Forex - AUD/USD

El AUD retrocede desde los máximos semanales en torno a 0.7230 y cae 70 pips durante la sesión norteamericana del miércoles, hacia los mínimos diarios cerca de 0.7160. En 0.7170, el AUD/USD se dispone a ampliar sus pérdidas, ya que los vendedores se preparan para romper por debajo del máximo semanal de 0.7149, con el objetivo de arrastrar al par hacia 0.7100.

El sentimiento negativo y la fortaleza del dólar estadounidense pesan sobre el AUD/USD

El sentimiento negativo del mercado, que se refleja en la renta variable mundial, hace que el AUD/USD siga extendiendo sus pérdidas. A pesar de los datos positivos de Australia en relación con el PIB del primer trimestre, que se recuperó un 0.75% en términos intertrimestrales (3.3% interanual), y de que el PMI Caixin de China de mayo se ajustó a las expectativas, la preocupación por el endurecimiento de las condiciones monetarias por parte de la Reserva Federal de EE.UU. podría llevar a la economía a la recesión.

La reacción del mercado fue moderada, aunque, a mediados de la sesión europea, el AUD/USD saltó hacia los máximos semanales en torno a 0.7230 y retrocedió tras la publicación de los datos económicos optimistas de EE.UU.

En cuanto a la agenda económica de EE.UU., el PMI manufacturero del ISM de mayo avanzó en mayo, ya que los nuevos pedidos y el crecimiento de la producción se aceleraron, lo que sugiere que la demanda sigue siendo sólida. La lectura subió a 56.1 frente a 55.4 en abril, mientras que las estimaciones se situaban en torno a 54.5. Mientras tanto, el informe JOLTs de EE.UU. mostró que las aperturas en abril cayeron de 11.9 millones en marzo a 11.4 millones, lo que ofrece cierto alivio a los empresarios que luchan por contratar o mantener a los trabajadores.

Mientras tanto, el índice del dólar, que mide el valor del billete verde frente a una cesta de seis pares, sube un 0.79%, hasta 102.584, apoyado por la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense. El rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años sube cerca de 10 puntos básicos y comienza junio en torno al 2.944%.

Más tarde, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hizo declaraciones y dijo que ve un par de subidas de 50 puntos básicos y reforzó la necesidad de llevar los tipos a un nivel neutral de forma expeditiva y que le gustaría estar en torno al 2.5% a finales de 2022.

Pronóstico del precio del AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD sigue teniendo un sesgo bajista. El hecho de no haber recuperado la media móvil de 100 días (DMA) en 0,7228 provocó una caída por debajo de 0.7200. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), en 54.63, se encuentra en territorio alcista pero empieza a apuntar a la baja, lo que indica que una cierta presión de venta podría acelerar la caída hacia 0.7100.

Por lo tanto, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7150. Una ruptura por debajo expondría el mínimo del 27 de mayo en 0.7089, seguido de la DMA de 20 en 0.7039. Una vez superado, el movimiento hacia el nivel psicológico de 0.7000 está previsto.

Hola queridos amigos del foro, el dólar australiano se sintió un poco el martes cuando los estadounidenses regresaron del feriado del Día de los Caídos. Dicho esto, parece que la EMA de 50 días también está ejerciendo cierta influencia, debido al hecho de que el mercado rebotó justo debajo de ella. El nivel de 0,72 continúa siendo el centro de atención y es algo alentador que el mercado se recupere durante el día. La pregunta es si podemos o no romper por encima de ellos con algún tipo de fuerza.

Si rompiéramos por debajo de la parte inferior de la vela para la sesión de negociación del martes, eso la convertiría en una vela "manitas", que es una formación muy bajista . En ese escenario, es muy probable que veamos un seguimiento con el dólar australiano apuntando al nivel de 0,71, y luego quizás al nivel de 0,70 después de eso. El nivel de 0,70 ha sido históricamente importante, pero también vale la pena señalar que lo hemos superado recientemente. En otras palabras, es solo el objetivo en este punto.

Todavía estamos en una tendencia bajista, y en este punto, la mayoría de las ventas de dólares estadounidenses probablemente sean personas que especulan que Joe Biden va a intimidar a Jerome Powell para que relaje la política monetaria. Francamente, es probable que Joe Biden le diga que se vuelva aún más agresivo con su endurecimiento, porque la inflación de cara a unas elecciones intermedias es una receta para el desastre para los demócratas. Aunque se supone que la Reserva Federal es apolítica, la realidad nos ha enseñado algo muy diferente cuando vemos el mercado influir en nuestras operaciones.

Si podemos superar el nivel de 0,72, entonces es posible que el repunte "tenga piernas". En ese punto, anticiparía que el mercado podría apuntar a la EMA de 200 días, que está cerca del nivel de 0.7266. Una ruptura por encima de eso confirmaría una tendencia alcista, al menos desde un punto de vista técnico, y ciertos algoritmos probablemente saltarían a la palestra y empujarían al dólar australiano hacia el nivel de 0,75, un área que ha sido importante anteriormente. En este momento, sin embargo, dudo mucho en vender en corto el dólar estadounidense, aunque ha sido un retroceso muy agradable que tantos operadores habrían esperado. La volatilidad continúa aumentando y dificulta mucho el comercio. Simplemente no veo que eso cambie pronto.

El dólar australiano ha ganado significativamente en los últimos días, aunque la tasa del banco central no fue tan alta. En el gráfico semanal podemos ver que hay una corrección del 50% frente a la última onda descendente. Desde el punto de vista fundamental, existe una posibilidad del 100% de que el par continúe moviéndose hacia los objetivos que se encuentran lejos. Uno de ellos se encuentra en 0.6840. El dólar australiano, que se considera una moneda de materias primas, actualmente no tiene impulsores para seguir creciendo. Naturalmente, en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense, esto enviará al par a la baja hasta el nivel de 0,7 y luego aún más a la baja. Me gustaría señalar la precisión técnica del par, que es especialmente visible en el marco de tiempo diario.

Entonces, podemos vender aquí desde los niveles actuales dado que la volatilidad es menor durante el verano. Sin embargo, estoy seguro de que el dólar intentará mostrar su fortaleza con otra subida de tipos por parte de la Fed y presionará al dólar australiano tanto como sea posible.

Objetivos: 0,7170, 0,7120, 0,7075 y 0,70. Luego 2-3 pips hacia abajo siguiendo la tendencia.

https://forexdengi.com/filedata/fetc...7&d=1654240497

Actualización diaria de moneda
El dólar australiano está más débil esta mañana cuando se valora frente al dólar, cotizando justo por encima de los US$0,72c. El par AUD/USD continuó cayendo al final de la semana pasada, cayendo a un nuevo mínimo de varias semanas de 0.7248 el viernes. Las acciones mundiales cotizaron débilmente durante la semana, colapsando el viernes, arrastrando con ellas a la moneda vinculada a las materias primas. Al dólar australiano le ha ido bastante bien con la crisis ruso-ucraniana, ya que los precios más altos de las materias primas han brindado apoyo. Sin embargo, a medida que la crisis continúa, los precios del mercado en un conflicto de larga duración, los precios del oro y el petróleo han comenzado a retroceder, arrastrando al dólar a la baja. Mirando hacia el futuro esta semana, todos los ojos estarán puestos en la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. por lo que el banco central de Australia está preparado para implementar aumentos consecutivos de las tasas de interés por primera vez en 12 años. El gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowe, y su directorio aumentarán la tasa de efectivo en 40 puntos básicos hasta el 0,75 %, según 11 de los 23 economistas encuestados por Bloomberg y Money Markets. Tres analistas ven una subida de medio punto, mientras que los nueve restantesprevé un aumento estándar de 25 puntos básicos. La decisión ha exacerbado los cuellos de botella relacionados con la pandemia, que a su vez alimentan los niveles de inflación. Aún así, está muy por detrás de la Reserva Federal de EE. UU., que se espera que empuje las tasas hacia el rango de 2.75%-3% para fin de año, otra razón detrás de la caída de AUD/USD.

motores clave
Las acciones de EE. UU. cayeron ampliamente y llevaron a los principales índices a números rojos durante la semana, ya que Wall Street se centró en la desventaja del mercado laboral de EE. UU. aún fuerte. Los datos de Jobs mostraron que los empleadores contrataron a más trabajadores el mes pasado de lo que esperaban los economistas. Si bien esa es una buena señal para la economía en medio de las preocupaciones sobre una posible recesión, muchos inversores vieron que mantendría a la Reserva Federal en su camino hacia un aumento agresivo de las tasas de interés. El informe del viernes del gobierno de EE. UU. mostró que los empleadores crearon 390.000 puestos de trabajo el mes pasado, mejor que las expectativas de 322.500. El promedio industrial Dow Jones cayó 348,58 puntos, o un 1 por ciento, a 32.899,70. El Nasdaq cayó 304,16 puntos, o un 2,5 por ciento, a 12.012,73. El índice S&P 500 cayó 68,28 puntos, o un 1,6 por ciento, a 4.108,54. De cara al futuro esta semana, EE. UU. publicará los pedidos de bienes duraderos de marzo, que se prevé un aumento intermensual del 1 %. y la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del primer trimestre, que se espera que registre una modesta ganancia del 1%. Para el final de la semana, el enfoque cambiará a los gastos de consumo personal básicosÍndice de precios .

Rangos esperados
AUD/USD : 0.7100 – 0.7200 ▲
AUD/Euro : 0,6620 – 0,6820 ▲
GBP/USD : 1,7230 – 1,7430 ▼
AUD/NZD : 1,0970 – 1,1170 ▲
USD/CAD : 0,8975 – 0,9175 ▲

El par AUD/USD ha disminuido. La pregunta es: ¿seguirá cayendo?
Ayer, necesitaba que el par pruebe el nivel de Fibonacci de 161.9. El precio solo ha probado el nivel Fibo 138.2. Supongo que es probable que el precio pruebe el soporte de 0.7152 y retroceda desde este nivel. Además, el precio también puede caer a 0.7080-0.7090. Sin embargo, en los marcos de tiempo más altos, este declive puede parecer una corrección. Por lo tanto, es mejor comprar el dólar australiano entre 0.7090 y 0.7080.

https://forexdengi.com/filedata/fetc...8&d=1654573135

El par AUD/USD se encontró con una nueva oferta el miércoles y borró las modestas ganancias del día anterior acercándose a la resistencia de la SMA de 100 días. El par se mantuvo a la defensiva en la sesión norteamericana y la última vez que se lo vio fue en torno a 0.7200, con una baja de casi un 0.35% en el día.

Una combinación de factores proporcionó un modesto impulso intradía al dólar estadounidense que, a su vez, ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. Los inversores siguen preocupados por la posibilidad de que la interrupción de la cadena de suministro mundial causada por la guerra entre Rusia y Ucrania haga subir aún más los precios al consumidor y obligue a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria a un ritmo más rápido. Esto, a su vez, provocó una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., que, junto con un tono de riesgo más suave, ofreció cierto soporte al dólar como refugio.

El sentimiento del mercado sigue siendo frágil ante las dudas de que los bancos centrales puedan subir los tipos de interés para frenar la inflación sin afectar al crecimiento económico. Esto, en gran medida, eclipsó una decisión más dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes. Vale la pena recordar que el RBA subió los tipos de interés como máximo en 22 años y señaló que se está preparando un nuevo ajuste en su lucha por frenar la creciente inflación. Los mercados se apresuraron a valorar el riesgo real de otra subida de 50 puntos básicos en julio.

Dicho esto, la incapacidad del par AUD/USD para ganar una tracción significativa y los repetidos fracasos cerca de la confluencia de la SMA de 100/200 días sugieren que el reciente rebote desde el mínimo del año se ha agotado. Sin embargo, los operadores se mostraron reacios a realizar apuestas bajistas agresivas y prefirieron esperar a las cifras de la inflación al consumidor de EE.UU., cuya publicación está prevista para el viernes. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca una debilidad sostenida por debajo del soporte horizontal de 0.7150 antes de posicionarse para un nuevo movimiento de depreciación.

El par AUD/USD ha caído cerca de 0.7224 después de no poder cruzar 0.7240 el martes. Una corrección menor después de un movimiento alcista puro indica que la fiesta de los toros australianos aún no ha terminado, ya que una postura extremadamente agresiva inesperada del Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha fortalecido las antípodas.

El RBA elevó sus tipos de referencia en 50 puntos básicos (bps) en su reunión de política monetaria del martes. Para acorralar la creciente inflación, se esperaba un anuncio de una subida de tipos de 25 pb por parte del gobernador del RBA, Philip Lowe . Además, el cambio de empleo pesimista informado por la Oficina de Estadísticas de Australia la semana pasada indicó que el RBA no aumentaría vigorosamente su Tasa Oficial de Efectivo (OCR), ya que podría reducir aún más las oportunidades de empleo.

Cabe señalar que la economía australiana agregó 4k empleos en la fuerza laboral en mayo, significativamente más bajo que las estimaciones de 30k. Por lo tanto, una postura agresiva extrema conlleva el potencial de reducir firmemente las oportunidades de empleo.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha abierto sin cambios y se espera que permanezca moderado antes de la inflación estadounidense. El DXY mostró incapacidad el martes mientras extendía su movimiento alcista por encima de 102.84. Esto arrastró el activo a la baja y un deslizamiento por debajo de 102,26 activará los filtros a la baja.

En el futuro, el enfoque de los inversores permanecerá en la publicación de la inflación de EE. UU., que vence el viernes. Se espera que la inflación anual de EE. UU. se mantenga sin cambios en 8,3 %, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) subyacente podría caer a 5,9 % desde el dato anterior de 6,2 %.

La subida de 50 pb del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la declaración de línea dura dieron una sacudida de energía al dólar australiano, que saltó de 0,7185 a un máximo de 0,7249. Sin embargo, los economistas de Westpac creen que el comercio a corto plazo por debajo de 0,70 es plausible.

Los mercados bursátiles turbulentos mantienen a raya al dólar australiano
“Los diferenciales de rendimiento deberían respaldar más al A$ en una serie de cruces durante algún tiempo. Pero el hecho de que el dólar australiano volviera a estar por debajo de 0,72 más tarde el martes es un recordatorio de los vientos en contra que enfrenta el AUD/USD en particular".

“El endurecimiento cuantitativo de la Fed está en marcha y en los próximos meses se acelerará, mientras que +50 pb están bloqueados tanto para la próxima semana como para fines de julio, con conversaciones sobre una pausa en septiembre por parte de funcionarios clave de la Fed. Este es un fuerte soporte de rendimiento para el dólar estadounidense. Además, las correlaciones de A$ con las acciones son elevadas”.

"Vemos riesgos en el área de 0.7050-0.7100 durante junio, aunque tal debilidad brindaría oportunidades para comprar dadas las condiciones probables de mayor apoyo para el dólar australiano en el tercer trimestre".

El dólar australiano ha alcanzado la zona de control semanal de margen de 0,7100 - 0,7095. Ahora deberíamos observar esta zona ya que el precio puede subir desde aquí. No le estoy diciendo que haga lo mismo, pero si veo un patrón de compra, compraré. Antes de eso, sería fantástico obtener una ruptura falsa de la zona de control semanal, pero incluso sin ella, estaría bien. Además, hay otro patrón invertido de cabeza y hombros en el gráfico. El objetivo en este caso es el máximo de 0,7660; el cual me parece bien.

https://forexdengi.com/filedata/fetc...5&d=1654836281

https://forexdengi.com/filedata/fetc...6&d=1654836355

El par AUD/USD bajó fuertemente el jueves y terminó la sesión americana por debajo del nivel de 0.7100. El par descendió ante el ambiente de aversión al riesgo exacerbado por la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El recalentamiento de la inflación y la ralentización del crecimiento económico son los temas principales en todo el mundo, y el BCE ha revisado al alza sus previsiones sobre la primera, mientras que ha rebajado su opinión sobre la segunda.

Las acciones mundiales se desplomaron, reflejando el mal humor del mercado y pesando sobre el AUD/USD. El USD conservó su fuerza al final de la sesión estadounidense, ya que los rendimientos de la deuda pública de EE.UU. suben modestamente cada día. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un nuevo máximo de varias semanas, en 3.073%.