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Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 46.4% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.15 a 1.
De hecho, los traders se han mantenido netamente en corto desde el 19 de diciembre cuando el AUD/USD cotizaba cerca de 0,7510.
Desde entonces, la cotización se ha movido al alza 2.9%.
Si te interesa mejorar tu trading o si apenas comienzas a operar, obtén aquí las guías educativas de trading por parte de Daily**.
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El dólar australiano se recuperó de un nuevo mínimo anual de 0.7712 frente al dólar con esta última bajo presión, aunque la moneda relacionada con los productos básicos no pudo recuperar mucho terreno. El par AUD / USD llegó a 0.7773 la noche del jueves y se mantiene por debajo del nivel, pero por encima del nivel de 0.7740, un fuerte soporte de Fibonacci, ya que representa el 61.8% de retroceso del rally de diciembre / enero. A pesar de que la liquidación del dólar se aceleró después de que Trump tuiteó (sí, nuevamente) respaldando sus medidas de proteccionismo, el dólar australiano no puede debilitarse al desplomarse las acciones mundiales y, por supuesto, el hecho de que la economía del país depende de las exportaciones de metales básicos.
Temprano en el día, Australia publicó un informe menor, el nuevo índice de ventas de HIA Homes para enero, que mostró una caída inesperada de 2.1% desde un avance previo de 0.7%. En la próxima sesión estadounidense, Estados Unidos ofrecerá el índice de condiciones empresariales de ISM NY y el índice de confianza del consumidor de Michigan, ambos para febrero. Sin embargo, el sentimiento está listo para seguir liderando el camino.
La imagen técnica sigue siendo negativa para el par, como en el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se volvieron planos dentro del territorio negativo y después de corregir las condiciones de sobreventa, mientras que el 20 SMA mantiene su pendiente bajista, unos pocos pips por encima del máximo mencionado. Si el par se rompe al alza durante el día, la recuperación puede extenderse hasta 0,7820, la próxima resistencia de Fibonacci, aunque las ganancias más allá del nivel parecen bastante improbables. Por debajo de 0.7740, por otro lado, es probable que el par vuelva a analizar e incluso quebrar por debajo del mínimo mencionado, en camino a la región 0.7645, un soporte estático importante.
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El dólar australiano se recuperó de un nuevo mínimo anual de 0.7712 frente al dólar con esta última bajo presión, aunque la moneda relacionada con los productos básicos no pudo recuperar mucho terreno. El par AUD / USD llegó a 0.7773 la noche del jueves y se mantiene por debajo del nivel, pero por encima del nivel de 0.7740, un fuerte soporte de Fibonacci, ya que representa el 61.8% de retroceso del rally de diciembre / enero. A pesar de venta masiva del dólar se aceleró después de Trump twitteó (sí, otra vez) copias de sus medidas de proteccionismo, el australiano no puede avanzar por socavar la caída en picado en todo el mundo la renta variable , y por supuesto, el hecho de que la economía del país depende de las exportaciones de metales básicos.
Temprano en el día, Australia publicó un informe menor, el nuevo índice de ventas de HIA Homes para enero, que mostró una caída inesperada de 2.1% desde un avance previo de 0.7%. En la próxima sesión estadounidense, Estados Unidos ofrecerá el índice de condiciones empresariales de ISM NY y el índice de confianza del consumidor de Michigan, ambos para febrero. Sin embargo, el sentimiento está listo para seguir liderando el camino.
La imagen técnica sigue siendo negativa para el par, como en el gráfico de 4 horas , los indicadores técnicos se volvieron planos en territorio negativo y después de corregir las condiciones de sobreventa, mientras que el 20 SMA mantiene su pendiente bajista, unos pocos pips por encima del mencionado máximo. Si el par se rompe al alza durante el día, la recuperación puede extenderse hasta 0,7820, la próxima resistencia de Fibonacci, aunque las ganancias más allá del nivel parecen bastante improbables. Por debajo de 0.7740, por otro lado, es probable que el par vuelva a analizar e incluso quebrar por debajo del mínimo mencionado, en camino a la región 0.7645, un soporte estático importante.
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El dólar estuvo bajo cierta presión de venta después de que el presidente de Estados Unidos anunciara su decisión de aplicar aranceles sobre importaciones específicas, principalmente de acero y aluminio. Esa noticia cambió el impulso para el dólar, que de otro modo estaba destinado a la recuperación. Donald Trump dijo que la imposición del arancel tenía la intención de proteger a la industria estadounidense. El anuncio también resultó en una venta masiva en Wall Street, con el S&P bajando un 1,11% y el Dow Jones Industrials perdiendo un 1,68% de su valor.
Como se informó a las 10:14 am (JST) en Tokio, el par USD/JPY cotizaba a 106,032 yenes, bajando un 0,06%; el par se ha movido desde un mínimo de sesión de 106,004 yenes hasta un máximo de 106,298 yenes. El par AUD/USD bajó un 0,07% y se negociaba a 0,7760 mientras que el NZD/USD cotizaba al alza a 0,7272, subiendo un 0,029%.
Factores Geopolíticos en el Foco
Durante el fin de semana, el euro probablemente atraerá la atención del mercado ya que el domingo se celebran las elecciones parlamentarias de Italia. Ese mismo día en Alemania, los principales partidos políticos tomarán una decisión sobre un acuerdo de coalición de gobierno que podría ayudar a Ángela Merkel, la Canciller alemana, a obtener su cuarto mandato. Antes de eso, sin embargo, Theresa May, la primera ministra británica, discutirá sus planes para garantizar una sólida asociación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea; ese discurso tiene lugar hoy más tarde.
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"El RBA dejó muy claro el mes pasado que es poco probable que la tasa de efectivo se mueva durante algún tiempo. Eso limita el impacto de los datos y los comentarios de RBA ".
"Sin embargo, AUD podría estar nervioso en torno a los datos del PIB, ya que a menudo sorprende y se perfila como una subida bastante suave del 0,5%. Las exportaciones netas parecen ser especialmente débiles aunque 2018 parece más prometedor ".
"Entonces, el estado de ánimo del USD debería ser clave para el AUD/USD a corto plazo. Si la recuperación posterior a Powell se extiende como esperamos, el par debería sondar 0.7650 o menos. Sin embargo, la desventaja de los cruces del AUD es la resistencia de los precios de las materias primas desde el año nuevo lunar ".
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El Banco de la Reserva de Australia (RBA) dejó las tasas de interés sin cambios en el 1,5%. Este era un movimiento esperado del banco central ya que el país lucha para pasar de depender del sector minero. De acuerdo con la declaración adjunta, los funcionarios consideraron que se debe hacer más para reducir la tasa de desempleo. En los últimos números publicados por la Oficina de Estadísticas de Australia, la tasa de desempleo del país se situó en el 5,6%, mientras que el crecimiento salarial fue inferior al 3,5%. Los funcionarios esperan que los salarios crezcan gradualmente.
Por la mañana, Bloomberg informó que la Unión Europea había creado una lista de productos estadounidenses a los que impondrán aranceles si Donald Trump impone aranceles al acero. La lista variada incluía artículos como acero, ropa y productos agrícolas. Al hacerlo, la región habrá abierto una guerra comercial que podría terminar mal. Si bien no habrá ganador en caso de una guerra comercial, es probable que los europeos tengan más que perder. Esto se debe a que Estados Unidos, que tiene un gran déficit comercial con la UE, tendría más bienes para colocar aranceles. La matemática simple muestra que si la UE y EE. UU. Pusieran un arancel del 25% a las exportaciones e importaciones, los EE. UU. Ganarían realmente más de $ 60 mil millones.
Otras grandes noticias de hoy llegaron de Corea del Sur. Después de una reunión entre Kim Jong Un de Corea del Norte y funcionarios surcoreanos, el Sur informó que Kim estaba lista para hablar con Estados Unidos sobre la desnuclearización. Este fue un movimiento positivo para los mercados porque el año pasado, el estado de ánimo general parecía ser una guerra inminente. Actualmente, Corea del Norte está hambrienta de fondos tras las duras sanciones impuestas por Estados Unidos. Después de las noticias, el yen japonés cayó contra las principales monedas.
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Los titulares de N. Corea desencadenan una nueva ola de riesgo global en el comercio.
La venta renovada de USD provoca un movimiento agresivo de cobertura corta.
RBA Lowe's speech / Aussie GDP da un nuevo impulso.
Habiendo refrescado los mínimos de la sesión durante la sesión europea temprana, el par AUD/USD atrapó algunas ofertas fuertes y aumentó más de 70 pips en la última hora más o menos.
El par alcanzó el 0.7800 y tocó un nivel máximo de una semana de 0.7822, superando el obstáculo de SMA de 100 días, en medio de una intensa venta de dólares estadounidenses , desencadenada por un desarrollo geopolítico positivo en la península de Corea.
Un movimiento de amplio margen de riesgo en los mercados financieros mundiales, evidente por un repentino aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Provocó un repunte agresivo de cobertura corta y se vio beneficiando a las monedas más riesgosas percibidas, como el dólar australiano.
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AUD / USD ha estado consolidando el fuerte repunte a través de 0.78 la cifra y actualmente cotiza a 0.7817, un alza de 0.64% en el día, habiendo registrado un máximo diario en 0.7844 y un mínimo en 0.7756.
El riesgo se recuperó en el comercio europeo, con el precio revirtiendo la reunión posterior al RBA, donde el Banco Central sonaba menos optimista sobre la economía australiana. 0.7757 fue el mínimo europeo después del evento RBA y antes del rally a los máximos antes mencionados. Una ola de ventas en el dólar, cuando el sentimiento de riesgo recibió otro impulso con los titulares de que Corea del Norte estaría dispuesta a congelar su programa nuclear a cambio de garantías de seguridad para su régimen comunista.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Las señales AUD / USD de hoy
Riesgo 0.50%.
Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Largos oficios
Entrada larga después de alguna acción de precio alcista en el marco de tiempo de 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7696 o 0.7640.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
Operaciones cortas
Entrada breve después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo de 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7785 o 0.7816.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Ajuste la pérdida de parada para que se equilibre una vez que la operación tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para viajar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis AUD / USD
Ayer no tenía prejuicios, señalando que podría ser difícil predecir el movimiento direccional debido a los lanzamientos de noticias de alto impacto con respecto a ambas monedas. El precio subió con fuerza, pero luego se tornó bajista en el nuevo nivel de resistencia de 0.7785 durante la sesión asiática, con unas ventas minoristas australianas y datos de cuenta corriente peores de lo esperado. La imagen técnica ahora parece relativamente bajista ya que el gráfico de precios que se muestra a continuación está dominado por una línea de tendencia bajista a mediano plazo y un nuevo nivel de resistencia más bajo. Sin embargo, el área de precios más bajos se ha llenado, lo que sugiere que los compradores puedan evitar que el precio caiga mucho más.
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AUD / USD rompe a través de la barrera 100-DMA cerca del área 0.7820
Habiendo refrescado los mínimos de la sesión durante la sesión europea temprana, el par AUD / USD atrapó algunas ofertas fuertes y aumentó más de 70 pips en la última hora más o menos.
El par alcanzó el 0.7800 y tocó un nivel máximo de una semana de 0.7822, superando el obstáculo de SMA de 100 días, en medio de una intensa venta de dólares estadounidenses , desencadenada por un desarrollo geopolítico positivo en la península de Corea.
Un movimiento de amplio margen de riesgo en los mercados financieros mundiales, evidente por un repentino aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Provocó un repunte agresivo de cobertura corta y se vio beneficiando a las monedas más riesgosas percibidas, como el dólar australiano.
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El dólar australiano se debilitó frente al dólar después del lanzamiento de los datos de ventas minoristas australianas de enero. El informe provocó una caída del 0.10% u 8 pips en el par, lo que lo llevó al nivel 0.7772 y luego continuó fluctuando en el área de 0.7785.
La Oficina de Estadísticas de Australia reveló que la contribución de ventas minoristas del país al consumo general se desvaneció más de lo previsto en el mes informado, luego de una disminución en la tasa de crecimiento en el mes anterior.
El informe reveló que los minoristas de tiendas físicas, aun compitiendo implacablemente con los precios de venta de los demás, son impotentes para atraer a los clientes a aumentar su cesta de la compra debido al crecimiento salarial no significativo y una cantidad considerable de deuda.
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El AUD/USD ha recuperado terreno perdido después de la renuncia de Cohn anterior y actualmente está probando cerca del nivel de 0.7800.
El dólar australiano se ha recuperado en las operaciones de Tokio después de enfrentar un declive durante la sesión nocturna. El par salió el martes después de un discurso del gobernador del Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe no pudo entregar nada nuevo, y el gran cuentagotas del mercado es el anuncio de que el principal asesor económico de Donald Trump, Gary Cohn, renunciará a su cargo. posición dentro de la Casa Blanca.
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AUD/USD está coqueteando con el límite superior de un canal de tendencia bajista que ha estado en vigor desde finales de enero, trazando la retirada australiana de los máximos de tres años. El impulso reciente se debe a la debilidad general del dólar de EE. UU. , Agravada por la resignación de choque.
Sin embargo, esta fuerza podría ser fugaz. Después de todo, es improbable que el aumento del proteccionismo beneficie a la vasta maquinaria de exportación de materias primas de Australia. Además, el Banco de la Reserva de Australia no sonó como un banco central con ninguna prisa por subir las tasas de interés esta semana. Los mantuvo en mínimos históricos por decimonoveno mes consecutivo y no dio pistas de que las expectativas del mercado de una primera subida hasta 2019 podrían estar fuera de lugar.
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El AUD/USD se cotiza actualmente en torno a 0.7785 mientras está sentado en el soporte pellizcado entre los promedios móviles de 100 y 200 periodos. El patrón de triángulo grande en el gráfico diario sugiere que una ruptura es inminente. La nómina no agrícola de los Estados Unidos se espera en 200,000 el viernes. La noticia es a menudo un motor de mercado y este viernes podría no ser una excepción, especialmente a la luz de la configuración técnica del australiano.
El jueves temprano, Donald Trump firmó la Proclamación de la Sección de Comercio 232 sobre importaciones de acero y aluminio. Una decisión que es considerada por muchos muy controvertida y creada por el miedo a las guerras comerciales. Sin embargo, Canadá y México estaban exentos del arancel del 25% sobre el acero importado y del 10% sobre el aluminio.
Además, el jueves, la balanza comercial australiana llegó a 1005 millones frente a 300 millones con poco o ningún impacto.
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AUD / USD: Balanza comercial australiana
El dólar australiano se fortaleció frente a su contraparte estadounidense, tras el lanzamiento del informe de balanza comercial de Australia. El par de divisas AUD / USD ganó 12 puntos base, o 0.15%, alcanzando el máximo intradiario de 0.7838. Pero poco después, se vio que el par volvía a la zona de 0.7826.
La Oficina de Estadísticas de Australia reveló el jueves que el superávit comercial de Australia fue mucho mayor de lo esperado. En lugar del superávit pronosticado de 0.21B, la balanza comercial ajustada estacionalmente de Australia aumentó a 1.06B, en comparación con un déficit de -1.15B registrado en el mes anterior. Una de las razones de los datos mejores de lo esperado fue una fuerte caída de las importaciones.
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El informe de inflación de EE. UU. Está de vuelta y esta vez es el último antes de la decisión de la Fed en marzo . Se espera que el IPC subyacente permanezca sin cambios al 1.8% YoY. Otros números también importan. El miércoles ve la publicación de Ventas al por menor, esta vez por sí misma. Se proyecta un aumento en el consumo después de una decepción la última vez.
Las cifras de vivienda del viernes se acumulan al Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan el viernes, que tendrá la última palabra de la semana.
Los temas globales del comercio y también Corea del Norte continuarán en la nueva semana. El par AUD / USD necesita paz y apertura para aumentar y los acontecimientos adversos en ambas áreas perjudican a la pareja.
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Comercio largo
Continúe siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7840 o 0.7790.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Comercio corto
Vaya en corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7935.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pepitas de ganancia y deje correr el resto de la posición.
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El AUD/USD se está recuperando de una caída y se está negociando cerca de 0.7850 en la sesión nocturna. Los mercados se sacudieron y el dólar rebotó la noche del martes después de que Trump anunciara el despido de su secretario de Estado, Rex Tillerson. Probablemente, Trump despidió a Tillerson después de demasiadas filas con el Presidente por asuntos de política exterior, incluidos Corea del Norte, Irán y China. La salida de Tillerson es vista por muchos como otra expulsión del personal sensato de la administración a favor de la creciente base de políticos duros de Trump.
Se esperaba que el cabeza de cartel del martes fuera el lanzamiento de datos del IPC de EE. UU., Pero la reacción del mercado se redujo cuando las cifras de inflación de EE. UU. Salieron exactamente según lo esperado.
Los datos australianos están en el nivel medio el miércoles, y el único dato notable es el índice de confianza del consumidor de Westpac, que cayó a las 23:30 antes de la reinversión del miércoles. La lectura anterior llegó al -2.3%, pero las expectativas del mercado son en gran parte planas para Australia, con un mantenimiento económico medio que mantiene al Banco de la Reserva de Australia (RBA) atascado en el modo esperar hasta el 2019 en la mayoría de las estimaciones.
Los datos de China podrían sacudir el par AUD/USD a las 02:00 GMT del miércoles, cuando las cifras de enero de las ventas minoristas chinas, la producción industrial y la inversión de activos fijos disminuyen simultáneamente, aunque las fuentes chinas son notorias por llegar tarde
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Por su parte el MACD se encuentra sobre la zona cero, con las líneas de señal ampliando su cruce alcista, mientras que el histograma está formando barras alcistas mayores, mostrando un punto de entrada atractivo que se puede confirmar con el rompimiento de la línea de tendencia bajista.
Entonces, si el par logra superar la resistencia 0.79125 (línea de tendencia bajista) la siguiente resistencia relevante se encuentra en el nivel psicológico 0.80000 correspondiente al mínimo del 23 de enero.
En caso contrario si el AUD/USD vuelve a bajar, el primer soporte relevante en alcanzar se encuentra en 0.78133.- Si rompe con éxito este nivel, el siguiente soporte se encuentra en 0.77300 para eso debe romper las medias móviles de 200 y 100 días
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La recuperación a corto plazo del dólar australiano parece estar acelerándose, con el AUD/USD en camino para poner a prueba el máximo de febrero (0.7989) que ya extiende la serie de altos y bajos más altos desde principios de esta semana.
Los nuevos datos económicos provenientes de China han propulsado al AUD/USD ya que la producción industrial en China, el mayor socio comercial de Australia, se expandió un 7.2% anual en febrero, mientras que las ventas minoristas de los EE. UU. Inesperadamente se contraen 0.1% durante el mismo período.
Con China apuntando a una tasa de crecimiento de 6.5% en el 2018, la expansión en curso en la región de Asia / Pacífico puede presionar al Banco de Reserva de Australia (RBA) para alterar las perspectivas de política monetaria, pero el Gobernador Philip Lowe y compañía parecen no tener apuro para implementar mayores costos de endeudamiento ya que ‘los ingresos familiares están creciendo lentamente y los niveles de deuda son altos.
Como resultado, el RBA puede simplemente intentar comprar más tiempo en la próxima reunión el 3 de abril, con un AUD/USD en riesgo de enfrentar condiciones de rango dentro del corto plazo si el banco central domina las expectativas de una inminente subida de tasas.
Sin embargo, las perspectivas a corto plazo para el AUD/USD siguen siendo constructivas tras la serie de intentos fallidos de cerrar por debajo de la región de 0.7720 (23.6% de retroceso) a 0.7770 (expansión de 61.8%), con el par enfrentando una prueba clave en los próximos días mientras se acerca rápidamente hacia con los obstáculos de la parte superior.