USD/JPY intentando mantener el sesgo alcista por encima de 100.00

[systemcelular]

Los datos de hoy de los Estados Unidos mostraron que el índice de precios del núcleo del PCE, la medida preferida de la Fed de inflación, aumentó un 2% anual en agosto para igualar la lectura anterior y el consenso del mercado. Más detalles del informe revelaron que el ingreso personal y el gasto personal aumentaron en un 0.3% mensualmente en agosto.

Con estas lecturas que confirman la posición firme de la Reserva Federal, el índice del dólar avanzó a su nivel más alto en más de dos semanas. Sin embargo, el índice luchó para subir más, ya que parece que los inversores están reservando sus ganancias en la solución de Londres. Por el momento, el índice todavía está arriba 0.1% en el día en 95.10.

Aunque el dólar parece estar luchando para preservar su impulso, el par USD / JPY se aferra a las ganancias ya que el refugio seguro JPY no puede encontrar la demanda, con Wall Street dando positivo en el día para reflejar una mejor opinión del mercado .

Niveles técnicos a considerar

La resistencia inicial para el par se alinea en 113.75 (12 de diciembre de 2017, alto) por delante de 114.45 (27 de octubre de 2017, bajo) y 115 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se alinean a 113.30 (mínimo diario), 112.55 (mínimo del 27 de septiembre) y 112 (nivel psicológico / 20-DMA).

[jaht77]

USDJPY: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 41.7% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.4 a 1.

De hecho, los traders se han mantenido netamente en corto desde el 13 de septiembre cuando el USDJPY cotizaba cerca de 112.041. Desde entonces, la cotización se ha movido al alza 0.7%.


En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 1.7% más bajo que ayer y 47.4% más alto que la semana pasada.

Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 8.2% más alto que ayer y 46.5% más alto que la semana pasada.

[systemcelular]

En el frente de los datos, Estados Unidos lanzará una gran cantidad de eco. datos que comienzan con ingresos y gastos personales, PCE, PCE básico, PMI de Chicago y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. También tenemos al presidente de la Fed de Richmond hablando a las 12: 30GMT, y luego al presidente de la Fed de Nueva York, Williams, a las 20:45 GMT.El rally USD / JPY se encuentra en sus etapas iniciales y el par podría subir muy por encima de 120.00 en los próximos 12 meses, indica la robusta estructura en el gráfico mensual.

Al momento de escribir, el par de divisas se cotiza en 113.58, el nivel más alto desde noviembre de 2017, tras haber encontrado una aceptación superior a la media móvil de 200 semanas de 113.20.

Técnicamente hablando, la recuperación observada este mes probablemente haya marcado el tono para completar el patrón de reversión alcista de inversión directa de largo plazo.

[Enrique Ross]

El par USD/JPY alcanzó nuevos máximos de 2018 ya que la Fed elevó las tasas y los datos de EE. UU. Fueron satisfactorios.
Una acumulación de las nóminas de Non-Farm golpea de Q4.
Los gráficos técnicos muestran que el par está entrando en territorios sobrecomprados.
Esta fue la semana: la Fed ya no es acomodaticia
La Reserva Federal elevó las tasas como se esperaba y señaló otra medida en diciembre, así como tres aumentos en 2019. Esto no cambió. La eliminación de la frase "política acomodaticia" pesó inicialmente sobre el dólar estadounidense. La idea era que la Fed ahora desaceleraría el ritmo de las alzas de tasas.

Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, aclaró que las condiciones financieras aún son acomodaticias y que nada ha cambiado en la política del banco central. Él era muy optimista sobre la economía. El dólar estadounidense se recuperó. El presidente Trump "no estaba emocionado" con la caminata, pero los mercados ignoraron sus palabras.

El PIB de los EE. UU. Se confirmó en 4.2% para el segundo trimestre, y las órdenes de bienes duraderos se mezclaron con un salto sustancial en el número de titulares, pero una lectura central decepcionante. Otras figuras estaban bien.

La Administración Trump acusa a China de inmiscuirse en las elecciones de EE. UU. Y planea una andanada contra la segunda economía más grande del mundo. Las tarifas comerciales entraron en vigor pero no causaron ningún nuevo nerviosismo.

Las conversaciones entre los Estados Unidos y Corea del Norte se reanudaron hacia una segunda Cumbre Trump-Kim. Este desarrollo no ayudó al yen japonés de refugio seguro.

Eventos en EE. UU .: acumulación total de NFP
La primera semana del Q4 comienza con una acumulación completa de nóminas no agrícolas. El ISM Manufacturing PMI comienza la semana del lunes. Se proyecta que se deslice desde los máximos de 61.3 vistos en agosto, pero que continúen reflejando tasas de crecimiento muy sólidas. También se pronostica que el componente Precio pagado, que es un indicador de la inflación, mantendrá su terreno elevado por encima de los 70 puntos.

El informe de empleos del sector privado de ADP vuelve a su día normal: miércoles. Los indicadores decepcionaron en agosto con solo 163 K, por debajo de los promedios. Una mayor ganancia está en las cartas ahora.

El PMI no manufacturero ISM vence el miércoles y, al igual que el sector manufacturero, también las manufactureras experimentaron un repunte en agosto con un aumento de 58.5 puntos. El componente Empleo proporciona información sobre el mercado laboral.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará más tarde el miércoles y puede mover los mercados. Es importante tener en cuenta que esta será su tercera aparición pública en menos de una semana, por lo que sus palabras pueden no tener un impacto significativo.

El jueves es un día más ligero con solo pedidos de fábrica, dejando el escenario para las nóminas no agrícolas del viernes .

El informe de empleos de agosto fue optimista con 201,000 empleos ganados y, lo que es más importante, un aumento sustancial en los salarios. Los salarios aumentaron en 0.4% MoM y 2.9%, un signo alentador para la Reserva Federal. ¿Puede el ritmo anual alcanzar el 3%? Lo sabremos lo suficientemente pronto. El informe de empleo es importante a pesar de que una decisión de la Fed no es inminente.

[Elvis_Cardenas]

EE. UU .: se centra en los deflactores de PCE y en los ingresos y gastos personales - Nomura

Los analistas de Nomura esperan un aumento estable del 0,4% mensual en los ingresos personales de Estados Unidos en agosto.

Cotizaciones clave

"Para el gasto personal, también pronosticamos un aumento constante del 0,4%, consistente con un impulso saludable en el crecimiento del gasto de los hogares. El informe de ventas minoristas de agosto sugiere que el gasto del consumidor en bienes duraderos como vehículos motorizados y muebles disminuyó en el mes, pero el gasto en gasolina y ciertos bienes no duraderos probablemente subió con firmeza y compensó el gasto más débil en bienes duraderos. Además, el gasto en servicios probablemente aumentó a un ritmo constante ".

"De cara al futuro, esperamos que los recortes de impuestos recientes y el mercado laboral saludable sigan siendo un apoyo para el crecimiento del consumo personal en el corto plazo".

" Desfladores de PCE : reflejando los datos de CPI y PPI de agosto, nuestro pronóstico de inflación PCE central para el mes es de + 0.0% (+ 0.038%), lo que reduciría su cambio interanual a 1.9% (1.919%) de 2.0% (1.984%), anteriormente. "

En general, esperamos que el índice de precios central de PCE aumente solo modestamente en +0.038% intermensual (redondeado a ningún cambio) en agosto, lo que reduciría su cambio interanual al 1.9% (1.919%) desde el 2.0% (1.984%) anterior. "

[Elvis_Cardenas]

USD/JPY Precio actual: 113.47
La fuerza del dólar se ve exacerbada por las noticias sobre el presupuesto italiano.
El Tesoro de los EE. UU. Cede en el modo de retirada, las acciones europeas también, limitando los avances para el par.



El par USD/JPY mantiene máximos casi anuales, habiendo extendido su recuperación semanal hasta 113.63 en medio de la fortaleza del dólar prevaleciente. El billete verde recibió un impulso adicional al final de la sesión de EE. UU. Después de que Italia aprobó un presupuesto que va en contra de las normas de la UE, que afectan especialmente a la moneda común, pero también mantienen el sólido dólar mantenido en todos los ámbitos. El anticipo estuvo limitado por los rendimientos del Tesoro estadounidense, que siguen retrocediendo modestamente desde los máximos de varios meses, aunque el rendimiento de la nota de referencia a 10 años se mantiene por encima del 3,0%. El comercio de acciones bajó en Europa, afectado por las noticias italianas, mientras que los índices asiáticos se mantienen en terreno positivo.

Japón lanzó varias cifras relevantes al comienzo del día, que fueron en general alentadoras pero no afectaron la tendencia dominante. La inflación de Tokio mejoró en septiembre, un 1,3% interanual frente al 1,2% anterior y el 1,1 esperado. La tasa de desempleo de agosto para el país disminuyó a 2.4%, mientras que el comercio minorista subió considerablemente, un 0.9% intermensual y un 2.7% interanual. En una nota negativa, la producción industrial aumentó en menos de lo esperado según las lecturas preliminares de julio, solo un 0.7% MoM, aunque mejor que el anterior -0.2%.

Los EE. UU. Publicarán hoy las cifras de gasto personal e ingresos, junto con la inflación del PCE central para agosto. Más adelante en el día, el país lanzará el PMI de Chicago para septiembre, y la versión final del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan para el mismo mes, previsto sin cambios en 100.8.

La imagen a corto plazo para el par es alcista, ya que, en el gráfico de 4 horas, no solo el par se está consolidando en sus máximos recientes, sino también muy por encima de los 100 y 200 SMA alcistas. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado han corregido parcialmente las condiciones de sobrecompra, pero están tratando de reanudar sus avances en las cercanías, lo que indica que el interés de compra sigue siendo fuerte. El par estableció un máximo anual en 113.74 en enero, mientras que a fines de 2017, el par estableció un par de máximos mensuales en la región de 113.80 / 90, el área que necesita superar para extender sus ganancias hacia la región de 114.40.

Niveles de soporte: 113.20 112.80 112.45

Niveles de resistencia: 113.85 114.10 114.40

[Enrique Ross]

Los mercados europeos recibieron un nuevo optimismo después de que Canadá y EE. UU. Alcanzaran un acuerdo comercial histórico que formará parte de un nuevo y renovado acuerdo NAFTA con México. Los futuros de EE. UU. Están subiendo y el S & P 500 parece que podría alcanzar nuevos máximos históricos más adelante en el día. El acuerdo entre Canadá y EE. UU. Se produce después de numerosas paradas y comienzos, y aunque es demasiado pronto para concluir que las otras disputas comerciales de EE. UU. Llegarán a una resolución rápida, el acuerdo da esperanzas de que las tensiones comerciales puedan comenzar a atenuarse.

Las acciones de las aerolíneas caen cuando Ryanair recorta la orientación

Las aerolíneas fueron uno de los pocos sectores que no se beneficiaron del acuerdo del TLCAN, ya que las recortes en las ganancias de la aerolínea irlandesa Ryanair pusieron de relieve los problemas que enfrenta la industria. A diferencia de otras aerolíneas, Ryanair ha chocado con los sindicatos alemanes de pilotos y tripulación y ha tenido que cancelar cientos de vuelos. Sin embargo, cuando esto se elimina, la compañía aérea irlandesa se enfrenta a los mismos problemas que el resto de la industria: los altos precios del petróleo , los mayores costos de personal y la feroz competencia provocan precios más bajos. Desde el comienzo del año, Ryanair ha gastado 480 millones de euros adicionales en combustible debido al aumento de los precios del petróleo . También redujo los precios de sus boletos en un 3%, similar a su par EasyJet, que se ha beneficiado de los vuelos cancelados de Ryanair. Las acciones de Ryanair cayeron un 8% en las primeras operaciones.

Conferencia del partido conservador y Brexit

Espere un flujo constante de noticias sobre Brexit esta semana, ya que la conferencia del Partido Conservador comenzó en Birmingham. Acosado por profundas divisiones sobre el Brexit, es una pregunta abierta si el partido sobrevivirá en su forma actual hasta el final de esta semana o si varios parlamentarios van adelante con sus planes para desafiar al PM Theresa May. Por el momento, la libra se mantiene estable tanto frente al euro como frente al dólar, pero un desafío de PM generaría una volatilidad significativa con la dirección determinada por las opiniones de Brexit sobre el rival de May.

En un intento por tranquilizar al país y a los mercados, el Canciller Philip Hammond dijo que el Reino Unido tiene la capacidad fiscal para hacer frente a la salida de la Unión Europea sin haber logrado primero un acuerdo. Una encuesta por separado de la Confederación de la Industria Británica mostró que el optimismo en el sector financiero del Reino Unido cayó en el tercer trimestre a un 30% negativo, lo que indica que Hammond podría tener que proporcionar un poco más de tranquilidad.

[jaht77]

Niveles técnicos para mirar

La resistencia inmediata se encuentra cerca de la región de 114.40, por encima de la cual es probable que el par supere la zona de suministro de 114.75 (máximos de noviembre de 2017) y apunte a reclamar la marca psicológica clave de 115.00.

Por otro lado, cualquier deslizamiento correctivo inmediato es probable que encuentre soporte cerca del área 113.65, que si se rompe podría provocar un intercambio de larga duración y acelerar la caída aún más hacia el mango 113.00.

[Diosmer-leon]

La acción del precio está siendo impulsada principalmente por la divergencia en las políticas monetarias entre la línea dura de la Reserva Federal de EE. UU. Y el dócil Banco de Japón. Después de mostrar los primeros signos de superación debido a las compras de vuelo a la seguridad del yen japonés el viernes, el dólar / yen se recuperó para cerrar cerca de sus máximos de la semana. El par Forex aumentó a 113,71, situándose ligeramente por debajo del máximo del 12 de diciembre en 113,745. Los catalizadores detrás del rally fueron el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y los sólidos datos económicos de Estados Unidos.

El USD / JPY se liquidó el viernes en 113.685, un aumento de 0.279 o + 0.25%.

El impulso al alza es fuerte, como lo demuestra la rápida recuperación del jueves y el viernes de una reversión de los precios de cierre técnico el miércoles. No solo el rally está impulsado por las paradas de compra y las coberturas cortas, sino que los inversores agresivos también han demostrado que están dispuestos a comprar solidez ahora que la Fed ha establecido sus planes para nuevas subidas de tipos. Dada la posición actual del par Forex y la solidez de la compra, no parece que vaya a llevar mucho subir los precios a 114.728 o al grupo de tapas ligeramente por encima de 115.000.

La acción del precio está siendo impulsada principalmente por la divergencia en las políticas monetarias entre la línea dura de la Reserva Federal de EE. UU. Y el dócil Banco de Japón.

[Enrique Ross]

La venta de petróleo crudo pesa mucho en las últimas horas.
El índice del dólar estadounidense recupera una gran parte de las pérdidas diarias.
El estado de ánimo sin riesgo proporciona un impulso adicional.
Después de mantenerse en un rango apretado por debajo del nivel de 1.29 durante la mayor parte del día, el par USD/CAD ganó fuerza en las horas de negociación en Estados Unidos y alcanzó un nuevo máximo semanal en 1.2940. Al momento de escribir, el par se negociaba a 1.2920, agregando 0.4%, o 50 pips, diariamente.

El reciente impulso alcista del par parece ser provocado por la fuerte caída registrada en los precios del petróleo crudo. El barril de West Texas Intermediate, que alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años en $ 76.90 ayer, revirtió su curso el jueves y fue visto por última vez una baja de $ 2 en el día en $ 74.22. Aunque no estaba claro qué desencadenó la venta masiva, parece que los productos básicos están teniendo dificultades para encontrar la demanda, ya que la aversión al riesgo se convierte en el tema dominante de los mercados en la segunda mitad del día.

Por otro lado, luego de una profunda corrección técnica de 95.55, el Índice del Dólar de EE. UU. Giró hacia el norte y retrocedió una gran parte de su inconveniente diario para sugerir que los compradores todavía tienen el control de la acción del precio del billete verde. En este momento, el DXY todavía está abajo 0.2% en el día a 95.80.

Los datos macroeconómicos del jueves se publicarán en Estados Unidos.

EE. UU .: los empleadores planeaban recortar 55,285 de sus nóminas en septiembre .
EE. UU .: Las solicitudes iniciales de desempleo semanal disminuyeron en 8,000 a 207,000.
EE. UU .: los pedidos de fábrica suben un 2,3% en agosto frente al 2,1% previsto.
El viernes, los mercados se centrarán en los informes de empleo de Canadá, y los analistas de EE. UU. Esperan que las nóminas no agrícolas en los EE. UU. Aumenten en 185 mil en septiembre y observen que la tasa de desempleo en Canadá descienda al 5,9%, con un aumento de 25 mil en el número de empleados.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

Las resistencias para el par se alinean en 1.2940 (máximo diario), 1.2950 (200-DMA) y 1.3000 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se pudieron ver en 1.2860 (mínimo diario), 1.2780 (mínimo del 1 de octubre) y 1.2730 (mínimo del 11 de mayo).