Euro cae frente al dólar.

[Petrikamartynes]

Los indicadores técnicos se mantienen de neutrales a bajistas, donde las medias móviles de 50 y 200 días mantienen por ahora el cruce técnico de la “muerte”, ya que la media móvil de 50 días está cruzando a la baja, la de 200 días.

El RSI se encuentra en la parte negativa, operando actualmente en el nivel 42, apuntando a la zona baja del indicador. Por su parte el MACD se mantiene en la parte negativa, con las líneas de señal están estrechando el cruce alcista, mientras que el histograma genera barras alcistas menores.

Como el WTI no logra superar las medias móviles de 50 y 200 días, y también rompe la línea alcista de corto plazo, esperamos una caída en el precio a los mínimos anteriores. Si lo hace, buscaría un primer objetivo en 53.70$, de continuar su camino bajista iría por 52.70$.

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a subir buscaría un primer objetivo en 56.40$ si rompe ese nivel con éxito, el siguiente soporte se encuentra en el nivel 57.33$.

[Atala]

El gesto de Trump hacia China mejora el estado de ánimo antes de la decisión crítica del BCE

Esto es lo que necesitas saber para operar hoy jueves 12 de septiembre:

- El estado de ánimo del mercado ha mejorado después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuiteera que está retrasando los nuevos aranceles a China del 1 al 15 de octubre como un gesto hacia China, que celebra su día nacional el 1 de octubre. Se ha informado además que China está comprando más productos agrícolas estadounidenses. La tregua ha impulsado las monedas relacionadas con los productos básicos al alza y el yen a la baja, con el USD/JPY superando los 108. Los rendimientos estadounidenses continúan su tendencia alcista.

- La tensión aumenta antes de la decisión crítica del Banco Central Europeo. El BCE está listo para reducir las tasas en 10 o 20 puntos básicos, ajustar su orientación a futuro y tal vez introducir un nuevo esquema de compra de bonos por valor de 30 a 40 mil millones de euros. El deterioro de la situación económica en Alemania y en otras partes de la zona euro ha estado impulsando esta acción. El alto nivel de incertidumbre con respecto a las medidas que Mario Draghi anunciará en su penúltima reunión como presidente de la entidad puede desencadenar una alta volatilidad en el EUR/USD.


- Brexit: El Parlamento sigue suspendido a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Escocia de que la decisión del gobierno de prorrogar la Cámara de los Comunes es ilegal. La Corte Suprema del Reino Unido escuchará las apelaciones a todos los casos el 17 de septiembre. Boris Johnson reiteró su postura sobre abandonar la UE antes del 31 de octubre.

- Las cifras de inflación de Estados Unidos para agosto centrarán el interés antes de la decisión crítica de la Reserva Federal la próxima semana. Se proyecta una aceleración moderada del 2.2% al 2.3% para el Índice de Precios al Consumidor subyacente.

- Los precios del petróleo se han estabilizado después de caer el miércoles, ya que Trump insinuó que podría eliminar algunas de las sanciones contra Irán. Los miembros de la OPEP y los no miembros se reúnen hoy para discutir los próximos pasos.

- Las criptomonedas se negocian marginalmente a la baja, con el Bitcoin alrededor de los 10.000$.

[Enrique Ross]

EUR/USD

En el gráfico de cuatro horas de velas japonesas, la tendencia es bajista.

Estrategia alcista: Si supera la resistencia del 1,10900 colocaremos el stop en los 1,10800. Su próximo objetivo serán los 1,11035 con stop en 1,10940. Si la supera, irá a buscar los 1,11165 con stop en los 1,11050.
Estrategia bajista: Si rompe el soporte de los 1,10620 colocaremos el stop en 1,10775. Su próximo objetivo serán los 1,10465 con stop en 1,10585. Si la supera, el próximo objetivo serán los 1,10265 con stop en los 1,10405.
La vela del viernes al cierre es una peonza. Nos confirma el soporte. Debemos estar atentos a los puntos de entrada indicados.





Información sobre los gráficos

Las líneas horizontales de los gráficos reflejan soportes, resistencias y líneas de tendencia. Las flechas verde y roja marcan señales para comprar al alza y vender a la baja respectivamente. Las flechas negras marcan objetivos de precios. Un soporte está roto cuando el cierre de la sesión de la vela está por debajo de este. Entonces, se abre a la baja. Una resistencia está rota cuando el cierre de la sesión de la vela está por encima de esta. Entonces, se abre al alza.

[Elvis_Cardenas]

El sentimiento alcista alrededor de la moneda europea permanece inalterado hacia el fin de la semana de negocios y a pesar del tono pesimista que ha aportado el Banco Central Europeo en su reunión de ayer jueves.

En efecto, y después de desafiar el mínimo del año en la zona de 1.0920, EUR/USD no sólo ha revertido el descenso inicial sino que se ha recuperado y esta mañana ha avanzado hacia nuevos máximos de 2-semanas por encima de la barrera crítica de 1.1100.

La mejora en el ánimo del EUR se produce a pesar que el BCE ha anunciado un paquete de estímulos monetarios que comprende el recorte del tipo de interés de los depósitos a -0.50%, un esquema de tipos de interés estratificado apuntando a mitigar los efectos de tipos negativos en el balance de los bancos y una nueva ronda (sin fecha de culminación) del programa de expansión cuantitativa, que comprendería inicialmente compras de activos por valor de €20,000 millones mensuales.

Asimismo, el presidente Mario Draghi, ha dejado en claro que el programa de compra de bonos se extenderá hasta que la inflación se aproxime de manera sostenible al objetivo del 2% del banco central. Por si el pesimismo no fuerea ya abundante, el Consejo del BCE ha revisado a la baja sus pronósticos de inflación y crecimiento económico de la región para el período 2019/21.

La reacción del par puede encontrar fundamento en que mucho de estos anuncios ya habían sido descontados por los operadores y estaba ya reflejado en el precio del tipo de cambio. Sin embargo, el rimo de compras mensual incluido en el programa de expansión cuantitativa es visto como insuficiente y ha decepcionado a los inversores, de ahí la repentina suba.

De todas maneras, los intentos alcistas del par no deberían ser sostenibles ni duraderos en el tiempo dado el contexto bajista del BCE (y que se espera perdure durante varios períodos) y el persistente deterioro de los indicadores fundamentales de la euro zona. Si a este panorama le agregamos la incertidumbre comercial en la guerra entre Estados Unidos y China y la efervescencia política siempre latente en Europa, pues no debería quedarle demasiado oxígeno al rally en el par.

Por el momento entonces, EUR/USD debería superar con bastante convicción la línea de resistencia en 1.1110 para aliviar en algo la presión bajista. Más allá aparece la media móvil de 55-días (1.1142) seguida por el máximo de fines de agosto en 1.1163, que de ser superado habilitaría una potencial visita a la media móvil de 100-dias en 1.1183.

[Atala]

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump volvió hoy a criticar a la Reserva Federal y a pedir por estímulos monetarios y tasas de interés más bajas, en una serie de mensajes en donde también mencionó la suba en el petróleo y la desaceleración de precios mayoristas en China.

En un primer mensaje afirmó que gracias a su políticas energéticas, EE.UU. es ahora exportador neto de energía y que no necesitan de Medio Oriente, y afirmó que ayudarán a sus aliados.


Luego se pronunció sobre la política monetaria en dos mensajes por Twitter:

“Los precios al productor en China cayeron al nivel más rápido en 3 años debido a la gran devaluación china de su moneda, junto con el estímulo monetario. ¿La Reserva Federal no está mirando? ¿La Fed alguna vez entrará en el juego? El Dólar más fuerte QUE NUNCA! Realmente malo para las exportaciones. Sin inflación... Tasas de interés más altas...

... Estados Unidos, debido a la Reserva Federal, está pagando una tasa de interés mucho más alta que otros países competidores. No pueden creer lo afortunados que son de que Jay Powell y la Fed no tengan ni idea. Y ahora, además de todo, el golpe del petróleo. ¡Gran baja en la tasa de interés, estímulos!

[Nenabella]

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1131 o 1.1162.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1056 o 1.1036.

Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente
cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

[Atala]

Un ataque no logra su objetivo, un segundo o tercer ataque sí que podría. La escalada potencial no se disipará por completo, incluso si el Golfo Pérsico se mantiene en calma.

El consumidor estadounidense, cuyo gasto está apoyando a la economía mientras las empresas esperan la resolución comercial de China, no será disuadido de gastar si los precios de la gasolina están dentro de los rangos de los últimos cinco años.

El impacto podría ser bastante diferente si el precio de la gasolina supera y se mantiene por encima de 3.00$ por galón.

[Enrique Ross]

El EUR/USD se enfrenta a una dura resistencia cerca de 1.1070.
Atención al IPC final de la Eurozona
El evento clave del día será la decisión del FOMC.
Después de tocar fondo en la región de 1.0990 a principios de la semana, el EUR/USD logró recuperar la compostura y avanzar a la región actual de 1.1070, donde enfrenta una resistencia moderada.

EUR/USD enfocado en datos y en la Fed

El par se recuperó completamente el martes después del inicio negativo registrado el lunes, aunque la banda 1.1070/80 todavía se mantiene como un obstáculo bastante relevante esta semana. Esta área de resistencia se ve reforzada por la línea de corto plazo justo por debajo de la cifra 1.1100 y los máximos de la semana pasada cerca de 1.1110.


La debilidad renovada del USD ayudó al par a moderar la caída a la región por debajo de 1.10 en medio de la falta de titulares relevantes en ambos lados del océano, mientras que los inversores parecen haber digerido completamente el evento del BCE y ahora se centran en la próxima reunión del FOMC. Vale la pena reiterar que el consenso del mercado espera que la Fed reduzca las tasas de interés en 25 pb en el contexto del "ajuste a medio plazo" de Powell.

Más tarde hoy, se publican las cifras finales del IPC de la Eurozona para el mes de agosto. Al otro lado del Atlántico, la reunión del FOMC será el evento más destacado, secundado por los inicios de vivienda y los permisos de construcción.

Qué buscar alrededor de EUR

El par está operando sin una dirección clara en lo que va de la semana. De hecho, el EUR perdió algo de brillo después de los últimos techos más allá de la cifra 1.11, registrada después de que el BCE anunciara € 20 mil millones / mes en compras de bonos bajo el relanzado programa QE. Sin embargo, la recuperación ocasional se considera correctiva en el contexto de una desaceleración incesante en la región, más una flexibilización monetaria más prolongadas por parte del BCE y la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.

Niveles EUR/USD

En este momento, el par está perdiendo 0.07% en 1.1064 y un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 marcado el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).

Por otro lado, la siguiente barrera ascendente se alinea en 1.1110 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundada por 1.1164 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1178 (SMA de 100 días).

[systemcelular]

En la dirección opuesta, si la Fed muestra crecientes preocupaciones sobre las perspectivas y/o recorta más de lo esperado y/o señala un plan de estímulo agresivo para el futuro, el dólar estadounidense debería caer en todos los ámbitos. Ese también sería el caso, pero más modestamente si la declaración y las proyecciones son consideradas moderadas por los participantes del mercado. Tal escenario debería ayudar al EUR/USD a mantenerse por encima del SMA de 20 días en 1.1045. Además de 1.1080, se pudo ver una prueba de 1.1105/10. Un cierre diario por encima de 1.1110 sería un desarrollo técnico positivo para el euro, exponiendo la SMA de 55 en 1.1130.

[jaht77]

El EUR/USD podría romper a la baja fuertemente si la Fed se muestra poco proteccionista, especialmente desde que el Banco Central Europeo anunciase la semana pasada un paquete agresivo de estímulos. Si la Fed se muestra proteccionista podría haber un repunte alcista, o si crea más incertidumbre. Los mercados esperan que va a haber dos o más recortes por lo que cualquier desviación respecto a esta predicción podría generar una elevada volatilidad con giros importantes en el precio.