Claves en la operativa del par AUD/USD

[edwardg]

AUD/USD se enfrenta a un período potencial de consolidación antes de un probable movimiento a 0.7660, señalaron los estrategas de divisas de UOB Group Quek Ser Leang y Peter Chia.

Citas clave
Vista de 24 horas: “Aunque esperábamos que el AUD se 'fortaleciera aún más' ayer, no esperábamos la volatilidad explosiva cuando el AUD se disparó a 0.7661 antes de caer bruscamente para terminar el día en 0.7575 (+0.42%). Es poco probable que el AUD continúe cotizando de manera volátil. Para hoy, es más probable que el AUD consolide sus ganancias y negocie entre 0.7530 y 0.7630".

Próximas 1 a 3 semanas: “Destacamos ayer (05 de abril, punto en 0.7545) que la rápida mejora en el impulso sugiere que el AUD podría avanzar a 0.7575, posiblemente 0.7600. No esperábamos la forma en que el AUD se disparó a 0.7661 y la subsiguiente caída rápida desde el máximo. El fuerte y veloz repunte parece correr demasiado rápido, demasiado pronto. Si bien aún parece probable una mayor fortaleza del AUD, el AUD podría consolidarse primero durante unos días antes de impulsarse por encima de 0.7660 (la próxima resistencia está en 0.7720). En el lado negativo, una ruptura de 0.7510 (el nivel de 'soporte fuerte' estaba ayer en 0.7490) indicaría que el AUD no está listo para moverse por encima de 0.7660".

[oleota]

Dicho esto, la perspectiva de más sanciones occidentales sobre Ucrania siguió prestando soporte a los precios de las materias primas, lo que debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano vinculado a los recursos. Aparte de esto, un comentario de línea dura del RBA el martes justifica cierta precaución para los comerciantes bajistas agresivos.

Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso durante la noche podría verse como una ruptura falsa a través de un canal de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo anual. Dicho esto, aún será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un techo a corto plazo.

[Atala]

Visión Bajista (Bearish)

Venda el par AUD/USD y establezca una toma de ganancias en 0.7400.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7520.

Plazo: 1-2 días.

Visión Alcista (Bullish)

Fije un tope de compra en 0.7475 y una toma de ganancias en 0.7550.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 0.7400.

El par AUD/USD perdió su impulso alcista (bullish) ante la convergencia de la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Después de subir inicialmente hasta un máximo de 0.7661 la semana pasada, el par bajó más de un 2.6%.

[Buscando_Tagui]

Dicho esto, la perspectiva de más sanciones occidentales sobre Ucrania siguió prestando soporte a los precios de las materias primas, lo que debería ayudar a limitar pérdidas más profundas para el dólar australiano vinculado a los recursos. Aparte de esto, un comentario de línea dura del RBA el martes justifica cierta precaución para los comerciantes bajistas agresivos.

Desde una perspectiva técnica, el fuerte retroceso durante la noche podría verse como una ruptura falsa a través de un canal de tendencia con pendiente ascendente que se extiende desde el mínimo anual. Dicho esto, aún será prudente esperar algunas ventas de seguimiento antes de confirmar que el par AUD/USD ha formado un techo a corto plazo.

Además, los indicadores técnicos en el gráfico diario mantuvieron su sesgo alcista y todavía están lejos de estar en territorio de sobrecompra. Por lo tanto, cualquier caída posterior podría atraer algunas compras cerca del área de 0.7535-0.7530. Esto, a su vez, debería ayudar a limitar la caída cerca del nivel psicológico de 0.7500.

Por otro lado, el extremo superior del canal antes mencionado, actualmente alrededor de la región de 0.7590, ahora parece actuar como un obstáculo inmediato. La fuerza sostenida más allá debería permitir a los alcistas apuntar hacia atrás para recuperar el nivel 0.7600 y empujar al par AUD/USD hacia el máximo anual, alrededor del área de 0.7660.

[Atala]

AUD/USD ha vuelto a caer cerca del nivel de 0.7500 a medida que el dólar estadounidense se fortalece después de la publicación de las minutas de la Fed.

Eso significa que el par ahora ha caído más del 1.0% en el día, con las acciones bajistas y los precios de las materias primas poniendo peso en sus hombres.

El dólar estadounidense está aumentando a raíz de la publicación de las últimas Minutas de la reunión de la Fed y esto ha llevado al AUD/USD a nuevos mínimos de la sesión por debajo del nivel de 0.7500. Eso significa que el par ahora cotiza a la baja en más del 1.0% en el día, ya que ya había estado bajo presión antes de la publicación de las Minutas de la Fed, probablemente como resultado del fuerte retroceso que se observa en los mercados mundiales de acciones y materias primas. El dólar australiano tiene una fuerte correlación tanto con el apetito por el riesgo como con los precios de materias primas como el petróleo, el cobre y otros precios de la energía y los metales.

[Atala]

Las acciones de EE.UU. permanecen en territorio positivo, mientras que la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. pesó sobre el dólar. El rendimiento de los 10 años de EE.UU. se está desplomando, del 2.788 % al 2.685 %, una caída de diez puntos básicos, un viento en contra del dólar, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, con una caída del 0.29 %, situándose en 99.928, por debajo de la marca de 100.000. A pesar de lo mencionado anteriormente, los alcistas del AUD no pudieron capitalizar el tono más suave del dólar, a pesar del apetito por activos de mayor riesgo.

En otros lugares, continúa el conflicto ruso-ucraniano. Las fuerzas de Ucrania declararon que las tropas rusas se estaban preparando para atacar las regiones de Donetsk y Kherson. El Kremlin agregó que consideraría a los vehículos estadounidenses y de la OTAN que transportan armas en territorio ucraniano como objetivos militares legítimos. En cuanto a las conversaciones de paz, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que continúan en línea.

[edwardg]

AUD/USD ha caído bruscamente por debajo de 0.7400 debido a los malos datos de ventas minoristas de China.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años han registrado un nuevo máximo de tres años del 2,88%.
Las actas del RBA y el discurso de Powell de la Fed son los eventos clave de esta semana.
El par AUD/USD está experimentando un baño de sangre el Lunes de Pascua después de caer por debajo del mínimo de la semana anterior en 0.7392. El par ha cedido más del medio por ciento en la sesión asiática y está observando una mayor debilidad en medio de un bajo rendimiento de los datos económicos de China.

La Oficina Nacional de Estadísticas de China ha informado las ventas minoristas anuales en -3,5%, significativamente más bajas que el consenso del mercado de -1,6% y la impresión anterior de 6,7%. La antípoda es un exportador líder a China y una caída en los datos económicos chinos afecta al dólar australiano. Sin embargo, los inversores han restado importancia al rendimiento superior de las sólidas cifras del Producto Interno Bruto (PIB) de China. El PIB anual para el primer trimestre del año fiscal 2022 llegó al 4,8 %, mucho más alto que las estimaciones del 4,4 % y la impresión anterior del 4 %.

Mientras tanto, la fortaleza más amplia del índice del dólar estadounidense (DXY) ha frenado la demanda del dólar australiano. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. están avanzando considerablemente considerando la inflación más alta y el mercado laboral ajustado en la economía de EE. UU. Un esfuerzo colectivo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de varias décadas y un nivel constante de pleno empleo por debajo del 4% es óptimo para un aumento enorme de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed). Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años han agregado casi un 2,3% en la sesión asiática, al cierre de esta edición, y han cruzado el máximo de la semana anterior.

En el futuro, el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell , será el evento clave. Sin embargo, los inversores también se centrarán en la publicación de las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) el martes.

[Enrique Ross]

El par construyó sobre el rebote del día anterior desde debajo del nivel de 0.7400, en un mínimo de tres semanas, y ganó algo de tracción positiva durante la primera parte del jueves. El dólar estadounidense retrocedió aún más desde su nivel más alto desde mayo de 2020, lo que fue visto como un factor clave que ofreció cierto apoyo al par AUD/USD.

Las cifras de inflación al consumidor de Estados Unidos publicadas el martes no fueron tan malas como temían los mercados y obligaron a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a detener su reciente fuerte movimiento al alza al máximo de varios años. Esto, junto con un tono positivo alrededor de los mercados bursátiles, pesó sobre el USD de refugio seguro y benefició al AUD de mayor riesgo percibido.

Esto, en mayor medida, compensó los detalles más suaves del informe de empleos de Australia, que mostraron que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.0% en marzo frente a las expectativas de un modesto descenso al 3.9%. Además, el número de ocupados aumentó en 17.900, significativamente por debajo de los 77.400 de febrero y por debajo de las estimaciones del consenso que apuntaban a 40.000.

[Enrique Ross]

El par atrajo algunas compras el martes, aunque el movimiento positivo intradiario perdió fuerza cerca de la región de 0.7230 en medio del repunte ininterrumpido del dólar estadounidense al nivel más alto desde marzo de 2020. Las expectativas de que la Fed aumente las tasas de interés en 50 pb en cada uno de sus próximas cuatro reuniones en mayo, junio, julio y septiembre continuaron apuntalando el dólar.

Sumado a esto, el estado de ánimo de aversión al riesgo benefició aún más el estado relativo de refugio seguro del dólar y actuó como un viento en contra para el dólar australiano percibido como más riesgoso. Las perspectivas de un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Fed, junto con los bloqueos prolongados de COVID-19 en China, alimentaron las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico mundial y pesaron sobre la confianza de los inversores.

[edwardg]

AUD/USD ha caído a cerca de 0.7081 en un estado de ánimo agrio del mercado.
La inflación australiana por encima de las expectativas no ha logrado respaldar al dólar australiano.
El DXY se está disparando en medio de la incertidumbre antes de la reunión de la Fed.
El par AUD/USD ha probado el mínimo del miércoles en 0.7101 después de un deslizamiento y ha vuelto a escalar a la baja en medio de un sentimiento negativo del mercado. El par está cayendo continuamente en las últimas cinco sesiones de negociación, ya que el dólar se ha apuntalado antes del anuncio de la decisión sobre la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana.

Las expectativas de aumento de las tasas de interés para la Fed están por las nubes, ya que la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. del 8,5% no va a ser manejada fácilmente por otras medidas cuantitativas. No sería erróneo afirmar que, junto con un aumento enorme de las tasas, la Fed también puede programar una reducción del balance para exprimir vigorosamente la liquidez del mercado.

El aumento de las probabilidades de un aumento de la tasa de interés de 50 puntos básicos (bps) por parte de la Fed ha llevado al índice del dólar estadounidense (DXY) a niveles mucho más altos. El DXY ha cruzado 103.50 rápidamente, continúa con su racha ganadora de cinco días y se espera que recupere un máximo de dos décadas en 103.82 antes.

En el frente australiano, una cifra más alta del IPC no ha logrado proporcionar un colchón a las antípodas. La Oficina de Estadísticas de Australia informó una inflación australiana anual del 5,1 %, muy por encima de la previsión del 4,6 % y del dato anterior del 3,5 %. Esto ha elevado las probabilidades de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) suba las tasas por primera vez después de la pandemia. En su última reunión, el gobernador del RBA, Philip Lowe , dictó que el RBA no ve ninguna presión sobre los precios que pueda obligar al banco central a elevar las tasas . Parece que el enfoque dependiente de los datos del RBA se activará la próxima semana.