Oro, Analisis Jueves 02/03/2017

[RonnyAcarigua]

El interés abierto en los mercados de futuros de oro aumentó una vez más el lunes, esta vez en casi 9,5 mil contratos a la luz de las primeras estimaciones del Grupo CME. En la misma línea, el volumen subió marginalmente en 8 contratos.

El oro parece vulnerable, podría caer a 1,500 / oz
El metal precioso está extendiendo la corrección a la baja luego de la prueba de niveles de la semana pasada más allá de la marca de 1,600 por onza troy. El movimiento negativo del oro en el contexto del creciente interés y volumen abiertos respalda las pérdidas adicionales que podrían hacer que se vuelva a probar la clave de 1.500 en un futuro no muy lejano.

[Queen]

XAU/USD se recupera tras haber caído a $1535, el nivel más bajo desde el 3 de enero.
Avance limitado por estabilidad del dólar, y gráfico aún muestra sesgo bajista.
Se vienen datos de inflación minorista de Estados Unidos.
Habiendo encontrado soporte una vez más cerca de la región de $1535, el oro experimentó luego una recuperación de diez dólares y llegó hasta $1545, apenas por debajo del nivel que tenía en el arranque de la sesión asiática.

Los precios del oro extendieron la caída en la sesión asiática, continuando con el tono negativo que ya traía, acentuado por factores técnicos y el clima de cierto optimismo en los mercados de cara a la firma del acuerdo entre China y Estados Unidos.


El rebote del oro tuvo a favor una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. La suba del XAU/USD además se dio acompañando una reversión en los principales índices bursátiles en el mundo. De cara a las próximas horas, los titulares sobre cuestiones geopolíticas pueden tener impacto. El dato clave será el del índice de precios al consumidor de Estados Unidos.

Niveles técnicos
Al alza, la primera resistencia se ubica en $1546, y por encima luego seguirá $1555. En la dirección contraria, en $1540 está el primer soporte y de alcanzar precios más abajo las presiones bajistas sería de esperar que se incrementen. Un posible objetivo es la media móvil de 20 días en $1526.

[Josesuniaga]

Los analistas de TD Securities ven que el oro aumentará en los próximos meses y proyectan que alcanzará los $ 1,650 / oz en algún momento de la segunda mitad de 2020

Cotizaciones clave:
“El oro se ha movido a un rango relativamente estrecho cerca de $ 1,550 / oz, luego de la falla en la ruptura más alta después del reciente aumento por encima de $ 1,600 / oz. Al igual que en los últimos meses, el oro ha encontrado apoyo de factores técnicos y macroeconómicos. El metal amarillo continúa funcionando relativamente bien, ya que muchos inversores, incluidos los bancos centrales que están comprando la mayor cantidad de lingotes en unos cincuenta años, lo ven como una forma de seguro contra tasas reales negativas y correcciones de mercado de acciones potencialmente abruptas ”.

“Ahora estamos en una situación en la que el oro ha tenido un buen desempeño incluso cuando el USD y las acciones subieron, lo que implica que puede haber más razones sistémicas para comprar oro. De hecho, el nombramiento pendiente de dos personas designadas por el presidente Trump para el órgano rector de la Fed puede inclinar la política hacia un período prolongado de moderación ”

[RonnyAcarigua]

Los últimos datos económicos se publicaron la semana pasada, lo que indica que la economía de los Estados Unidos sigue en pie. Los precios del oro se mantuvieron relativamente bien, pero ¿pueden durar?

Datos económicos recientes de EE. UU. Muestran salud general
La semana pasada estuvo llena de informes económicos. Analicémoslos. Primero, el IPC subió un 0,2 por ciento en diciembre, ligeramente por debajo de las expectativas y el aumento del 0,3 por ciento en noviembre. Pero como se muestra en el gráfico a continuación, el IPC (y el IPC básico también) aumentaron un 2,3 por ciento durante todo 2019, que fue el mayor avance desde el aumento del 3,0 por ciento en 2011. Sin embargo, la inflación sigue siendo bastante baja según los estándares históricos.

Gráfico 1: Cambio porcentual anual en el IPC de EE. UU. (Línea verde) y el IPC básico (línea roja) desde enero de 2015 hasta diciembre de 2019.

[anamaria]

Ya sabemos que el oro funciona como un activo refugio y normalmente ante estas problemáticas políticas y económicas suele estar en una tendencia alcista muy pronunciada y prolongada, los inversionistas prefieren resguardar su capital aquí... ayer participé de un seminario de Itrader y explicaban este fenómeno, sin embargo, hay que tener mucha precaución.

[Josesuniaga]

El oro no logra extender el rebote del mínimo de varios días.
Un patrón de vela alcista necesita validación de un descanso de SMA de 21 días.
El 50% del retroceso de Fibonacci limita las caídas a corto plazo.
Los precios del oro retroceden a $ 1,555.50 durante la sesión asiática del jueves. Al hacerlo, el metal amarillo se mantiene por debajo de SMA de 21 días a pesar de retratar una formación de vela alcista el día anterior.

Como resultado, el lingote necesita cruzar un nivel de SMA de 21 días de $ 1,563 para justificar el trompo alcista y apuntar a un retroceso del 23.6% de Fibonacci de diciembre de 2019 al 08 de enero al alza cerca de $ 1,575.

En un caso en el que la cotización logra mantenerse positiva por encima de $ 1,575, no se puede descartar el período previo al máximo mensual que rodea los $ 1,594 y la cifra redonda de $ 1,600.

Alternativamente, el área de $ 1,536 / 35, incluido el mínimo del 14 de enero y el 50% de retroceso de Fibonacci, limita la disminución a corto plazo del metal precioso.

Si hubiera una desventaja por debajo de $ 1,535, el fondo anual cercano al 61.8% de retroceso de Fibonacci , a $ 1,517, ganará la atención del oso antes de la marca de $ 1,500.

[jaht77]

La renta variable estadounidense subió el martes. El SP500 (+ 1.44%) y el Dow (+ 1.50%) se recuperaron cuando Nasdaq aumentó un 2% a un nuevo máximo histórico. La corrección de la venta masiva de coronavirus y la carrera hacia las existencias tecnológicas fueron los principales catalizadores. Los resultados de Disney fueron mejores de lo que se pensaba gracias al sorprendente lanzamiento de Disney + en el cuarto trimestre. Tesla subió otro 13.73%, eBay saltó 8.78% después de que Intercontinental Exchange hizo una oferta de adquisición que podría valorar a la compañía a $ 30 mil millones y más, Apple y Microsoft subieron 3.30%, incluso Facebook, que recientemente cayó en desgracia, avanzó 2.76%.

Sin embargo, Snap cayó un 15% después de la negociación, después de que sus ingresos y el pronóstico del primer trimestre fallaron las estimaciones. Aparte de Snap, fue un buen día para las acciones estadounidenses.

[carloscamacho]

El contrato de futuros de oro ganó un 1,43% el jueves, ya que rompió por encima de la reciente consolidación. El precio del oro ha retrocedido más de su caída de un mes desde el máximo de abril. El 14 de abril fue el más alto desde noviembre de 2012 y el máximo fue de $ 1,788.80. Desde entonces, hemos visto algunas acciones de toma de ganancias y una posible reversión a la baja a mediano plazo. Pero hoy, el oro se está rompiendo por encima del rango de cotización de ayer luego del lanzamiento de ventas minoristas en los EE. UU.

Oro

El oro está ganando un 0,8% hoy, ya que extiende la tendencia alcista a corto plazo. Los mercados financieros mundiales están tomando un respiro esta semana mientras los inversores cobran sus ganancias en medio de las renovadas preocupaciones por la crisis del coronavirus . Y el oro está actuando como un activo seguro . ¿Qué pasa con los otros metales preciosos ?: La plata ganó 3.09% el jueves y hoy es 3.4% más alta. El platino ganó 0.68% ayer y hoy ha bajado 0.1%. El paladio ganó 0.42% ayer y hoy está ganando 0.8%.

Las nóminas no agrícolas del viernes pasado y la tasa de desempleo junto con las cifras de inflación de esta semana han confirmado el daño por coronavirus a la economía de los Estados Unidos. Y hoy, el número de ventas minoristas en los Estados Unidos fue mucho peor de lo esperado en -16.4% . Los inversores también esperarán el lanzamiento de Producción Industrial a las 9:15 a.m., y el Sentimiento Preliminar del Consumidor de UM junto con los lanzamientos de Inventarios Comerciales a las 10:00 a.m.

[Buscando_Tagui]

Detector de confluencia
El detector de confluencias encuentra oportunidades emocionantes utilizando las confluencias técnicas. El TC es una herramienta para localizar y señalar los niveles de precios donde hay una congestión de indicadores, promedios móviles, niveles de Fibonacci , puntos de pivote, etc. Saber dónde se encuentran estos puntos de congestión es muy útil para el comerciante, y puede usarse como base para diferentes estrategias.

Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Estas ponderaciones significan que un nivel de precios sin ningún indicador o promedio móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumulan más resistencia que sus vecinos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.

[carloscamacho]

Cuadro técnico
Mirando el gráfico de 4 horas, el precio ha vuelto a la distribución anterior. Los alcistas ahora pueden estar buscando apoyo y potencialmente una buena área para reingresar a la tendencia. Hay un par de zonas de soporte fuertes para vigilar y una sería la media móvil exponencial (EMA) azul 55.

También debajo de esa área, la línea de tendencia que conecta los máximos de olas anteriores (rojo) también podría actuar como una zona de soporte. USD 1707.32 por onza troy es el área de valor medio en el área de consolidación anterior y, a veces, estos niveles pueden ser buenas zonas de soporte y resistencia . Por último, el fondo del área de consolidación está en USD 1666.31 por onza troy y también podría ser una buena zona de soporte, como lo ha sido en numerosas ocasiones.