Petroleo, Análisis Técnico diario

[Chales_Perez]

El petróleo de esquisto estadounidense tendrá un impacto limitado en el mercado mundial debido a desafíos técnicos que ponen en duda la capacidad de las compañías correspondientes de competir con los productores tradicionales a largo plazo, declaró el director general de la petrolera BP, Bob Dudley.

Dudley dijo en una entrevista con el diario The Financial Times que ahora le preocupa menos hasta qué punto los recursos de petróleo de esquisto pueden frenar los precios del crudo ya que la mayor parte de sus yacimientos ya había sido explorada.

"Han aparecido grietas en el modelo de la Cuenca del Pérmico [EEUU] que se considera el yacimiento petrolífero único y perfecto", dijo en alusión a los estados de Texas y Nuevo México, la cuna de la "revolución de esquisto".

[fuepeter]

El cártel de la OPEP de las naciones exportadoras de petróleo controlaba el precio del petróleo crudo, pero ahora, gracias a la producción de esquisto bituminoso de Estados Unidos, hay un exceso de oferta. Debido principalmente a una mayor agitación en Medio Oriente, el precio del crudo subió constantemente desde mediados de junio de 2017, pero con las compañías de lutita de Estados Unidos listas para compensar la escasez de suministro, la tendencia en 2018 podría ser a la baja.

Cuando el 2017 llegaba a su fin, el precio del crudo Brent, el punto de referencia mundial, se fortaleció aún más por las noticias de una interrupción prolongada del oleoducto Forties, y eso podría seguir respaldando el precio del Brent a principios de 2018. Sin embargo, el precio del El índice de referencia de EE. UU. No cuenta con dicho respaldo y, por lo tanto, es más probable que disminuya. Mi principal operación para el 2018 es, por lo tanto, vender el crudo estadounidense, ya que salvo otro brote importante de hostilidades en Oriente Medio, la ecuación oferta / demanda sugiere que el contrato ahora tiene un sobreprecio significativo a largo plazo.

[Enrique Ross]

El precio del crudo de EEUU cayó inicialmente durante la sesión de negociación del jueves, bajando hacia el nivel de 57,50 dólares. Este nivel ofreció soporte en el pasado, por lo que el hecho de que tuviésemos compradores entrando justo por arriba no fue una gran sorpresa. Debido a esto, es probable que la actitud general del mercado continúe, lo que significa que el mercado debería mostrarse bastante agitado. Los volúmenes, por supuesto, son bajos durante esta época del año, pero también tenemos muchos factores fundamentales diferentes moviendo el mercado. En el corto plazo, parece probable que el mercado de WTI suba un poco, pero también reconozco que el nivel de 59 es una resistencia masiva. Debido a esto, el trading en los rebotes a corto plazo probablemente será lo mejor que tendremos.

[Enrique Ross]

Los mercados del Brent fueron adelante y atrás durante la sesión del jueves, cayendo inicialmente pero luego dándose la vuelta para mostrar señales de presión alcista. El nivel de 65 es una resistencia masiva y creo que, si rompemos por encima de ahí, podríamos subir hasta los 65,50 después de eso. Sin embargo, creo que el nivel de 64 también es de apoyo. El mercado continúa presionado en general y, debido a la volatilidad, probablemente continuará ofreciendo oportunidades de trading en los rebotes a corto plazo, pero con tamaños de posición pequeños, ya que la volatilidad podría causar problemas. En general, creo que probablemente será mejor dejar este mercado solo en las próximas 2 sesiones, pero si es un scalper, puede hacerlo bastante bien.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo ganaron impulso en la última sesión de NA después de que el informe semanal publicado por la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric Co mostró que elrecuento de perforación petrolera en los EE. UU. Se mantuvo sin cambios en 747. El barril de West Texas Intermediate aumentó a un nuevo 10 días de alta a $ 58.50 antes de establecerse en $ 58.47, 11 centavos, 0.19% más alto en el día. Sin embargo, a pesar de esta reacción reciente, se espera que la producción de esquisto bituminoso en los EE. UU. Continúe aumentando en 2018 y socave los esfuerzos de la OPEP para reequilibrar el mercado.

[Chales_Perez]

Las especulaciones sobre la escasez mundial del crudo podría ser solo eso, especulaciones. Por el contrario, existe otra perspectiva sobre como será el futuro del “oro negro”, la cual nos prepara ante un porvenir diferente del mercado, y que en lo mas mínimo nos sugieren que está llegando a su fin.

Desde mediados del 2016 y durante el transcurso del 2017 los grandes líderes del crudo intentaron reducir la elaboración del producto para balancear los precios, esto sucedió en un momento donde la demanda creció. El aumento significativo en la producción de barriles se atribuye a una amplia variedad de factores, incluido el crecimiento continuo en la industria mundial y el número de plantas, así como el crecimiento de la demanda de consumo privado en todo el mundo logrando hacer que la oferta también aumente.

Durante el 2011, se produjeron 87.8 millones de barriles de petróleo en todo el mundo. Se estima que este número aumentará hasta el 2020, cuando la cantidad llegue a no menos de 97.6 millones de barriles por día. Casi 10 millones de barriles adicionales al día son ciertamente una cantidad significativa, lo que esto nos señala que por más que se crean más productos adicionales al crudo, este seguirá con su estatus de medio significativo para la producción de energía.

[Elvis_Cardenas]

Los comerciantes de petróleo ahora se están centrando en la capacidad de la OPEP para reequilibrar el mercado, mientras que los productores de esquisto intentan aumentar la producción a medida que los precios suben a los 50 más altos. Los precios están intentando explotar, ya que la demanda de productos como gasolina y destilados está permitiendo que las refinerías operen a niveles elevados. Con Trump firmando un nuevo recorte de impuestos, el PIB en los EE. UU. Podría mantenerse por encima del 3%, permitiendo que el petróleo crudo llegue a los 60.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo crudo están intentando salir y actualmente están imprimiendo en los niveles más altos vistos en diciembre, listos para probar los máximos de noviembre en 59.05. Una ruptura de este nivel llevaría a una prueba de los máximos de mayo de 2015 en 62.58. El apoyo al petróleo crudo se ve cerca del promedio móvil de 10 días en 57.66. El impulso en los precios del petróleo crudo se ha vuelto positivo ya que el índice MACD (sigla en inglés de divergencia de convergencia en el promedio móvil) generó recientemente una señal de compra cruzada. Esto ocurre cuando el diferencial (el promedio móvil de 12 días menos el promedio móvil de 26 días) cruza por encima del promedio móvil de 9 días del diferencial. El índice MACD se movió de territorio negativo a positivo confirmando la señal de compra. El histograma del MACD ahora está imprimiendo en negro con una trayectoria inclinada hacia arriba que apunta a precios más altos para el petróleo crudo.

[Elvis_Cardenas]

El presidente Trump firmó el paquete de recorte de impuestos de $1.5 trillones y el proyecto de ley de gastos intermedios, lo que debería ayudar a que el nuevo año sea alegre y brillante para la mayoría. De hecho, varias corporaciones han respondido con bonificaciones y aumentos salariales y promesas de gasto de capital. La actividad económica se ha expandido en todo el mundo, mientras que la inflación ha permanecido notablemente baja, una combinación que podría apuntalar otro buen año para Wall Street.

El índice de precios de casas en caso de Shiller de octubre de Estados Unidos subió 0.2% a 203.84 para la lectura de 20 ciudades, después de aumentar 0.38% en septiembre a 203.44 que fue revisado de 203.5. El índice de 12 meses aumentó a 6.38 año tras año frente a la ganancia anterior de 6.16% que fue revisada de 6.19%. El índice de 10 ciudades subió un 0,23% a 217,69 después del aumento del 0,46% de septiembre a 217,19, que fue revisado de 217,27. Los precios se apreciaron a un 6.02% año tras año desde 5.66% año con año anterior que fue revisado de 5.21% año tras año. Las 20 ciudades registraron ganancias anuales, lideradas por Seattle, que aumentó 12.67% año tras año y Las Vegas, con Chicago y Washington ocupando la retaguardia.

[Elvis_Cardenas]

La confianza del consumidor de Estados Unidos cayó a 95.9 en la impresión final de diciembre de la encuesta de la Universidad de Michigan, y está por debajo de la lectura preliminar de 96.8 de diciembre, y la de 98.5 de noviembre. El índice de condiciones actuales fue de 113.8 desde el preliminar de 115.9 de este mes y el 113.5 del mes pasado. El índice de expectativas fue de 84.3, comparado con el preliminar de 84.6 y 88.9 de noviembre. El indicador de inflación a 12 meses fue del 2.7%, por debajo del 2.8% preliminar, pero más firme que el 2.5% de noviembre. La tasa a 5 años fue del 2.4%, frente al 2.5% de diciembre preliminar y el 2.4% de noviembre.

El informe de bienes duraderos de los EE. UU. Realizó un seguimiento general de las estimaciones, aunque las cifras de pedidos cayeron mientras que los datos del equipamiento superaron las estimaciones a través de las revisiones al alza de octubre, los envíos fueron sólidos y los inventarios aumentaron. Para los titulares, el aumento en el orden de 1.3% en noviembre recibió menos impulso de transporte de lo esperado, y vimos una caída del 0.1% en transporte. La combinación de pedidos y datos de consumo firme elevó nuestra estimación de crecimiento del PIB del 4T a 2.8% desde 2.5%, con un aumento en nuestro estimado de crecimiento del gasto de equipo "real" del 12% del 11%, después de un ritmo de 10.8% en Q3.