AUD/USD Pronóstico

[Enrique Ross]

El AUD/USD bajó por segundo día consecutivo, aunque la caída sigue siendo limitada.

Las esperanzas de la diplomacia en Ucrania pesaban sobre las materias primas y el dólar australiano.

El impulso de riesgo socavó el USD de refugio seguro y extendió el soporte al par.

El par AUD/USD fue testigo de una venta agresiva durante la sesión europea media y cayó a un mínimo de cuatro días, alrededor de 0.7450 en la última hora.

El par luchó por preservar sus ganancias intradiarias, en cambio se encontró con nuevas ofertas cerca de la zona de 0.7250 y entró en territorio negativo por segundo día consecutivo el martes. Los titulares geopolíticos entrantes que rodean la saga Rusia-Ucrania aumentaron las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra. Esto, a su vez, desencadena un fuerte retroceso en los precios de las materias primas y se consideró un factor clave que socavó el dólar australiano vinculado a los recursos.

[oleota]

El Dólar australiano ha seguido una fuerte tendencia alcista (bullish) en los últimos días. Esta tendencia se debe sobre todo al comportamiento de las principales materias primas, como el Oro, el Cobre y el mineral de Hierro, mientras continúa la crisis en Ucrania. De hecho, el índice del Dólar estadounidense ha saltado al nivel más alto en más de 13 años.

El comportamiento de las materias primas clave es importante para el Dólar australiano debido a la gran cantidad de productos básicos que exporta el país. Vende materias primas como el Petróleo Natural, el Cobre y el mineral de Hierro, lo que ha llevado a muchos analistas a calificarla de moneda de materias primas.

[oleota]

Será interesante ver cómo se desarrolla esto, porque es un área que creo que determinará la tendencia del mercado a largo plazo del Dólar australiano en el futuro. Si logramos superar el nivel de 0.76, es posible que entremos en un régimen de "comprar y mantener" el Dólar australiano, lo que le permitiría llegar hasta 0.78 en los próximos meses. Esto se deberá, casi sin duda, a la inflación, pero también hay que tener en cuenta que el Dólar estadounidense se considera una divisa de Forex segura, y hay muchas cosas de las que esconderse en este momento. Por ello, considero que el Dólar australiano seguirá siendo muy difícil de tratar, porque habrá un "tira y afloja" constante en este mercado.

Si llegáramos a romper por debajo de los mínimos de la sesión del miércoles, sería una razón suficiente para pensar que este mercado se rompe drásticamente. En ese momento, el mercado buscaría con toda seguridad el nivel de 0.74, donde habrá un cierto soporte que se extenderá hasta el nivel de 0.7375. Obviamente, esto sería más "sin riesgo" que otra cosa, ya que mostraría un fortalecimiento del Dólar estadounidense.

[oleota]

El AUD/USD recuperó tracción positiva el lunes, aunque el repunte careció de convicción alcista.

La expectativas agresivas de la Fed, la crisis de Ucrania apuntaló el USD de refugio seguro y limitó las ganancias.

Los inversores también parecían reacios a realizar apuestas direccionales antes de la decisión del RBA del martes.

El par AUD/USD mantuvo su tono ofrecido a principios de la sesión norteamericana y fue visto por última vez cerca del máximo diario, justo por encima de 0.7500.

El par atrajo nuevas compras el lunes y volvió a acercarse al extremo superior de un rango de cotización de casi dos semanas, aunque el repunte careció de convicción alcista. La incertidumbre sobre Ucrania siguió actuando como un viento de cola para los precios de las materias primas, lo que, a su vez, brindó algo de soporte al dólar australiano vinculado a los recursos.

[edwardg]

El AUD/USD cae por los malos datos de los servicios chinos, ponderado por el USD.
El dólar estadounidense estuvo firme durante la noche debido a las expectativas de línea dura de la Fed.
En 0.7565, AUD/USD está perdiendo 0.17% después de caer a un mínimo de 0.7561 desde un máximo de 0.7593, cayendo recientemente gracias al PMI de servicios Caixin de China para marzo que llegó a 42.0 frente a 53.0 esperado y 50.2 anterior, mostrando que la actividad de servicios del país se contrajo por las medidas de bloqueo inducidas por el brote de coronavirus.

Los datos han pesado sobre la moneda que ya estaba bajo la presión de un dólar estadounidense fuerte a pesar del cambio de línea dura en el Banco de la Reserva de Australia. La Gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, habló y habló sobre posibles acciones agresivas por parte de la Reserva Federal en previsión de las minutas agresivas de mañana. Como consecuencia, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron a máximos de varios años y el DXY, un índice que mide el dólar frente a una cesta de monedas, subió a 99,50 para registrar un nuevo máximo para 2022 en 99,493.

De cara al día, se dará a conocer la reunión de marzo de la Fed. El FOMC no se anda con rodeos en su orientación política, y el presidente Powell también insinuó que se proporcionará más información sobre los planes QT en las actas (posiblemente incluidos los detalles de los límites máximos). Seguimos esperando un anuncio oficial de QT en la reunión del FOMC de mayo”, dijeron analistas de TD Securities.

En cuanto al RBA , ayer dio una pista de que "podría tener que subir las tasas del 0,1% ante la inflación global, el auge de las exportaciones de materias primas australianas y las aprobaciones de edificios y los datos de precios de la vivienda tan ridículos que o la economía está en fuego, o la credibilidad de la Oficina Australiana de Estadística está hecha pedazos”, dijeron analistas de Rabobank.

"El rendimiento de los bonos australianos a 10 años ahora se ubica en 2,93 %, frente al 0,61 % de 2020, mientras que los bonos de 2 años, más cercanos al elemento vital de la economía australiana, la deuda hipotecaria, se ubican en 2,04 %, nuevamente casi todo el camino de regreso al Niveles de 2018 prevalecientes antes de que el RBA comenzara a reducir las tasas”.

[oleota]

AUD/USD volvió a caer por debajo de 0.7500, pero se mantiene dentro de los rangos de esta semana a medida que el enfoque cambia a los datos de empleo de EE.UU. del viernes.

El dólar australiano se mantiene resistente en el contexto de los precios de las materias primas "estructuralmente" más altos y las expectativas de un cambio de política de línea dura del RBA.

El AUD/USD volvió a caer por debajo de 0.7500 el jueves, aunque sigue estando sólidamente respaldado cerca de la cifra grande y dentro de los rangos aproximados de 0.7460-0.7540 de esta semana. El par se movió poco por el último lote de datos de EE.UU. que vio que la inflación (según el índice de precios PCE subyacente) aumentó nuevamente en febrero y más evidencia de un mercado laboral sólido un día antes de la publicación del informe oficial de empleo de EE.UU. A pesar de los datos y la retórica de la Fed esta semana que respaldan el reciente cambio de línea agresiva de la Fed esta semana, las ventas de fin de mes/trimestre significan que el dólar ha tenido dificultades.

[Atala]

Los portavoces de la Fed, como Mary Daly, Lael Brainard y James Bullard, también se mostraron partidarios de más alzas de tasas y del QT. Brainard fue una portavoz notable teniendo en cuenta que es una de las funcionarias más conciliadoras (dovish) del banco.

El par AUD/USD también bajó tras la continuación de la crisis de Coronavirus en China. El gobierno del país ha anunciado fuertes cierres en ciudades clave como Shanghai. Como resultado, muchas empresas como Tesla y algunos proveedores de Apple se han visto obligados a cerrar sus operaciones.

El próximo catalizador clave para el par serán los próximos datos sobre la inflación al consumo en Estados Unidos, previstos para el miércoles. Los economistas esperan que los datos muestren que la inflación general y la subyacente aumentaron considerablemente en marzo.

[Atala]

Por otro lado, el dólar estadounidense retrocedió un poco desde el nivel más alto desde mayo de 2020 luego de la publicación mixta de las cifras de inflación al consumidor de EE.UU. De hecho, el IPC general se aceleró al 8.4% interanual en marzo desde el 7.9% anterior. Esto, sin embargo, fue anulado por una ligera decepción de la lectura central, que subió a 6.5% frente al 6.6% esperado.

Sin embargo, los datos reforzaron las apuestas del mercado por un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed y un aumento de la tasa de 50 pb en las próximas dos reuniones de política. Esto, junto con la preocupación de que el reciente aumento en los precios de las materias primas ejerza una presión alcista sobre la ya alta inflación, debería actuar como un viento de cola para los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el dólar.

El telón de fondo fundamental parece inclinado firmemente a favor de los toros del USD, lo que justifica cierta cautela para los operadores agresivos. Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un mínimo temporal cerca de la cifra redonda de 0.7400 y posicionarse para cualquier alza significativa.

[Buscando_Tagui]

El par AUD/USD extendió la fuerte caída de retroceso de esta semana desde máximos (niveles justo por encima de 0.7650) y fue testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo el viernes. La trayectoria descendente arrastró los precios al contado a un mínimo de dos semanas y media, alrededor de la región 0.7440-0.7435 durante los inicios de la sesión americana.

Las Minutas más agresivas del FOMC, junto con el continuo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., empujaron al dólar estadounidense a su nivel más alto desde mayo de 2020. Esto, a su vez, se consideró un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par AUD/USD. Los alcistas no parecían impresionados por un tono de riesgo positivo, que tiende a beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.

[Atala]

El dólar estadounidense se mantuvo cerca del nivel más alto desde abril de 2020 y continuó recibiendo soporte de las expectativas de un ajuste de la política más rápido por parte de la Reserva Federal. Aparte de esto, un tono generalmente más débil en torno a los mercados de valores benefició aún más el estado de refugio seguro del dólar y pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso.

Desde una perspectiva técnica, la ruptura sostenida del viernes por debajo de la zona de soporte de 0.7400-0.7390, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 % del repunte de 0.7165-0.7662, se vio como un nuevo desencadenante de operaciones bajistas. Sin embargo, la caída posterior se estancó cerca de una línea de tendencia ascendente que se extiende desde niveles inferiores a 0.7000, o el mínimo anual tocado en enero.

El mencionado soporte coincide con el 61.8% del nivel fibonacci y la SMA de 50 días, que, a su vez, ahora debería actuar como un punto fundamental para los comerciantes a corto plazo. Dado que los indicadores técnicos en el gráfico diario acaban de comenzar a caer en territorio negativo, una ruptura convincente por debajo preparará el escenario para pérdidas adicionales.