El EUR/USD subió durante la sesión asiática

[oleota]

Sobre la base de la acción temprana del precio, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel a corto plazo del 50% en 1,1370.

Un movimiento sostenido por encima de 1,1370 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente, espere que el rally se extienda al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,1395, seguido de un ángulo de Gann bajista en 1,1404. Este movimiento tuvo lugar hoy más temprano.

El detonante para una aceleración al alza es 1,1404. Si esto tiene lugar más tarde hoy con un aumento en el volumen, podríamos ver una ruptura al próximo ángulo de Gann bajista en 1,1439. Este es el último ángulo de resistencia potencial antes del máximo principal de 1,1474.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,1370 indicará la presencia de vendedores. Esto podría mover el EUR/USD al cúmulo de soporte en 1,1346 – 1,1345. Esta zona proporcionó soporte hoy más temprano.

Romper por debajo de 1,1345 indicará que la venta se está fortaleciendo, con el próximo objetivo a la baja importante entrando en 1,1315.

[jaht77]

¡Sorpresa! El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tomó a los mercados con la guardia baja el miércoles. Powell fue inesperadamente moderado en sus comentarios en un evento en Nueva York, y dijo que la tasa de referencia actual de 2-2.5 por ciento está "justo por debajo" del rango neutral. Esto contrasta con las observaciones de Powell el mes pasado, cuando dijo que las tasas estaban "muy lejos de ser neutrales". El obvio giro en U es probable debido al cambio en las condiciones económicas en las últimas semanas: el PIB se ha estado desacelerando, los mercados de valores han bajado y los precios del petróleo han caído. La fedes posible que haya decidido que esto requirió una mejora en las alzas de tasas en 2019, y Powell envió este mensaje a los mercados. Hace solo unas semanas, se habló de hasta cuatro alzas de tasas en 2019, pero esto podría reducirse a solo una o dos alzas de tasas. A pesar de la nueva postura moderada de Prowell, las probabilidades de un aumento en diciembre en realidad han aumentado esta semana, con el CME calculando las probabilidades en un 82%.

[Elvis_Cardenas]

El USD se mantiene en una posición débil - Danske Bank

Los analistas del Danske Bank señalan que el USD experimentó una reacción silenciosa después del último lanzamiento de Fed Minutes, pero se mantiene en una posición débil en respuesta a los suaves comentarios de Powell a principios de la semana.

Cotizaciones clave

"Los mercados de divisas continuarán digiriendo la señal de la Fed de que la dependencia de los datos aumenta a medida que las tasas se acercan a la neutralidad, pero el foco de atención también se está centrando en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China este fin de semana, si el mercado huele un alto el fuego de las tarifas, debería afectar al USD. Mientras espera esto, el EUR/USD también está ansioso por ver si la inflación en la eurozona repunta en las cifras de octubre de esta mañana ".

[jaht77]

El diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania alcanza un mínimo de cuatro semanas.
El diferencial de rendimiento a 10 años arriesga mayores pérdidas por debajo de 287 puntos básicos.
La disposición de Italia para modificar el presupuesto está siendo bien recibida por los mercados de bonos.

El diferencial entre el rendimiento de los bonos del gobierno italiano a 10 años y su contraparte alemana cayó a 287 puntos, el nivel más bajo desde el 2 de noviembre.

En particular, la propagación podría caer aún más a 250 puntos básicos, si el soporte de doble línea del cuello superior en 287 puntos básicos se escala de manera convincente. El desglose, si se confirma, probablemente reforzará la configuración técnica ya alcista en el EUR / USD .

[Enrique Ross]

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el señor Jerome Powell, durante su discurso de ayer utilizó un lenguaje menos alcista con relación a los tipos de interés, lo cual ocasiona un aumento del apetito por el riesgo en los mercados globales. En general, las acciones globales llegan a un máximo de dos semanas, empezando por la sesión estadounidense de ayer y continuando con la sesión europea del día de hoy. La sesión asiática estuvo algo mixta con el Hang Seng de Hong Kong y las acciones en Shanghái perdiendo terreno, pero el Nikkei japonés cierra al alza con una ganancia del 0,39%.

El índice del Europe Stoxx 600 sube un 0,35% y se ubica en los 358 puntos al momento, apoyado principalmente por el sector de tecnología, minería y automovilístico, los cuales han sido los sectores más afectados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos alemanes cae y eso apoya al índice del Dax de Alemania debido a la correlación inversa entre esos dos instrumentos. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses también cae tras los comentarios del señor Powell y eso apoya a los principales índices de bolsa en Wall Street.

Recordemos que la tasa de rendimiento de los bonos tiene una correlación inversa con el precio del bono en sí. Es por eso que sobre el gráfico diario del bono soberano estadounidense a 30 años vemos una fuerte subida en el precio del bono, pero eso quiere decir que su tasa de rendimiento ha bajado. Hace aproximadamente dos meses, el señor Powell dijo que los tipos de interés estaban bastante lejos de llegar a su punto de equilibrio. Sin embargo, durante su discurso de ayer, Powell dijo que los tipos de interés están muy cerca de un “nivel neutral”.

Las palabras de Powell fueron interpretadas por los mercados como un cambio de política monetaria, lo cual podría ocasionar que la Fed se cohíba de seguir aumentando sus tipos de interés en el futuro. Aunque en realidad, para el próximo mes es posible que la Fed vuelva a subir sus tipos de interés, pero con la intención de mantenerlos quietos durante el próximo año. Sin embargo, el optimismo se fue frenando en cierta manera por la posibilidad de que Trump continúe aumentando los aranceles a los productos chinos, en espacial a los coches fabricados en el país asiático.

Mercado de valores

La tasa de rendimiento de los bonos soberanos italianos bajó y eso también apoya al FTSE MIB de Italia que sube un 0,33% al momento para ubicarse en los 19.179 puntos. En el FTSE MIB, la empresa que más ha subido es Prysmian con una ganancia del 4,45%, seguida por STMicrolectronics que sube un 2,80%. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,62% y se ubica en los 7.047 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido también es apoyado por la caída de la libra, debido a la correlación inversa entre esos dos instrumentos.

El Dax de Alemania sube un 0,42% y llega a los 11.347 puntos. En el Dax, la acción que más ha subido es Wirecard (DE:WDIG) con una ganancia del 3,44%, seguida por Deutsche Lufthansa (DE:LHAG) que sube un 2,72%. El Cac 40 de Francia sube un 0,68% y supera los 5.000 puntos. En el Cac 40, STMicrolectronics también sube y se ubica en la parte superior del índice con una ganancia del 2,72%. El Ibex 35 de España sube un 0,10% y llega a los 9.110 puntos. En el Ibex 35, la acción que más ha subido es CIE Automotive (MC:CIEA) con una ganancia del 2,23%, seguida por Indra Sistemas (MC:IDR) que sube un 1,72%. Sin embargo, las acciones de DIA (MCIDA) regresan a la baja y se mantienen algo volátiles con una pérdida del 6,48%.

En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street. El Dow Jones sube un 2,50% y cierra en los 25.366 puntos. En el Dow Jones, la empresa que más subió fue Caterpillar (NYSE:CAT) con una ganancia del 4,95%, seguida por Boeing (NYSE:BA) que sube un 4,86%. El S&P 500 sube un 2,30% y cierra en los 2.743 puntos. El Nasdaq sube un 2,95% y cierra en los 7.291 puntos. Para hoy los futuros del Dow caen un 0,33%, mientras que los futuros del S&P 500 caen un 0,36% y los futuros del Nasdaq pierden un 0,64%.

Divisas

Los comentarios del presidente de la Fed sobre la estabilidad de los tipos de interés en Estados Unidos presionan al dólar a la baja. El índice del dólar cae desde la zona del 97,43 para romper por debajo del 97,00, pero para hoy el índice intenta regresar al alza, aunque en realidad el 97,00 podría actuar como resistencia. El EUR/USD llega a la zona del 1,1400, pero al momento intenta retroceder a la baja desde ese nivel. Hacia abajo, el nivel del 1,1300 podría actuar como soporte en el EUR/USD. El GBP/USD continúa bastante volátil sin una tendencia clara, oscilando alrededor del 1,2800.

El USD/JPY rebota a la baja desde el 114,00 y podría estar formando un patrón de doble techo en ese nivel. Sin embargo, para que se confirme el patrón de doble techo en el USD/JPY sobre el gráfico diario, el precio debería romper por debajo del 112,30, pero primero debe romper por debajo del EMA de 55 días en el 112,89. El dólar neozelandés frente al dólar estadounidense también intenta formar un patrón de doble techo en la zona del 0,6883, por donde está ubicado el EMA de 55 semanas. Para que el NZD/USD confirme dicho patrón de doble techo, el precio debería romper por debajo del EMA de 200 días en el 0,6778.

Bienes básicos

El petróleo WTI mantiene su tendencia bajista y cae a la zona del 49,82 y llega muy cerca del 49,00, nivel que podría actuar como soporte para el WTI. De llegar a romper por debajo del 49,00, el petróleo WTI tendría el camino prácticamente libre para caer hasta el mínimo en el 42,12, el cual es su próximo soporte más relevante. El oro continúa sin tomar una dirección clara y se mantiene consolidado alrededor del 1.224 y sigue encajonado en medio del EMA de 55 días en el 1.218 y el EMA de 200 días en el 1.243. La plata se consolida alrededor del 14,31, mientras que el cobre se consolida alrededor del 278,45. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,30% al momento.

Próximos eventos

A las 13:30 GMT tenemos el dato de consumo e ingreso personal en Estados Unidos. A las 19:00 GMT tenemos la publicación de las actas de la Fed de la última reunión y es posible que ese dato ocasione alta volatilidad en el dólar y en los índices de bolsa estadounidenses. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.

¿Rebotará a la baja el NZD/USD desde la zona del 0,6883 para formar un doble techo o romperá ese nivel al alza para continuar subiendo?

[yohandriventura27]

EUR/USD: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 58.0% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en largo en contra de traders en corto es de 1.38 a 1.

Específicamente, el número de traders netamente en largo se encuentra 15.3% más bajo que ayer y 10.6% más alto que la semana pasada. Mientras que por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 7.9% más bajo que ayer y 15.8% más bajo que la semana pasada.

[Elvis_Cardenas]

La cruz cae a mínimos tras las bajas cifras del PIB.
El PIB canadiense se contrajo 0.1% intermensual en septiembre.
Sobre una base anual, el PIB se expandió 2.1% en el tercer trimestre.
La debilidad renovada que rodea al dólar canadiense ahora está obligando a EUR/CAD a caer a mínimos de sesión cerca del nivel de 1.5100.

EUR/CAD ofrecido en los datos

El cruce ha acelerado el descenso diario después de que las cifras del PIB canandés anotaron que la economía se contrajo en un 0.1% mensual durante septiembre frente a una expansión prevista del 0.1%.

Otros datos hicieron que la economía se expandiera a un 2,0% intertrimestral durante el período julio-septiembre, desde el 2,9% del trimestre anterior.

Mientras tanto, el cruce se mantiene cerca de los picos de varios días en el contexto de la caída de los precios del crudo y la incertidumbre en el frente comercial de Estados Unidos y China.

Niveles de EUR/CAD para ver

Al momento de escribir, el cruce está perdiendo un 0.08% a 1.5120 y un sobrepaso de 1.5149 (máximo 21 de noviembre) expondría 1.5294 (SMA de 200 días) y finalmente 1.5327 (alto 27 de septiembre). Por otro lado, el soporte inmediato se ubica en 1.5079 (SMA de 100 días) seguido de 1.5013 (SMA de 21 días) y luego de 1.4948 (mínimo 23 de noviembre).

[yohandriventura27]

RESUMEN:
El EUR/USD opera con un moderado signo bajista y cae cerca de 0.25% ante la mayor aversión al riesgo de cara al encuentro de Donald Trump y Xi Jinping este fin de semana en el G-20. Si en la cumbre los mandatarios consiguen alcanzar un acuerdo para reducir la intensidad de la guerra comercial, el euro podría continuar su recuperación en los próximos días a medida que el optimismo vuelve a resurgir en los mercados.

[jaht77]

en el gráfico diario .advierte que los toros frescos pueden tener dificultades en las barreras fuertes en 1.1398 / 1.1400 (línea de tendencia bajista de 1.1815, 24 de septiembre de alto / Jueves / Viernes doble techo).
La ruptura sostenida aquí es necesaria para generar una señal alcista más fuerte en la ruptura por encima del triángulo a corto plazo y exponer las siguientes barreras de pivote en 1.1444 (Fibo agrietado 38.2% de 1.1815 / 1.1215) y 1.1466 (caída 55SMA).
La falla en la zona de 1.1400 mantendría la tendencia a la baja, con un mayor riesgo hacia el soporte clave de 1.1215 (12/13 mínimos de noviembre) esperado en una ruptura firme por debajo del mínimo del viernes en 1.1305.

Res: 1.1380; 1.1400; 1.1433; 1.1444
Sup: 1.1328; 1.1305; 1.1267; 1.1215

[systemcelular]

El dólar canadiense se redujo drásticamente frente al dólar. Esto fue después de los datos del PIB del viernes. Las cifras mostraron que la economía del país creció 2.1% en el tercer trimestre. Esto fue más bajo que el 2.4% publicado anteriormente. El número económico de MoM mostró una contracción de menos 0.1% en septiembre, que fue inferior a la ganancia esperada de 0.1%. Esta semana, el Banco de Canadá celebrará su última reunión del año. Los comerciantes querrán saber sobre la guía de tarifas para el próximo año.

Hoy, Australia lanzó datos mixtos. Las aprobaciones de los edificios, los inventarios de negocios y los beneficios operativos brutos de la empresa no alcanzaron las estimaciones. Esto fue compensado por un desempeño mejor al esperado en el trabajo de construcción realizado. En China, el PMI de fabricación de Caixin de 50.2 fue mejor que el esperado 50.1. De manera similar, en Japón, el PMI de manufactura para noviembre de 52.2 fue mejor que el esperado 51.8. En Europa, el PMI de fabricación en España, Reino Unido, Alemania y Francia superó las estimaciones de consenso de los analistas. Más tarde hoy, ISM lanzará el PMI de fabricación para los EE. UU.