Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent revirtieron las ganancias anteriores para cerrar la sesión del martes a la baja.

El precio del petróleo crudo encontró soporte el martes temprano a medida que el dólar cayó a su nivel más bajo en más de una semana contra una cesta de monedas debido a las noticias de Corea del Sur de que Corea del Norte estaba dispuesta a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre desnuclearización y suspendería las pruebas nucleares durante cualquier discusión

Los futuros del crudo WTI para abril cerraron a 62,60 dólares, subiendo 0.03 dólares o un 0.05%, y los futuros del crudo Brent para mayo terminaron la sesión a 65,79 dólares, subiendo 0.25 dólares o un 0.38%.

[Enrique Ross]

Los precios retrocedieron al final de la sesión con la noticia de que el principal consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, había dimitido. Este evento sorpresivo alejó a los inversores de activos riesgosos por la preocupación de que Washington seguiría adelante con los aranceles a la importación de acero y aluminio y se arriesgaría a una guerra comercial.

Pronóstico
Los precios del crudo están bajo presión poco antes de la apertura de la sesión de EEUU del miércoles, viéndose lastrados por una menor demanda de activos de mayor riesgo y preocupaciones de que el presidente Trump siga adelante con los aranceles de importación y cause una guerra comercial.

A las 10:37 GMT, los futuros del crudo WTI para abril se negocian a 62,16 dólares, bajando 0.44 dólares o un -0.70% y el crudo Brent para mayo está a 65,30 dólares, bajando 0.49 dólares o un -0.74%.

[Enrique Ross]

Los inventarios de crudo de EEUU aumentaron en 5,661 millones de barriles a 426.880 millones de barriles en la semana que finalizó el 2 de marzo. Los analistas esperaban un aumento de 2,723 millones de barriles en los inventarios de crudo.

Tal vez compensando los efectos del aumento de inventarios de petróleo crudo estuvo una reducción en la gasolina. El API reportó una reducción de 4,536 millones de barriles en las reservas de gasolina, en comparación con la reducción de 1,201 millones de barriles que esperaban los analistas.

Los inventarios de destilados vieron un aumento esta semana de 1,487 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado una disminución de 1,20 millones de barriles.

Finalmente, los inventarios de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, disminuyeron en 790.000 barriles esta semana.

Hoy esperamos ver precios del petróleo más bajos debido al miedo causado por la dimisión de Gary Cohn y a unas acciones de EEUU negociándose fuertemente a la baja. Un cambio en la demanda de activos de mayor riesgo puede tener un efecto mínimo en los precios del crudo debido a la acumulación de inventarios mayor de la esperada.

Los precios del petróleo podrían retroceder aún más si el informe semanal de inventarios de crudo del gobierno de EEUU muestra otra acumulación mayor de la esperada. Hoy a las 15:30 GMT, se espera que el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía muestre una acumulación de 2,6 millones de barriles.

[Elvis_Cardenas]

WTI
El precio del petróleo crudo WTI rompió a la baja durante la sesión de negociación del miércoles, alcanzando el nivel de 60,50 dólares. Mientras escribo esto, bajamos aproximadamente un 2,5% y parece que vamos a continuar hacia el nivel de 60. Si podemos romper por debajo de ahí, creo que el mercado irá al nivel de 58. Si podemos ponernos por debajo de ese nivel, el mercado debería caer al nivel de 55. Creo que en este punto los rallies se venderán en señales de agotamiento. Si el dólar continúa fortaleciéndose, eso también debería seguir causando un tono bajista en este mercado.

[Elvis_Cardenas]

Brent
Los precios del Brent también se colapsaron, cayendo por debajo del nivel de 65 dólares. Ahora que hemos roto por debajo de ese nivel, estamos probando el nivel de 64. En este punto, creo que venderemos los rallies y quizás alcanzaremos el nivel de 63,50. Creo que los mercados del Brent seguirán luchando en general y eso se verá agravado por el rally del dólar. No será hasta que rompamos por encima del nivel de 66 que estaría interesado en comprar y, con toda franqueza, en este punto creo que los mercados del petróleo vuelven a estar en serios problemas otra vez. Hay mucha volatilidad en este mercado, obviamente, pero si es lo suficientemente paciente, podrá comenzar a vender de nuevo.

[guionnys]

El precio del petróleo crudo no pudo capitalizar una recuperación en el apetito al riesgo, cayendo luego de que los datos del flujo semanal de inventario de la “EIA” mostraron que las reservas agregaron 2.41 millones de barriles la semana pasada. Eso superó las estimaciones que esperaban un aumento de 2.19 millones de barriles (aunque lejos de los 5.66 millones pronosticados por la “API”). El mismo informe mostró que la producción de Estados Unidos aumentó a 10.369 millones de barriles por día, la más alta desde al menos 1983. Podría

Sin embargo, el precio del oro demostró ser receptivos al ánimo más brillante de los mercados. El metal retrocedió cuando la Casa Blanca insinuó que algunos socios comerciales clave podrían estar exentos de una próxima alza en los aranceles de acero y aluminio. Eso impulsó los rendimientos de los bonos a corto plazo a medida que el capital abandonó el refugio de los bonos del Tesoro y se incrementó el alza en las tasas de la FED, lo que socavó el atractivo de los activos sin intereses.

De cara al futuro, es probable que el flujo de noticias de Washington DC permanezca en el punto de enfoque. Los contratos de futuros del índice S&P 500 se están negociando cada vez a un mayor nivel, dando a entender que los mercados todavía están considerando la posibilidad de que las barreras comerciales que promulgue EE. UU. sean más simbólicas que verdaderamente mordaces. Esas esperanzas pueden desaparecer rápidamente si las fuertes medidas compensatorias de los socios comerciales como la UE y China advierten que habrá un conflicto más serio.

[Enrique Ross]

El petróleo WTI se mantiene débil en la zona del 61,00 a medida que aumenta la producción de crudo estadounidense y suben los inventarios. Precisamente en el 61,00 es donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 meses y no es nada raro que el precio encuentre algo de soporte en esa zona. Sin embargo, más abajo en el 58,00 también se encuentra una buena zona de soporte con el EMA de 200 semanas estacionado en ese preciso nivel.

El oro regresa a la baja hacia el 1.324 a medida que el dólar recupera parte del terreno que perdió durante esta semana. La plata no tiene dirección alguna y sigue dentro de una zona de congestión bien definida alrededor del 16,45. El cobre cae rápidamente al 308,90 durante la sesión de hoy, pero de continuar cayendo podría encontrar una zona de soporte en el mínimo que hizo en el 302,58 por donde se encuentra su EMA de 200 días. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,14% al momento.

[Enrique Ross]

El petróleo WTI permanece en rojo el jueves como sentimiento negativo aumentó después de los datos del suministro pesimista el miércoles, lo que se sumó a la presión existente sobre las preocupaciones sobre una posible guerra comercial. Los nuevos intentos a la baja del jueves estuvieron contenidos hasta el momento por la base de la gruesa nube diaria ($ 60.91) después de que la caída del día anterior a la base de la nube por debajo duró poco. Los técnicos continúan trabajando a favor de los osos, ya que los MA diarios vuelven a la configuración bajista y el impulso de 14 días explora territorio negativo. Los osos buscan un soporte cercano a grietas por debajo de $ 61.32 (Fibo 61.8% de $ 60.12 / $ 63.26 de subida) para generar nueva señal bajista que se vería reforzada por una base cercana a la nube, para un empuje final hacia soporte clave de $ 60.12 (02 Mar a través). El riesgo a la baja inmediato permanecería en espera mientras se mantiene la base de la nube, pero se necesita una señal alcista inicial por encima del mínimo 20SMA ($ 61.55).

[Enrique Ross]

La capacidad de recuperación del petróleo crudo ha sido impresionante esta semana. La producción de EE. UU. Está en su punto más alto mientras que las conversaciones sobre una guerra comercial en proceso con consumidores clave de productos básicos como China actualmente tienen más preguntas flotando que respuestas. Los operadores también han visto un descenso en la demanda de la demanda al considerar los contratos de futuros a término en el mes que se negocian con una prima a los contratos a más largo plazo.

Además, el Informe de Inventario de Petróleo Crudo de EIA mostró la decimoprimera baja semanal consecutiva en Cushing, OK junto con una reducción en los inventarios de destilados que ayuda a respaldar que la demanda se mantenga sólida.

[Enrique Ross]

El Rally de riesgo impulsado por NFP ahorra petróleo de la disminución de varias semanas

A través de esto, el Crudo se ha mantenido por encima del soporte de gráfico clave de $ 58/60 por barril. El viernes también se mantuvo la presión de compra, mientras que los fundamentales internos se debilitaron gracias en parte a un rally de riesgo y un dólar estadounidense más débil . El rally de riesgo se atribuyó a un número de nóminas no agrícolas de 'Goldilocks' que mostró que las presiones inflacionarias salariales se enfriaron con respecto a hace un mes y que el número absoluto de puestos de trabajo superó ampliamente las expectativas.

Futuros se extiende cada vez más estrecho

Al observar los diferenciales de futuros para ver la prima de la demanda, es probable que los toros que todavía están cerca de niveles récord, vean una prima a corto plazo a la baja. Según los datos de posicionamiento institucional , Crude Net-Long está ligeramente fuera de los extremos visto en enero. Un desglose más en la prima de la demanda visto en un entorno de backwardation que recientemente alcanzó los niveles más bajos desde diciembre podría hacer que los operadores salgan de sus posiciones largas y presionen a los Bulls.