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El Euro acaparará la atención las próximas 48 horas, pues el PMI de noviembre se publica este jueves seguido del informe del IFO alemán del viernes. Todo apunta a que se los datos de Alemania serán ligeramente mejores y lo contrario se espera en Francia, aunque como la producción industrial y los pedidos industriales han descendido durante los últimos meses, creemos que el riesgo es a la baja para los informes de Alemania y de la zona del euro.
El EUR/USD se disparó por encima de 1,18 hoy tras el debilitamiento del dólar y un pequeño repunte de la confianza de la eurozona. Según Reuters, el BCE no pretende modificar sus previsiones hasta finales de 2018, lo que es coherente con lo que hemos venido escuchando del banco central. Eso ha importado poco sin embargo a un par de divisas cuyo rumbo está siendo determinado por el interés del mercado en los dólares.
Aunque eso cambiara el jueves, no hay duda de que las perspectivas técnicas con respecto al EUR/USD revirtieron su rumbo tras situarse el miércoles por encima de la MMS de 50 y 100 días aunque la escasa liquidez y los posicionamientos de cara al puente hacen cuestionable el movimiento. Hasta que el EUR/USD deje atrás los máximos registrados el 17 de noviembre en 1,1822 de manera más significativa, los bajistas siguen teniendo una oportunidad, especialmente con los fundamentos de su lado.
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Las últimas expectativas de Ifo y los datos del clima empresarial continuaron mostrando a la economía alemana en una base sólida. Los datos son vistos como un indicador temprano de los desarrollos económicos en Alemania. El clima de negocios de noviembre subió a un nuevo récord de 117.5 desde 116.7 anteriores y las expectativas de 116.5, mientras que las expectativas comerciales subieron a 111.0 desde 109.1 superando las expectativas de 108.8. Sin embargo, las expectativas actuales bajaron un poco a 124.4 de 124.8 y las expectativas de 125.
El instituto considera que la economía de Alemania crecerá un 0,7% en el cuarto trimestre y un 2,3% en 2017.
El Euro continuó firme en el lanzamiento, aprovechando sus ganancias recientes, especialmente frente a un dólar estadounidense débil. El par EUR / USD alcanzó un máximo de seis semanas de 1.18755 y está a una gran distancia de los niveles no vistos desde el 25 de septiembre.
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El atasco político de Alemania también puede aliviarse en el futuro cercano, eliminando un posible punto de fricción para la moneda única. En los últimos acontecimientos, los socialdemócratas, el partido de oposición más grande de Alemania, dijeron que estarían abiertos a conversaciones con el gobierno de Angela Merkel en un esfuerzo por traer estabilidad política al país. El SDP que originalmente se negó a volver a unirse a un gobierno de coalición ha indicado que su partido no está cerrado a las conversaciones, aunque no está claro si el SDP está listo para discutir el ingreso al gobierno o si comprometerá su apoyo al gobierno.
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La cotización del EUR/USD supera la barrera de los 1,19 dólares por primera vez desde el pasado 25 de septiembre, fecha en la que se conocieron los datos definitivos de las elecciones generales en Alemania, con unos resultados poco alentadores, y apenas seis días antes de la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, el 1 de octubre.
De este modo, con un máximo intradía en 1,1930 dólares y tras una remontada de más de 150 pips en cuatro sesiones consecutivas al alza, el par vuelve a cotizar por encima de la barrera de los 1,19 dólares y trata de afianzarse sobre la misma, gracias a la debilidad de un dólar que vuelve a recibir malas noticias en forma de datos macro.
En concreto, las lecturas preliminares de los PMI de actividad del sector manufacturero y del sector servicios elaborados por Markit eran las únicas citas en la agenda macroeconómica de un país en plena resaca de la celebración del día de Acción de Gracias y las dos lecturas han arrojado sorpresas negativas.
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El Reino Unido se recuperaron a 0,6% a / a. Sin embargo, no ayuda a la libra esterlina. La moneda del Reino Unido sigue bajo presión. Los mercados están decepcionados por el fracaso de último minuto de ayer para llegar a un acuerdo de separación. Ambas partes aún están tratando de llegar a un acuerdo para proponerse para la cumbre de la UE la próxima semana. El fracaso de ayer es la ilustración perfecta del difícil acto de equilibrio que PM May enfrentará y continuará enfrentando durante las próximas etapas de las negociaciones. Hoy, se publicará el PMI de servicios del Reino Unido. Se espera un ligero descenso de 55,6 a 55. El informe probablemente solo será de importancia intradiaria para el comercio de libras esterlinas. El foco permanece en Brexit. Sterling permanece a la defensiva, a menos que haya pruebas contundentes de un acuerdo.
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El par EUR/USD cotiza al alza en el ecuador de la sesión. El catalizador detrás del movimiento fue el optimismo sobre la reforma tributaria de Estados Unidos. Los traders consideran que la reforma de los impuestos será buena para la economía y, por lo tanto, para el dólar.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso cambió a la baja con la formación del máximo inferior secundario en 1,1940.
Un movimiento a través de 1,1961 señalará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,1809 cambiará la tendencia principal a bajista.
El EUR/USD continúa negociándose dentro de una zona de retroceso importante, delimitada por 1,1823 y 1,1886. Esta zona controla la dirección del mercado a más largo plazo.
El rango principal es 1,1712 – 1,1961. Su zona de retroceso en 1,1837 – 1,1807 proporciona soporte.
La combinación de las dos zonas de retroceso hace que 1,1837, 1,1823 y 1,1807 sean un grupo de soporte principal.
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El EUR/USD arranca la semana fijándose por debajo de los 1.19 alcanzados y superados durante la octava anterior, penalizado por la aprobación, en el Senado de Estados Unidos, de la reforma fiscal ultra expansiva y revolucionaria del gobierno Trump.
La decisión de la Cámara implicaría, para los Republicanos, no solo la posibilidad de firmar una de las reestructuraciones del sistema tributario federal más importante de los últimos 40 años, sino que también el primer verdadero éxito legislativo de la nueva administración del país.
El entusiasmo de los toros del Dólar, por esta razón, no ha tardado en manifestarse ya que los compradores de billetes verdes parecen volver a confiar en la estabilidad del gobierno de Estados Unidos, anticipando que ahorros fiscales corporativos podrían significar un importante estímulo para el sistema económico norteamericano.
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El par EUR/USD intentó alejarse de los mínimos diarios tras el lanzamiento de los datos de EE. UU., Pero encontró resistencia en 1.1840. Se encuentra alrededor de 1.1830 con un tono bajista, todavía cerca del asa 1.1800.
Sesión estadounidense: USD sigue siendo fuerte
El dólar subió luego del comienzo de la sesión estadounidense y empujó al par EUR/USD a 1.1811, el nivel más bajo desde el jueves pasado. La diapositiva se alivió antes del área 1.1800. Tras el lanzamiento de los datos de EE. UU., Subió a 1.1842.
El PMI de servicios de Markit y el ISM no manufacturero cayeron en noviembre a 54.5 (frente a 55.4 esperado) y 57.4 (vs 59.0), respectivamente. Los datos debilitaron momentáneamente la demanda del dólar estadounidense. Con respecto a los datos, el miércoles se prestará atención al informe de empleo de ADP antes del NFP del viernes. Además, el foco permanece en el escenario político de los Estados Unidos y en el Congreso de los EE. UU. Con varios debates teniendo lugar, incluido el techo de la deuda.
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El mercado espera que el sector privado de EEUU haya agregado 190,000 empleos durante el mes de noviembre.
Un mayor fortalecimiento de las condiciones laborales en la economía más grande del mundo podría acarrear pérdidas adicionales para el EUR/USD.
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La agencia procesadora de nóminas ADP publicará mañana, a las 8:15 a.m. hora de New York los datos mensuales sobre el número de empleos, no vinculados al sector público, que fueron creados durante noviembre.
Los analistas sondeados por “Bloomberg News” esperan que las empresas privadas hayan añadido 190,000 plazas el mes pasado, luego de que estas hayan sumado 235,000 posiciones en octubre, cifra que habría representado la mayor cantidad de trabajadores en siete meses.
Este sólido resultado, de confirmase, reafirmaría la confianza que el mercado laboral de los Estados Unidos continúa fortaleciéndose, ratificando el argumento que la economía del país está lista para tolerar una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.
El escenario expuesto seguiría respaldo la recuperación del dólar estadounidense frente a las principales divisas del mundo, en la medida que conduzca en un aumento de los diferenciales de intereses entre los títulos de renta fija de EEUU y la de sus socios comerciales.
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En este sentido, el EUR/USD permanece vulnerable a una corrección bajista, capaz de llevar al par hasta el siguiente nivel soporte, en torno a los $1.1790, nivel que coincide con una línea de tendencia bajista de corto plazo. Una ruptura de este umbral pondría en juego el siguiente suelo localizado en la zona de los $1.1700/$1.1690.
Por otra parte, en el caso de movimientos alcistas inesperados, ubicamos la primera resistencia técnica en las inmediaciones de los $1.1875, que corresponde a las oscilaciones máximas en agosto y octubre pasado.
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El par EUR/USD cayó ligeramente durante la sesión del martes, apuntando al nivel de 1,18 por debajo. Esta es un área que ha sido de apoyo en las últimas sesiones y, por lo tanto, tiene sentido que sigamos encontrando personas interesadas en negociar este mercado en estos niveles. Comprar en un rebote es como planeo negociar este mercado, ya que entonces deberíamos subir más y tratar de llenar el gap en la zona de 1,19. Incluso si rompemos por debajo del nivel de 1,18, creo que hay mucho apoyo por debajo y que probablemente deberíamos encontrar aún más presión de compra cerca del nivel de 1,17. Debido a esto, los traders a corto plazo pueden vender el par debajo de 1,18, pero yo sería muy cuidadoso al hacerlo, ya que hay mucho flujo de órdenes allí.
En última instancia, creo que vamos a ir hacia el nivel de 1,21 y romper por encima de allí ofrecerá una oportunidad de comprar y mantener. Una ruptura por debajo del nivel de 1,17 debería enviar este mercado al nivel de 1,15, que por supuesto es un número grande, redondo y psicológicamente importante que atraerá mucha atención. Actualmente, creo que simplemente estamos esperando los resultados de la ley de impuestos de Estados Unidos, pero, a más largo plazo, creo que los traders siguen favoreciendo este mercado. El mercado continuará mostrándose muy volátil, porque francamente el flujo de noticias sigue siendo muy perturbador a medida que se negocia la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
