, el banco central reduciría las tasas.
También agregó que el brote de coronavirus podría provocar que reduzcan las tasas. Ahora, todavía es demasiado pronto para evaluar el impacto de la enfermedad. Una contracción en el PIB de Australia podría atribuirse a la propagación del coronavirus y ser una razón suficiente para que el RBA se alivie.
El par AUD/USD ganó 40 pips el martes después de la declaración de política del Banco de la Reserva de Australia y continuó presionando al alza el miércoles. El alivio de las preocupaciones sobre el brote de coronavirus que pesa sobre la recuperación económica china parece estar ayudando al proxy chino - AUD a preservar su fortaleza. Al momento de redactar este informe, el par subió un 0.4% en el día a 0.6765.
Además, el PMI de Servicios y Manufactura del Commonwealth Bank subió por encima de 50 en enero en Australia para mostrar que la actividad económica en el sector privado se expandió en enero. Mientras tanto, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) Lowe argumentó que otro recorte a la tasa de política sería un riesgo si no ven progreso en el desempleo y la inflación.
Por otro lado, los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. proporcionan un impulso al dólar por segundo día consecutivo el miércoles y limitan el alza del par por el momento.
Además, los datos publicados por el ADP el miércoles revelaron que el empleo en el sector privado aumentó 291.000 para superar la expectativa de mercado de 156.000. El índice del dólar estadounidense (DXY) subió un 0.17% en el día a 98,10.
Más adelante en la sesión, los participantes del mercado observarán de cerca el PMI de servicios de IHS Markit y los datos de PMI no manufacturero del ISM.
AUD / USD se mantiene modestamente cambiado a 0.6737 a medida que los mercados australianos abren para cotizar el jueves. La pareja australiana se benefició recientemente de un amplio reinicio de riesgo, mientras que la última pausa en el período previo podría atribuirse al próximo discurso del gobernador del RBA, Philip Lowe.
Con la cotización cerca de una línea de tendencia descendente de seis semanas de antigüedad, en 0.6745 ahora, los operadores esperarán un alza clara para apuntar a un nivel de SMA de 21 días de 0.6770. Alternativamente, la SMA de 10 días cerca de 0.6715 actúa como soporte inmediato.