AUD/USD: sólida visión alcista tras positivos datos de empleo en Australia

[Chales_Perez]

El dólar australiano se encuentra encaramado a una zona de soporte, y aún no decide qué camino tomar frente a la divisa de Estados Unidos (USD) en un corto plazo. Una serie de máximos y mínimos más bajos desde principios de setiembre supone un sesgo bajista para el par en un horizonte de corto plazo.
Sin embargo, desde una perspectiva de largo plazo, las recientes caídas podrían tener una naturaleza correctiva, dentro de un movimiento alcista de mayor duración.
En la gráfica de abajo se puede observar un confluencia de soportes en la zona de 0.7625-45, definido por una línea de tendencia extendida desde abril del 2016, por el retroceso de Fibonacci de 50% desde el mínimo de diciembre del 2016 ($0.7164) al máximo de este año ($0.8128), y por la oscilación mínima ocurrida este octubre pasado.
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Una perforación (break-out) de este suelo pondría en juego los $0.7580, que corresponde a una directriz tendencial de mediano plazo trazada desde diciembre del año pasado y extendida hasta el día de hoy. Por el contrario, en el evento de un desplazamiento alcista, el AUD/USD se toparía con una fuerte resistencia en las inmediaciones de los $0.7758, que coincide con el retroceso de Fibonacci de 38.2%.
El par ha operado en un rango estrecho en los últimos días y la acción del precio ha sido incierta. Para la colocación de una orden se necesitaría una ruptura definitiva del nivel de soporte o resistencia mencionado con anterioridad. Mientras tanto, mantenerse fuera del mercado sería prudente.

[Enrique Ross]

Llegando a + 2.9% a / a, la tasa más alta desde mayo de 2009, existe una creciente evidencia de que con la economía en "pleno empleo", se generan salarios más altos (como lo implica la Curva de Phillips), y por lo tanto, inflación. La combinación de salarios más altos, el aumento de los precios de la energía y un dólar estadounidense débil deberían impulsar las expectativas de inflación y así mantener los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos apuntando más alto.

En lo que respecta a las alzas de tasas a corto plazo , este informe ha tenido un impacto mínimo . Las expectativas de las tasas de los fondos de la Fed continúan a los precios en marzo de 2018 para un movimiento de la tasa, con las cuotas de alza se mantienen en el 99% después de los datos . Los mercados de tasas ahora están fijando precios en alzas adicionales en junio (77.3%) y septiembre (51.2%). Hay crecientes probabilidades de un cuarto aumento de tasas este año en diciembre también (ahora 30.4%).

En general, el informe de nóminas no agrícolas de enero de EE. UU. Fue sólido en todo momento y debería mejorar la posición del dólar estadounidense, tanto en lo fundamental como en lo técnico (según el índice DXY).

[Enrique Ross]

El Banco de la Reserva de Australia dará su primera decisión de política monetaria de 2018 el martes. Ahora, las posibilidades de cualquier cambio en el récord de Cash Rate oficial de 1.50% esta vez son mínimas, por decirlo suavemente. De hecho, el indicador de expectativas de tasa del proveedor de índices australiano ASX precios la probabilidad de una política sin cambios al 100%. Dicho eso, los mercados están razonablemente seguros de que, cuando el RBA se mueva, será para aumentar las tasas de interés, probablemente a fines de este año.

Con todo esto en mente, los mercados aún estarán agradecidos por cualquier ventana que el RBA pueda interesar abrir en su pensamiento actual, tal vez especialmente con respecto al dólar australiano. El banco central ha estado tranquilo este año hasta el momento, incluso si su moneda sigue siendo extremadamente elevada frente al dólar atribulado. AUD/USD ha disminuido esta semana, pero aún está cerca de los máximos de agosto, que no habían sido escalados desde principios de 2015.

[jaht77]

El dólar australiano rebota el lunes después del retroceso desde el pico de 0.8135 que se aceleró el viernes, encontró un paso en 0.7892 (Fibo 38.2% de 0.7500 / 0.8135, 11/12 / 26 Evolución de enero). A corto plazo el sentimiento se vio impulsado por los servicios optimista china Caixin PMI, que fue lanzado durante la noche y cayó al nivel más alto desde mayo de 2012. Sin embargo, se espera que la acción correctiva limitada como diario a largo vela roja del viernes pesa junto con una fuerte señal bajista que se desarrolló en la semana diagramadespués del fuerte cierre semanal bajista que vino después de siete semanas alcistas consecutivas. El diario Kijun-sen roto marca la barrera inicial en 0.7960, seguido por 20SMA / Fibo 38.2% de retroceso 0.8135 / 0.7892 en 0.7984, con aumentos extendidos extendidos por debajo de la barrera psicológica 0.80, antes de que el nuevo impulso baje. Romper debajo del pivote 0.7892 podría desencadenar una nueva extensión bajista hacia la zona de 0.78 (canal 09 / 10Jan). Por el contrario, una recuperación más fuerte a través de la barrera de 0.80 necesita recuperar el 10SMA roto (0.8032) para neutralizar las amenazas bajistas.

[Enrique Ross]

El par AUD/USD extiende su impulso bajista a la segunda sesión consecutiva, ya que los osos se mantienen en los niveles más bajos alcanzados en 2018 hasta ahora en 0.7793 en medio de una amplia aversión al riesgo y comentarios cautelosos del Gobernador Lowe del RBA .

AUD/USD: ¿Más desventaja en el juego?

El australiano probó el valor de 0,78 en el lanzamiento de las cifras comerciales chinas y desde allí tuvo una recuperación moderada, solo para ejecutar las ofertas apenas por debajo de la barrera de 0,7850, cuando una renovada ola de aversión al riesgo se apoderó de las acciones europeas y amortiguó el sentimiento la moneda de mayor rendimiento, el AUD.

El spot extendió su nueva perspectiva y refrescó nuevos mínimos mensuales en 0.7803 después de que el gobernador del RBA, Lowe, dijo que no hay un caso fuerte de ajuste de políticas en el corto plazo al dejar en claro que el RBA no ve la necesidad de ajustar en "bloqueo". -step "con otros bancos centrales.

Más tarde, el mayor se verá influenciado por los datos de siniestros de Estados Unidos y el sentimiento de riesgo en Wall Street, ya que la atención se desplazará gradualmente hacia la declaración de política monetaria del RBA y los datos de inflación de China que vencen mañana.

[Griseila]

El dólar australiano está bajo presión, cayendo a un mínimo de seis semanas frente al dólar.
Un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos ha puesto nerviosos a los inversores bursátiles, gracias en parte a los comentarios agresivos de varios altos funcionarios del banco central.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicará hoy su estado de cuenta trimestral sobre política monetaria, incluidas las previsiones económicas actualizadas.

Las acciones se están deslizando, la volatilidad es elevada y el precio del crudo tomó otro golpe.

No es el tipo de condiciones de mercado en las que suele prosperar el dólar australiano, y tal fue el caso el jueves.

Como se ve en el cuadro de indicadores a continuación, a las 7.50 am AEDT, el dólar australiano está bajo presión contra todas las monedas principales, excepto el yuan chino.

AUD / USD 0.7782, -0.0039, -0.50%

En .7782, el AUD / USD actualmente se ubica en el nivel más bajo desde fines de diciembre, extendiendo su declive desde el máximo de .8135 alcanzado el 26 de enero a más del 4%.

Al momento de escribir, está en una sesión baja, coincidiendo con una caída en el Dow de más de 800 puntos.

David de Garis, economista del Banco Nacional de Australia, restó importancia a la continua debilidad del dólar australiano ante un renovado repunte de la volatilidad del mercado.

[Enrique Ross]

El dólar saltó y luego se vendió. Los índices bursátiles también cayeron bruscamente antes de rebotar con mayor fuerza. El riesgo está de vuelta. Sin embargo, los rendimientos de los bonos se mantuvieron elevados, con la tasa de referencia de 10 años subiendo hasta el 2,90% a medida que se acerca a ese crítico nivel de 3%. El mercado ahora está valorando en un 100% la posibilidad de una subida de tasas en marzo. Pero parece que al dólar ya no le importa, ya que continúa ignorando las noticias mejor de lo esperado. Los aumentos de tasas proyectados por la Fed se habían calculado en su mayoría antes de que los datos de inflación aparecieran de todos modos. Pero esto no significa que el dólar no pueda tocar fondo pronto. Sin embargo, cuando el mercado habla y se niega a hacer lo que 'debería', entonces una vez tiene que escuchar con atención. El mercado nos dice que el dólar aún no tocó fondo. Esto podría deberse al hecho de que los bancos centrales en otros lugares también se están volviendo hawkish. Anteriormente era una carrera de un solo caballo, con la Reserva Federal siendo el único halcón por sí mismo. Ahora tiene al BoE, BOC y varios otros uniéndose a medida que aumentan las preocupaciones sobre la inflación mundial. Además, las preocupaciones sobre la deuda estadounidense y la falta de confianza en el gobierno podrían ser factores adicionales que pesan sobre el dólar.

[jaht77]

Después de las muy publicitadas cifras del IPC de EE. UU., El miércoles fue un día de importantes reversiones en los mercados mundiales de acciones y divisas. Inmediatamente antes del lanzamiento del CPI, el Promedio Industrial Dow Jones subió 150 puntos a 24,810. Menos de 10 minutos después, había caído casi 500 puntos a 24,350. Apenas noventa minutos después de eso, el índice se había recuperado 370 puntos de su mínimo y agregó otros 100 puntos antes del cierre. Era una historia similar de cambios extremos en **. AUD / USD se situó en 0.7860 justo antes de los números de inflación y, como las acciones cayeron, cayó casi un centavo completo a la zona de 0.7775. Dos horas más tarde, el par había recuperado todas sus pérdidas y más a un mejor nivel de 0.7885 y para el cierre del negocio en Nueva York había vuelto a una cifra grande de 79 centavos por primera vez desde el 5 de febrero.

[Griseila]

AUD / USD
Rango esperado: 0.7830 - 0.7950

Es difícil saber por dónde empezar con los comentarios del día de hoy de los Estados Unidos, así que vamos a pegarnos inicialmente a los hechos y las cifras. El índice USD alcanzó su punto máximo el jueves pasado en torno a 90.25; un nivel casi recuperado el viernes por la tarde, pero no del todo. A partir de ese momento, a medida que se recuperaron los mercados bursátiles, su índice frente a una canasta de monedas principales cayó en un punto completo a un mínimo durante la hora de Sydney ayer alrededor de 89.05. Cuando el IPC de enero superó las expectativas del consenso (ver más abajo) el índice saltó a un máximo de 89.60 ya que los rendimientos de los bonos a 10 años llegaron al 2.89%, el DJIA cayó 460 puntos y el USD se fortaleció frente a todas las monedas que seguimos aquí. En 2 horas, sin embargo, el mercado bursátil volvió a estar en territorio positivo en el día y el USD tuvo un cambio impresionante; perdió casi un punto completo cuando los operadores europeos se dirigieron a su casa y alcanzaron el nivel más bajo en 10 días.

Las tan publicitadas cifras del IPC de enero fueron superiores a las expectativas de consenso, que fueron para una ganancia de am / m de + 0,3%, lo que habría reducido la tasa anual del 2,1% al 1,9%. En cambio, el IPC aumentó un 0,5% m / my la tasa anual se mantuvo sin cambios en un 2,1%. La llamada tasa de inflación "subyacente" que excluye los precios de los alimentos y la energía y se considera como una mejor medida de las tendencias subyacentes de la inflación, fue una décima mayor a la esperada en + 0,3% m / m (el mayor aumento mensual desde enero pasado) ) que elevó la tasa anual del 1.7% al 1.8%. De hecho, la cifra real no redondeada para la inflación subyacente fue de apenas 1/1000 de punto desde su revisión hasta el 0,4% m / m. A pesar de la angustia sobre el IPC, deberíamos recordar que, a diferencia del RBA, el RBNZ o el BoE, la Fed no apunta a esta medida de la inflación. Sigue un índice diferente, el índice de precios de los gastos de consumo personal excluyendo alimentos y energía, que constantemente ha rebasado el objetivo del 2 por ciento del banco central desde mediados de 2012 y tiende a ubicarse alrededor de 0.3% por debajo del IPC subyacente. En este sentido, el pánico por el IPC más alto de lo esperado parece un poco exagerado, incluso si no se puede negar una tendencia al alza.

Además de los números de inflación, también se publicaron los datos de ventas minoristas de enero. Estos fueron bastante más suaves que los pronósticos de consenso, con un número de titulares que cayó -0.3% m / m frente a las expectativas de un aumento de + 0.2% m / m. El número "central" excluyendo las ventas de automóviles no se modificó en el mes en comparación con las previsiones de un aumento de + 0,4%. Esta fue la primera caída mensual en las ventas minoristas desde agosto pasado y estuvo acompañada de revisiones a la baja de algunos de los datos retrospectivos. Los detalles mostraron una disminución significativa en los materiales de construcción y el mobiliario, mientras que las ventas en línea y el gasto en restaurantes se mantuvieron sin cambios. Después del lanzamiento de los datos, los analistas se apresuraron a revisar sus estimaciones del PIB para el primer trimestre. JP Morgan se movió de 3.0% a 2.5%, BAML de 2.3% a 2.0% y Morgan Stanley de 3.3% a 2.9%. La Fed de Atlanta que hace unas semanas subió al 5.2% y tenía 4. 0% al comienzo de esta semana ahora está mucho más cerca del paquete en 3.2%. El índice USD se abre en Asia esta mañana alrededor de 88.75.

[jaht77]

AUD / USD ahora cotiza alrededor de 0.7910, en la sesión de Nueva York, después de subir casi un 0,65% en una caída del dólar en medio de las ventas minoristas moderadas y la posterior baja del PIB. El AUD también está siendo ayudado por los preciosoptimistas de las materias primas, con un USD más bajo.

Aunque el IPC de Estados Unidos, hoy en día, la impresión fue optimista, las ventas minoristas fueron moderadas. Como resultado, la Reserva Federal de Atlanta redujo sus proyecciones de PIB del 1T a 3.2% del 4% anterior, debido a un consumo débil o a un consumo privado.

Además de la Fed de Atlanta , varios otros bancos de inversión como Morgan Stanley, JP Morgan, BAML y Barclays habían reducido sus proyecciones de PIB a alrededor de 2.5% desde un 3% anteriormente.