EUR/USD: ¿veremos un piso sólido la próxima semana?

[Elvis_Cardenas]

El dólar se debilitó frente al yen y el euro durante la mañana del viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su preocupación por la fortaleza de la moneda y los tipos de interés de la Reserva Federal. Trump dijo en una entrevista con CNBC el jueves que un dólar fuerte pone a Estados Unidos en desventaja y agregó que el Yuan chino “estaba cayendo como una roca”. Los comentarios del jueves no supusieron la primera vez que Trump expresaba su disgusto con un fuerte dólar. Le dijo al Wall Street Journal en tres ocasiones distintas el año pasado que el dólar estaba “demasiado fuerte”. La moneda fuerte tiende a encarecer las exportaciones de un país. Trump también mostró descontento por el ajuste monetario de la Reserva Federal, diciendo que estaba preocupado por su posible impacto en la economía de EEUU y la competitividad de Estados Unidos. Más tarde, la Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente respeta la independencia del banco central de EEUU y que no interferiría en sus decisiones políticas.

El EURUSD Sigue Manteniéndose
El euro subió un 0,17% a 1,1676 dólares después de los comentarios de Trump tras caer a un mínimo de casi 3 semanas de 1,5750 dólares el jueves. La devaluación del yuan y los crecientes temores de una guerra de divisas en toda regla entre los EEUU y China podrían desencadenar aversión al riesgo en las acciones y mantener la moneda común bajo presión. Además, una acción de represalia por parte de EEUU también podría obligar al BCE y a otros bancos centrales a adoptar una posición de moderación. No hay datos clave programados en Europa o EEUU, por lo tanto, el par está a merced del sentimiento general del mercado. Según los analistas de Morgan Stanley, los mercados más amplios se están metiendo demasiado en territorio bajista en el EUR, mientras el banco de inversión espera una caída en el USD. Morgan Stanley está esperando un dólar más débil en las “próximas semanas”. Las sorpresas en los datos económicos de EEUU frente a las economías del G-10 podrían hacer que el Dólar baje.

EUR/USD Gráfico Horario

También se espera que el Banco Popular de China (BPC) ajuste su postura política en respuesta a la creciente guerra comercial, lo que podría debilitar aún más al USD. Los mercados están sobrevalorando el lado corto de los riesgos políticos europeos y las perspectivas de crecimiento. El Banco Central Europeo no puede seguir con su política laxa, teniendo en cuenta los límites de capacidad de los bonos. Un patrón de techo en el USD podría anunciar subida en el EUR. Por ahora, el par EUR/USD ha comenzado a absorber las noticias bajistas y se niega a caer por debajo de 1.1510. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1692 / 1.1745 / 1.1852 y 1.1600 / 1.1575 / 1.1508 respectivamente.

[Elvis_Cardenas]

El EUR/USD comenzó a elevarse el jueves por la noche y extendió las ganancias el viernes sobre la base de un dólar estadounidense más débil.
La próxima semana: el PIB de los Estados Unidos y la reunión del BCE.
El par EUR/USD se mantiene en máximos diarios y por encima de 1.1700 cerca del final de la semana. El par logró recuperarse de los mínimos de 20 días. El jueves tocó fondo en 1.1573, pero todo cambió después de que el presidente de EE. UU., Trump, comentara.

Habló en contra de las alzas de tasas de la Fed, amenazó con aumentar los aranceles y también señaló a China, la Unión Europea y otros países como manipuladores de divisas. Sus comentarios desencadenaron una venta masiva del dólar. Una corrección bajista el dólar estadounidense era una posibilidad y las palabras de Trump aceleraron el movimiento.

La caída del dólar impulsó al EUR / USD a subir a 1.1723 el viernes. Durante las últimas horas, EUR/SUD ha estado oscilando entre 1.1700 y 1.1720, registrando una modesta ganancia semanal. El rebote hasta ahora parece no ser lo suficientemente fuerte como para eliminar el sesgo bajista, pero las perspectivas técnicas para el euro mejoraron significativamente. Price está probando el MA de 55 días y un cierre significativamente por encima de 1.1720 podría indicar más ganancias en el futuro.

Semana por delante:

En la zona euro, el jueves se reunirá el Banco Central Europeo. "Con la política del BCE establecida en gran medida para el próximo año más o menos y la situación macroeconómica ha cambiado poco, no buscamos grandes revelaciones del presidente Draghi. Sin embargo, deberá aclarar las orientaciones futuras del BCE sobre las tasas , especialmente teniendo en cuenta las preguntas recientes sobre la traducción de la declaración de junio. La reacción del mercado ante esta reunión debería ser bastante moderada ", escribieron analistas en TDS.

El evento clave con respecto a los indicadores económicos en los EE. UU. Será el viernes con la publicación de la estimación anticipada del crecimiento del PIB durante el segundo trimestre . "Anticipamos fuertes contribuciones del consumo y el comercio basadas en datos ya publicados sobre ventas minoristas y exportaciones / importaciones. La inversión empresarial también puede haber proporcionado cierto impulso a la economía, ya que los envíos de bienes de capital no relacionados con la defensa continuaron su avance. La inversión residencial, por su parte, puede no agregar mucho a la impresión de Q2, lo que refleja datos de inicio de vivienda mediocre. En total, el PIB puede haber crecido un sólido 4.5% en términos anualizados en el segundo trimestre. Esa sería la progresión más pronunciada desde 2014Q3 ", dijo el analista en el Banco Nacional de Canadá.

El participante en el mercado también mirará de cerca las nuevas acciones y comentarios de la administración Trump con respecto a la guerra comercial y las monedas.

[Elvis_Cardenas]

El EUR/USD se encuentra con el suministro nuevo, de regreso a la prueba 1.1700

¿Volátil dentro del rango, pero a la baja por debajo de 1.1694?
Espera nuevas noticias fundamentales para un mayor ímpetu comercial.
EUR/USD extiende su tendencia agitada a la sesión europea, aunque no logra eliminar los nuevos máximos de ocho días alcanzados en 1.1750 el día de hoy.

EUR / USD busca probar 5-DMA en 1.1694

En las últimas horas, los intentos alcistas en el spot se desvanecieron, ya que los osos lucharon contra el control para probar el soporte de 5-DMA en 1.1694, a pesar de una pausa en la recuperación del dólar de los mínimos de nueve días frente a sus principales competidores. El índice USD cae -0.10% a 94.35, después de haber enfrentado una fuerte resistencia cerca de la región 94.50. El dólar permaneció abrumado por los comentarios de Trump sobre los planes de alza de tasas de la Reserva Federal y la manipulación del **.

Sin embargo, las pérdidas pueden permanecer limitadas, ya que la moneda común continúa obteniendo soporte de un repunte en los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años. Los rendimientos alemanes a 10 años suben a máximos de cinco semanas en 0.393%, hasta + 4.10% en el día. Además, las transacciones de riesgo en las acciones europeas combinadas con una escalada de las tensiones de la guerra comercial colaboran con el tono optimista alrededor de la moneda de financiación, el EUR.

En el día que viene, el mayor tomará nuevas pistas de los datos de ventas de viviendas existentes en EE. UU. Y las cifras de confianza del consumidor de la zona euro para un mayor impulso. Mientras tanto, la dinámica de USD y las tendencias de riesgo continuarán influenciando los precios en medio de un calendario de datos vacío de EUR.

Niveles técnicos de EUR/USD

Slobodan Drvenica de Windsor Brokers señaló que "la prolongada debilidad del dólar mantiene respaldada la moneda única, junto con las tecnologías alcistas, pero los alcistas necesitan estrecharse en la nube (la base de nubes se ubica en 1.1724) y romper por encima de 1.1754 (resistencia triangular) para generar un señal alcista para la extensión de recuperación. Existe el riesgo de que se produzca una parada de recuperación debido a que la nube diaria de gran caída continúa pesando mucho y ya ha limitado varios intentos de romper más. Broken 55SMA (1.1708) contiene la acción de hoy y marca un soporte fundamental, la pérdida de la cual generaría una señal bajista inicial. Res: 1.1754; 1.1790; 1.1848; 1.1873. Sup: 1.1708; 1.1686; 1.1663; 1.1621. "

[jaht77]

" La posición técnica del EURUSD ha cambiado poco desde finales de la semana pasada. Por un lado, el mercado se ve mejor respaldado en general por encima del índice de referencia de MA de 40 días; por otro lado, las ganancias durante la noche se limitaron fácilmente a la resistencia observada en 1.1750. Las ganancias iniciales sugieren que la sesión de América del Norte debe pivotar alrededor del área de 1.1690, mejor respaldada anteriormente, pero con riesgo de una debilidad renovada a continuación. El impulso de la tendencia es plano en los estudios a corto plazo, pero la acción del precio a más largo plazo sugiere un buen soporte en los descensos y un estancamiento en la caída desde el máximo del 1T alrededor de 1.2550 ".

[Josesuniaga]

LAS POSICIONES NETAS LARGAS CAMBIAN AL NIVEL MÁS BAJO DESDE ABRIL
EURUSD: los datos del comerciante minorista muestran que el 46.0% de los operadores son netos con la proporción de operadores cortos a largos en 1.17 a 1. El número de operadores de larga duración es 1.5% más alto que ayer y 13.0% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 15.9% más alto que ayer y 15.7% más alto que la semana pasada.

Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR/USD pueden seguir aumentando. Los operadores están más cortos netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria alcista más fuerte de EURUSD.

[Elvis_Cardenas]

China se convierte en estímulo interno, pesa en Yuan pero levanta las existencias

Luego de una inyección récord ayer a través de la facilidad crediticia de mediano plazo, los funcionarios de China dieron a conocer un conjunto de políticas diseñadas para respaldar el debilitamiento de la economía que pronto podría enfrentar un lastre sustancial de los aranceles estadounidenses. El esfuerzo se centra en impulsar la demanda interna. Las medidas incluyen reducciones de impuestos dirigidas y la aceleración de la nueva infraestructura. Este es un claro alejamiento de la campaña de desapalancamiento, y parece que el Consejo de Estado abandonó la caracterización "neutral" de la política monetaria.

Las acciones chinas se recuperaron. El compuesto de Shangai se levantó 1.6% para una tercera subida consecutiva. Durante ese tiempo, se gana casi 4.75%. Las acciones chinas que cotizan en Hong Kong subieron un 2,25%. Es el tercer día de ganancias también. Los bonos chinos se debilitaron. Parece ser en parte una función del cambio en las políticas chinas, pero también parte del movimiento global. El rendimiento de los bonos a 10 años subió cinco puntos básicos a 3.57%, el máximo de julio.

La mayoría de los mercados de renta variable asiáticos se recuperaron. El índice MSCI Asia Pacific subió un 0,65%. El golpeado KOSPI participó, ganando 0.5%, su ganancia más grande en casi dos semanas. Los inversores extranjeros compraron $ 165 millones de acciones coreanas, también la mayor cantidad en compensaciones de dos semanas en total las ventas este mes. El sólido desempeño en Asia ha elevado el índice MSCI Emerging Market (+ 0,7%). Está cerca del límite superior del rango de este mes.

Después de vender fuertemente en las últimas dos sesiones, los bonos del gobierno japonés se estabilizaron hoy. El rendimiento del índice de referencia a 10 años cambió poco en poco más de siete puntos básicos. Aunque el bono a 40 años que Japón subastó hoy vio una demanda más de tres veces superior a la oferta, algunos expresaron su decepción con la subasta, que produjo un rendimiento levemente inferior al anticipado.

El pobre PMI de fabricación flash (51,6 frente a 53,0 en junio), el más débil desde noviembre de 2016, subraya las sospechas del mercado de que el BOJ quiere hacer que sus políticas ortodoxas sean ortodoxas, lo que significa sostenible y minimiza la presión sobre los bancos causada por la curva plana. Al mismo tiempo, la volátil reacción del mercado, incluso ante el olor del cambio, estimuló la dramática acción del precio, y esto puede alentar al BOJ a esperar su turno en la reunión de la próxima semana, con miras a la reunión a fines de octubre.

La reacción en el mercado cambiario ante estos desarrollos es mixta. El yen es plano a ligeramente más fuerte, consolidando su reciente aumento. El dólar aún no ha podido desandar ni siquiera el 38.2% mínimo de la caída provocada por los comentarios de Trump, que se encuentra cerca de JPY111.65. Hay una opción de $ 850 millones en JPY111.75 y $ 560 millones en JPY111.15 que vencen hoy. El dólar se fijó más alto frente al yuan, y el dólar está a nuevos máximos para el movimiento. El yuan costa afuera es el más débil en el complejo de la moneda asiática, cayendo 0.4%, casi el doble del declive del yuan en tierra firme. Después del yuan, el won coreano fue el más débil en Asia, disminuyendo un 0.3% cerca del mínimo del año.

Las principales noticias económicas de Europa llegaron hoy en forma de lecturas flash de PMI. Aparte de la recuperación en la fabricación de Alemania, es poco probable que los resultados complazcan al BCE. La lectura compuesta de la zona euro retrocedió a 54,3 desde 54,9 en junio. Esto lo ubica cerca del mínimo (54.1) visto en Q2, que fue el más bajo desde el cuarto trimestre 16. La manufactura subió más (55.1 desde 54.9), pero los servicios cayeron a 54.4 desde 55.2.

La lectura compuesta de Alemania subió a 55.2 desde 54.8, un período de cinco meses. La mejora en la fabricación (57.3 desde 55.9 y la primera subida este año, más que compensó la ligera caída en los servicios (54.4 desde 54.5). Este no fue el caso en Francia. El compuesto disminuyó (54.5 desde 55.0) al aumentar la fabricación (53.1 desde 52.5) ​​no fue suficiente para compensar la disminución en la actividad de servicio (55.3 desde 55.9). Las órdenes de exportación de manufacturas francesas cayeron por primera vez en dos años.

Sin embargo, se espera que Q2, que se lanzará la próxima semana, haya aumentado en 0.4% -0.5%, lo que es probable que el BCE reconozca como tendencia superior. El comienzo del tercer trimestre no es espectacular, pero es poco probable que altere el curso del BCE de terminar sus compras de activos a fin de año. La emisión más liviana del gobierno durante las próximas semanas puede dar más influencia a las compras del BCE. Dicho esto, el rendimiento del Bund a 10 años ha superado la marca de 40 pb por primera vez desde el BCE de junio.reunión. El rendimiento de bonos de Itlay a 10 años está cerca del 2.70%, cinco puntos básicos más en la sesión, cerca del máximo de julio, en parte en medio de las crecientes preocupaciones de que Salvini desafíe las reglas presupuestarias de la UE mientras el ministro de Finanzas Tria se resiste. Recordemos la semana pasada que hay informes de que Tria estaba en disputa con Salvini por el liderazgo del banco de desarrollo. Mientras tanto, la presión de Salvini por los recortes de impuestos y el esfuerzo de Di Maio para aumentar el gasto en beneficios está dejando a los inversores recelosos.

El euro en sí está en un rango de un cuarto de centavo a cada lado de $ 1.1680. La extensión del retroceso de ayer vio al euro moverse hacia el objetivo de retroceso del 61.8% del rebote desde el nivel de $ 1.1575 visto antes de los comentarios de Trump, que se encuentra cerca de $ 1.1640. Si eso ofrece respaldo, una ganancia de $ 1.1750 no sorprendería. Hay una opción en $ 1.1665 por mil millones de euros que vence hoy. Sterling se encuentra en un rango de 30 puntos alrededor de $ 1.3100 en volumen de negocios silencioso. El dólar australiano es estable, justo por debajo de $ 0,740, donde se aplica una opción de vencimiento de A $ 624 millones.

Las acciones europeas están disfrutando de un amplio avance, ayudado por informes de ganancias favorables. El Dow Jones Stoxx 600 ha subido un poco más del 1%. No ha cerrado un porcentaje más alto desde el 22 de junio. Está en su mejor nivel desde el 18 de junio. El DAX está liderando el camino, luego de una apertura más alta. El S & P 500 se llama un poco más alto ya que parece extender el punto de apoyo por encima de 2800.

Markit informa hoy los PMI flash de Estados Unidos, pero es poco probable que muevan el mercado. Las nuevas ventas de casas en el futuro, después de datos de vivienda decepcionantes en las últimas sesiones, pueden ser más interesantes y el punto culminante de la semana, el primer vistazo al PIB del segundo trimestre saldrá al final de la semana. Mientras tanto, la temporada de ganancias se acelera esta semana.

[systemcelular]

De acuerdo con los datos preliminares para los mercados de futuros de EUR de CME Group, los inversores redujeron sus posiciones de interés abierto en alrededor de 5.2K contratos el lunes desde los últimos contratos de viernes de 5.999,98. El volumen siguió su ejemplo, se redujo significativamente en casi 105K contratos.

EUR / USD dentro del plazo muy cercano

La señal de EUR / USD a principios de la semana se debió a la reducción del volumen y al interés abierto, eliminando algunos vientos de cola de la pierna inferior y dejando la puerta abierta para una consolidación adicional antes deleventodel BCE en los próximos días .

[Josesuniaga]

Informe de PIB proporciona más municiones para halcones en FOMC - Rabobank

"La evaluación de la economía en el comunicado del FOMC de junio ya tomó en cuenta el fuerte impulso en el segundo trimestre", señalan los analistas de Rabobank. "De acuerdo con la declaración, la actividad económica había estado subiendo a una 'tasa sólida'".

Citas clave

"El lanzamiento del PBI de hoy confirmó esto con un 4.1% de crecimiento en el Q2, una 'tasa increíble' según el presidente Trump . El consumo personal fue fuerte en 4.0%, reflejando un impulso subyacente debido a un fuerte mercado laboral y recortes de impuestos. el alto precio del petróleo (shale oil and gas) y estimulado por los recortes de impuestos y la desregulación. En contraste, el impulso a las exportaciones netas es menos probable que dure, porque pueden haber aumentado en previsión de los aranceles ".

"Eso debería revertirse en el tercer trimestre. Nótese que las exportaciones netas contribuyeron 1.1 ppt al crecimiento del PBI en el segundo trimestre, de lo contrario el crecimiento del PIB hubiera sido de 3.0%. Sin embargo, aún es un número fuerte, confirmando que el impulso en la economía de EE. UU. Es sólido. el agotamiento de inventarios restó 1,0 puntos porcentuales del crecimiento del PIB en el segundo trimestre. La presión bajista sobre los inventarios podría continuar en el tercer trimestre si la demanda del consumidor se mantiene fuerte y los aranceles dificultan la reposición de los importadores. Sin embargo, los exportadores finalizarán los aranceles en el segundo trimestre y eso debería mitigar de los efectos negativos del inventario en Q3 ".

"El informe del PIB está proporcionando más municiones para los halcones en el FOMC y esto podría cambiar el delicado balance de 8-7 de la trama de puntos a favor de 4 en lugar de 3 alzas este año. Sin embargo, tendremos que esperar hasta la reunión de septiembre para una actualización de las proyecciones de FOMC ".

[ilider]

Un nivel crucial a seguir de cerca en el EUR/USD es el umbral psicológico de los 1.1600. Esta región, donde se converge una directriz alcista extendida desde el mínimo de diciembre del 2015, actuaría con un sólido soporte para el precio, pero de ser vulnerado podría motivar fuertes pérdidas para el euro. En el caso de una ruptura de los 1.1600, el mínimo anual en los 1.1508 entraría en juego.

En el caso de una reacción alcista en el EUR/USD, la primera resistencia en consideración corresponde a una línea de tendencia bajista de corto plazo trazada desde el máximo de junio, en torno a los 1.1740. Una perforación de este terreno pondría en juego el máximo de junio en los 1.1791

[Enrique Ross]

El euro cotiza al alza poco después de la apertura de EEUU del lunes. La inflación de precios al consumidor (IPC) preliminar para Alemania salió en un 0.3%. Esto estuvo por debajo de la previsión del 0.4%, pero por encima de la lectura anterior del 0.1%. El adelanto del IPC español salió en el 2.2%, ligeramente por debajo del 2.3% estimado y de la lectura anterior.

En este escrito el par EUR/USD cotiza a 1.1685, subiendo 0.0027 o un +0.23%.

EUR/USD Gráfico Diario

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha mostrado una tendencia a bajista desde de la formación el giro de máximo en 1.1751 del 23 de julio.

La tendencia menor es bajista. Esto respalda el impulso bajista. Un movimiento por debajo de 1.1621 será una señal de que la venta se está fortaleciendo.

El rango a corto plazo es 1.1751 – 1.1621. Su zona de retroceso en 1.1686 – 1.1701 se está probando actualmente. Está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en el precio actual en 1.1685, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% a corto plazo en 1.1686.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1686 señalará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, espere una posible ruptura al ángulo de Gann alcista en 1.1645.

Un movimiento sostenido por encima de 1.1686 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento atrae compradores, espere una extensión del rally al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.1701, seguido por el ángulo de Gann bajista a largo plazo en 1.1716.

Podríamos ver vendedores en la primera prueba del nivel de 1.1716, pero si falla, espere una aceleración al alza.