El EUR/USD bajó durante la sesión asiática

[fuepeter]

El euro cae por segundo día consecutivo a inicios de la sesión de este viernes frente al dólar y se debilita frente a sus principales cruces después de que el Banco Central Europeo extendiera su programa de compra de activos. El presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, dijo ayer que el banco central va a reducir la cantidad de compra de activos de 60 mil millones de euros al mes a 30 mil millones de euros, pero va a extender el programa hasta septiembre del próximo año.

El programa de compra de activos del Banco Central Europeo estaba supuesto a terminarse este diciembre, pero el banco central mantiene ciertas dudas sobre el crecimiento de la economía de la Eurozona. De hecho, el señor Draghi también ha dicho que posiblemente los tipos de interés se queden en los niveles actuales incluso después de haber terminado con su programa de compra de activos en septiembre del 2018. Esto obviamente ha lastrado al euro, especialmente frente al dólar, debido a que mientras el Banco Central Europeo planea mantener su estímulo económico, la Reserva Federal de Estados Unidos posiblemente aumente sus tipos de interés una vez más en diciembre.

[Chales_Perez]

Podríamos ver un giro de toda la tendencia, ya que el par EUR/USD repentinamente parece estar en una posición débil. Si podemos romper a través de este nivel de soporte, el movimiento a la baja podría ser bastante rápido y podríamos ver una continuación de este movimiento en las próximas semanas.
Por otro lado, si esta zona se mantiene, entonces anticipo que volveremos al rango de consolidación reciente.

[fuepeter]

En este mercado y podríamos ver un colapso, después de que Mario Draghi fue menos halcón de lo esperado. Hay informes de que Janet Yellen está fuera de la competencia para la presidencia de la Reserva Federal y eso, por supuesto, podría significar que vamos a tener una Reserva Federal más en la línea de los halcones. Podríamos ver un giro de toda la tendencia, ya que el par EUR/USD repentinamente parece estar en una posición débil. Si podemos romper a través de este nivel de soporte, el movimiento a la baja podría ser bastante rápido y podríamos ver una continuación de este movimiento en las próximas semanas. Por otro lado, si esta zona se mantiene, entonces anticipo que volveremos al rango de consolidación reciente.

[fuepeter]

En el frente de los datos, la mayor sorpresa fue una falla en la inflación preliminar alemana de octubre, una disminución de 0.1% mensual y un aumento interanual de 1.6% cuando la UE se armonizó. Las ventas minoristas del país aumentaron anualmente, pero crecieron menos de lo esperado en el mes. Crecimiento estable, pero la inflación suave apoya la postura del BCE de mantener la QE viva, negativa para la moneda común. Los datos de EE. UU., Por otro lado, no impresionaron ya que la inflación básica del PCE se mantuvo sin cambios en septiembre desde las lecturas de agosto, aunque los ingresos y gastos personales crecieron, el segundo a un ritmo más rápido de lo esperado. Este martes, la UE publicará su PIB preliminar del tercer trimestre, que se espera muestre que la economía creció un 0,5% en los tres meses hasta septiembre, por debajo del 0,6% anterior, mientras que Estados Unidos tiene poco de relevancia para ofrecer. Es probable que los inversores sigan concentrados en los eventos de primer nivel, incluidos el informe de la Fed, el BOE y el NFP de EE. UU. Que se realizará más adelante en la semana.

[fuepeter]

La moneda única puede verse sometida a nuevos episodios de presión a la baja a medida que se intensifica la crisis en Cataluña. El lunes, Madrid asumió el control de la policía de la región y de los ministerios del gobierno, mientras que los fiscales españoles prepararon los cargos de rebelión y sedición contra los líderes catalanes. En respuesta, varios ministros, incluido el presidente catalán Carles Puigdemont, huyeron para buscar asilo en Bruselas, para evitar los cargos que llevan una sentencia máxima de prisión de hasta 30 años. El asilo de Puigdemont en Bruselas también podría agriar la relación diplomática entre España y Bélgica, así como dentro de la UE, cuyos estados miembros han apoyado al gobierno español en la actual crisis constitucional.

[fuepeter]

El dólar se aferró a las ganancias porque el presidente estadounidense, Trump, finalmente nominó a Jerome Powell como la próxima cabeza de la Reserva Federal, también como anticipaba el mercado, alguien que se espera mantenga al Banco Central en el camino actual.

En cuanto al informe de empleo, el titular fue una falla, claro, pero el listón era demasiado alto: las expectativas eran de 310 mil nuevos puestos de trabajo, y la economía de EE. UU. Creó "solo" 261 mil en octubre. Pero las revisiones de meses anteriores agregaron 90,000 empleos creados. La tasa de desempleo cayó al 4.1%, su nivel más bajo en décadas, mientras que los salarios decepcionaron ... nuevamente. Más allá de la sorpresa positiva que se observó el mes pasado en el crecimiento de los salarios, la cifra ha sido la más rezagada, ya pesar de que en esta ocasión hubo cifras realmente malas, no fue una sorpresa. Las ganancias promedio por hora se mantuvieron sin cambios mensuales y aumentaron solo un 2,4% en comparación con un 2,8% anterior revisado a la baja. Pero con el interés especulativo que cree que la subida de tasas vendrá de todos modos en diciembre, y la Fed sabe que la inflación está por debajo de su objetivo, el efecto ha sido limitado.

[Elvis_Cardenas]

El par EUR/USD casi ha alcanzado el objetivo de la corrección. Creemos que hoy el precio puede caer hacia 1.1600, formando así un nuevo rango de consolidación. Si más adelante el instrumento rompe este rango de consolidación a la baja, el mercado puede caer hasta alcanzar 1.1530; si al alza - continúe la corrección hacia 1.1720 y luego continúe cayendo dentro de la tendencia bajista.

[Chales_Perez]

El par EUR/USD cotiza al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. El par de divisas también cotiza dentro del rango del viernes, lo que indica la indecisión del inversor y volatilidad inminente.
No ha habido un seguimiento a la baja después de la fuerte venta de la semana pasada. Podemos estar viendo cuadratura de posiciones antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles. La situación en Cataluña parece haberse calmado.
Podríamos ver la volatilidad regresar más adelante en la sesión si la investigación de Mueller lleva al arresto de personas cercanas al presidente Donald Trump. El Dólar Estadounidense podría desplomarse, impulsando una fuerte recuperación de cobertura de cortos por parte del Euro.

[fuepeter]

La razón probable de por qué tanta fortaleza ha aparecido en el euro tan rápidamente después de la decisión de la tasa que vio al BCE extender QE en 2019. Las cifras del PIB alemán publicadas el martes llegaron al rojo vivo, y esto condujo Crecimiento del PIB de la zona euro a .6% para el último trimestre. Esto coloca a Europa en el camino para superar a los Estados Unidos este año, y los Bancos Centrales representativos han estado en caminos considerablemente divergentes. Si bien la Fed ha subido las tasas cuatro veces en los últimos dos años, con un quinto aparentemente en camino en diciembre, el BCE no está cerca de una política más estricta después de haber extendido la expansión cuantitativa por otros nueve meses.

Si esta historia de crecimiento continúa, parece que el BCE tendrá que ponerse al día en cierta medida, mientras que la Reserva Federal puede adoptar un enfoque más gradual para las futuras alzas de tasas. El regreso del tema alcista aún no está completamente confirmado: como comentamos ayer, hay configuraciones en ambos lados del par EUR/USD y ese hecho se mantiene mientras nos dirigimos hacia el fin de semana.

[fuepeter]

La continuación bajista, ya que la acción del precio encuentra resistencia en el lado inferior de una línea de tendencia anterior junto con un lote de resistencia que había mantenido los máximos de octubre en el par. Si eliminamos ese grupo de máximos anteriores oscilantes que alcanza hasta 1.1880, la posibilidad de una continuación alcista se verá considerablemente más atractiva.

EUR/USD por día: resistencia en la parte inferior de Trend-Line, máximos de oscilación de octubre.

Mientras que el dólar de EE. UU. Ha sido relativamente débil frente al euro, hemos visto una historia muy diferente contra el dólar australiano. El australiano está en el proceso de bajar a nuevos mínimos de cinco meses, acercándose rápidamente al nivel psicológico abovedado de .7500 en el par.

Como hemos estado siguiendo, el lado corto del par AUD/USD ha sido considerablemente más atractivo para los títulos con fortaleza en USD que EUR/USD o GBP/USD. Añadimos al puesto la semana pasada a través de una selección de analistas, y la caída de esta mañana alcanzó el primer objetivo de la adición más reciente a la posición junto con una parada de equilibrio. Para la próxima semana, los operadores querrán tener cuidado de desencadenar cortos frescos tan cerca de ese nivel psicológico clave de .7500. Para el reingreso en el lado corto, hay un par de mecanismos que pueden ayudar.