Análisis de la nube Ichimoku: AUD / USD

[RonnyAcarigua]

AUD / USD recorta las pérdidas del día anterior mientras mantiene el rebote en 0,7722.
El dólar estadounidense sigue ganando, esta vez con datos optimistas en casa, Wall Street también recuperó algunas pérdidas después de las minutas del FOMC.
Con datos australianos, Kent del RBA no pudo salvar a los alcistas ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos refrescaron máximos de varios meses antes de bajar, favoreciendo al dólar antes.
El regreso de China tras las vacaciones de Año Nuevo también se convierte en la clave.
AUD / USD consolida las pérdidas recientes a 0,7755, tras la tendencia bajista de dos días, durante la madrugada del jueves en Asia. Las ganancias del dólar estadounidense han estado pesando recientemente sobre el par australiano, pero la reanudación de las operaciones de China después de una larga pausa y el informe de empleo australiano de enero mantiene a los compradores esperanzados antes de los datos / eventos.

Los rendimientos se relajan, las acciones se recuperan pero el King Dollar mantiene las riendas ...
Habiendo comenzado la negociación del miércoles en torno a los niveles más altos desde febrero de 2020, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Disminuyeron para cerrar el día con un cupón a 10 años que disminuyó 1,4 puntos básicos (bps) a 1,285%. El índice de referencia de Wall Street también se mantuvo mixto al final del tercer día de negociación de la semana a pesar de recuperar algunas de las pérdidas iniciales después de que las actas del FOMC reavivaron la necesidad de que continúen las compras de activos. Sin embargo, lo único que se mantiene fuerte como una roca, también lo más importante, es el índice del dólar estadounidense (DXY) que marcó el segundo día de ganancias para refrescar el techo de una semana.

Aparte de las acciones y los rendimientos mixtos, las ganancias del dólar podrían atribuirse a los datos optimistas de las ventas minoristas, la producción industrial y el índice de precios al productor (PI) en casa. También favorecerían el estado de ánimo los comentaristas de que los políticos estadounidenses están cerca del tan esperado estímulo de alivio del covid de 1,9 billones de dólares. También en el lado positivo podría estar el optimismo del presidente estadounidense Joe Biden de que todos los estadounidenses estén vacunados para julio.

En Australia, el optimista Westpac Leading Index y el asistente del gobernador del RBA , Christopher Kent, justificaron el estiramiento de la QE y no pudieron recordar a los compradores del AUD, ya que la fortaleza del dólar pesó sobre las Antípodas y las materias primas .

Continuando, el informe de empleo de Australia de enero será la clave, al igual que el regreso de China de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Si bien los pronósticos que sugieren el cambio de empleo y la tasa de desempleo muestran señales mixtas, frente a los temores de empleo del RBA, la sorpresa positiva necesita la validación de la evaluación de riesgo de los jugadores chinos en el retorno para renovar el impulso alcista del AUD / USD.

Leer: Vista previa de empleo en Australia: informe de empleos sólidos para reactivar el impulso alcista del AUD / USD

Análisis técnico
Una formación inicial de doble techo alrededor de 0.7806 dirige al AUD / USD hacia la SMA de 21 días y una línea de soporte ascendente desde el 02 de noviembre, respectivamente alrededor de 0.7700 y 0.7650, antes de confirmar el patrón bajista rompiendo el soporte clave de 0.7560. Mientras tanto, el techo anual cercano a 0,7820 se suma al filtro alcista.

[Buscando_Tagui]

El par AUD / USD se mantiene cerca de sus máximos recientes alrededor de 0,7750 con un impacto negativo limitado hasta ahora del aumento de los rendimientos estadounidenses. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) argumenta que el australiano sería materialmente más fuerte sin una política flexible, ya que el dólar australiano normalmente se habría fortalecido más debido a la mejora de las perspectivas de crecimiento global, según MUFG Bank.

Citas clave
“En lo que va de año, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha aumentado en casi 40 puntos básicos. Sin embargo, el aumento en el rendimiento equivalente de los bonos del gobierno australiano ha sido aún mayor, ya que el rendimiento a 10 años ha aumentado desde un mínimo del 0,97% a fines del año pasado a un máximo durante la noche del 1,40%. Como resultado, los diferenciales de rendimiento no se han movido a favor del dólar estadounidense frente al dólar australiano ".

“El RBA estima que sus medidas de flexibilización de políticas han contribuido a que el dólar australiano sea hasta un 5% más bajo que de otra manera en términos ponderados por el comercio. El entorno externo en general sigue siendo favorable para el dólar australiano junto con el impulso cíclico interno relativo ".

“Los riesgos a la baja para el dólar australiano aumentarían si el aumento en curso de los rendimientos estadounidenses desencadenara una corrección más amplia a la baja en los activos de riesgo. Al mismo tiempo, el dólar australiano podría resultar sensible a los signos de tensiones en curso entre Estados Unidos y China bajo la administración de Biden ".

[edwardg]

El AUD / USD aumenta las ofertas por los optimistas catalizadores australianos.
Las ventas minoristas de Australia crecieron más allá del pronóstico del 1.0% al 1.4% intermensual en marzo.
El sentimiento del mercado sigue siendo lento en medio de temores coviditos, el dólar estadounidense mantiene movimientos de recuperación.
Los catalizadores de riesgo siguen siendo la clave en medio de un calendario ligero en el futuro.
El AUD / USD se recupera del mínimo del día de 0,7715 a alrededor de 0,7730 tras el optimista lanzamiento de las ventas minoristas de Australia durante la madrugada del miércoles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ola de aversión al riesgo , principalmente debido a los problemas de covid, domestica a los alcistas.

Las ventas minoristas de Australia crecieron un 1,4% intermensual frente al 1,0% esperado y la contracción anterior del -0,8%, según las lecturas preliminares de marzo. Temprano en el día, el Westpac Leading Index de Australia subió más allá del 0.01% intermensual al 0.38%, pero los precios AUD / USD no pudieron ignorar el estado de ánimo de riesgo y mantenerse pesimistas.

Aunque los medios australianos abrieron esperanzas en las vacunas covid caseras como Pfizer y Moderna, el tiempo estimado de preparación de fabricación de tres años frustra el optimismo, especialmente cuando el resurgimiento del virus pesa sobre el estado de ánimo tarde.

Los casos globales de coronavirus (COVID-19) aumentaron un 12% semanalmente en el que India, desafortunadamente, encabezaba la tabla. Vale la pena mencionar que Japón también está buscando recordar las emergencias provocadas por virus en Tokio y las prefecturas circundantes a medida que aumentan las infecciones de noticias .

En un horizonte diferente, las disputas entre Estados Unidos y China se vuelven amargas con el firme 'No' de Beijing a Occidente en lo que respecta a los asuntos internos de la nación dragón. Además, no hay avances sólidos en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y la creciente tensión en torno a las disputas entre Rusia y Ucrania también pesan sobre el sentimiento del mercado .

En medio de estas jugadas, los futuros del S&P 500 imprimen pérdidas leves, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años y el índice del dólar estadounidense (DXY) amplían los movimientos de recuperación del día anterior.

Habiendo presenciado la reacción inicial del mercado a los datos clave del dólar australiano, los operadores del AUD / USD deberían estar atentos a los catalizadores de riesgo para una nueva dirección. Dados los problemas del virus que atenúan las esperanzas de la vacuna y el estímulo, es probable que la cotización siga presionada a menos que surjan fuertes positivos, principalmente relacionados con las infecciones o el remedio.

Análisis técnico
AUD / USD se mantiene por encima del nivel SMA de 50 días, alrededor de 0,7720, en un cierre diario a pesar del último retroceso, lo que a su vez mantiene a los compradores con la esperanza de apuntar a la resistencia de 0,7800.

[oleota]

El AUD / USD baja desde el máximo intradiario tras los datos mixtos del cliente más grande.

El PMI manufacturero de China NBS cae por debajo del 51,7 previsto y el 51,9 anterior, el PMI no manufacturero subió más allá del consenso del mercado 52,6.

La confianza del mercado disminuye en medio de covid, actualizaciones de vacunas y sólidos rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.

Los catalizadores de riesgo mantienen el asiento del conductor, los movimientos del dólar estadounidense deben observarse de cerca.

AUD / USD recorta las ganancias intradía mientras retrocede desde el máximo del día de 0,7785 a alrededor de 0,7775, un 0,12% más en un día, al cierre de esta edición del viernes temprano. Las cifras del PMI de China parecen haber desencadenado el último retroceso de los precios australianos . Otro desafío a la cotización podría ser el sentimiento pesimista y la recuperación del dólar estadounidense.

Los datos oficiales de actividad de China para abril muestran un escenario mixto para la segunda economía más grande del mundo. Mientras que el PMI manufacturero de NBS se redujo a 51,1, el PMI no manufacturero superó las expectativas con 54,9 cifras.

[yohandriventura27]

El gráfico de cuatro horas muestra que el par AUD/USD se ha recuperado después de caer bruscamente el viernes pasado. El par está ligeramente por encima del lado inferior de los canales de Donchian y está ligeramente por debajo del promedio móvil de 25 días. También se encuentra entre los importantes niveles de soporte y resistencia en 0.7700 y 0.7817. Por lo tanto, es probable que el par reanude la tendencia a la baja después de la decisión del RBA. Esta acción será validada si logra moverse por debajo del soporte en 0.7700.

[yohandriventura27]

Al comienzo del día, Australia publicó el índice de precios de importación del primer trimestre, que llegó al 11,2% y el índice de precios de exportación para el mismo período al 0,2%, ambos superando las expectativas del mercado. El viernes temprano, el país dará a conocer el Índice de Precios al Productor del primer trimestre y el Crédito al Sector Privado de marzo. Los inversores también mirarán el PMI manufacturero chino de NBS , esperado en 51.7 y el índice de servicios para el mismo mes, previsto en 52.6.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD
El par AUD / USD sigue consolidándose en un terreno más alto, neutral en el corto plazo. El gráfico de 4 horas muestra que se ha asentado unos pips por debajo de su 20 SMA, pero también que permanece por encima del más largo. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, con el Momentum estancado alrededor de su línea 100 y el RSI plano alrededor de 49.

[jaht77]

Las pérdidas se aceleraron el viernes cuando Estados Unidos publicó las cifras relativamente débiles de las nóminas no agrícolas. Los datos mostraron que la economía agregó menos de 300,000 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo aumentó sorprendentemente. Por tanto, los analistas creen que la Reserva Federal continuará con su postura moderada en el corto plazo. Por otro lado, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha insinuado que pronto comenzará a reducir sus compras de activos.

A finales de esta semana, el AUD/USD reaccionará a las últimas cifras de ventas de viviendas nuevas en Australia que se darán a conocer el martes. Serán seguidos por el sentimiento del consumidor de Westpac y las aprobaciones de construcción establecidas para el miércoles. El par también reaccionará a las últimas cifras sobre la inflación, las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU.

[jaht77]

Estamos cerrando hacia la parte inferior de la vela y eso por supuesto es una señal muy negativa, por lo que pienso que en este punto es posible que veamos un mayor impulso a la baja. El nivel de 0.76 debería servir de soporte y, por supuesto también habrá soporte por debajo del nivel de 0.75. Si y cuando padecemos un breakdown por debajo de ese nivel, ahí es donde la caída realmente comienza a construir un impulso masivo. En esa coyuntura, sospecho que el mercado probablemente se dirigirá hacia el nivel de 0.72, o incluso hacia el de 0.71.

En este punto, es factible que veamos este mercado como uno que simplemente trata de aferrarse a la tendencia a bullish, y que incluso si mostráramos fuerza, seguramente va a ser algo silenciada. Por otro lado, si soportamos un breakdown, podría ser mucho más rápido, por lo que sugeriría que el riesgo de un movimiento mayor quizá sea a la baja, al menos a corto plazo. Hay que prestar mucha atención a los mercados de materias primas porque siempre tienen algo que decir sobre el Australiano.

[Buscando_Tagui]

China, el mayor consumidor mundial de mineral de hierro, ha intentado frenar la producción de acero en un esfuerzo por reducir la contaminación. Además de esto, la nación está tratando de moderar las burbujas de activos especulativos . Queda por ver si prevalecerá o no este último, pero estos esfuerzos también podrían enfriar el auge de metales como el cobre. Eso puede seguir trabajando en contra del dólar australiano.

El Banco de la Reserva de Australia está en la cima durante la próxima semana. No se esperan cambios en la política, y se prevé que las tasas de interés de referencia y el objetivo de rendimiento de los bonos a 3 años se mantengan en el 0,10%. Pero, el banco central puede reforzar que podría trasladar el objetivo de bonos al bono de noviembre de 2024 en su reunión de julio. Eso puede sostener la noción de que la reducción de políticas puede llegar más tarde de lo esperado.

[Buscando_Tagui]

Desde un punto de vista técnico, el par AUD / USD no ha avanzado. El par no ha podido superar una línea de tendencia descendente diaria procedente del máximo de mayo, que actualmente ronda a su alrededor. El gráfico de 4 horas muestra que continúa operando dentro de promedios móviles sin dirección, ya que los indicadores técnicos no se dirigen a ninguna parte alrededor de sus líneas medias . Los niveles clave a observar son 0,7820 al alza y 0,7675 al alza.