Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

El petróleo crudo estuvo bajo una nueva presión de venta con el barril de West Texas Intermediate borrando la mayoría de sus ganancias diarias en la última hora luego de los datos del conteo de plataformas de Baker Huges. Al momento de escribir, el barril de WTI se cotizaba a $ 58.15, aún subiendo 1.3% en el día.

Al informar sobre los datos semanales de Baker Hughes, un indicador líder de producción futura, "los perforadores agregaron dos plataformas petrolíferas en la semana al 1 de diciembre, elevando el recuento total a 749, el más alto desde septiembre, los servicios energéticos de Baker Hughes de General Electric Co. dijo la firma en su informe seguido el viernes "

[Enrique Ross]

La reacción de los productores estadounidenses al aumento de los precios del crudo después de la decisión del jueves de la OPEP y los productores no pertenecientes a la OPEP encabezados por Rusia de extender el acuerdo de reducción de la producción de petróleo de 1,8 millones de bpd durante nueve meses más hasta finales de 2018. Comentando sobre la posible impacto de la decisión de la OPEP, "la producción de esquisto de EE. UU. también puede responder rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado y la reciente recuperación de precios aumenta la probabilidad de un fuerte crecimiento de la producción de esquisto en 2018", argumentó Fitch Ratings en un artículo reciente.

Niveles técnicos a considerar

El barril de WTI podría enfrentar el primer obstáculo en $ 59.05 (máximo del 24 de noviembre) por delante de $ 60 (nivel psicológico) y $ 61.50 (máximo del 22 de junio). Por otro lado, los soportes podrían verse en $ 57.01 (21-DMA), $ 56.30 (mínimo del 21 de noviembre) y $ 55 (nivel psicológico)

[fuepeter]

WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU subió significativamente durante la sesión bursátil del viernes, mostrando señales de fortaleza basadas en que el dólar caerá más. Caímos al nivel de 58 dólares, terminamos rebotando lo suficiente como para formar un martillo y luego avanzamos hacia el final de la sesión. Creo que, si el mercado va hacia el nivel de 59, seguiremos viendo más flujo de dinero en el mercado y probaremos los 60. No tengo ningún interés en vender petróleo, al menos por ahora, pero reconozco que el petróleo es un mercado muy fluido y volátil. El mercado sigue siendo muy ruidoso y, por supuesto, tiene que lidiar con la extensión de los recortes de producción de la OPEP y, más allá de eso, los estadounidenses inundarán el mercado a precios altos.

[fuepeter]

Brent
Los mercados de Brent también subieron significativamente durante la sesión, superando el nivel de 64 dólares en cierto punto. Retrocedimos desde allí y luego subimos, tal vez para llegar al nivel de 65. Si podemos romper por encima de ahí, eso sería una ruptura importante, pero creo que, a corto plazo, seguiremos viendo mucha volatilidad y una acción agitada y creo que el mercado del Brent continuará teniendo dificultades, ya que creo que hay una cantidad masiva de resistencia entre el nivel de 64 y 65. Si rompemos por debajo del nivel de 63,40, entonces creo que el mercado probablemente bajará otro par de dólares desde ahí. Los mercados continúan mostrándose muy ruidosos, pero se necesitan posiciones pequeñas y creo que gran parte de la presión alcista probablemente se redujo al dólar, que cayó drásticamente durante el viernes.

[Enrique Ross]

La decisión de la OPEP en noviembre sobre la extensión del acuerdo, que establece límites y límites estrictos para los países que extraen petróleo, fue bastante lógica. El acuerdo se extendió al menos hasta fines de 2018. Entonces, la pregunta principal para el futuro más cercano es cómo la OPEP va a rescindir el acuerdo si la organización no tiene un plan B.

El primer lunes de diciembre, los precios del petróleo están tratando de comenzar una corrección. Brent cuesta $ 63.41 (-0.5%); WTI perdió 0.7% y ahora es de $ 57.98. Quedan menos de 4 semanas hasta el final del año, por eso hay dudas de que los precios del petróleo se actualicen los máximos alcanzados este otoño.

En este momento, los escándalos políticos que parecen haberse convertido en una cuestión retrospectiva son una preocupación clave una vez más. Nadie se olvidó de ellos. Estamos hablando del "rastro ruso" durante la campaña electoral de 2016, cuando Donald Trump derrotó al otro candidato y ganó las elecciones.

[Enrique Ross]

El ex asesor de seguridad nacional de los EE. UU., Michael Flynn, está listo para proporcionar pruebas de que Trump conoce los contactos con los representantes rusos. De hecho, este es un testimonio en contra del presidente de EE. UU. Y ejercerá presión sobre todos los activos, que son riesgosos de una forma u otra. El aceite es uno de ellos.

Debido a esto, las últimas estadísticas sobre los cambios en las plataformas petroleras de Baker Hughes publicadas el viernes pasado no atrajeron mucha atención. Sin embargo, podría considerarse como "bajista", porque el conteo de aparejos aumentó en 6 y ahora equivale a 929 unidades. Las estadísticas de los últimos meses parecen bastante mixtas. Hasta cierto punto, esta es la razón por la que los inversores apenas reaccionan a estos números.

Desde el punto de vista técnico, Brent se mueve dentro de la tendencia alcista; sin embargo, la tendencia se está corrigiendo a la baja durante aproximadamente un mes. Para la forma de la tendencia correccional de mediano plazo se parece al patrón Triángulo, que puede ser una breve pausa antes de un mayor crecimiento.

[Enrique Ross]

Los precios del barril del West Texas Intermediate están perdiendo alrededor del 1% al comienzo de la semana y actualmente están navegando la banda de $ 57.80 / 70, o los mínimos diarios.

WTI es más débil en el conteo de plataformas, producción de EE. UU.

Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo liviano dulce están revirtiendo parte del avance del último viernes a niveles apenas inferiores a la marca crítica de $ 59.00 y ahora han vuelto al área de $ 57.70, o los mínimos de la sesión.

WTI cotiza a la baja después de que el perforista Baker Hughes informara el viernes que el conteo de plataformas petrolíferas de EE. UU. Aumentó en 2 la semana pasada, totalizando 749 plataformas petrolíferas activas en Estados Unidos. Además, la producción de petróleo crudo de Estados Unidos aumentó a casi 9.7 millones de barriles durante la semana pasada según el último informe de DoE (miércoles), que también pesa sobre el sentimiento de los comerciantes.

[Enrique Ross]

Vale la pena mencionar que la OPEP anunció una extensión del actual acuerdo de recorte de producción por 9 meses adicionales en su reunión del 30 de noviembre, sin dejar lugar a sorpresas y algo decepcionantes para los que esperaban un movimiento más alcista del cartel petrolero.

De cara al futuro, será una semana habitual para el petróleo crudo en lo que respecta a los eventos, con informes sobre los suministros de EE. UU. Por parte de la API y la EIA prevista para el martes y el miércoles, respectivamente.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI está perdiendo 1.13% a $ 57.70 enfrentando el siguiente soporte en $ 57.29 (baja Dic.1) secundado por $ 57.14 (21 días sma) y finalmente $ 56.75 (mínimo nov.29). Por el lado positivo, un rompimiento por encima de $ 58.88 (máximo de diciembre) abriría la puerta a $ 59.05 (máximo del 2017 nov.24) y luego a $ 62.58 (máximo del 2015 el 6 de mayo).

[Enrique Ross]

El precio del petróleo crudo Brent y WTI cotiza a la baja el lunes temprano ante la noticia de que los perforadores de esquisto de EEUU agregaron más plataformas la semana pasada. A pesar de la debilidad, los mercados permanecen dentro del rango del viernes, apenas por debajo de sus niveles más altos desde mediados de 2015. Los movimientos internos sugieren indecisión del inversor y volatilidad inminente.

A las 06:51 GMT, el crudo WTI para enero cotiza a 57,95 dólares, bajando 0.40 o un -0.70% y el Brent para febrero en 63,43 dólares, bajando 0.30 o un -0.47%.
De acuerdo con la firma de servicios de energía Baker Hughes, los perforadores de EEUU agregaron dos plataformas petrolíferas la semana pasada, elevando el recuento total a 749, el nivel más alto desde septiembre.

[Enrique Ross]

La decisión de la OPEP de extender los recortes de producción de 1,8 millones de barriles por día (bpd) hasta finales del año que viene fue en gran medida descontada en el mercado, así que no espero ver mucha acción alcista a menos que los fondos de cobertura estén dispuestos a comprar fuerza en los niveles de precios actuales. Recientemente, los precios han sido apoyados por la agitación en Oriente Medio y el cierre del oleoducto Keystone, sin embargo, esos fueron eventos especulativos a corto plazo.

Creo que el principal impulsor del mercado en el corto plazo será la producción de EEUU. Las ganancias podrían ser limitadas y los fondos de cobertura podrían decidir comenzar a vender si la mayor producción de EEUU continúa erosionando cualquiera de las ganancias obtenidas de los recortes de producción dirigidos por la OPEP.

Según datos recientes de la Administración de Información de Energía de EEUU, la producción de EEUU aumentó en septiembre a 9,5 millones de bpd, la producción mensual más alta desde los 9,6 millones de bpd de abril de 2015. Sobre una base anual, la producción de EEUU alcanzó los 9,6 millones de bpd en 1970.