USD/JPY: ¿Hasta donde se extendería la corrección?

[Enrique Ross]

El par principal ha tenido una recuperación decente desde el mínimo de 2018. Sin embargo, en general, la imagen a mediano plazo sigue siendo bajista y existe el riesgo de otra falla en la parte superior que lleva a una caída hacia abajo hacia el mínimo de 2018.

En este análisis, analizamos USDJPY cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, inversionista e incluso aquellos que simplemente tienen yenes o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.

La actualización USDJPY es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por realizar el análisis.tan atractivo como sea posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera sencilla, fácil de entender y de gran valor agregado para todos.

[systemcelular]

“Dudamos estos efectos seguirán apoyando la cruz en los próximos meses, y tomando posicionamiento de divisas, el entorno general de riesgos frágil y no menos importante un riesgo continuo de un cambio de política del Banco de Japón en la Q3 en consideración, nos vemos poco potencial para una recuperación sostenida en USD / JPY por encima del máximo de julio en 113.17 en el corto plazo. Nuestro objetivo es 112 en 1-3M. A más largo plazo, aún esperamos que el USD / JPY permanezca apuntalado por las tasas de interés relativas y el crecimiento mundial continuo, apuntando a 114 en 6-12M ".

"Si el BoJ aumenta el objetivo de rendimiento de 10Y la próxima semana, es probable que el JPY se someta a una apreciable presión de apreciación y esperaríamos que el USD / JPY rompa por debajo de 108 en este escenario, impulsado por mayores rendimientos japoneses, un breve ajuste del JPY y mayores expectativas de mayor normalización BoJ ".

[fuepeter]

De cara al futuro, tenemos más eventos clave de los EE. UU. (Las expectativas de Nomura son las siguientes):

ADP empleo privado: "Esperamos que ADP reporte un aumento de 190k en el empleo privado durante julio (Consenso: 186k)".
Índice de fabricación ISM: "La confianza del fabricante en julio probablemente se mantuvo elevada, pero pronosticamos que las preocupaciones comerciales y algunas limitaciones de capacidad podrían haber provocado que el índice de manufactura ISM retrocediera 0.8pp a 59.4 desde 60.2 (consenso: 59.3)".
reunión de la Fed: "no esperamos que los principales acontecimientos ocurridos en la reunión del FOMC Julio / Agosto Sin embargo, es posible que la declaración posterior a la reunión va a agregar.‘por ahora’al describir los planes de la FOMC para‘aumentos de las tasas más graduales’, consistente con las observaciones preparadas de Powell en su testimonio semestral ".
Ventas de vehículos: "Esperamos una fuerte caída en las ventas totales de vehículos ligeros en julio a 16.8 millones de saar desde los 17,4 millones de junio".
Niveles de USD / JPY

Valeria Bednarik , analista jefe de **Street, explicó que el gráfico de 4 horas muestra que el impulso alcista disminuyó, pero que el par aún está más sesgado:

"Los indicadores técnicos están perdiendo parcialmente su fortaleza alcista cerca de los niveles de sobrecompra, mientras que el precio se ubicó por encima de su SMA de 100 y 200, también por encima del 50% de retroceso de su repunte de julio, ahora el soporte inmediato alrededor de 111.75. Bears puede retomar el control 111.40, mientras que los toros estarán dispuestos a sumar a los largos si el par avanza más allá de la región de los 112.00 ".

[fuepeter]

El par USD/JPY estuvo bajo una presión de venta renovada en la sesión americana y extendió sus pérdidas para tocar un nuevo mínimo diario en 111.10. En este momento, el par está cotizando un par de pips por encima de ese nivel y perdiendo un 0.5% en el día.

Esta caída reciente parece ser el producto de una combinación de un estado de ánimo de aversión al riesgo y un dólar débil. Los datos de hoy de los Estados Unidos mostraron que las nóminas no agrícolas aumentaron en 157.000 para pasar de 190.000 decepcionando las estimaciones del mercado. Por otro lado, el número de de junio subió un 248.000 desde 213.000, el desempleo bajó a 3.9%, y las ganancias promedio por hora aumentaron 2.7% anualmente. La reacción a los datos mixtos no logró ejercer una fuerte presión vendedora sobre el dólar y el índice del dólar estadounidense revirtió fácilmente sus pérdidas iniciales.

[jaht77]

Después de haber creado otra baja más alta a lo largo del soporte MA clave de 50 días, el USD / JPY ahora parece listo para volver a probar el reciente máximo de 113.18 y la medida podría ocurrir en la primera mitad de la próxima semana si las nóminas no agrícolas de EE. UU. y estimaciones de tiempos de crecimiento salarial estimados.

En el momento de la publicación, el par de divisas se cotiza a 111.78, habiendo registrado otro mínimo más alto (patrón alcista) a lo largo del promedio móvil (MA) de 50 días que subió la semana pasada.

El par de divisas también creó una clave fuera del día de reversión al alza el 31 de julio, cuando el Banco de Japón rompió las esperanzas de un cambio de política de línea dura. Sin embargo, el banco central también decidió permitir que los rendimientos de los bonos del gobierno se muevan más libremente. En consecuencia, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años (JGB) subió a un máximo de 1,5 años ayer. Esto, junto con el tono de riesgo (debido a las tensiones comerciales) aseguró que el seguimiento a la inversión externa fuera más débil.

Aún así, la perspectiva sigue siendo alcista ya que el diferencial de rendimiento de 2 años entre Estados Unidos y Japón se mantiene en 277 puntos básicos, el nivel más alto desde finales de 2007 y lo más importante, es probable que continúe subiendo en positivo. En camino a subir las tasas en septiembre y podría seguir con otro aumento de tasas en diciembre.

Además, el banco central de EE. UU. Actualizó su lenguaje sobre el gasto personal y la economía a principios de esta semana, consolidando la expectativa de alzas rápidas en las tasas de la Fed.

[Carmen]

Es probable que el par permanezca callado por el resto de la sesión. A pesar de la acción comercial relativamente moderada en la segunda mitad del día, el par USD/JPY continuó descendiendo hacia el nivel de 110. En este momento, el par bajó un 0.65% a 110.34, cotizando un par de pips por encima de su mínimo de cuatro meses que estableció en la última hora.


El índice del dólar estadounidense comenzó la semana bajo presión ya que la falta de nuevos controladores fundamentales el lunes permitió que la presión vendedora sobre el dólar se mantuviera intacta. El DXY se desplomó a su peor nivel desde diciembre de 2014 en 90.05 durante la sesión europea antes de hacer una recuperación modesta. Sin embargo, la corrección técnica perdió u impulso cerca de 90.30 y el índice fue visto por última vez en 90.13, donde estaba perdiendo un 0.55% en el día.

[juan villegas]

Qué sucedió en la última sesión de negociación

USD / JPY: el dólar estadounidense no se mantuvo por encima de 111.653 y cayó hasta 111.099, lo que empujó los precios muy por debajo de mi precio estimado de 111.296 y también es de 500 EMA como se indica en mi última actualización.

Qué esta pasando ahora

USD / JPY: El dólar estadounidense se cotiza actualmente a 111.234 justo debajo de su precio de salida al alza en 111.296 y en la línea EMA 500, ya que comienza la nueva semana de operaciones con una tendencia lateral en busca de dirección para realizar su próximo movimiento.

Mis pensamientos sobre lo que puede pasar

1. USD / JPY: el dólar estadounidense sigue cotizando por debajo de su línea EMA 500 en el marco de tiempo de 60 minutos, y considero que el par todavía está en territorio negativo y tendrá que romper y mantener actividades comerciales por encima de 111.296 y es EMA 500 línea para avanzar hacia un territorio más favorable.

2. USD / JPY: el par podría consolidarse entre 111.296 y 111.099 hasta que se rompa y haga su próximo movimiento.

3. Es una buena práctica aplicar un stop loss a todas sus operaciones para proteger su capital en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.

4. Soporte - 111.099, 110.979, 110.987,

5. Resistencia - 111.296, 111.434, 111.615

6. El punto de entrada para una operación larga solo debe considerarse si el precio actual se rompe y se mantiene por encima de 111.296 en el marco de tiempo de 60 minutos.

7. El objetivo estimado para una posición larga es 111.434, 111.615, 111.785

[anabelm]

USD / JPY está muy cerca de una prueba largamente amenazada de soporte de canal
Si cede, un nivel de retroceso de la clave probablemente lo acompañe.
AUD / JPY por el contrario parece más rango limitado
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El yen japonés avanza tecnológicamente frente al dólar estadounidense, con un canal clave de tendencia alcista a mediano plazo bajo clara amenaza en USD / JPY.

El canal en cuestión ha limitado todo el intercambio desde los mínimos de marzo, y ha registrado una corrida de dólar bastante impresionante desde entonces.

in embargo, a pesar de esta demostración ostensiblemente fuerte, seguramente también es notable que el canal no ha visto una prueba importante de su límite superior desde hace algún tiempo. De hecho, el último se remonta al 21 de mayo, cuando el dólar llegó a JPY 111.40. Desde entonces, USD / JPY ha estado mucho mejor informado sobre el alcance del canal, y ahora los está probando de forma más abierta que nunca.

Un deslizamiento por debajo de JPY 110.97 sobre una base de cierre diario vería finalmente la caída del canal. Eso también significaría que el Dólar de EE. UU. Ha caído de manera concluyente por debajo del primer retroceso de Fibonacci del 23,6% al alza desde los mínimos de marzo hasta los máximos de finales de julio. Eso viene muy cerca del mercado actual, en 111.14 y en la proyección actual parece poco probable que se mantenga si se prueba. El siguiente nivel de clave (38.2% de retroceso) estaría enfocado. Eso viene en 198.90.Lo que eso significa es que es probable que el activo en cuestión reanude su tendencia anterior una vez que el patrón se desarrolle. Inquietantemente para los toros de dólar, esto probablemente significa que la caída desde esos picos de julio podría intensificarse.

El yen está haciendo ganancias similares contra varias otras grandes, especialmente el euro y la libra esterlina, sin embargo, el dólar australiano parece estar resistiendo bastante mejor en su contra.

Probablemente también valga la pena señalar la posible formación de un banderín en el gráfico diario. Esta combinación de altos más bajos y mínimos más altos generalmente se considera como un "patrón de continuación".
La cotización AUD / JPY parece más orientada al rango que la de otros cruces del yen. El máximo intradía del 31 de julio de JPY83.18 y el mínimo del 24 de julio de JPY81.84 parecen estar proporcionando los límites por ahora.

[Jose Delgado]

USD/JPY: Nuestro último reporte de posicionamiento de clientes a nivel minorista muestra que el 59.2% de los traders se encuentran netamente con posiciones en largo ya que el ratio de traders en corto en contra de traders en largo es de 1.45 a 1.

De hecho, los traders se han mantenido netamente en largo desde el 23 de julio cuando el USDJPY cotizaba cerca de 111.332. Desde entonces, la cotización se ha movido a la baja 0.1%.

En específico, el número de traders netamente en largo se encuentra 6.2% más alto que ayer y 10.2% más bajo que la semana pasada.

Por el otro lado, el número de traders netamente en corto se encuentra 1.2% más bajo que ayer y 5.7% más bajo que la semana pasada.

Típicamente tomamos una perspectiva contraria al sentimiento de la multitud y el hecho de que los traders se encuentran posicionados netamente en largo sugiere que los precios en el USDJPY podrían continuar a la baja.

El posicionamiento netamente en largo se ha incrementado comparado con ayer pero comparado con la semana pasada ha reducido.

Por lo tanto, la combinación de sentimiento actual y cambios recientes nos continúa proporcionado un sesgo de mercado mixto para el USD/JPY.

[ilider]

La expectativa de un USD más bajo ayer no se materializó, ya que se negociaba de lado dentro de un rango relativamente estrecho de 38 pips (entre 111.14 y 111.52). Continuamos detectando un tono subyacente suave y esperamos que USD baje a 111.00 desde aquí. El próximo soporte está en 110.75 y en vista del impulso deslucido, es poco probable que este nivel se vea amenazado. La resistencia está en 111.55 seguido de 111.75.

Hemos mantenido la misma opinión desde el miércoles pasado (01/08, lugar en 111.80) de que no estamos convencidos de que el repunte post-BOJ en USD sea el comienzo de una fase alcista. USD posteriormente alcanzó 112.14 y desde entonces ha entregado una gran parte de sus ganancias. Continuamos viendo el movimiento actual como parte de una fase de consolidación y esperamos que el USD se intercambie hacia los lados, aunque probablemente en un rango más estrecho de 110.60 / 112.20 (de la expectativa anterior de 110.60 / 112.50)