Análisis AUD/USD

[edwardg]

El Banco de la Reserva de Australia sorprendió a los inversores con una subida de 50 pb.
La relajación de los rendimientos del Tesoro pesó sobre el dólar durante la sesión estadounidense.
El par AUD/USD podría acelerar su avance una vez por encima de 0.7245.

El par AUD/USD se fortaleció durante las horas de negociación asiáticas, saltando a 0.7246 gracias a la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Los encargados de formular políticas decidieron aumentar la tasa de efectivo en 50 pb a 0,85 %, y mencionaron la resiliencia de la economía y un mercado laboral fuerte como razones para retirar el apoyo financiero.

Sin embargo, la declaración también mostró una creciente preocupación por la presión de los precios, ya que dice: "la inflación en Australia ha aumentado significativamente", y agrega que es más alta de lo esperado anteriormente. Las continuas presiones sobre los precios son el resultado de factores tanto globales como domésticos, “incluidas las interrupciones relacionadas con el COVID en las cadenas de suministro y la guerra en Ucrania” y el ajustado mercado laboral.

Las ganancias del par AUD/USD se revirtieron en medio del ánimo de aversión al riesgo del mercado, lo que provocó que el par cayera a 0.7156 antes de la apertura de Wall Street. Luego reanudó su avance cuando el dólar disminuyó junto con los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. para ubicarse en la región de 0.7230. La volatilidad de los mercados financieros refleja la incertidumbre sobre el futuro económico, principalmente relacionada con un endurecimiento cuantitativo agresivo. Australia no publicará datos macroeconómicos el miércoles.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
Desde un punto de vista técnico, el par AUD/USD tiene posibilidades de retomar su avance. El gráfico diario muestra que sigue cotizando entre los niveles de Fibonacci , atrayendo compradores en los acercamientos al retroceso del 38,2 % de la caída de abril/mayo en 0,7145 mientras se encuentra con vendedores cerca del retroceso del 50 % de la misma diapositiva en 0,7245.

En el marco de tiempo mencionado, los indicadores técnicos retomaron sus avances dentro de niveles positivos, mientras que la media simple de 20 aceleró su avance muy por debajo del nivel actual. Mientras tanto, los promedios móviles más largos se encuentran un puñado de pips por encima del nivel actual, proporcionando una resistencia dinámica.

En el gráfico de 4 horas , el par está luchando por encima de una media simple de 20 plana mientras se desarrolla por encima de las más largas, lo que sugiere ganancias adicionales sin confirmarlas. Los indicadores técnicos, mientras tanto, están luchando por ganar impulso alrededor de sus líneas medias, sin llegar a confirmar una continuación alcista a corto plazo.

Niveles de soporte: 0.7185 0.7140 0.7105

Niveles de resistencia: 0,7245 0,7290 0,7330

[edwardg]

El AUD/USD sigue siendo una oferta moderada en torno a 0.7220-25 mientras los bajistas compiten con los compradores en medio de un sentimiento mixto y un estado de ánimo cauteloso antes de los datos/eventos clave de la semana. Al hacerlo, el par australiano lucha por justificar los comentarios agresivos del ex gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) Ian Macfarlane.

El exgobernador del RBA, Macfarlane, advirtió sobre la inflación persistentemente alta y la necesidad de aumentar drásticamente las tasas a principios del miércoles. El exformador de políticas también mencionó: "Hay suficiente escasez en Australia y en los EE. UU. para mantener alta la tasa de inflación".

Por el contrario, el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, se unió al viceministro de Finanzas de China, Zou Jiayi, para renovar los temores de una desaceleración económica mundial, así como los temores de una disminución de la demanda. Los formuladores de políticas coincidieron recientemente en la creencia de que el crecimiento de la demanda mundial se está desacelerando.

Vale la pena señalar que la recuperación en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y la ansiedad antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves, así como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del viernes para mayo, parecen frenar los movimientos del par AUD/USD.

Dicho esto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años suben dos puntos básicos (pb) hasta el 2,99 % después de romper una tendencia bajista de seis días el día anterior. Una caída récord en el déficit comercial de EE. UU. y las esperanzas de un presupuesto de EE. UU. optimista parecían haber llamado la atención de los vendedores de bonos del Tesoro de EE. UU. El déficit comercial de EE. UU. de abril marcó la caída histórica del 19,1 % hasta los 87.100 millones de USD el día anterior.

Por otra parte, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y las esperanzas de una recuperación económica más rápida en China intentaron defender a los optimistas del mercado. El martes, la secretaria del Tesoro de los EE. UU., Yellen, testificó sobre el presupuesto del año fiscal 2023 ante el Comité de Finanzas del Senado y dijo que la economía de los EE. UU. enfrenta desafíos debido a "niveles inaceptables de inflación", así como dificultades en la cadena de suministro. El formulador de políticas agregó: "Se necesita un presupuesto apropiado para complementar las acciones de la Fed para controlar la inflación sin dañar el mercado laboral".

Cabe señalar que los comentarios del presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, quien advirtió que un ajuste más rápido de lo esperado podría empujar a algunos países a una crisis de deuda similar a la que se vio en la década de 1980, parecía haber pesado en la cotización últimamente. En la misma línea podrían estar las noticias negativas de riesgo de Ucrania. “Kyiv dice que aún no ha llegado a ningún acuerdo con Rusia o Turquía para permitir el paso seguro de sus barcos de granos en el Mar Negro, inyectando escepticismo en el impulso de la ONU para crear un corredor de alimentos vital”, dijo Politico.

Análisis técnico
Una línea de soporte de quince días defiende a los compradores de AUD/USD en torno a 0,7205. Sin embargo, el 200-DMA y el pico reciente, alrededor de 0.7255 y 0.7285 respectivamente, desafiarán el alza del par australiano antes de darle el control a los alcistas.

[Enrique Ross]

También vale la pena señalar que los indicadores en Forex de la EMA de 50 días y EMA de 200 días han causado bastante ruido, y por lo tanto tiene sentido que veamos un retroceso (pullback) desde allí. Si el mercado se diera la vuelta, creo que tendríamos que sacar la EMA de 200 días para subir. Eso sería esencialmente superar el nivel de 0.7250, algo que parece poco creíble en este punto. Dicho esto, también hay que prestar atención a las tasas de interés en Estados Unidos, porque siguen subiendo, y eso obviamente va a ser una influencia muy alcista (bullish) para el billete verde.

[RonnyAcarigua]

La reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 0,7002 probablemente determine la dirección del AUD/USD durante la jornada del lunes.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 0,7002 indicará que está aumentando la presión bajista y situaría al mínimo principal registrado el 12 de mayo en el nivel 0,6829 en el radar. Para alcanzarlo vemos dos opciones en la dinámica del par, o bien una oscilación gradual o bien una aceleración más brusca.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 0,7002 señalará la presencia de compradores y podría activar una subida intradiaria hacia el nivel en 0,7056. En caso de superar ese nivel vemos posible que aumente el impulso alcista para irnos a poner a prueba al nivel en 0,7144.

[Buscando_Tagui]

Una combinación de factores ayudó al AUD/USD a recuperar la tracción positiva el miércoles.

La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de nuevas ganancias.

Se necesita una ruptura sostenida por debajo de la zona de soporte de 0.7145 para anular el sesgo positivo.

El par AUD/USD atrajo algunas compras el miércoles y volvió a acercarse al máximo de tres semanas alcanzado el día anterior, y los toros siguen esperando un movimiento sostenido más allá de 0,7200.

El dólar australiano recibió cierto soporte de los datos del PIB del primer trimestre, que fueron mejores de lo esperado, y que aumentaron las apuestas por una subida de tipos de 40 puntos básicos por parte del Banco de la Reserva de Australia en su próxima reunión de la semana que viene. Aparte de esto, un tono de riesgo generalmente positivo se consideró como otro factor que benefició al aussie, sensible al riesgo, aunque la modesta fortaleza del dólar estadounidense impidió que el par AUD/USD siguiera avanzando.

[Atala]

El AUD/USD comienza la semana con buen pie, ganando un 0.57%.

El estado de ánimo del mercado, un dólar más débil y las expectativas de una Fed menos agresiva, impulsaron al par cerca de 0.7200.

Previsión de precios del AUD/USD: Una vez superado el nivel de 0.7200, la divisa australiana se enfrentará a una zona de oferta; de lo contrario, se prevé una caída hacia la DMA de 20.

El dólar australiano avanza con firmeza en el día, a pesar de una sesión de negociación con poca liquidez, ya que los mercados de valores y de bonos de EE.UU. permanecen cerrados en la observación del Día de los Caídos y reanudarían sus operaciones el martes. En el momento de redactar este informe, el AUD/USD cotiza en torno a 0.7196, lejos de 0.7200.

[edwardg]

El nivel de 0,68 parece el próximo objetivo obvio para el dólar australiano a corto plazo. No obstante, se espera que el AUD/USD se recupere hacia 0,74 en el tercer trimestre, según informan los economistas de Westpac.

La turbulencia de la renta variable podría ver un regreso al comercio con el mango de 0,68
“Las ondas económicas de la invasión rusa de Ucrania continúan apuntalando los precios de la energía, lo que fortalece las perspectivas de los ya grandes superávit comerciales de Australia. Pero el AUD sigue en riesgo frente al dólar estadounidense respaldado por la determinación de la Fed de anticipar las subidas de tipos y reducir su balance, una postura de ajuste notablemente más agresiva que la del RBA (al menos por ahora)".

"Las correlaciones diarias con los mercados de acciones son elevadas incluso para los estándares históricos del dólar australiano, por lo que cualquier turbulencia renovada de las acciones podría ver un retorno al comercio con el nivel de 0,68 (junto con presiones ocasionales al alza)".

“La recuperación a 0,74 en el tercer trimestre sigue siendo probable. El crecimiento de Australia debería ser rápido en el segundo y tercer trimestre, respaldando los precios para el endurecimiento del RBA, mientras que el enfoque de la política de China volverá a centrarse en el crecimiento impulsado por la infraestructura. Y en algún momento, el soporte del rendimiento del USD alcanzará el pico cíclico”.

[edwardg]

El AUD/USD se encontró con una nueva oferta cerca del área de 0.7035 el jueves en medio del resurgimiento de la demanda del USD.
Los temores de recesión afectaron el sentimiento de riesgo global y beneficiaron al dólar de refugio seguro.
La falta de seguimiento de las ventas justifica cierta cautela antes de posicionarse para una mayor caída.
El par AUD/USD fue testigo de un retroceso intradiario desde las cercanías del máximo semanal y ahora parece haber estancado su sólido movimiento de recuperación desde el mínimo de un mes alcanzado el martes. La caída de retroceso se extendió durante la primera parte de la sesión europea y arrastró los precios al contado a un nuevo mínimo diario, alrededor de mediados de 0.6900 en la última hora.

Las cifras mixtas de empleo en Australia, junto con la aparición de nuevas compras de dólares estadounidenses , resultaron ser factores clave que ejercieron cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. La Oficina de Estadísticas de Australia informó que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 3,9 % en mayo frente a las estimaciones de consenso que apuntan a una caída del 3,8 %. Esto, en mayor medida, eclipsó las cifras principales, que mostraron que el número de personas empleadas aumentó en 60.600 frente al aumento previsto de 25.000.

Aparte de esto, una nueva ola del comercio global de aversión al riesgo ayudó al USD a revertir las pérdidas posteriores al FOMC y afectó aún más a los sensibles al riesgo. La Fed proyectó el miércoles una desaceleración del crecimiento económico y un aumento del desempleo en los próximos meses. En el contexto de las interrupciones de la cadena de suministro global causadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y el brote de COVID-19 en China, la perspectiva sombría alimentó aún más los temores de recesión y afectó el sentimiento de riesgo.

El telón de fondo fundamental favorece a los operadores bajistas, aunque la falta de seguimiento de las ventas justifica cierta cautela antes de posicionarse para cualquier movimiento de depreciación adicional para el par AUD/USD. Los operadores ahora esperan con ansias el calendario económico de los EE. UU., que incluye el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las solicitudes iniciales semanales de desempleo y los datos del mercado de la vivienda. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y el sentimiento de riesgo más amplio, influiría en el USD y proporcionaría un nuevo impulso al par AUD/USD.

[edwardg]

El dólar australiano se prepara para terminar la semana con pérdidas de casi 1,60%.
El sentimiento fluctuante en el espacio ** impulsa al USD y pesa sobre el AUD.
St. Louis Fed President Bullard: Lograr un aterrizaje suave es factible.
El AUD/USD se desploma desde los máximos semanales alcanzados el jueves en torno a 0,7069, por debajo de la marca de 0,7000, después de la subida de tipos de la Reserva Federal del miércoles por la tarde, que inicialmente elevó el principal a nuevos máximos semanales por encima de 0,7000. Sin embargo, la fortaleza general del dólar estadounidense del viernes hizo que el par cayera. En 0.6930, el AUD/USD ha bajado un 1,58% y terminará la semana con pérdidas cercanas al 1,58%.

El estado de ánimo mixto en el complejo ** pesa sobre el AUD e impulsa al USD
Las acciones de EE. UU. cotizan apenas en verde en una sesión de negociación agitada. El dólar australiano es la tercera moneda más débil del día en el complejo **, mientras que el dólar está recuperando algo de terreno. El índice del dólar estadounidense , un indicador del valor del dólar frente a una canasta de seis pares, está ganando un 0,95 %, actualmente en 104,785.

El AUD/USD sigue débil debido a la caída de los precios de las materias primas. Además, se avecinan bloqueos chinos adicionales por Covid-19. China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que cualquier desaceleración de su economía dañaría drásticamente la perspectiva del dólar australiano.

La falta de datos económicos australianos dejó a los operadores AUD/USD a la deriva en el calendario estadounidense . La producción industrial de EE. UU. aumentó un 5,8 % interanual, menos que el 6,3 % de abril, lo que se suma a las señales de desaceleración económica.

En otros lugares, los oradores de la Fed comienzan a dominar los titulares. Minneapolis Fed Neil Kashkari dijo que apoyó 75 pb en junio y podría respaldar otro en julio. Agregó que una estrategia prudente podría ser continuar con incrementos de 50 pb. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que un aterrizaje suave es factible si el cambio posterior a la pandemia se hace bien.